ООО НИЦ ТИС — март 2022

◀ ▶ Сегодня

ООО НИЦ ТИС · ИНН 2224084071

Сальдо нач. месяца

−705 898 ₽

Σnet с 2020-01-01

Приход

857 239 ₽

27 операций · 5 контрагентов

Расход

1 842 173 ₽

34 операций · 8 контрагентов

Δ за период

−984 934 ₽

Приход − Расход

Сальдо кон. месяца

−1 690 832 ₽

Сальдо нач + Δ

Обороты по счетам

Расчётный счёт	Банк	Приход	Расход	Δ за период	Опер.
40702810910140001259	ВТБ	857 239 ₽	1 842 173 ₽	−984 934 ₽	61
ИТОГО		857 239 ₽	1 842 173 ₽	−984 934 ₽	61

Приходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма прихода

▶ ООО "ЭСКАДА"

2224139806

500 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
24.03.22	Перечисление заемных денежных средств по договору займа с процентами б/н от 24.03.2022г. \| Без НДС	40702…1259	500 000

▶ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"

7704217370

347 110

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
05.03.22	Оплата за тов. по дог. ИР-128874/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:1178025/1 от 28.02.22. НДС не обл.	40702…1259	28 040
05.03.22	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:1178086/1 от 28.02.22. НДС не обл.	40702…1259	902
05.03.22	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 от 14.01.2022 согл.накл.№№:1184445/1 от 28.02.22. В т.ч. НДС(20%) 10793,97 руб.	40702…1259	64 764
09.03.22	Оплата за тов. по дог. ИР-128874/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:1178025/2 от 28.02.22. НДС не обл.	40702…1259	28 040
09.03.22	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 от 14.01.2022 согл.накл.№№:1184445/2 от 28.02.22. В т.ч. НДС(20%) 10793,97 руб.	40702…1259	64 764
09.03.22	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:1178086/2 от 28.02.22. НДС не обл.	40702…1259	902
10.03.22	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:195129 от 02.03.22. НДС не обл.	40702…1259	405
15.03.22	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 от 14.01.2022 согл.накл.№№:1184445/3 от 28.02.22. В т.ч. НДС(20%) 14391,96 руб.	40702…1259	86 352
15.03.22	Оплата за тов. по дог. ИР-128874/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:1178025/3 от 28.02.22. НДС не обл.	40702…1259	37 387
15.03.22	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:123495 от 14.03.22. НДС не обл.	40702…1259	598
15.03.22	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:1178086/3 от 28.02.22. НДС не обл.	40702…1259	1 203
18.03.22	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 от 14.01.2022 согл.накл.№№:20220301/1 от 15.03.22. В т.ч. НДС(20%) 778,98 руб.	40702…1259	4 674
18.03.22	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:20220301/1 от 15.03.22. НДС не обл.	40702…1259	3 250
18.03.22	Оплата за тов. по дог. ИР-128874/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:20220301/1 от 15.03.22. НДС не обл.	40702…1259	800
22.03.22	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 от 14.01.2022 согл.накл.№№:20220301/2 от 15.03.22. В т.ч. НДС(20%) 778,98 руб.	40702…1259	4 674
22.03.22	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:20220301/2 от 15.03.22. НДС не обл.	40702…1259	3 250
22.03.22	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 от 14.01.2022 согл.накл.№№:20220301/2 от 15.03.22. В т.ч. НДС(20%) 778,98 руб.	40702…1259	4 674
22.03.22	Оплата за тов. по дог. ИР-128874/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:20220301/2 от 15.03.22. НДС не обл.	40702…1259	800
25.03.22	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:20220301/3 от 15.03.22. НДС не обл.	40702…1259	4 333
25.03.22	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 от 14.01.2022 согл.накл.№№:20220301/3 от 15.03.22. В т.ч. НДС(20%) 1038,63 руб.	40702…1259	6 232
25.03.22	Оплата за тов. по дог. ИР-128874/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:20220301/3 от 15.03.22. НДС не обл.	40702…1259	1 067

