ООО АЛЬБАТР — январь 2023

◀ ▶ Сегодня

ООО АЛЬБАТР · ИНН 2222860307

Сальдо нач. месяца

−1 261 671 ₽

Σnet с 2020-01-01

Приход

2 963 400 ₽

107 операций · 15 контрагентов

Расход

3 831 307 ₽

127 операций · 37 контрагентов

Δ за период

−867 907 ₽

Приход − Расход

Сальдо кон. месяца

−2 129 578 ₽

Сальдо нач + Δ

Обороты по счетам

Расчётный счёт	Банк	Приход	Расход	Δ за период	Опер.
40702810923100002551	АЛЬФАБАНК	2 659 879 ₽	3 213 973 ₽	−554 094 ₽	172
40702810102000034868	АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК г Барнаул	303 521 ₽	617 334 ₽	−313 813 ₽	62
ИТОГО		2 963 400 ₽	3 831 307 ₽	−867 907 ₽	234

Приходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма прихода

▶ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"

7704217370

1 600 239

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
12.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-68874/21 от 17.08.2021 согл.накл.№№:20221201 от 15.12.22. В т.ч. НДС(20%) 216,46 руб.	40702…2551	1 299
13.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-55390/20 от 24.12.2020 согл.накл.№№:2662259 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…4868	61 549
13.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-1031/21 от 10.01.2021 согл.накл.№№:2648629 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…4868	11 786
13.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-1029/21 от 10.01.2021 согл.накл.№№:2701629 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…2551	16 405
13.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-101758/21 от 26.10.2021 согл.накл.№№:2642478 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…2551	5 268
13.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-95062/21 от 13.10.2021 согл.накл.№№:2648651 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…2551	7 902
13.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-91684/21 от 07.10.2021 согл.накл.№№:2587799 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…2551	117 201
14.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-73384/21 от 27.08.2021 согл.накл.№№:2590895 от 31.12.22. В т.ч. НДС(20%) 15033,83 руб.	40702…4868	90 203
14.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-28894/21 от 12.04.2021 согл.накл.№№:2698424 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…4868	8 475
14.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-114330/21 от 16.11.2021 согл.накл.№№:2653392 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…2551	68 711
14.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-252109/22 от 07.11.2022 согл.накл.№№:2638507 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…2551	91 476
14.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-68874/21 от 17.08.2021 согл.накл.№№:2666022 от 31.12.22. В т.ч. НДС(20%) 1582,28 руб.	40702…2551	9 494
14.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-78759/21 от 10.09.2021 согл.накл.№№:2616029 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…2551	80 678
14.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-112428/21 от 13.11.2021 согл.накл.№№:2617384 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…2551	74 189
14.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-173600/22 от 13.09.2022 согл.накл.№№:2682666 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…2551	6 293
14.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-231129/22 от 21.10.2022 согл.накл.№№:2637376 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…2551	3 696
14.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-259100/22 от 11.11.2022 согл.накл.№№:2583346 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…2551	14 588
14.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-175154/22 от 15.09.2022 согл.накл.№№:2636714 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…2551	26 832
14.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-263632/22 от 15.11.2022 согл.накл.№№:2683073 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…2551	6 175
14.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-69380/21 от 18.08.2021 согл.накл.№№:2663418 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…2551	71 150
14.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-174178/22 от 14.09.2022 согл.накл.№№:2611867 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…2551	51 343
14.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-167213/22 от 05.09.2022 согл.накл.№№:2645222 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…2551	5 469
14.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-9573/22 от 19.01.2022 согл.накл.№№:2620750 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…2551	22 403
14.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-65557/21 от 09.08.2021 согл.накл.№№:2592281 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…2551	133 080
14.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-11385/22 от 21.01.2022 согл.накл.№№:2623083 от 31.12.22. В т.ч. НДС(20%) 4858,20 руб.	40702…2551	29 149
14.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-258683/22 от 11.11.2022 согл.накл.№№:2702652 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…2551	896
14.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-263644/22 от 15.11.2022 согл.накл.№№:2744544 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…2551	19 842
14.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-66008/21 от 10.08.2021 согл.накл.№№:2612959 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…2551	9 809
14.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-220447/22 от 11.10.2022 согл.накл.№№:2679826 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…2551	3 897
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-1031/21 от 10.01.2021 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. НДС не обл.	40702…4868	23 263
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-55390/20 от 24.12.2020 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. НДС не обл.	40702…4868	4 637
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-73384/21 от 27.08.2021 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. В т.ч. НДС(20%) 12307,46 руб.	40702…4868	73 845
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-259100/22 от 11.11.2022 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. НДС не обл.	40702…2551	1 465
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-175154/22 от 15.09.2022 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. НДС не обл.	40702…2551	24 702
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-166868/22 от 05.09.2022 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. НДС не обл.	40702…2551	10 835
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-231129/22 от 21.10.2022 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. НДС не обл.	40702…2551	6 919
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-68874/21 от 17.08.2021 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. В т.ч. НДС(20%) 198,86 руб.	40702…2551	1 193
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-168493/22 от 07.09.2022 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. НДС не обл.	40702…2551	17 322
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-114330/21 от 16.11.2021 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. НДС не обл.	40702…2551	12 748
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-263632/22 от 15.11.2022 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. НДС не обл.	40702…2551	7 729
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-263644/22 от 15.11.2022 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. НДС не обл.	40702…2551	24 229
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-65557/21 от 09.08.2021 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. НДС не обл.	40702…2551	49 820
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-220447/22 от 11.10.2022 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. НДС не обл.	40702…2551	819
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-9573/22 от 19.01.2022 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. НДС не обл.	40702…2551	6 378
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-101758/21 от 26.10.2021 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. НДС не обл.	40702…2551	982
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-1029/21 от 10.01.2021 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. НДС не обл.	40702…2551	44 652
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-11385/22 от 21.01.2022 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. В т.ч. НДС(20%) 2586,43 руб.	40702…2551	15 519
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-66008/21 от 10.08.2021 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. НДС не обл.	40702…2551	400
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-113504/21 от 15.11.2021 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. НДС не обл.	40702…2551	13 417
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-252109/22 от 07.11.2022 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. НДС не обл.	40702…2551	17 529
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-69380/21 от 18.08.2021 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. НДС не обл.	40702…2551	6 715
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-112428/21 от 13.11.2021 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. НДС не обл.	40702…2551	23 702
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-78759/21 от 10.09.2021 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. НДС не обл.	40702…2551	40 677
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-174178/22 от 14.09.2022 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. НДС не обл.	40702…2551	5 640
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-91684/21 от 07.10.2021 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. НДС не обл.	40702…2551	115 846

