Сальдо на начало периода
+0,00 ₽
переплата
Сальдо на конец периода
+0,00 ₽
переплата
Изменение сальдо за всё время
+0,00 ₽
сальдо улучшилось
Поставки за всё время
−0,00 ₽
товары от Комус
Оплачено за всё время
+0,00 ₽
платежи нами
Разбивка по компаниям — всё время
| Компания | На начало | Поставки, ₽ | Оплачено, ₽ | На конец |
|---|
Все операции
| Дата | Компания | Документ | Поставка, ₽ | Оплата (акт), ₽ | Отгрузка (ТН), ₽ | Отгрузка по счёту, ₽ | Оплата (банк), ₽ | Сальдо, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03 Пн | Банк | Оплата банк | 139 000,00 | |||||
| 02.03 Пн | итого за день | — | — | — | — | 139 000,00 | 139 000,00 | |
| 04.03 Ср | Банк | Оплата банк | 124 311,74 | |||||
| 04.03 Ср | итого за день | — | — | — | — | 124 311,74 | 263 311,74 | |
| 05.03 Чт | Банк | Оплата банк | 38 117,92 | |||||
| 05.03 Чт | итого за день | — | — | — | — | 38 117,92 | 301 429,66 | |
| 11.03 Ср | Банк | Оплата банк | 159 854,97 | |||||
| 11.03 Ср | итого за день | — | — | — | — | 159 854,97 | 461 284,63 | |
| 13.03 Пт | Банк | Оплата банк | 47 253,44 | |||||
| 13.03 Пт | итого за день | — | — | — | — | 47 253,44 | 508 538,07 | |
| 14.03 Сб | ООО "АЛЬБАТРО" | Счёт № 0HX/3010938/3542428 от 13.03.2026 | 68 674,78 | |||||
| 14.03 Сб | итого за день | — | — | — | 68 674,78 | — | 439 863,29 | |
| 17.03 Вт | ООО "АЛЬБАТРО" | Счёт № 0HX/3010938/3543166 от 16.03.2026 | 51 365,61 | |||||
| Банк | Оплата банк | 75 253,44 | ||||||
| 17.03 Вт | итого за день | — | — | — | 51 365,61 | 75 253,44 | 463 751,12 | |
| 18.03 Ср | ООО "АЛЬБАТРО" | Счёт № 0HX/3010938/3544974 от 17.03.2026 | 43 374,25 | |||||
| Банк | Оплата банк | 220 117,43 | ||||||
| 18.03 Ср | итого за день | — | — | — | 43 374,25 | 220 117,43 | 640 494,30 | |
| 19.03 Чт | ООО "АЛЬБАТРО" | Счёт № 0HX/3010938/3545886 от 18.03.2026 | 44 260,74 | |||||
| Банк | Оплата банк | 82 057,05 | ||||||
| 19.03 Чт | итого за день | — | — | — | 44 260,74 | 82 057,05 | 678 290,61 | |
| 20.03 Пт | ООО "АЛЬБАТРО" | Счёт № 0HX/3010938/3546716 от 19.03.2026 | 66 077,48 | |||||
| 20.03 Пт | итого за день | — | — | — | 66 077,48 | — | 612 213,13 | |
| 21.03 Сб | ООО "АЛЬБАТРО" | Счёт № 0HX/3010938/3547895 от 20.03.2026 | 71 481,05 | |||||
| 21.03 Сб | итого за день | — | — | — | 71 481,05 | — | 540 732,08 | |
| 23.03 Пн | Банк | Оплата банк | 70 715,90 | |||||
| 23.03 Пн | итого за день | — | — | — | — | 70 715,90 | 611 447,98 | |
| 24.03 Вт | ООО "АЛЬБАТРО" | Счёт № 0HX/3010938/3549105 от 23.03.2026 | 71 494,34 | |||||
| 24.03 Вт | итого за день | — | — | — | 71 494,34 | — | 539 953,64 | |
| 25.03 Ср | ООО "АЛЬБАТРО" | Счёт № 0HX/3010938/3550243 от 24.03.2026 | 49 147,94 | |||||
| Банк | Оплата банк | 128 819,83 | ||||||
| 25.03 Ср | итого за день | — | — | — | 49 147,94 | 128 819,83 | 619 625,53 | |
