ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В.

◀ ▶ Сегодня

ИП ТАТЬЯНКИНА Т. В. · ИНН 222299691836

Сальдо нач. месяца

11 272 421 ₽

Σnet с 2020-01-01

Приход

902 466 ₽

66 операций · 11 контрагентов

Расход

1 071 834 ₽

53 операций · 11 контрагентов

Δ за период

−169 368 ₽

Приход − Расход

Сальдо кон. месяца

11 103 052 ₽

Сальдо нач + Δ

Обороты по счетам

Расчётный счёт	Банк	Приход	Расход	Δ за период	Опер.
40802810614140000883	ВТБ	510 470 ₽	475 196 ₽	35 274 ₽	19
40802810823100012208	АЛЬФАБАНК	306 000 ₽	554 301 ₽	−248 301 ₽	30
40802810200000321788	ОЗОНБАНК	79 003 ₽	31 756 ₽	47 248 ₽	55
40802810302000102513	АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК г Барнаул	6 993 ₽	10 581 ₽	−3 589 ₽	15
ИТОГО		902 466 ₽	1 071 834 ₽	−169 368 ₽	119

Приходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма прихода

▶ РВБ

9714053621

768 057

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.04.26	Оплата по договору б/н от 16.03.2026 за товар. Сумма 40936.99 RUB в т.ч. НДС	40802…0883	40 937
07.04.26	Оплата по договору б/н от 07.04.2026 за товар. Сумма 250000 RUB в т.ч. НДС	40802…0883	250 000
08.04.26	Оплата по договору б/н от 07.04.2026 за товар. Сумма 10000 RUB в т.ч. НДС	40802…0883	10 000
09.04.26	Оплата по договору б/н от 09.04.2026 за товар. Сумма 20000 RUB в т.ч. НДС	40802…0883	20 000
13.04.26	Оплата по договору б/н от 23.03.2026 за товар. Сумма 29120.31 RUB в т.ч. НДС	40802…0883	29 120
13.04.26	Оплата по договору б/н от 12.04.2026 за товар. Сумма 60000 RUB в т.ч. НДС	40802…0883	60 000
14.04.26	Оплата по договору б/н от 14.04.2026 за товар. Сумма 27000 RUB в т.ч. НДС	40802…0883	27 000
14.04.26	Оплата по договору б/н от 13.04.2026 за товар. Сумма 29000 RUB в т.ч. НДС	40802…0883	29 000
15.04.26	Оплата по договору б/н от 15.04.2026 за товар. Сумма 40000 RUB в т.ч. НДС	40802…0883	40 000
16.04.26	ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ Б/Н ОТ 16.04.2026 ЗА ТОВАР. СУММА 13000 RUB В Т.Ч. НДС	40802…2208	13 000
20.04.26	Оплата по договору б/н от 19.04.2026 за товар. Сумма 80000 RUB в т.ч. НДС	40802…2208	80 000
21.04.26	ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ Б/Н ОТ 21.04.2026 ЗА ТОВАР. СУММА 20000 RUB В Т.Ч. НДС	40802…2208	20 000
22.04.26	ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ Б/Н ОТ 22.04.2026 ЗА ТОВАР. СУММА 29000 RUB В Т.Ч. НДС	40802…2208	29 000
23.04.26	ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ Б/Н ОТ 23.04.2026 ЗА ТОВАР. СУММА 14000 RUB В Т.Ч. НДС	40802…2208	14 000
24.04.26	ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ Б/Н ОТ 23.04.2026 ЗА ТОВАР. СУММА 15000 RUB В Т.Ч. НДС	40802…2208	15 000
27.04.26	Оплата по договору б/н от 27.04.2026 за товар. Сумма 35000 RUB в т.ч. НДС	40802…2208	35 000
28.04.26	ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ Б/Н ОТ 27.04.2026 ЗА ТОВАР. СУММА 25000 RUB В Т.Ч. НДС	40802…2208	25 000
29.04.26	Оплата по договору б/н от 28.04.2026 за товар. Сумма 19000 RUB в т.ч. НДС	40802…2208	19 000
30.04.26	Оплата по договору б/н от 30.04.2026 за товар. Сумма 12000 RUB в т.ч. НДС	40802…2208	12 000