▶ ВАЙЛДБЕРРИЗ

7721546864

485 445

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.01.23	Оплата по договору б/н от 28.12.2022 за Электроника, Спортивный товар. Сумма 74440.73 руб. Без НДС.	40702…2551	74 441
10.01.23	Оплата по договору б/н от 28.12.2022 за Спортивный товар, Электроника, Спортивные аксессуары. Сумма 108016.55 руб. Без НДС.	40702…2551	108 017
16.01.23	Оплата по договору б/н от 28.12.2022 за Спортивный товар, Электроника, Аксессуары. Сумма 46742.87 руб. Без НДС.	40702…2551	46 743
24.01.23	Оплата по договору б/н от 28.12.2022 за Спортивный товар, Электроника, Спортивные аксессуары. Сумма 134210.91 руб. Без НДС.	40702…2551	134 211
30.01.23	Оплата по договору б/н от 28.12.2022 за Спортивный товар, Электроника, Игрушки. Сумма 122033.47 руб. Без НДС.	40702…2551	122 033

▶ ООО МКК ОЗОН КРЕДИТ

9703026898

191 955

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.01.23	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 11641032761900, дог. поставки МП ИР-168493/22 от 07.09.2022. Сумма 39148.00 без НДС	40702…2551	39 148
12.01.23	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 11642345883770, дог. поставки КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020. Сумма 15576.00 без НДС	40702…2551	15 576
13.01.23	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 11642800683570, дог. поставки КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020. Сумма 4646.00 без НДС	40702…2551	4 646
16.01.23	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 11644098945160, дог. поставки КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020. Сумма 52242.00 без НДС	40702…2551	52 242
17.01.23	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 11644586597290, дог. поставки КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020. Сумма 5568.00 без НДС	40702…2551	5 568
18.01.23	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 11645058570600, дог. поставки КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020. Сумма 4252.00 без НДС	40702…2551	4 252
19.01.23	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 11645503878310, дог. поставки КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020. Сумма 16356.00 без НДС	40702…2551	16 356
24.01.23	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 11647706961000, дог. поставки КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020. Сумма 29267.00 без НДС	40702…2551	29 267
25.01.23	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 11648199606740, дог. поставки КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020. Сумма 20851.00 без НДС	40702…2551	20 851
31.01.23	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 11651246821350, дог. поставки КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020. Сумма 4049.00 без НДС	40702…2551	4 049

▶ АЛТАЙСКЛАДМАСТЕР

2222867782

181 300

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
31.01.23	Оплата за материалы по счету №1 от 31 января 2023г. НДС не облагается	40702…2551	181 300

