ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В.

◀ ▶ Сегодня

ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. · ИНН 222299691836

Сальдо нач. месяца

13 348 011 ₽

Σnet с 2020-01-01

Приход

1 104 592 ₽

79 операций · 11 контрагентов

Расход

1 466 487 ₽

49 операций · 12 контрагентов

Δ за период

−361 895 ₽

Приход − Расход

Сальдо кон. месяца

12 986 116 ₽

Сальдо нач + Δ

Обороты по счетам

Расчётный счёт	Банк	Приход	Расход	Δ за период	Опер.
40802810200000321788	ОЗОНБАНК	530 741 ₽	351 257 ₽	179 484 ₽	43
40802810614140000883	ВТБ	359 303 ₽	360 006 ₽	−703 ₽	29
40802810302000102513	АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК г Барнаул	164 792 ₽	357 291 ₽	−192 499 ₽	44
40802810823100012208	АЛЬФАБАНК	49 756 ₽	397 933 ₽	−348 177 ₽	12
ИТОГО		1 104 592 ₽	1 466 487 ₽	−361 895 ₽	128

Приходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма прихода

▶ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"

7704217370

572 391

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
07.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-342540/23 от 07.11.2023 согл.сч.№№:34119281 от 15.12.25.	40802…1788	1 022
07.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-97474/24 от 29.03.2024 согл.сч.№№:34168840 от 15.12.25.	40802…1788	142
07.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-371035/23 от 29.11.2023 согл.сч.№№:34037441 от 15.12.25.	40802…1788	3 294
07.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-36014/22 от 15.02.2022 согл.сч.№№:34095217 от 15.12.25.	40802…1788	36 100
07.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-137261/23 от 11.04.2023 согл.сч.№№:34204096 от 15.12.25.	40802…1788	498
12.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-128150/24 от 26.04.2024 согл.сч.№№:34155844от 15.12.25.	40802…2513	2 174
12.01.26	ПО ДОГОВОРУ ИР-201003/24 ОТ 11.07.2024 ЗА ВЫКУПЛЕННЫЕ ТОВАРЫ СОГЛ.СЧ.№№:35231851 ОТ 05.01.26.	40802…2513	1 242
12.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-205296/24 от 15.07.2024 согл.сч.№№:35304524 от 05.01.26.	40802…2513	921
12.01.26	ПО ДОГОВОРУ ИР-205296/24 ОТ 15.07.2024 ЗА ВЫКУПЛЕННЫЕ ТОВАРЫ СОГЛ.СЧ.№№:35152332 ОТ 05.01.26.	40802…2513	1 685
12.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-158423/22 от 24.08.2022 согл.сч.№№:35352664 от 05.01.26.	40802…1788	1 546
12.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-381626/23 от 08.12.2023 согл.сч.№№:35297353 от 05.01.26.	40802…1788	1 098
12.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-342540/23 от 07.11.2023 согл.сч.№№:35345180 от 05.01.26.	40802…1788	2 389
12.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-118464/24 от 17.04.2024 согл.сч.№№:8737490 от 16.06.25,34174954 от 15.12.25,35259001 от 05.01.26.	40802…0883	1 507
12.01.26	ПО ДОГОВОРУ ИР-118464/24 ОТ 17.04.2024 ЗА ВЫКУПЛЕННЫЕ ТОВАРЫ СОГЛ.СЧ.№№:35197606 ОТ 05.01.26.	40802…0883	202
14.01.26	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-201003/24 ОТ 11.07.2024 СОГЛ.СЧ.№№:34260315 ОТ 22.12.25.	40802…2513	1 598
14.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-381626/23 от 08.12.2023 согл.сч.№№:34282510 от 22.12.25.	40802…1788	2 917
14.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-18253/24 от 19.01.2024 согл.сч.№№:34246802 от 22.12.25.	40802…1788	9
14.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-342540/23 от 07.11.2023 согл.сч.№№:34345437 от 22.12.25.	40802…1788	1 438
14.01.26	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-128150/24 ОТ 26.04.2024 СОГЛ.СЧ.№№:34380508 ОТ 22.12.25.	40802…2513	754
14.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-102478/24 от 03.04.2024 согл.сч.№№:34287006 от 22.12.25.	40802…1788	964
14.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-36014/22 от 15.02.2022 согл.сч.№№:34316898 от 22.12.25.	40802…1788	42 057
20.01.26	ПО ДОГОВОРУ ИР-118464/24 ОТ 17.04.2024 ЗА ВЫКУПЛЕННЫЕ ТОВАРЫ СОГЛ.СЧ.№№:35841892 ОТ 19.01.26.	40802…0883	303
20.01.26	по договору ИР-205296/24 от 15.07.2024 за выкупленные товары согл.сч.№№:35804176 от 19.01.26.	40802…2513	348
20.01.26	по договору ИР-158423/22 от 24.08.2022 за выкупленные товары согл.сч.№№:35816029 от 19.01.26.	40802…1788	1 256
