Кредитовые транзакции — Excel

Выгрузка поступлений за месяц из Dattel в Excel. Два листа: «Сводная» (с группировкой по компании → контрагенту → дате) и «Выписка» (плоская таблица).
Если пусто — будут выгружены поступления по всем счетам компании.
Что внутри файла