▶ ПАО "МТС-БАНК"

7702045051

117 277

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.01.23	Оплата по контракту № КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020, НДС не облагается	40702…2551	105 923
10.01.23	Оплата по контракту № КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020, НДС не облагается	40702…2551	1 238
20.01.23	Оплата по контракту № КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020, НДС не облагается	40702…2551	10 116

▶ ООО "СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ"

7802754982

101 990

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
19.01.23	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПОРУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА № 1913610/21. ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО ЯНДЕКС	40702…2551	2 508
23.01.23	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПОРУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА № 1913610/21. ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО ЯНДЕКС	40702…2551	86 460
31.01.23	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПОРУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА № 1913610/21. ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО ЯНДЕКС	40702…2551	11 942
01.02.23	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПОРУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА № 1913610/21. ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО ЯНДЕКС	40702…2551	1 080

▶ АО "АЛЬФА-БАНК"

7728168971

79 073

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.01.23	/3/ Выплата начисленных процентов с 01.12.22 по 31.12.22 по счету ООО "АЛЬБАТРО"	40702…2551	8
23.01.23	Платеж по ден.треб. ООО "АЛЬБАТРО" к ООО 'Интернет решения' по реестру поруч.№c014e5da-2682-4fbf-aca6-cdc9457b9f4c от 23.01.2023 по Дог.№ИР-5378/20	40702…2551	36 812
26.01.23	Платеж по ден.треб. ООО "АЛЬБАТРО" к ООО 'Интернет решения' по реестру поруч.№fb773d41-14df-46f4-8d29-32f7f9a45d7d от 26.01.2023 по Дог.№ИР-5378/20	40702…2551	34 747
27.01.23	Платеж по ден.треб. ООО "АЛЬБАТРО" к ООО 'Интернет решения' по реестру поруч.№e2b13129-aae0-43d2-8ffe-5abcd04d0184 от 27.01.2023 по Дог.№ИР-5378/20	40702…2551	7 497
01.02.23	/3/ Выплата начисленных процентов с 01.01.23 по 31.01.23 по счету ООО "АЛЬБАТРО"	40702…2551	9

▶ БАНК ГПБ (АО)//40702810892000001975 ИНН7727712331 Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ-факторинг"

7727712331

61 683

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.01.23	ОПЛАТА ЗА ООО ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 11641035143990, ДОГ. ПОСТАВКИ МП ИР-166868/22 ОТ 05.09.2022. СУММА 46547,00 С УЧЕТОМ НДС ПЛ-К:"	40702…2551	46 547
11.01.23	ОПЛАТА ЗА ООО ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 11641920414070, ДОГ. ПОСТАВКИ КОМИСС ИР-5378/20 ОТ 25.02.2020. СУММА 1285,00 С УЧЕТОМ НДС ПЛ-К:"	40702…2551	1 285
01.02.23	ОПЛАТА ЗА ООО ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 11651781223360, ДОГ. ПОСТАВКИ КОМИСС ИР-5378/20 ОТ 25.02.2020. СУММА 13851,00 С УЧЕТОМ НДС ПЛ-К:"	40702…2551	13 851

▶ ООО ЯНДЕКС

7736207543

56 714

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.01.23	Оплата услуг в соответствии договором № ОФ-1526457, без НДС.	40702…2551	7 165
09.01.23	Перечисление денежных средств, полученных в связи с исполнением поручения в соответствии с условиями Договора № 1913610/21.	40702…2551	32 842
11.01.23	Оплата услуг в соответствии договором № ОФ-1526457, без НДС.	40702…2551	679
12.01.23	Оплата услуг в соответствии договором № ОФ-1526457, без НДС.	40702…2551	326
13.01.23	Оплата услуг в соответствии договором № ОФ-1526457, без НДС.	40702…2551	327
16.01.23	Оплата услуг в соответствии договором № ОФ-1526457, без НДС.	40702…2551	832
18.01.23	Оплата услуг в соответствии договором № ОФ-1526457, без НДС.	40702…2551	310
20.01.23	Перечисление денежных средств, полученных в связи с исполнением поручения в соответствии с условиями Договора № 1913610/21.	40702…2551	11 680
23.01.23	Оплата услуг в соответствии договором № ОФ-1526457, без НДС.	40702…2551	2 195
25.01.23	Оплата услуг в соответствии договором № ОФ-1526457, без НДС.	40702…2551	31
26.01.23	Оплата услуг в соответствии договором № ОФ-1526457, без НДС.	40702…2551	295
31.01.23	Оплата услуг в соответствии договором № ОФ-1526457, без НДС.	40702…2551	32