21.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-185302/24 от 27.06.2024 согл.сч.№№:34676079 от 29.12.25.	40802…1788	2 021
21.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-319921/22 от 21.12.2022 согл.сч.№№:34579396 от 29.12.25.	40802…1788	6 802
21.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-36014/22 от 15.02.2022 согл.сч.№№:34654492 от 29.12.25.	40802…1788	3 960
21.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-158423/22 от 24.08.2022 согл.сч.№№:34682404 от 29.12.25.	40802…1788	50 176
21.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-342540/23 от 07.11.2023 согл.сч.№№:34682041 от 29.12.25.	40802…1788	11 795
21.01.26	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-219772/24 ОТ 26.07.2024 СОГЛ.СЧ.№№:34741411 ОТ 29.12.25.	40802…2513	5 965
21.01.26	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-205296/24 ОТ 15.07.2024 СОГЛ.СЧ.№№:34647783 ОТ 29.12.25.	40802…2513	27 498
21.01.26	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-118464/24 ОТ 17.04.2024 СОГЛ.СЧ.№№:34737529 ОТ 29.12.25.	40802…0883	116
21.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-342540/23 от 07.11.2023 согл.сч.№№:34682041 от 29.12.25.	40802…1788	11 795
21.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-158423/22 от 24.08.2022 согл.сч.№№:34682404 от 29.12.25.	40802…1788	50 176
21.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-36014/22 от 15.02.2022 согл.сч.№№:34654492 от 29.12.25.	40802…1788	3 960
21.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-319921/22 от 21.12.2022 согл.сч.№№:34579396 от 29.12.25.	40802…1788	6 802
21.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-185302/24 от 27.06.2024 согл.сч.№№:34676079 от 29.12.25.	40802…1788	2 021
21.01.26	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-205296/24 ОТ 15.07.2024 СОГЛ.СЧ.№№:34647783 ОТ 29.12.25.	40802…2513	27 498
21.01.26	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-219772/24 ОТ 26.07.2024 СОГЛ.СЧ.№№:34741411 ОТ 29.12.25.	40802…2513	5 965
26.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-118464/24 от 17.04.2024 согл.сч.№№:9553642 от 07.07.25.	40802…0883	4 454
28.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-219772/24 от 26.07.2024 согл.сч.№№:35104145,35104593 от 05.01.26.	40802…2513	7 274
28.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-158423/22 от 24.08.2022 согл.сч.№№:34987672,34987920 от 05.01.26.	40802…1788	92 643
28.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-185302/24 от 27.06.2024 согл.сч.№№:34975232,34975782 от 05.01.26.	40802…1788	3 681
28.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-205296/24 от 15.07.2024 согл.сч.№№:34937128,34937504 от 05.01.26.	40802…2513	16 137
28.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-342540/23 от 07.11.2023 согл.сч.№№:34992956,34993332 от 05.01.26.	40802…1788	9 020
28.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-36014/22 от 15.02.2022 согл.сч.№№:34950554 от 05.01.26.	40802…1788	11 828
28.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-158423/22 от 24.08.2022 согл.сч.№№:34987672,34987920 от 05.01.26.	40802…1788	92 643
28.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-342540/23 от 07.11.2023 согл.сч.№№:34992956,34993332 от 05.01.26.	40802…1788	9 020
28.01.26	Оплата за тов. по дог. ИР-185302/24 от 27.06.2024 согл.сч.№№:34975232,34975782 от 05.01.26.	40802…1788	3 681

▶ АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ"

7707056547

239 071

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
15.01.26	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ПО ДОГ. №14-2П-00578 С ТСП ИНН 222299691836.КОМИССИЯ БАНКА 880.84.(НДС В Т.Ч.).СУММА ОПЕРАЦИИ 36100.00	40802…0883	35 219
20.01.26	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ПО ДОГ. №14-2П-00578 С ТСП ИНН 222299691836.КОМИССИЯ БАНКА 4880.00.(НДС В Т.Ч.).СУММА ОПЕРАЦИИ 200000.00	40802…0883	195 120
27.01.26	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ПО ДОГ. №14-2П-00578 С ТСП ИНН 222299691836.КОМИССИЯ БАНКА 218.38.(НДС В Т.Ч.).СУММА ОПЕРАЦИИ 8950.00	40802…0883	8 732