▶ ТАТЬЯНКИНА

222299691836

73 049

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.04.26	Перевод собственных средств с накопительного счета №40802810500001262106. НДС не облагается	40802…1788	29 049
01.04.26	Перевод между своими счетами. НДС не облагается	40802…2208	29 000
02.04.26	Перевод между своими счетами. НДС не облагается	40802…2208	15 000

▶ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"

7704217370

41 129

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.04.26	Оплата за тов. по дог. ИР-342540/23 от 07.11.2023 согл.сч.№№:38048588 от 09.03.26.	40802…1788	18 338
07.04.26	по договору ИР-205296/24 от 15.07.2024 за выкупленные товары согл.сч.№№:39371397 от 06.04.26.	40802…1788	115
07.04.26	по договору ИР-118464/24 от 17.04.2024 за выкупленные товары согл.сч.№№:39418528 от 06.04.26.	40802…1788	896
07.04.26	по договору ИР-219772/24 от 26.07.2024 за выкупленные товары согл.сч.№№:39418493 от 06.04.26.	40802…2513	89
07.04.26	по договору ИР-201003/24 от 11.07.2024 за выкупленные товары согл.сч.№№:39447143 от 06.04.26.	40802…2513	273
10.04.26	Оплата за тов. по дог. ИР-158423/22 от 24.08.2022 согл.сч.№№:39002938 от 03.04.26.	40802…1788	269
10.04.26	Оплата за тов. по дог. ИР-319921/22 от 21.12.2022 согл.сч.№№:38930720 от 03.04.26.	40802…1788	3 043
10.04.26	Оплата за тов. по дог. ИР-18253/24 от 19.01.2024 согл.сч.№№:38997779 от 03.04.26.	40802…1788	610
10.04.26	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-145739/24 ОТ 16.05.2024 СОГЛ.СЧ.№№:38991590 ОТ 03.04.26.	40802…2513	5 663
15.04.26	Оплата за тов. по дог. ИР-342540/23 от 07.11.2023 согл.сч.№№:38495965 от 23.03.26.	40802…1788	5 648
15.04.26	Оплата за тов. по дог. ИР-128150/24 от 26.04.2024 согл.сч.№№:38528686 от 23.03.26.	40802…2513	70
22.04.26	Оплата за тов. по дог. ИР-342540/23 от 07.11.2023 согл.сч.№№:38804484 от 30.03.26.	40802…1788	3 058
22.04.26	Оплата за тов. по дог. ИР-342540/23 от 07.11.2023 согл.сч.№№:38804484 от 30.03.26.	40802…1788	3 058

▶ ООО "СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ"

7802754982

6 630

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.04.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12361066096590, дог. ИР-219772/24 от 26.07.2024 Сумма 412.94 с учетом НДС	40802…2513	413
03.04.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12363453269150, дог. ИР-118464/24 от 17.04.2024 Сумма 394.0 с учетом НДС	40802…1788	394
07.04.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12368188481910, дог. ИР-118464/24 от 17.04.2024 Сумма 673.0 с учетом НДС	40802…1788	673
08.04.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12369199457880, дог. ИР-158423/22 от 24.08.2022 Сумма 545.08 с учетом НДС	40802…1788	545
10.04.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12371573883210, дог. ИР-118464/24 от 17.04.2024 Сумма 243.0 с учетом НДС	40802…1788	243
14.04.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12376274821610, дог. ИР-118464/24 от 17.04.2024 Сумма 137.0 с учетом НДС	40802…1788	137
16.04.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12378793662710, дог. ИР-118464/24 от 17.04.2024 Сумма 159.0 с учетом НДС	40802…1788	159
17.04.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12380251865820, дог. ИР-118464/24 от 17.04.2024 Сумма 834.0 с учетом НДС	40802…1788	834
22.04.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12386075482310, дог. ИР-118464/24 от 17.04.2024 Сумма 342.0 с учетом НДС	40802…1788	342
22.04.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12386075482310, дог. ИР-118464/24 от 17.04.2024 Сумма 342.0 с учетом НДС	40802…1788	342
23.04.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12387118400250, дог. ИР-118464/24 от 17.04.2024 Сумма 1127.0 с учетом НДС	40802…1788	1 127
24.04.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12388556358480, дог. ИР-118464/24 от 17.04.2024 Сумма 946.0 с учетом НДС	40802…1788	946
29.04.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12394437102180, дог. ИР-219772/24 от 26.07.2024 Сумма 475.08 с учетом НДС	40802…2513	475