▶ АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК

7707083893

29 763

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
30.01.23	Выдача кредита по договору N8644WKJ929GR2Q0AQ0UW3F от 07 июня 2021 г. согласно распоряжения кредитного отдела N 1 от 30.01.2023. НДС нет.	40702…4868	29 763

▶ ООО "АБСОЛЮТ ФАКТОРИНГ"

9702008092

18 781

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
30.01.23	Оплата за ООО "Интернет решения" ИНН 7704217370 по реестру 11650700126340 КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020, сумма 18781-00 без НДС	40702…2551	18 781

▶ АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК

7744000302

15 010

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
25.01.23	Перечисление денежных средств, полученных в связи с исполнением поручения в соответствии с условиями Договора № 1913610/21. по поручению ООО ЯНДЕКС	40702…2551	3 641
26.01.23	Перечисление денежных средств, полученных в связи с исполнением поручения в соответствии с условиями Договора № 1913610/21. по поручению ООО ЯНДЕКС	40702…2551	3 848
27.01.23	Перечисление денежных средств, полученных в связи с исполнением поручения в соответствии с условиями Договора № 1913610/21. по поручению ООО ЯНДЕКС	40702…2551	734
30.01.23	Перечисление денежных средств, полученных в связи с исполнением поручения в соответствии с условиями Договора № 1913610/21. по поручению ООО ЯНДЕКС	40702…2551	6 787

▶ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "Т-ФИНАНС"

7704599714

12 470

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.01.23	Перевод средств в оплату товара/услуги по клиенту ЧЕМШИКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, договор 0030017416 за 10.01.23. НДС не облагается.	40702…2551	12 470

▶ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БЛЯЙЦЕВ НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ Р/С 40802810314140000824 Банк ВТБ (ПАО)//БИК044525411

222304329649

8 740

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.02.23	ВОЗВРАТ ОШИБОЧНО ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПИСЬМУ НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…2551	8 740

▶ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АВТО-ТРАНС" Р/С 40702810201400019783

7706447957

2 961

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
23.01.23	Возврат излишне перечисленных денежных средств покупателю по заявлению согласно акта сверуки на 03.11.2022г. Сумма 2961-01 В т.ч. НДС(20%) 493-50	40702…2551	2 961

ИТОГО

2 963 400

Расходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма расхода

▶ ООО "АЛЬБАТРО"

2222860307

968 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
05.01.23	Перевод между своими счетами. НДС не облагается	40702…2551	130 000
10.01.23	Перевод между своими счетами. НДС не облагается	40702…2551	200 000
17.01.23	Перевод между своими счетами. НДС не облагается	40702…2551	43 000
24.01.23	Перевод между своими счетами. НДС не облагается	40702…2551	40 000
25.01.23	Перевод между своими счетами. НДС не облагается	40702…2551	200 000
25.01.23	Перевод между своими счетами. НДС не облагается	40702…2551	200 000
30.01.23	Перевод между своими счетами. НДС не облагается	40702…2551	50 000
30.01.23	Перевод между своими счетами. НДС не облагается	40702…2551	40 000
31.01.23	Перевод между своими счетами. НДС не облагается	40702…2551	30 000
01.02.23	Перевод между своими счетами. НДС не облагается	40702…2551	35 000

▶ ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"

2224084071

485 682

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
16.01.23	Оплата по счету. НДС не облагается	40702…2551	415 682
26.01.23	Оплата по счету. НДС не облагается	40702…2551	70 000

▶ КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ

230801417961

281 416

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.01.23	Оплата по счету № УТОВН000366 от 10 января 2023 г. В т.ч. НДС 20%, 26066.28 руб.	40702…2551	156 398
19.01.23	Оплата по счету № УТОВН001071 от 17 января 2023 г. В т.ч. НДС 20%, 1913.46 руб.	40702…2551	11 481
19.01.23	Оплата по счету УТОВН000731 № УТОВН000947. В т.ч. НДС 20%, 6358.56 руб.	40702…2551	38 151
23.01.23	Оплата по счету № УТОВН001340 от 20 января 2023 г.. В т.ч. НДС 20%, 2502.76 руб.	40702…2551	15 017
27.01.23	Оплата по счету № УТОВН001873, УТОВН001894. В т.ч. НДС 20%, 1391.75 руб.	40702…2551	8 350
30.01.23	Оплата по счету №УТОВН001995 от 27 января 2023 года. В том числе НДС 20 % - 4960.54 рублей.	40702…4868	29 763
31.01.23	Оплата по счету № УТОВН002273 от 31 января 2023 г. В т.ч. НДС 20%, 3709.37 руб.	40702…2551	22 256