▶ РВБ

9714053621

113 652

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
12.01.26	Оплата по договору б/н от 29.12.2025 за товар. Сумма 24044.45 RUB без НДС	40802…0883	24 044
16.01.26	Оплата по договору б/н от 05.01.2026 за товар. Сумма 48144.81 RUB без НДС	40802…0883	48 145
20.01.26	Оплата по договору б/н от 12.01.2026 за товар. Сумма 23649.21 RUB без НДС	40802…0883	23 649
27.01.26	Оплата по договору б/н от 19.01.2026 за товар. Сумма 17813.13 RUB без НДС	40802…0883	17 813

▶ ТАСКАЕВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ (ИП)

222211233990

48 500

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
15.01.26	Ошибочно зачисленые. НДС не облагается	40802…2208	48 500

▶ ООО МКК ОЗОН КРЕДИТ

9703026898

44 518

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
21.01.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12285749540380, дог. поставки ИР-185302/24 от 27.06.2024. Сумма 1458.34 без НДС	40802…1788	1 458
28.01.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12292833999480, дог. поставки ИР-319921/22 от 21.12.2022. Сумма 797.59 без НДС	40802…1788	798
28.01.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12292833945070, дог. поставки ИР-158423/22 от 24.08.2022. Сумма 39627.04 без НДС	40802…1788	39 627
28.01.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12292833999480, дог. поставки ИР-185302/24 от 27.06.2024. Сумма 1837.16 без НДС	40802…1788	1 837
28.01.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12292833999480, дог. поставки ИР-319921/22 от 21.12.2022. Сумма 797.59 без НДС	40802…1788	798

▶ ПАО "МТС-БАНК"

7702045051

43 326

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
21.01.26	Оплата по контракту № ИР-158423/22 от 24.08.2022, НДС не облагается	40802…1788	8 938
21.01.26	Оплата по контракту № ИР-219772/24 от 26.07.2024, НДС не облагается	40802…2513	934
27.01.26	Оплата по контракту № ИР-205296/24 от 15.07.2024, НДС не облагается	40802…2513	1 883
27.01.26	Оплата по контракту № ИР-205296/24 от 15.07.2024, НДС не облагается	40802…2513	14 135
27.01.26	Оплата по контракту № ИР-205296/24 от 15.07.2024, НДС не облагается	40802…2513	12 833
28.01.26	Оплата по контракту № ИР-219772/24 от 26.07.2024, НДС не облагается	40802…2513	4 603

▶ АО "АЛЬФА-БАНК"

7728168971

19 141

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
28.01.26	Оплата по договору 9781250/23. По поручению ООО Яндекс Маркет ИНН 9704254424	40802…2513	9 570
28.01.26	Оплата по договору 9781250/23. По поручению ООО Яндекс Маркет ИНН 9704254424	40802…2513	9 570

▶ ООО "СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ"

7802754982

19 077

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
12.01.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12276859823170, дог. ИР-219772/24 от 26.07.2024 Сумма 8543.23 без НДС	40802…2513	8 543
12.01.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12276859823170, дог. ИР-158423/22 от 24.08.2022 Сумма 4306.4 без НДС	40802…1788	4 306
12.01.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12276859823170, дог. ИР-185302/24 от 27.06.2024 Сумма 6227.84 без НДС	40802…1788	6 228

▶ АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК

7707083893

2 285

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
11.01.26	Возврат покупки PURCHASE_CB в ТУ GOLDAPPLE по карте MIR 2202209E077F1410 за 2026-01-10. Держатель АТАРИНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ. 6110 КА_291559 Чек он-лайн №862683 от 11.01.2026	40802…2513	905
19.01.26	Отмена покупки PURCHASE_CB в ТУ taximaxim.ru по карте MIR 2202209E077F1410 за 2026-01-19. Держатель АТАРИНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1110 КА_945633 Чек он-лайн №716670 от 19.01.2026	40802…2513	545
19.01.26	Отмена покупки PURCHASE_CB в ТУ taximaxim.ru по карте MIR 2202209E077F1410 за 2026-01-19. Держатель АТАРИНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1110 КА_578889 Чек он-лайн №676799 от 19.01.2026	40802…2513	395
26.01.26	Отмена покупки PURCHASE_CB в ТУ taximaxim.ru по карте MIR 2202209E077F1410 за 2026-01-26. Держатель АТАРИНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1110 КА_938392 Чек он-лайн №367910 от 26.01.2026	40802…2513	440