| 26.03 Чт | ООО "АЛЬБАТРО" | Счёт № 0HX/3010938/3552013 от 25.03.2026 | 44 161,51 | |||||
| 26.03 Чт | итого за день | — | — | — | 44 161,51 | — | 575 464,02 | |
| 27.03 Пт | ООО "АЛЬБАТРО" | Счёт № 0HX/3010938/3552567 от 26.03.2026 | 66 154,98 | |||||
| Банк | Оплата банк | 2 499,38 | ||||||
| 27.03 Пт | итого за день | — | — | — | 66 154,98 | 2 499,38 | 511 808,42 | |
| 28.03 Сб | ООО "АЛЬБАТРО" | Счёт № 0HX/3010938/3553824 от 27.03.2026 | 47 055,59 | |||||
| 28.03 Сб | итого за день | — | — | — | 47 055,59 | — | 464 752,83 | |
| 30.03 Пн | Банк | Оплата банк | 73 987,58 | |||||
| 30.03 Пн | итого за день | — | — | — | — | 73 987,58 | 538 740,41 | |
| 01.04 Ср | Банк | Оплата банк | 57 692,00 | |||||
| 01.04 Ср | итого за день | — | — | — | — | 57 692,00 | 596 432,41 | |
| 02.04 Чт | Банк | Оплата банк | 41 450,90 | |||||
| 02.04 Чт | итого за день | — | — | — | — | 41 450,90 | 637 883,31 | |
| 04.04 Сб | ООО "АЛЬБАТРО" | Счёт № 0HX/3010938/3559729 от 03.04.2026 | 18 756,20 | |||||
| 04.04 Сб | итого за день | — | — | — | 18 756,20 | — | 619 127,11 | |
| 07.04 Вт | null | Счёт № 3560676 от 06.04.2026 | 58 864,47 | |||||
| Банк | Оплата банк | 120 040,39 | ||||||
| 07.04 Вт | итого за день | — | — | — | 58 864,47 | 120 040,39 | 680 303,03 | |
| 08.04 Ср | Банк | Оплата банк | 87 634,99 | |||||
| 08.04 Ср | итого за день | — | — | — | — | 87 634,99 | 767 938,02 | |
| 09.04 Чт | null | Счёт № 3563260 от 08.04.2026 | 20 886,76 | |||||
| 09.04 Чт | итого за день | — | — | — | 20 886,76 | — | 747 051,26 | |
| 10.04 Пт | Банк | Оплата банк | 137 558,53 | |||||
| 10.04 Пт | итого за день | — | — | — | — | 137 558,53 | 884 609,79 | |
| 11.04 Сб | null | Счёт № 3565376 от 10.04.2026 | 41 938,51 | |||||
| 11.04 Сб | итого за день | — | — | — | 41 938,51 | — | 842 671,28 | |
| 13.04 Пн | Банк | Оплата банк | 71 494,34 | |||||
| 13.04 Пн | итого за день | — | — | — | — | 71 494,34 | 914 165,62 | |
| 14.04 Вт | null | Счёт № 3566712 от 13.04.2026 | 29 395,89 | |||||
| Банк | Оплата банк | 27 796,31 | ||||||
| 14.04 Вт | итого за день | — | — | — | 29 395,89 | 27 796,31 | 912 566,04 | |
| 15.04 Ср | ООО "АЛЬБАТРО" | Счёт № 0HX/3010938/3567794 от 14.04.2026 | 30 117,16 | |||||
| 15.04 Ср | итого за день | — | — | — | 30 117,16 | — | 882 448,88 | |
| 16.04 Чт | Банк | Оплата банк | 49 147,94 | |||||
| 16.04 Чт | итого за день | — | — | — | — | 49 147,94 | 931 596,82 | |
| 17.04 Пт | Банк | Оплата банк | 44 161,51 | |||||
| 17.04 Пт | итого за день | — | — | — | — | 44 161,51 | 975 758,33 | |
| 20.04 Пн | Банк | Оплата банк | 113 210,57 | |||||
| 20.04 Пн | итого за день | — | — | — | — | 113 210,57 | 1 088 968,90 | |
| 21.04 Вт | null | Счёт № 3570720 от 18.04.2026 | 66 808,11 | |||||
| null | Счёт № 3571770 от 20.04.2026 | 63 945,51 | ||||||
| 21.04 Вт | итого за день | — | — | — | 130 753,62 | — | 958 215,28 | |
