ООО НИЦ ТИС — май 2022

◀ ▶ Сегодня

ООО НИЦ ТИС · ИНН 2224084071

Сальдо нач. месяца

−2 159 517 ₽

Σnet с 2020-01-01

Приход

2 870 881 ₽

18 операций · 8 контрагентов

Расход

2 625 949 ₽

71 операций · 8 контрагентов

Δ за период

244 932 ₽

Приход − Расход

Сальдо кон. месяца

−1 914 584 ₽

Сальдо нач + Δ

Обороты по счетам

Расчётный счёт	Банк	Приход	Расход	Δ за период	Опер.
40702810910140001259	ВТБ	2 870 881 ₽	2 625 949 ₽	244 932 ₽	89
ИТОГО		2 870 881 ₽	2 625 949 ₽	244 932 ₽	89

Приходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма прихода

▶ ООО "АЛЬБАТРО"

2222860307

1 145 194

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
16.05.22	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…1259	486 985
25.05.22	Оплата по счету. НДС не облагается	40702…1259	658 209

▶ ООО "РАПИРА"

2223970119

900 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
04.05.22	Перечисление заемных денежных средств по договору займа с процентами б/н от 04.05.2022г. Сумма 300000.00, НДС не облагается	40702…1259	300 000
11.05.22	Перечисление заемных денежных средств по договору займа с процентами б/н от 11.05.2022г. Сумма 400000.00, НДС не облагается	40702…1259	400 000
25.05.22	Перечисление заемных денежных средств по договору займа с процентами б/н от 25.05.2022г. Сумма 200000.00, НДС не облагается	40702…1259	200 000

▶ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"

7704217370

542 582

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
13.05.22	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:1424228 от 30.04.22. НДС не обл.	40702…1259	77 043
13.05.22	Оплата за тов. по дог. ИР-3068/22 от 10.01.2022 согл.накл.№№:1430488 от 30.04.22. НДС не обл.	40702…1259	159 419
25.05.22	Оплата за тов. по дог. ИР-3068/22 от 10.01.2022 согл.накл.№№:20220501 от 15.05.22. НДС не обл.	40702…1259	84 474
25.05.22	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 от 14.01.2022 согл.накл.№№:20220501 от 15.05.22. В т.ч. НДС(20%) 36836,99 руб.	40702…1259	221 022
31.05.22	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:512005 от 26.04.22. НДС не обл.	40702…1259	625

▶ ООО "ЭСКАДА"

2224139806

180 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
24.05.22	Оплата за услуги по договору б/н от 24.05.2022г. \| Без НДС	40702…1259	180 000

▶ Индивидуальный предприниматель Ефремов Максим Анатольевич

222260878818

103 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.05.22	Перечисление денежных средств по договору займа б/н от 03.05.2022 года.НДС не облагается	40702…1259	43 000
13.05.22	Перечисление денежных средств по договору займа б/н от 13.05.2022 года.НДС не облагается	40702…1259	60 000

▶ АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК

7707083893

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
11.05.22	УСЛУГИ С 06.05.22 ПО 06.05.22 ПО ДОГ.ОРГ. 002/А ОТ 03.06.2003,ПО ДОГ.КЛ-ТА 2466/К/ВЦ ОТ 10.04.2014,СОБР14.31,ОРГ0.30,ОПЕР0.08,ЦЕНТР0.05,ПО ПОР.КЛ-ТА0.29,РЕЕСТРЫ:51378566,НДС НЕТ	40702…1259	14
11.05.22	УСЛУГИ С 06.05.22 ПО 06.05.22 ПО ДОГ.ОРГ. 002/А ОТ 03.06.2003,ПО ДОГ.КЛ-ТА 2466/К/ВЦ ОТ 10.04.2014,СОБР15.43,ОРГ0.33,ОПЕР0.08,ЦЕНТР0.05,ПО ПОР.КЛ-ТА0.31,РЕЕСТРЫ:51373537,НДС НЕТ	40702…1259	15
13.05.22	УСЛУГИ С 12.05.22 ПО 12.05.22 ПО ДОГ.ОРГ. 002/А ОТ 03.06.2003,ПО ДОГ.КЛ-ТА 2466/К/ВЦ ОТ 10.04.2014,СОБР26.12,ОРГ0.55,ОПЕР0.14,ЦЕНТР0.09,ПО ПОР.КЛ-ТА0.52,РЕЕСТРЫ:51473290,НДС НЕТ	40702…1259	25

▶ ООО КБ "Алтайкапиталбанк" расчет с организациями в рамках Системы Город,Барнаул