▶ ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

7734202860

5 898

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.04.26	Оплата за ООО Интернет Решения ИНН 7704217370 по реестру 12361066138490 ИР-118464/24 от 17.04.24, сумма 186,00 в т.ч. НДС (N348)	40802…1788	186
02.04.26	Оплата за ООО Интернет Решения ИНН 7704217370 по реестру 12362467946750 ИР-118464/24 от 17.04.24, сумма 387,00 в т.ч. НДС (N498)	40802…1788	387
06.04.26	Оплата за ООО Интернет Решения ИНН 7704217370 по реестру 12366793232490 ИР-118464/24 от 17.04.24, сумма 945,00 в т.ч. НДС (N859)	40802…1788	945
08.04.26	Оплата за ООО Интернет Решения ИНН 7704217370 по реестру 12369199295970 ИР-118464/24 от 17.04.24, сумма 395,00 в т.ч. НДС (N360)	40802…1788	395
27.04.26	Оплата за ООО Интернет Решения ИНН 7704217370 по реестру 12391908867850 ИР-371035/23 от 29.11.23, сумма 248,00 в т.ч. НДС (N458)	40802…1788	248
27.04.26	Оплата за ООО Интернет Решения ИНН 7704217370 по реестру 12391908984170 ИР-118464/24 от 17.04.24, сумма 3 357,00 в т.ч. НДС (N881)	40802…1788	3 357
28.04.26	Оплата за ООО Интернет Решения ИНН 7704217370 по реестру 12393371744080 ИР-205296/24 от 15.07.24, сумма 190,00 в т.ч. НДС (N542)	40802…1788	190
28.04.26	Оплата за ООО Интернет Решения ИНН 7704217370 по реестру 12393371744080 ИР-205296/24 от 15.07.24, сумма 190,00 в т.ч. НДС (N542)	40802…1788	190

▶ ПАО "МТС-БАНК"

7702045051

3 186

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.04.26	Оплата по контракту № ИР-185302/24 от 27.06.2024, НДС облагается	40802…1788	243
09.04.26	Оплата по контракту № ИР-118464/24 от 17.04.2024, НДС облагается	40802…1788	370
15.04.26	Оплата по контракту № ИР-118464/24 от 17.04.2024, НДС облагается	40802…1788	476
20.04.26	Оплата по контракту № ИР-118464/24 от 17.04.2024, НДС облагается	40802…1788	764
21.04.26	Оплата по контракту № ИР-118464/24 от 17.04.2024, НДС облагается	40802…1788	1 333

▶ ИП МОНАСТЫРЁВА ЯНА ЕВГЕНЬЕВНА

223301394874

2 300

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.04.26	ВОЗВРАТ ПЕРЕПЛАТЫ ПО ПИСЬМУ ОТ 01.04.2026 В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 5 % - 109.52 РУБЛЕЙ.	40802…0883	2 300

▶ ООО "КИОДА"

5405056794

1 373

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.04.26	Возврат излишне уплаченных денежных средств согласно Требования Б/Н от 01.04.2026 г НДС не облагается	40802…0883	1 373

▶ ООО "ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ"

7826156685

740

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
08.04.26	Возврат излишне перечисл. ден. средств за услуги по акту сверки б/н от 08.04.26 Сумма 740-00, в т.ч. НДС(22) - 133-44	40802…0883	740

▶ БАНК ГПБ (АО)//40702810892000001975 ИНН7727712331 Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ-факторинг"

7727712331

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
20.04.26	Оплата за ООО ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ИНН 7704217370 по реестру 12383575685260, дог. поставки ИР-205296/24 от 15.07.2024. Сумма 94,00 с учетом НДС	40802…1788	94

▶ АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК

7707083893

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
18.04.26	Зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №571000179868. Комиссия 0.12 (в т.ч. НДС 0.02). Возврат покупки 0.00/0.00.	40802…2513	10