▶ МУП ЖЭУ №30 г. Барнаула

2223011514

9 762

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
14.03.22	Оплата по делу А03-18737/2014(мировое соглашение) и графику платежей за март 2022 г. Сумма 1303-77 Без налога (НДС)	40702…1259	1 304
17.03.22	Окончательный расчет по делу А03-18737/2014(мировое соглашение) и графику платежей . Сумма 8458-66 Без налога (НДС)	40702…1259	8 459

▶ АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК

7707083893

335

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.03.22	УСЛУГИ С 09.03.22 ПО 09.03.22 ПО ДОГ.ОРГ. 002/А ОТ 03.06.2003,ПО ДОГ.КЛ-ТА 2466/К/ВЦ ОТ 10.04.2014,СОБР25.35,ОРГ0.54,ОПЕР0.13,ЦЕНТР0.09,ПО ПОР.КЛ-ТА0.51,РЕЕСТРЫ:50530758,НДС НЕТ	40702…1259	24
21.03.22	УСЛУГИ С 18.03.22 ПО 18.03.22 ПО ДОГ.ОРГ. 002/А ОТ 03.06.2003,ПО ДОГ.КЛ-ТА 2466/К/ВЦ ОТ 10.04.2014,СОБР327.60,ОРГ6.96,ОПЕР1.72,ЦЕНТР1.15,ПОПОР.КЛ-ТА6.55,РЕЕСТРЫ:50677715,НДС НЕТ	40702…1259	311

▶ ООО КБ "Алтайкапиталбанк" расчет с организациями в рамках Системы Город,Барнаул

2225019491

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.03.22	Услуги с 01.03.22 по 01.03.22 по дог.орг. 006/А от 19.09.2003,по дог.кл-та 2466/К/ВЦ от 10.04.2014,Собр32.82,ОРГ0.54,ОПЕР0.27,ЦЕНТР0.18,По пор.кл-та0.66,Реестры:50382983,НДС НЕТ	40702…1259	31

ИТОГО

857 239

Расходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма расхода

▶ Индивидуальный предприниматель Ефремов Максим Анатольевич

222260878818

1 005 002

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.03.22	Перечисление заработной платы за февраль 2022г. по ведомости №1 от 09.03.2022г. \| Без НДС	40702…1259	5 002
16.03.22	Возврат денежных средств по договору займа б/н от 20.12.2021года. \| Без НДС	40702…1259	1 000 000

▶ ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович"