2225019491

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
06.05.22	Услуги с 05.05.22 по 05.05.22 по дог.орг. 006/А от 19.09.2003,по дог.кл-та 2466/К/ВЦ от 10.04.2014,Собр40.54,ОРГ0.67,ОПЕР0.33,ЦЕНТР0.22,По пор.кл-та0.81,Реестры:51349679,НДС НЕТ	40702…1259	39

▶ ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

7702070139

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
05.05.22	Услуги с 04.05.22 по 04.05.22 по дог.орг. 85/О от 08.07.2021,по дог.кл-та 2466/К/ВЦ от 10.04.2014,Собр13.57,ОРГ0.20,ОПЕР0.12,ЦЕНТР0.08,По пор.кл-та0.27,Реестры:51321025,НДС НЕТ	40702…1259	13

ИТОГО

2 870 881

Расходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма расхода

▶ БАУЦЕНТР

7702596813

1 030 516

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
04.05.22	Оплата по счетам №Сч 25-01848817 от 04.05.2022; № Сч 25-01848463 от 04.05.2022 В т.ч. НДС 20% - 18 910,00 руб.	40702…1259	113 460
05.05.22	Оплата по счетам Сч 25-01849400 от 05.05.2022; № Сч 25-01849744 от 05.05.2022 В т.ч. НДС 20% - 6 990,14 руб.	40702…1259	41 941
11.05.22	Оплата по счетам № Сч 25-01854665 от 11.05.2022; № Сч 25-01854566 от 11.05.2022; № Сч 25-01854247 от 11.05.2022; В т.ч. НДС 20% - 8 438,39 руб.	40702…1259	50 630
11.05.22	Оплата по счетам № Сч 25-01852138 от 08.05.2022; № Сч 25-01853158 от 09.05.2022; № Сч 25-01852997 от 09.05.2022; № Сч 25-01853476 от 10.05.2022; № Сч 23-01045593 от 09.05.2022; В т.ч. НДС 20% - 17 176,33 руб.	40702…1259	103 058
13.05.22	Оплата по счетам № Сч 23-01046894 от 12.05.2022; № Сч 25-01855172 от 12.05.2022; № Сч 25-01855704 от 12.05.2022; № Сч 25-01855574 от 12.05.2022; № Сч 25-01855466 от 12.05.2022; В т.ч. НДС 20% - 9 855,73 руб.	40702…1259	59 134
13.05.22	Оплата по счету № Сч 25-01856663 от 13.05.2022; В т.ч. НДС 20% - 6 325,94 руб.	40702…1259	37 956
16.05.22	Оплата по счетам № Сч 25-01859035 от 16.05.2022; № Сч 25-01859458 от 16.05.2022; В т.ч. НДС 20% - 16 975,44 руб.	40702…1259	101 853
17.05.22	Оплата по счетам № Сч 25-01859947 от 17.05.2022; № Сч 25-01860360 от 17.05.2022; № Сч 25-01860462 от 17.05.2022; В т.ч. НДС 20% - 9 258,09 руб.	40702…1259	55 549
19.05.22	Оплата по счетам № Сч 25-01861966 от 19.05.2022; № Сч 25-01862391 от 19.05.2022; № Сч 25-01861968 от 19.05.2022; В т.ч. НДС 20% - 4 795,73 руб.	40702…1259	28 774
19.05.22	Оплата по счетам № Сч 25-01861017 от 18.05.2022; № Сч 25-01861380 от 18.05.2022; № Сч 25-01861559 от 18.05.2022; В т.ч. НДС 20% - 6 755,88 руб.	40702…1259	40 535
20.05.22	Оплата по счетам № Сч 25-01863323 от 20.05.2022; № Сч 23-01051734 от 19.05.2022; В т.ч. НДС 20% - 5 748,92 руб.	40702…1259	34 494
23.05.22	Оплата по счетам № Сч 25-01865680 от 23.05.2022; № Сч 25-01866039 от 23.05.2022; № Сч 25-01866127 от 23.05.2022; В т.ч. НДС 20% - 18 777,64 руб.	40702…1259	112 666
24.05.22	Оплата по счету № Сч 25-01866723 от 24.05.2022; В т.ч. НДС 20% - 5 757,52 руб.	40702…1259	34 545
25.05.22	Оплата по счетам № Сч 25-01867125 от 24.05.2022; № Сч 25-01867226 от 24.05.2022; № Сч 25-01867313 от 24.05.2022; В т.ч. НДС 20% - 2 180,09 руб.	40702…1259	13 081
25.05.22	Оплата по счетам № Сч 25-01867125 от 24.05.2022; № Сч 25-01867226 от 24.05.2022; № Сч 25-01867313 от 24.05.2022; В т.ч. НДС 20% - 2 180,09 руб.	40702…1259	13 081
26.05.22	Оплата по счетам № Сч 25-01869148 от 26.05.2022; № Сч 25-01869042 от 26.05.2022; № Сч 25-01868600 от 26.05.2022; В т.ч. НДС 20% - 5 772,55 руб.	40702…1259	34 635
27.05.22	Оплата по счетам № Сч 23-01055559 от 27.05.2022; № Сч 25-01869667 от 27.05.2022; В т.ч. НДС 20% - 5 681,46 руб.	40702…1259	34 089
30.05.22	Оплата по счетам № Сч 23-01056958 от 30.05.2022; № Сч 25-01872612 от 30.05.2022; № Сч 25-01872736 от 30.05.2022; В т.ч. НДС 20% - 2 156,48 руб.	40702…1259	12 939
31.05.22	Оплата по счетам № Сч 25-01872230 от 30.05.2022; № Сч 25-01872775 от 30.05.2022; В т.ч. НДС 20% - 8 045,53 руб.	40702…1259	48 273
31.05.22	Оплата по счетам № Сч 25-01873174 от 31.05.2022; № Сч 25-01873260 от 31.05.2022; № Сч 25-01873312 от 31.05.2022; № Сч 25-01873637 от 31.05.2022, В т.ч. НДС 20% - 6 802,63 руб.	40702…1259	40 816
01.06.22	Оплата по счетам № Сч 25-01874259 от 01.06.2022; № Сч 25-01874680 от 01.06.2022; № Сч 25-01874801 от 01.06.2022; В т.ч. НДС 20% - 3 168,13 руб.	40702…1259	19 009