ИТОГО

902 466

Расходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма расхода

▶ ТАТЬЯНКИНА

222299691836

384 011

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.04.26	Перевод между своими счетами. НДС не облагается	40802…0883	3 200
02.04.26	Пополнение накопительного счета №40802810500001262106. НДС не облагается	40802…1788	3 573
02.04.26	Пополнение накопительного счета №40802810500001262106. НДС не облагается	40802…1788	630
03.04.26	Перевод между своими счетами. НДС не облагается	40802…0883	43 200
03.04.26	Пополнение накопительного счета №40802810500001262106. НДС не облагается	40802…1788	394
06.04.26	Пополнение накопительного счета №40802810500001262106. НДС не облагается	40802…1788	945
07.04.26	Пополнение накопительного счета №40802810500001262106. НДС не облагается	40802…1788	1 683
08.04.26	Пополнение накопительного счета №40802810500001262106. НДС не облагается	40802…1788	940
08.04.26	Перевод между своими счетами. НДС не облагается	40802…0883	249 856
10.04.26	Пополнение накопительного счета №40802810500001262106. НДС не облагается	40802…1788	4 535
14.04.26	Пополнение накопительного счета №40802810500001262106. НДС не облагается	40802…1788	137
15.04.26	Перевод между своими счетами. НДС не облагается	40802…0883	56 000
15.04.26	Пополнение накопительного счета №40802810500001262106. НДС не облагается	40802…1788	6 124
16.04.26	Пополнение накопительного счета №40802810500001262106. НДС не облагается	40802…1788	159
17.04.26	Пополнение накопительного счета №40802810500001262106. НДС не облагается	40802…1788	834
20.04.26	Пополнение накопительного счета №40802810500001262106. НДС не облагается	40802…1788	858
21.04.26	Пополнение накопительного счета №40802810500001262106. НДС не облагается	40802…1788	1 333
22.04.26	Пополнение накопительного счета №40802810500001262106. НДС не облагается	40802…1788	342
22.04.26	Пополнение накопительного счета №40802810500001262106. НДС не облагается	40802…1788	3 058
22.04.26	Пополнение накопительного счета №40802810500001262106. НДС не облагается	40802…1788	342
24.04.26	Пополнение накопительного счета №40802810500001262106. НДС не облагается	40802…1788	1 127
24.04.26	Пополнение накопительного счета №40802810500001262106. НДС не облагается	40802…1788	946
27.04.26	Пополнение накопительного счета №40802810500001262106. НДС не облагается	40802…1788	3 605
28.04.26	Пополнение накопительного счета №40802810500001262106. НДС не облагается	40802…1788	190

▶ ООО "АЛЬБАТРО"

2222860307

296 861

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.04.26	Оплата за товар. В том числе НДС 22%, 4869.03 руб.	40802…2208	27 001
08.04.26	Оплата за товар. В том числе НДС 22%, 27049.18 руб.	40802…2208	150 000
14.04.26	Оплата за товар. В т.ч. НДС 22% - 21 614,15 руб.	40802…0883	119 860

▶ Налоговая

7727406020

175 239

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.04.26	ЕНП ( пополнение до 28.03). НДС не облагается	40802…2208	28 104
08.04.26	ЕНП (долг). НДС не облагается	40802…2208	35 000
08.04.26	ЕНП ЕЖЕД. НДС не облагается	40802…2208	8 933
10.04.26	ЕНП ЕЖЕД. НДС не облагается	40802…2208	12 100
15.04.26	ЕНП (долг). НДС не облагается	40802…2208	18 000
28.04.26	ЕНП (до 28.04). НДС не облагается	40802…2208	73 102

▶ АО "АЛЬФА-БАНК"