▶ АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК

7707083893

253 120

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.01.23	РОП 221231rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Momentum 427451*****6028 за 31.12.2022. ФИО Держателя ТАТЬЯНКИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА. 1310 Покупка. DNS 2905 BARNAUL RU. КА_2110	40702…4868	29 047
08.01.23	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40702810102000034868 от '26/05/2021'. За документы:№1 (7192 RUR ) от 08/01/23. Без НДС	40702…4868	36
09.01.23	Погашение процентов за кредит по договору номер 8644UWQZZYUR9Q0AQ0UW3F от 31 мая 2022 г.. НДС нет.	40702…4868	27 959
09.01.23	Погашение учтенной Платы за пользование лимитом по договору номер 8644WKJ929GR2Q0AQ0UW3F от 07 июня 2021 г.	40702…4868	110
09.01.23	Погашение процентов за кредит по договору номер 8644WKJ929GR2Q0AQ0UW3F от 07 июня 2021 г.. НДС нет.	40702…4868	8 129
10.01.23	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО №40702810102000034868 от '26/05/2021'. За документы: Документ(ы):; от 10/01/23	40702…4868	673
10.01.23	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40702810102000034868 от '26/05/2021'. За документы: Документ(ы):; от 10/01/23 №№: 3 (21276	40702…4868	699
11.01.23	РОП 230110rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Momentum 427451*****6028 за 10.01.2023. ФИО Держателя ТАТЬЯНКИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА. 1310 Покупка. DNS 2905 BARNAUL RU. КА_2915	40702…4868	2 796
11.01.23	Комиссия за ПУ Набирая Обороты за период с '12/01/2023' по '11/02/2023' дог.40702810102000034868. НДС не взимается.	40702…4868	990
15.01.23	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО №40702810102000034868 от '26/05/2021'. За документы:№23 (10638 RUR ) от 15/01/	40702…4868	106
16.01.23	Погашение задолженности по договору N 044/8644/20199-158133 от 15 ноября 2021 г. клиент ООО "АЛЬБАТРО"	40702…4868	8 822
16.01.23	Погашение кредита по договору 8644WKJ929GR2Q0AQ0UW3F от 07 июня 2021 г. клиент ООО "АЛЬБАТРО"	40702…4868	45 000
25.01.23	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40702810102000034868 от '26/05/2021'. Документы: №33 (9439.74 RUR ) от 19/01/23 Без НДС	40702…4868	100
25.01.23	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс. руб) по дог. РКО №40702810102000034868 от '26/05/2021'. За документы: Документ(ы):; от 25/01/23	40702…4868	2 595
25.01.23	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО №40702810102000034868 от '26/05/2021'. За документы: Документ(ы): Документ(ы)	40702…4868	728
25.01.23	Аванс по заработной плате по реестру №1 от 25.01.2023 в соответствии с Договором 88078589 от 28.11.2021	40702…4868	22 316
28.01.23	Комиссия за СМС-информирование по номеру '905*2123' по операциям с использованием бизнес-карты '4274******6028' по счету 40702810102000034868 за период с '28/01/2023' по '27/02/2023'.	40702…4868	70
30.01.23	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40702810102000034868 от '26/05/2021'. Документы: №57 (29763.26 RUR ) от 30/01/23 Без НДС	40702…4868	100
30.01.23	Погашение кредита по договору 8644UWQZZYUR9Q0AQ0UW3F от 31 мая 2022 г. клиент ООО "АЛЬБАТРО"	40702…4868	47 710
30.01.23	Погашение кредита по договору 8644UWQZZYUR9Q0AQ0UW3F от 31 мая 2022 г. клиент ООО "АЛЬБАТРО"	40702…4868	28 040
31.01.23	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 25.01.2023 по 30.01.2023. Договор от 28.11.2021 № 88078589. НДС не облагается.	40702…4868	67
31.01.23	Погашение процентов за кредит по договору номер 8644UWQZZYUR9Q0AQ0UW3F от 31 мая 2022 г.. НДС нет.	40702…4868	27 026

▶ Индивидуальный предприниматель Федосеенко Антон Андреевич

503809693830

234 100

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
16.01.23	Оплата по счету №27 от 12.01.2022. НДС не облагается	40702…2551	51 100
25.01.23	Оплата по счету №80 от 23.01.2023. НДС не облагается	40702…2551	91 500
31.01.23	Оплата по счету №112 от 30.01.2023. НДС не облагается	40702…2551	91 500