▶ ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович"

7802348846

932 976

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
04.05.22	Оплата за материалы по счету № MEЭ01919400 от 02.05.2022г, В т.ч. НДС 20% - 7 328,17 руб.	40702…1259	43 969
04.05.22	Оплата за материалы по счету № ЩЭ00804638 от 29.04.2022г, В т.ч. НДС 20% - 2 498,17 руб.	40702…1259	14 989
04.05.22	Оплата за материалы по счету № ЩЭ00806949 от 02.05.2022г, В т.ч. НДС 20% - 6 710,83 руб.	40702…1259	40 265
05.05.22	Оплата за материалы по счетам № ЩЭ00809204 от 04.05.2022г, № ЩЭ00807977 от 03.05.2022г, № ЩЭ00807689 от 03.05.2022г, В т.ч. НДС 20% - 12 400,50 руб.	40702…1259	74 403
11.05.22	Оплата за материалы по счетам № ЩЭ00816742 от 11.05.2022г, № ЩЭ00815553 от 10.05.2022г, В т.ч. НДС 20% - 5 674,83 руб.	40702…1259	34 049
11.05.22	Оплата за материалы по счетам № ЩЭ00815288 от 10.05.2022г, № ЩЭ00814233 от 08.05.2022г, № ЩЭ00812408 от 06.05.2022г, № ЩЭ00810790 от 05.05.2022г,В т.ч. НДС 20% - 15 175,83 руб.	40702…1259	91 055
23.05.22	Оплата за материалы по счету № ЩЭ00831654 от 22.05.2022г, В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб.	40702…1259	100 000
23.05.22	Оплата за материалы по счету № ЩЭ00831654 от 22.05.2022г, В т.ч. НДС 20% - 377,17 руб.	40702…1259	2 263
23.05.22	Оплата за материалы по счетам № ЩЭ00832568 от 23.05.2022г, № ЩЭ00832559 от 23.05.2022г, В т.ч. НДС 20% - 4 017,33 руб.	40702…1259	24 104
24.05.22	Оплата за материалы по счету № МЩЭ00834696 от 24.05.2022г, В т.ч. НДС 20% - 20 859,33 руб.	40702…1259	125 156
24.05.22	Оплата за материалы по счету № ЩЭ00834705 от 24.05.2022г, В т.ч. НДС 20% - 286,50 руб.	40702…1259	1 719
25.05.22	Оплата за материалы по счетам № ЩЭ00836475 от 25.05.2022г, № ЩЭ00836488 от 23.05.2022г, В т.ч. НДС 20% - 9 149,33 руб.	40702…1259	54 896
25.05.22	Оплата за материалы по счетам № ЩЭ00836475 от 25.05.2022г, № ЩЭ00836488 от 23.05.2022г, В т.ч. НДС 20% - 9 149,33 руб.	40702…1259	54 896
26.05.22	Оплата за материалы по счету № ЩЭ00838171 от 26.05.2022г, В т.ч. НДС 20% - 4 746,50 руб.	40702…1259	28 479
27.05.22	Оплата за материалы по счету № ЩЭ00839823 от 27.05.2022г, В т.ч. НДС 20% - 3 402,00 руб.	40702…1259	20 412
30.05.22	Оплата за материалы по счету № ЩЭ00839843 от 27.05.2022г, В т.ч. НДС 20% - 4 568,83 руб.	40702…1259	27 413
30.05.22	Оплата за материалы по счетам № ЩЭ00843049 от 30.05.2022г, № ЩЭ00841660 от 29.05.2022г, № ЩЭ00843037 от 30.05.2022г, В т.ч. НДС 20% - 13 263,33 руб.	40702…1259	79 580
31.05.22	Оплата за материалы по счетам № ЩЭ00844158 от 31.05.2022г, № ЩЭ00844635 от 31.05.2022г, В т.ч. НДС 20% - 15 839,50 руб.	40702…1259	95 037
01.06.22	Оплата за материалы по счету № ЩЭ00846312 от 01.06.2022г, В т.ч. НДС 20% - 3 381,83 руб.	40702…1259	20 291