| 22.04 Ср | null | Счёт № 3573250 от 21.04.2026 | 21 260,73 | |||||
| Банк | Оплата банк | 55 239,41 | ||||||
| 22.04 Ср | итого за день | — | — | — | 21 260,73 | 55 239,41 | 992 193,96 | |
| 25.04 Сб | null | Счёт № 3576054 от 24.04.2026 | 38 721,88 | |||||
| null | Счёт № 3576069 от 24.04.2026 | 2 029,16 | ||||||
| 25.04 Сб | итого за день | — | — | — | 40 751,04 | — | 951 442,92 | |
| 27.04 Пн | Банк | Оплата банк | 210 953,97 | |||||
| 27.04 Пн | итого за день | — | — | — | — | 210 953,97 | 1 162 396,89 | |
| 28.04 Вт | Банк | Оплата банк | 22 030,02 | |||||
| 28.04 Вт | итого за день | — | — | — | — | 22 030,02 | 1 184 426,91 | |
| 29.04 Ср | ООО "АЛЬБАТРО" | Счёт № 0HX/3010938/3577444 от 28.04.2026 | 56 500,13 | |||||
| null | Счёт № 3577453 от 28.04.2026 | 32 035,18 | ||||||
| 29.04 Ср | итого за день | — | — | — | 88 535,31 | — | 1 095 891,60 | |
| 04.05 Пн | Банк | Оплата банк | 148 749,53 | |||||
| 04.05 Пн | итого за день | — | — | — | — | 148 749,53 | 1 244 641,13 | |
| 07.05 Чт | null | Счёт № 3583004 от 06.05.2026 | 25 397,29 | |||||
| Банк | Оплата банк | 13 902,12 | ||||||
| 07.05 Чт | итого за день | — | — | — | 25 397,29 | 13 902,12 | 1 233 145,96 | |
| 08.05 Пт | ООО "АЛЬБАТРО" | Счёт № 0HX/3010938/3583974 от 07.05.2026 | 19 318,08 | |||||
| 08.05 Пт | итого за день | — | — | — | 19 318,08 | — | 1 213 827,88 | |
| 09.05 Сб | ООО "АЛЬБАТРО" | Счёт № 0HX/3010938/3584917 от 08.05.2026 | 9 325,61 | |||||
| 09.05 Сб | итого за день | — | — | — | 9 325,61 | — | 1 204 502,27 | |
| 12.05 Вт | Банк | Оплата банк | 223 974,98 | |||||
| 12.05 Вт | итого за день | — | — | — | — | 223 974,98 | 1 428 477,25 | |
| 13.05 Ср | Банк | Оплата банк | 2 029,16 | |||||
| 13.05 Ср | итого за день | — | — | — | — | 2 029,16 | 1 430 506,41 | |
| 14.05 Чт | null | Счёт № 3585751 от 13.05.2026 | 76 287,90 | |||||
| null | Счёт № 3587423 от 13.05.2026 | 25 569,57 | ||||||
| 14.05 Чт | итого за день | — | — | — | 101 857,47 | — | 1 328 648,94 | |
| 16.05 Сб | null | Счёт № 3589733 от 15.05.2026 | 39 907,63 | |||||
| 16.05 Сб | итого за день | — | — | — | 39 907,63 | — | 1 288 741,31 | |
| 18.05 Пн | Банк | Оплата банк | 70 757,06 | |||||
| 18.05 Пн | итого за день | — | — | — | — | 70 757,06 | 1 359 498,37 | |
| 19.05 Вт | null | Счёт № 3590119 от 18.05.2026 | 130 012,46 | |||||
| Банк | Оплата банк | 88 500,13 | ||||||
| 19.05 Вт | итого за день | — | — | — | 130 012,46 | 88 500,13 | 1 317 986,04 | |
| 21.05 Чт | null | Счёт № 3592825 от 20.05.2026 | 84 702,02 | |||||
| 21.05 Чт | итого за день | — | — | — | 84 702,02 | — | 1 233 284,02 | |
| 22.05 Пт | null | Счёт № 3593755 от 21.05.2026 | 58 110,62 | |||||
| 22.05 Пт | итого за день | — | — | — | 58 110,62 | — | 1 175 173,40 | |
| 23.05 Сб | null | Счёт № 3594672 от 22.05.2026 | 2 323,08 | |||||