▶ ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

7734202860

1 375

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
27.01.26	ОПЛАТА ЗА ООО ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12291998817410 ИР-205296/24 ОТ 15.07.24, СУММА 1 375,00 БЕЗ НДС (N752)	40802…2513	1 375

▶ ТАТЬЯНКИНА

222299691836

1 256

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
12.01.26	Перевод между собственными счетами. НДС не облагается	40802…2208	1 256

ИТОГО

1 104 592

Расходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма расхода

▶ ТАТЬЯНКИНА

222299691836

682 449

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
13.01.26	Перевод между своими счетами. НДС не облагается	40802…1788	57 950
15.01.26	Перевод между своими счетами. НДС не облагается	40802…0883	47 000
19.01.26	Перевод между своими счетами. НДС не облагается	40802…0883	36 600
20.01.26	Перевод между своими счетами. НДС не облагается	40802…0883	211 000
27.01.26	Перевод между своим счетами. В том числе НДС 0 % - 0,00 рублей.	40802…2513	64 000
28.01.26	Перевод между своими счетами. НДС не облагается	40802…0883	20 000
28.01.26	Перевод между своими счетами. НДС не облагается	40802…1788	145 850
30.01.26	Пополнение накопительного счета №40802810500001262106. НДС не облагается	40802…1788	100 049

▶ ООО "АЛЬБАТРО"

2222860307

410 925

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
13.01.26	Возврат долга. НДС не облагается.	40802…2513	55 000
15.01.26	Возврат займа. НДС не облагается	40802…2208	48 500
16.01.26	Возврат займа. НДС не облагается	40802…1788	47 408
19.01.26	Возврат долга. НДС не облагается.	40802…2513	35 966
19.01.26	Возврат займа. НДС не облагается	40802…2208	25 000
20.01.26	Покупка лодочного мотора Hidea 30. В том числе НДС 22%, 35894.34 руб.	40802…2208	199 050

▶ Казаков

222407699426

179 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
28.01.26	Оплата по счету. НДС не облагается.	40802…2513	39 000
28.01.26	Оплата по счету. НДС не облагается.	40802…2513	140 000

▶ ТАСКАЕВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ (ИП)

222211233990

48 500

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
15.01.26	Возврат займа. НДС не облагается	40802…2208	48 500

▶ Налоговая

7727406020

40 639

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
19.01.26	Единый налоговый платеж ( пополнение ЕНС ). НДС не облагается	40802…2208	10 639
20.01.26	Единый налоговый платеж ( пополнение ЕНС ). НДС не облагается	40802…2208	12 000
30.01.26	Единый налоговый платеж ( пополнение ЕНС, ЗАДОЛЖ). НДС не облагается	40802…2208	18 000

▶ АО "АЛЬФА-БАНК"

7728168971

36 118

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
27.01.26	ПОСОБИЕ ПО ВРЕМ. НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ по //Реестру// от 27.01.2026 № 222299691836270126KXHV к Договору ПДС от 22.05.2025 № SP-826726. Общее кол-во п/д по //Реестру// 1	40802…2208	2 623
27.01.26	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА по //Реестру// от 27.01.2026 № 222299691836260126JWXM к Договору ПДС от 22.05.2025 № SP-826726. Общее кол-во п/д по //Реестру// 2	40802…2208	33 495

▶ ООО ТРОФЕЙ

2222785314

30 226

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
19.01.26	Оплата за товар по сч. №4311 от 29.12.25. В т.ч. НДС 5% - 244,10 руб.	40802…0883	5 126
19.01.26	Оплата за товар по сч. №166 от 13.01.2026. В т.ч. НДС 7% - 12,89 руб.	40802…0883	197
19.01.26	Оплата за товар по сч. № 246 от 16.01.2026. В т.ч. НДС 7% - 40,23 руб.	40802…0883	615
19.01.26	Оплата за товар по сч. № 219 от 15.01.2026. В т.ч. НДС 7% - 383,11 руб.	40802…0883	5 856
20.01.26	Оплата за товар по сч. № 285 от 19.01.2026. В т.ч. НДС 7% - 510,67 руб.	40802…0883	7 806
28.01.26	Оплата за товар по сч. № 345 от 22.01.2026. В т.ч. НДС 7% - 54,99 руб.	40802…0883	841
28.01.26	Оплата за товар по сч. № 357 от 23.01.2026. В т.ч. НДС 7% - 91,47 руб.	40802…0883	1 398
28.01.26	Оплата за товар по сч. № 390 от 26.01.2026. В т.ч. НДС 7% - 289,73 руб.	40802…0883	4 429
28.01.26	Оплата за товар по сч. № 428 от 28.01.2026. В т.ч. НДС 7% - 167,45 руб.	40802…0883	2 560
28.01.26	Оплата за товар по сч. № 357 от 23.01.2026. В т.ч. НДС 7% - 91,47 руб.	40802…0883	1 398