▶ ПАРФЮМ

2224034151

207 235

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
16.01.23	Оплата товаров. В т.ч. НДС 20%, 16666.67 руб.	40702…2551	100 000
25.01.23	Оплата по счету №Т-6478 от 16 января 2023 г. В т.ч. НДС 20%, 6205.82 руб.	40702…2551	37 235
30.01.23	Оплата по счету . В т.ч. НДС 20%, 11666.67 руб.	40702…2551	70 000

▶ ИП Хун Синли

222391560673

199 280

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
11.01.23	Оплата по счетам № 9903 от 11.01.2022г. НДС не облагается	40702…2551	138 180
23.01.23	Оплата по счетам № 9966 от 20.01.2023г. НДС не облагается	40702…2551	61 100

▶ ИП Кузнецова Наталья Владимировна

222509383326

170 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.01.23	Оплата рыболовных товаров. НДС не облагается	40702…2551	70 000
20.01.23	Оплата рыболовных товаров. НДС не облагается	40702…2551	30 000
25.01.23	Оплата рыболовных товаров. НДС не облагается	40702…2551	70 000

▶ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУНГАРИ"

5401263207

152 670

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
15.01.23	Оплата по счету №308 от 15.11.2022г. НДС не облагается	40702…2551	62 000
01.02.23	Оплата по счету №8 от 17.01.2023г. НДС не облагается	40702…2551	90 670

▶ Мельников

124 047

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
05.01.23	Перечисление заработной платы за 12.2022г Трегуб Елизавете Андреевне согласно ТД №4 от 17.05.2021. НДС не облагается	40702…2551	1 566
05.01.23	Перечисление заработной платы за 12.2022г Таскаеву Андрею Валерьевичу согласно ТД№3 от 01.03.2019. НДС не облагается	40702…2551	9 582
05.01.23	Перечисление заработной платы за 12.2022 Татьянкиной Татьяне Викторовне согласно ТД№1 от 01.08.2017. НДС не облагается	40702…2551	9 582
05.01.23	Перечисление заработной платы за 12.2022 Малюге Григорию Евгеньевичу согласно ТД №5 от 01.09.2022. НДС не облагается	40702…2551	9 400
15.01.23	Погашение задолженности по договору беспроцентного займа № 1 от 01.09.2017 г.. НДС не облагается	40702…2551	85 000
25.01.23	Перечисление аванса по заработной плате за 01.2023г Татьянкиной Татьяне Викторовне согласно ТД№1 от 01.08.2017. НДС не облагается	40702…2551	8 918

▶ МЕТРО

9705118142

114 458

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
13.01.23	Оплата по счету от 13.01.23г . В том числе НДС 20 % - 359.50 рублей.	40702…4868	2 157
13.01.23	Оплата по счету от 13.01.23г . В том числе НДС 20 % - 404.37 рублей.	40702…4868	2 426
17.01.23	Оплата по счету от 17.01.23г . В том числе НДС 20 % - 2095.70 рублей.	40702…4868	12 574
18.01.23	Оплата по счету от 18.01.23г . В том числе НДС 20 % - 1372.21 рублей.	40702…4868	8 233
19.01.23	Оплата по счету от 18.01.23г . В том числе НДС 20 % - 1910.97 рублей.	40702…4868	11 466
25.01.23	Оплата по счету от 25.01.23г . В том числе НДС 20 % - 1756.67 рублей.	40702…4868	10 540
25.01.23	Оплата по счету от 23.01.23г . В том числе НДС 20 % - 800.79 рублей.	40702…4868	4 805
25.01.23	Оплата по счету от 24.01.23г . В том числе НДС 20 % - 885.27 рублей.	40702…4868	5 312
26.01.23	Оплата по счету от 26.01.23г . В том числе НДС 20 % - 2255.82 рублей.	40702…4868	13 535
27.01.23	Оплата по счету от 27.01.23г . В том числе НДС 20 % - 1902.10 рублей.	40702…4868	11 413
31.01.23	Оплата по счету от 27.01.23г . В том числе НДС 20 % - 2873.05 рублей.	40702…4868	17 238
31.01.23	Оплата по счету от 27.01.23г . В том числе НДС 20 % - 2459.83 рублей.	40702…4868	14 759

▶ ООО "ПРАКТИК-НЦ"

7735537073

89 900

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.01.23	Оплата по счету № 21 от 06.01.2023г.В том числе В том числе НДС 20 % - 8516.67 рублей.	40702…4868	51 100
17.01.23	Оплата по счету № 633 от 16.01.2023г.В том числе В том числе НДС 20 % - 6466.67 рублей.	40702…4868	38 800

▶ ООО "СИАНОВО"