7728168971

121 907

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.04.26	АВАНС ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ по //Реестру// от 02.04.2026 № 222299691836230326HJSX к Договору ПДС от 22.05.2025 № SP-826726. Общее кол-во п/д по //Реестру// 2	40802…2208	33 495
09.04.26	ИНОЙ ПЕРЕВОД, НЕ ОТН К ДР ПЕРЕВОДАМ по //Реестру// от 09.04.2026 № 222299691836230326HJT1 к Договору ПДС от 22.05.2025 № SP-826726. Общее кол-во п/д по //Реестру// 1	40802…2208	10 000
10.04.26	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА по //Реестру// от 10.04.2026 № 2222996918360904264RO4 к Договору ПДС от 22.05.2025 № SP-826726. Общее кол-во п/д по //Реестру// 2	40802…2208	33 495
18.04.26	Расчеты через ТУ 4313172543131725\RU\Barnaul\ALBATRO по чеку 15.04.26,3818A3 по карте 220015++++++7674. MCC5941	40802…2208	10
21.04.26	Комиссия за обслуживание карты 220015+7674 за пер. с 21.03.26 по 20.04.26 в соот. с Тарифами Банка. В т.ч. НДС 22% ИП ТАТЬЯНКИНА ТАТЬЯНА ВИК	40802…2208	243
24.04.26	ПОСОБИЕ ПО ВРЕМ. НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ по //Реестру// от 24.04.2026 № 222299691836240426OL3M к Договору ПДС от 22.05.2025 № SP-826726. Общее кол-во п/д по //Реестру// 1	40802…2208	2 711
24.04.26	АВАНС ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ по //Реестру// от 24.04.2026 № 222299691836240426OL48 к Договору ПДС от 22.05.2025 № SP-826726. Общее кол-во п/д по //Реестру// 2	40802…2208	31 954
24.04.26	ИНОЙ ПЕРЕВОД, НЕ ОТН К ДР ПЕРЕВОДАМ по //Реестру// от 24.04.2026 № 222299691836240426OL4V к Договору ПДС от 22.05.2025 № SP-826726. Общее кол-во п/д по //Реестру// 1	40802…2208	10 000

▶ Казаков

222407699426

80 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
29.04.26	Оплата разработки ПО по договору. НДС не облагается.	40802…2208	80 000

▶ ООО ТРОФЕЙ

2222785314

8 451

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
13.04.26	Оплата по счету № 1074 от 23.03.2026. В том числе НДС 7 % - 69.74 рублей.	40802…2513	1 066
13.04.26	Оплата по счету № 1156 от 26.03.2026. В том числе НДС 7 % - 122.25 рублей.	40802…2513	1 869
13.04.26	Оплата по сч. № 1339 от 07.04.26. В том числе НДС 7 % - 18.25 рублей.	40802…2513	279
13.04.26	Оплата по счету № 1006 от 17.03.2026. В том числе НДС 7 % - 18.58 рублей.	40802…2513	284
13.04.26	Оплата по счету № 959 от 13.03.2026. В том числе НДС 7 % - 324.04 рублей.	40802…2513	4 953

▶ ООО "СИНЕВОДЬЕ"

2222883921

1 600

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
08.04.26	Оплата за воду по счету №7323, 8754. В т.ч. НДС 5% - 76,19 руб.	40802…0883	1 600

▶ ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

7702070139

1 480

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.04.26	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/04/2026 по 30/04/2026 согласно тарифам Банка (п. 17.1.3.). НДС не облагается.	40802…0883	1 480

▶ АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК

7707083893

1 215

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
29.04.26	Плата за пакет услуг Только для ИП за период 30.04.2026-30.05.2026 дог. от 30.01.2023 №40802810302000102513 в размере 1190.00 руб., в т.ч. НДС	40802…2513	1 190
01.05.26	Комиссия за ведение счета 40802810302000102513 по договору РКО № 40802810302000102513 от 30.01.2023 за период с 01.04.2026 по 30.04.2026 за 30 дней. НДС не облагается	40802…2513	25

▶ ООО ТК "ПРАВОБЕРЕЖНАЯ"

5406817530

915

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
13.04.26	Оплата транспортно-экспедиционных услуг по счёту № 70426-6491-29-1/33 от 07.04.26. В том числе НДС 22 % - 165.00 рублей.	40802…2513	915

▶ УФК по Алтайскому краю (ОСФР по Алтайскому краю л/с 04174Ф17070)

2225008796

154

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
13.04.26	Рег. Номер в ФСС: 2203030172. Стр. взносы на обязательное соц. страхование от несчастных сл. на производстве и проф. заболеваний, за 03.2026 г. НДС не облагается	40802…2208	154

ИТОГО

1 071 834