7802348846

426 372

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
21.03.22	оплата по счету №МЩЭ00748298 от 21 марта 2022 \| В т.ч. НДС 20% - 2 246 рублей	40702…1259	13 476
22.03.22	оплата по договору за тмц \| В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 рублей	40702…1259	100 000
22.03.22	оплата по счету МЩЭ00749497 от 22 марта 2022 г. \| В т.ч. НДС 20% - 12 553,50 рублей	40702…1259	75 321
22.03.22	оплата по счету № ЩЭ00749520 от 22 марта 2022г \| В т.ч. НДС 20% - 5 198,83 рублей	40702…1259	31 193
23.03.22	оплата по счету № ЩЭ00751654 от 23 марта 2022 г. \| В т.ч. НДС 20% - 1 690,17 рублей	40702…1259	10 141
23.03.22	оплата по счету № ЩЭ00751432 от 23 марта 2022 г. \| В т.ч. НДС 20% - 1 743,17 рублей	40702…1259	10 459
24.03.22	оплата по счету № МЩЭ00753423 от 24 марта 2022 г. \| В т.ч. НДС 20% - 824,67 рублей	40702…1259	4 948
25.03.22	оплата по счету № ЩЭ00754381 от 24 мар \| В т.ч. НДС 20% - 1 325,67 рублей	40702…1259	7 954
25.03.22	оплата по счету № ЩЭ00755253 от 25 марта 2022 г. \| В т.ч. НДС 20% - 4 621,83 рублей	40702…1259	27 731
25.03.22	оплата по счету № МЩЭ00756097 от 25 марта 2022 г \| В т.ч. НДС 20% - 1 283,67 рублей	40702…1259	7 702
28.03.22	оплата по счету № ЩЭ00758146 от 27 марта 2022 г. \| В т.ч. НДС 20% - 2 903,35 рублей	40702…1259	17 420
28.03.22	оплата по счету № ЩЭ00758796 от 28 марта 2022 г. \| В т.ч. НДС 20% - 1 154,17 рублей	40702…1259	6 925
29.03.22	оплата по счету № МЩЭ00760543 от 29 марта 2022 г \| В т.ч. НДС 20% - 4 195,17 рублей	40702…1259	25 171
30.03.22	оплата по счету № ЩЭ00761352 от 29 марта 2022 г \| В т.ч. НДС 20% - 5 270,33 рублей	40702…1259	31 622
30.03.22	оплата по счету № ЩЭ00762330 от 30 марта 2022 г. \| В т.ч. НДС 20% - 978,50 рублей	40702…1259	5 871
01.04.22	Оплата за материалы по счету № ЩЭ00765951 от 01.04.2022г.В т.ч. НДС 20% - 4 512,33 руб.	40702…1259	27 074
01.04.22	Оплата за материалы по счету № ЩЭ00763183 от 30.03.2022г.В т.ч. НДС 20% - 1 975,00 руб.	40702…1259	11 850
01.04.22	Оплата за материалы по счету № ЩЭ00764163 от 31.03.2022г.В т.ч. НДС 20% - 1 919,00 руб.	40702…1259	11 514

▶ БАУЦЕНТР

7702596813

400 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
18.03.22	оплата по договору за тмц. \| В т.ч. НДС 20% - 33 333,33 рублей	40702…1259	200 000
24.03.22	оплата по договору за тмц. \| В т.ч. НДС 20% - 20 000 рублей	40702…1259	120 000
24.03.22	оплата по договору за тмц. \| В т.ч. НДС 20% - 13 333,33 рублей	40702…1259	80 000

▶ Налоговая

2225099994

3 730

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.03.22	Налог на доходы с физических лиц. \| Без НДС	40702…1259	748
09.03.22	Страховые взносы на ОПС в РФ, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии. \| Без НДС	40702…1259	1 265
09.03.22	Страховые взносы на ОМС работающего населения, зачисляемые в бюджет ФФОМС. \| Без НДС	40702…1259	293
09.03.22	Страховые взносы на обязательное соц.страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. \| Без НДС	40702…1259	167
14.03.22	Уплата пени по УСН за 2020год. \| Без НДС	40702…1259	1 257

▶ ИП Ткаченко Галина Леонтьевна

222505665320

3 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.03.22	Оплата за аренду нежилого помещения по счету № 12 от 01.03.2022г. за март 2022г. \| Без НДС	40702…1259	1 500
01.04.22	Оплата за аренду нежилого помещения за апрель по адресу: г.Барнаул, ул.Шумакова,16 по счету №16 от 01.04.2022г. НДС не облагается	40702…1259	1 500

▶ КОМУС

7721793895

2 857

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
22.03.22	оплата по счету 0nx/3049343/2259346 от 23.03.2022 за канцелярские товары . \| \| В т.ч. НДС 20% - 476,16 рублей	40702…1259	2 857

▶ ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

7702070139

1 200

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.03.22	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/03/2022 по 31/03/2022 согласно тарифам Банка (п. 17.2.1.). НДС не облагается.	40702…1259	600
01.04.22	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/04/2022 по 30/04/2022 согласно тарифам Банка (п. 17.2.1.). НДС не облагается.	40702…1259	600

▶ УФК по Алтайскому краю (Государственное учреждение - Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования РФ

2225023610

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.03.22	Страховые взносы на обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и производственных заболеваний за февраль 2022г. Рег. № 2203244927 \| Без НДС	40702…1259	12

ИТОГО

1 842 173