5401974634

78 600

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
25.01.23	Оплата по счету №44 от 20.01.2023г. НДС не облагается	40702…2551	78 600

▶ Общество с ограниченной ответственностью "Лунда" Р/С 40702810102200004806

7705674361

71 009

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.01.23	Оплата по счету у № 3885081 от 10 января 2023. В т.ч. НДС 20%, 1859.50 руб.	40702…2551	11 157
20.01.23	Оплата по счету у № 3911788, 3911849. В т.ч. НДС 20%, 7537.20 руб.	40702…2551	45 223
25.01.23	Оплата по счету у № 3917073 от 24.01.2023. В т.ч. НДС 20%, 2438.10 руб.	40702…2551	14 629

▶ ИП Касаткина Юлия Владимировна

525102088440

62 200

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
13.01.23	Оплата по счету №174 от 11.01.2023г НДС не облагается.	40702…4868	62 200

▶ ИП Игнатушина Марина Владимировна

226000822105

45 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
25.01.23	Оплата по счету №10 от 23.01.2023г. НДС не облагается	40702…2551	45 000

▶ ООО "КОНДОР"

5405420556

42 969

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
15.01.23	Оплата по счету №35, 36 12.01.2023г. НДС не облагается	40702…2551	42 969

▶ Налоговая

2225099994

27 781

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
05.01.23	НДФЛ за 12.2022г. НДС не облагается	40702…2551	8 145
10.01.23	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, зачисляемые в ФНС, за 12.2022. НДС не облагается	40702…2551	1 898
10.01.23	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в ФНС, за 12.2022. НДС не облагается	40702…2551	3 338
10.01.23	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ФНС, за 12.2022. НДС не облагается	40702…2551	14 400

▶ Общество с ограниченной ответственностью "БЕРГ Холдинг"

7723706908

26 622

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.01.23	Оплата по счету БРН000825867,БРН000825846БРН000825684. В т.ч. НДС 20%, 1621.91 руб.	40702…2551	9 731
11.01.23	Оплата по счету № БРН000826797 от 11.01.2023. В т.ч. НДС 20%, 790.17 руб.	40702…2551	4 741
17.01.23	Оплата по счету № БРН000829878 от 16.01.2023. В т.ч. НДС 20%, 271 руб.	40702…2551	1 626
17.01.23	Оплата по счету № БРН000830625, БРН000830967. В т.ч. НДС 20%, 1049.50 руб.	40702…2551	6 297
27.01.23	Оплата по счету № БРН000838392, БРН000838398. В т.ч. НДС 20%, 704.37 руб.	40702…2551	4 226

▶ ХЭЛМИ

2222857696

26 553

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.01.23	Оплата по счету №287 от 09.01.2022г. В том числе НДС 20 % - 690.59 рублей.	40702…4868	4 144
12.01.23	Оплата по счету №5437 от 11.01.2022г. В том числе НДС 20 % - 286.97 рублей.	40702…4868	1 722
13.01.23	Оплата по счету №708, 373 . В том числе НДС 20 % - 415.18 рублей.	40702…4868	2 491
17.01.23	Оплата по счету №937 от 13.01.2023г. В том числе НДС 20 % - 295.35 рублей.	40702…4868	1 772
19.01.23	Оплата по счету №1468, 1562. В том числе НДС 20 % - 923.01 рублей.	40702…4868	5 538
23.01.23	Оплата по счету №1856, 1739. В том числе НДС 20 % - 683.97 рублей.	40702…4868	4 104
24.01.23	Оплата по счету №2049 от 24.01.2023г. В том числе НДС 20 % - 83.41 рублей.	40702…4868	500
25.01.23	Оплата по счету №2209 от 25.01.2023г. В том числе НДС 20 % - 194.43 рублей.	40702…4868	1 167
26.01.23	Оплата по счету №2348 от 26.01.2023г. В том числе НДС 20 % - 236.46 рублей.	40702…4868	1 419
30.01.23	Оплата по счету №2639,2525. В том числе НДС 20 % - 616.07 рублей.	40702…4868	3 696

▶ ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"

7722753969

23 674

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.01.23	Оплата по счету №2301-271159-54954 от 10 января 2023 года. В т.ч. НДС 20%, 696.17 руб.	40702…2551	4 177
13.01.23	Оплата по счету № 2301-265263-25640 от 12 января 2023 года. В т.ч. НДС 20%, 396.33 руб.	40702…2551	2 378
20.01.23	Оплата по счету № 2301-274394-89219 от 20 января 2023 года. В т.ч. НДС 20%, 2635.50 руб.	40702…2551	15 813
23.01.23	Оплата по счету № 2301-248148-48215 от 23 января 2023 года В т.ч. НДС 20%, 217.67 руб.	40702…2551	1 306