▶ АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК

7707083893

23 325

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.01.26	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка YM*AKVAREL-SHOP по карте MIR 2202209E077F1410 за 2026-01-09. Держатель АТАРИНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1010 КА_605635 Чек он-лайн №387174 от 09.01.2026	40802…2513	2 308
09.01.26	Покупка PURCHASE_CB в ТУ GOLDAPPLE по карте MIR 2202209E077F1410 за 2026-01-09. Держатель АТАРИНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1110 КА_291559 Чек он-лайн №947863 от 09.01.2026	40802…2513	2 422
11.01.26	Покупка PURCHASE_CB в ТУ GOLDAPPLE по карте MIR 2202209E077F1410 за 2026-01-11. Держатель АТАРИНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1110 КА_317820 Чек он-лайн №732017 от 11.01.2026	40802…2513	11 520
12.01.26	Покупка PURCHASE_CB в ТУ taximaxim.ru по карте MIR 2202209E077F1410 за 2026-01-12. Держатель АТАРИНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1110 КА_219206 Чек он-лайн №369303 от 12.01.2026	40802…2513	340
13.01.26	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка YM*AKVAREL-SHOP по карте MIR 2202209E077F1410 за 2026-01-13. Держатель АТАРИНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1010 КА_943496 Чек он-лайн №931041 от 13.01.2026	40802…2513	1 203
14.01.26	Покупка PURCHASE_CB в ТУ taximaxim.ru по карте MIR 2202209E077F1410 за 2026-01-14. Держатель АТАРИНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1110 КА_943374 Чек он-лайн №897757 от 14.01.2026	40802…2513	340
15.01.26	Покупка PURCHASE_CB в ТУ GOLD APPLE по карте MIR 2202209E077F1410 за 2026-01-15. Держатель АТАРИНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1110 КА_567490 Чек он-лайн №567889 от 15.01.2026	40802…2513	1 782
16.01.26	Покупка PURCHASE_CB в ТУ taximaxim.ru по карте MIR 2202209E077F1410 за 2026-01-16. Держатель АТАРИНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1110 КА_036282 Чек он-лайн №751575 от 16.01.2026	40802…2513	395
19.01.26	Покупка PURCHASE_CB в ТУ taximaxim.ru по карте MIR 2202209E077F1410 за 2026-01-19. Держатель АТАРИНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1110 КА_962816 Чек он-лайн №302355 от 19.01.2026	40802…2513	645
19.01.26	Покупка PURCHASE_CB в ТУ taximaxim.ru по карте MIR 2202209E077F1410 за 2026-01-19. Держатель АТАРИНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1110 КА_945633 Чек он-лайн №247928 от 19.01.2026	40802…2513	545
19.01.26	Покупка PURCHASE_CB в ТУ taximaxim.ru по карте MIR 2202209E077F1410 за 2026-01-19. Держатель АТАРИНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1110 КА_578889 Чек он-лайн №450391 от 19.01.2026	40802…2513	395
25.01.26	Плата за пакет услуг Только для ИП за период с 26.01.2026 по 25.02.2026 дог. от 29.01.2023 № 40802810302000102513, НДС не взимается.	40802…2513	990
26.01.26	Покупка PURCHASE_CB в ТУ taximaxim.ru по карте MIR 2202209E077F1410 за 2026-01-26. Держатель АТАРИНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1110 КА_938392 Чек он-лайн №919351 от 26.01.2026	40802…2513	440

▶ ООО "КИОДА"

5405056794

12 250

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
13.01.26	Оплата по счету №5 от 12.01.2026 В т.ч. НДС 5% - 583,33 руб.	40802…0883	12 250

▶ ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

7702070139

1 480

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
13.01.26	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/01/2026 по 31/01/2026 согласно тарифам Банка (п. 17.1.3.). НДС не облагается.	40802…0883	1 480

▶ ИП ТОЛСТЫХ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ

222206055125

1 450

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
28.01.26	Оплата по счету УТ-11 от 28.01.2026 (Ремонт кулера). НДС не облагается	40802…0883	1 450

▶ УФК по Алтайскому краю (ОСФР по Алтайскому краю л/с 04174Ф17070)

2225008796

126

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
15.01.26	Рег. Номер в ФСС: 2203030172. Стр. взносы на обязательное соц. страхование от несчастных сл. на производстве и проф. заболеваний, за 12.2025 г. НДС не облагается	40802…2208	126

ИТОГО

1 466 487