| null | Счёт № 3594637 от 22.05.2026 | 19 394,99 | ||||||
| 23.05 Сб | итого за день | — | — | — | 21 718,07 | — | 1 153 455,33 | |
| 25.05 Пн | Банк | Оплата банк | 64 817,58 | |||||
| 25.05 Пн | итого за день | — | — | — | — | 64 817,58 | 1 218 272,91 | |
| 26.05 Вт | null | Счёт № 3595600 от 25.05.2026 | 88 894,89 | |||||
| Банк | Оплата банк | 112 027,06 | ||||||
| 26.05 Вт | итого за день | — | — | — | 88 894,89 | 112 027,06 | 1 241 405,08 | |
| 27.05 Ср | null | Счёт № 3597109 от 26.05.2026 | 45 351,46 | |||||
| Банк | Оплата банк | 54 392,65 | ||||||
| 27.05 Ср | итого за день | — | — | — | 45 351,46 | 54 392,65 | 1 250 446,27 | |
| 28.05 Чт | ООО "АЛЬБАТРО" | Счёт № 0HX/3010938/3598175 от 27.05.2026 | 47 426,45 | |||||
| Банк | Оплата банк | 25 600,00 | ||||||
| 28.05 Чт | итого за день | — | — | — | 47 426,45 | 25 600,00 | 1 228 619,82 | |
| 30.05 Сб | ООО "АЛЬБАТРО" | Счёт № 0HX/3010938/3599731 от 29.05.2026 | 85 430,06 | |||||
| 30.05 Сб | итого за день | — | — | — | 85 430,06 | — | 1 143 189,76 | |
| 02.06 Вт | null | Счёт № 3600746 от 01.06.2026 | 68 056,00 | |||||
| 02.06 Вт | итого за день | — | — | — | 68 056,00 | — | 1 075 133,76 | |
| 03.06 Ср | null | Счёт № 3601547 от 02.06.2026 | 45 427,45 | |||||
| Банк | Оплата банк | 76 287,90 | ||||||
| 03.06 Ср | итого за день | — | — | — | 45 427,45 | 76 287,90 | 1 105 994,21 | |
| 04.06 Чт | Банк | Оплата банк | 39 907,63 | |||||
| 04.06 Чт | итого за день | — | — | — | — | 39 907,63 | 1 145 901,84 | |
| 08.06 Пн | Банк | Оплата банк | 39 907,63 | |||||
| 08.06 Пн | итого за день | — | — | — | — | 39 907,63 | 1 185 809,47 | |
| 09.06 Вт | null | Счёт № 3605575 от 08.06.2026 | 97 072,03 | |||||
| 09.06 Вт | итого за день | — | — | — | 97 072,03 | — | 1 088 737,44 | |
| 10.06 Ср | null | Счёт № 3606662 от 09.06.2026 | 51 009,41 | |||||
| Банк | Оплата банк | 157 683,15 | ||||||
| 10.06 Ср | итого за день | — | — | — | 51 009,41 | 157 683,15 | 1 195 411,18 | |
| 15.06 Пн | Банк | Оплата банк | 162 207,63 | |||||
| 15.06 Пн | итого за день | — | — | — | — | 162 207,63 | 1 357 618,81 | |
| 18.06 Чт | null | Счёт № 3612195 от 17.06.2026 | 39 292,33 | |||||
| 18.06 Чт | итого за день | — | — | — | 39 292,33 | — | 1 318 326,48 | |
| 22.06 Пн | Банк | Оплата банк | 297 102,86 | |||||
| 22.06 Пн | итого за день | — | — | — | — | 297 102,86 | 1 615 429,34 | |
| 23.06 Вт | Банк | Оплата банк | 68 056,00 | |||||
| 23.06 Вт | итого за день | — | — | — | — | 68 056,00 | 1 683 485,34 | |
| 24.06 Ср | Банк | Оплата банк | 45 427,45 | |||||
| 24.06 Ср | итого за день | — | — | — | — | 45 427,45 | 1 728 912,79 | |
| 29.06 Пн | Банк | Оплата банк | 115 953,64 | |||||
| 29.06 Пн | итого за день | — | — | — | — | 115 953,64 | 1 844 866,43 | |
| Итого за всё время | — | — | — | 2 162 817,29 | 4 007 683,72 | 0,00 | ||