▶ ИП Паутов Василий Владимирович

227300393106

20 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
16.01.23	Оплата транспортно-экспедиционных услуг. НДС не облагается	40702…2551	20 000

▶ АЛТАЙСКЛАДМАСТЕР

2222867782

17 516

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
15.01.23	Оплата по счету №6 от 12.01.2023г. НДС не облагается	40702…2551	5 116
31.01.23	Оплата по счету №16 от 26.01.2023г. НДС не облагается	40702…2551	12 400

▶ ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"

7713076301

16 936

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
17.01.23	Оплата по счету №212-U69AZ от 31.12.2022. В т.ч. НДС 20%, 1439.79 руб.	40702…2551	8 639
27.01.23	Оплата по счету . В т.ч. НДС 20%, 1382.95 руб.	40702…2551	8 298

▶ ООО "ТД АВТООПТ"

2222781944

14 985

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
14.01.23	Оплата автотоваров по счету АТ716, АТ485 . В том числе НДС 20 % - 890.88 рублей.	40702…4868	5 545
25.01.23	Оплата автотоваров по счетам . В том числе НДС 20 % - 1573.29 рублей.	40702…4868	9 440

▶ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЛЫКАСОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

222502058648

14 574

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
17.01.23	Оплата по счету №10 от 16.01.2023г. НДС не облагается.	40702…4868	6 792
25.01.23	Оплата по счету №5, 3. НДС не облагается.	40702…4868	7 782

▶ ООО "ЖКИ"

2222061030

11 750

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
17.01.23	Оплата за аренду нежилого помещения по договору б/н от 11.04.2016г. (ул. Взлетная, 7). НДС не облагается	40702…2551	11 750

▶ ООО "ОНЛАЙН КАРДС"

6732075238

10 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
17.01.23	Предоплата по договору-оферте №ONL0029505 от 30.09.2022. В т.ч. НДС 20%, 1666.67 руб.	40702…2551	10 000

▶ ИП КРАСУЛИН ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

222400120600

8 782

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
12.01.23	Оплата по счету № Зк_0В0К-000121, Зк_0В0К-000153 от 11 января 2023 г. В том числе НДС 20 % - 1463.67 рублей.	40702…4868	8 782

▶ ИП Божок Ольга Александровна

222300101690

8 740

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.02.23	Оплата по счету № 16 от 31.01.2023. НДС не облагается	40702…2551	8 740

▶ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БЛЯЙЦЕВ НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ Р/С 40802810314140000824 Банк ВТБ (ПАО)//БИК044525411

222304329649

8 740

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
31.01.23	Оплата по счету №16 31.01.23г. НДС не облагается	40702…2551	8 740

▶ ООО "ВК"

7743001840

3 393

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
11.01.23	Оплата по счету YOU-12674480-230111/1155 от 11.01.2023 г. В т.ч. НДС 20%, 565.50 руб.	40702…2551	3 393

▶ АО "БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

2221008019

3 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
27.01.23	Оплата электроэнергии за январь. В том числе НДС 20%, 500.00 руб.	40702…2551	3 000

▶ ООО "ДЭКА"

2205010282

3 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
17.01.23	Оплата по Договор-счет № УТ-4370 от 16 декабря 2022 г. НДС не облагается.	40702…4868	3 000

▶ АО "АЛЬФА-БАНК"

7728168971

2 784

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
05.01.23	Комиссия за переводы в валюте РФ за 2023-01-05. Согласно тарифам Банка. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБАТРО"	40702…2551	267
15.01.23	Комиссия за переводы в валюте РФ за 2023-01-15. Согласно тарифам Банка. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБАТРО"	40702…2551	454
20.01.23	Комиссия за обсл.счета за период с 20.01.23 по 19.02.23 по ПУ "Удачный выбор" Осн.тарифы Банка,НДС не облаг. ООО "АЛЬБАТРО"	40702…2551	1 990
25.01.23	Комиссия за переводы в валюте РФ за 2023-01-25. Согласно тарифам Банка. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБАТРО"	40702…2551	74

▶ ООО "ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ"

7826156685

2 737

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.02.23	Услуга по организации доставки груза по счету №23-02571015339 от 01.02.2023. В т.ч. НДС 20%, 456.17 руб.	40702…2551	2 737

▶ УФК по Алтайскому краю (Государственное учреждение - Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования РФ

2225023610

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.01.23	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 12.2022. НДС не облагается	40702…2551	55

ИТОГО

3 831 307