▶ КОМУС

7721793895

369 342

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
04.05.22	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2277742 от 04.05.2022г.В т.ч. НДС 20% - 1 301,30 руб.	40702…1259	7 808
11.05.22	Оплата за канцтовары по счетам № 0НХ/3049343/2280550 от 11.05.2022г., № 0НХ/3049343/2281211 от 11.05.2022г.В т.ч. НДС 20% - 5 032,26 руб.	40702…1259	30 194
13.05.22	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2282604 от 13.05.2022г., В т.ч. НДС 20% - 13 042,68 руб.	40702…1259	78 256
13.05.22	Оплата за канцтовары по счетам № 0НХ/3049343/2281556 от 12.05.2022г., № 0НХ/3049343/2282167 от 12.05.2022г.В т.ч. НДС 20% - 2 127,58 руб.	40702…1259	12 765
17.05.22	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2284950 от 17.05.2022г., В т.ч. НДС 20% - 5 648,06 руб.	40702…1259	33 888
17.05.22	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2283718 от 16.05.2022г., В т.ч. НДС 20% - 2 044,69 руб.	40702…1259	12 268
17.05.22	Оплата за канцтовары по счету № 0VT/3056862/39946402 от 17.05.2022г., В т.ч. НДС 20% - 938,50 руб.	40702…1259	5 631
19.05.22	Оплата за канцтовары по счетам № 0НХ/3049343/2286054 от 18.05.2022г., № 0НХ/3049343/2287197 от 19.05.2022г.В т.ч. НДС 20% - 6 019,99 руб.	40702…1259	36 120
20.05.22	Оплата за канцтовары по счетам № 0НХ/3049343/2288788 от 20.05.2022г., № 0НХ/3049343/2288853 от 20.05.2022г.В т.ч. НДС 20% - 2 790,78 руб.	40702…1259	16 745
24.05.22	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2290074 от 23.05.2022г., В т.ч. НДС 20% - 5 089,48 руб.	40702…1259	30 537
25.05.22	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2290692 от 24.05.2022г., В т.ч. НДС 20% - 4 225,54 руб.	40702…1259	25 353
25.05.22	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2292314 от 25.05.2022г., В т.ч. НДС 20% - 547,58 руб.	40702…1259	3 285
26.05.22	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2293317 от 26.05.2022г., В т.ч. НДС 20% - 1 545,13 руб.	40702…1259	9 271
30.05.22	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2295046 от 30.05.2022г., В т.ч. НДС 20% - 2 011,70 руб.	40702…1259	12 070
31.05.22	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2294291 от 27.05.2022г., В т.ч. НДС 20% - 2 181,07 руб.	40702…1259	13 086
31.05.22	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2296688 от 31.05.2022г., В т.ч. НДС 20% - 2 109,53 руб.	40702…1259	12 657
01.06.22	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2297179 от 01.06.2022г., В т.ч. НДС 20% - 4 901,08 руб.	40702…1259	29 406

▶ ООО "ЭСКАДА"

2224139806

180 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
26.05.22	Возврат ошибочно полученных денежных средств 24.05.2022г.НДС не облагается	40702…1259	180 000

▶ Индивидуальный предприниматель Ефремов Максим Анатольевич

222260878818

108 003

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
13.05.22	Перечисление заработной платы за апрель 2022г. по ведомости №3 от 13.05.2022г.НДС не облагается	40702…1259	5 003
17.05.22	Возврат денежных средств по договорам займа б/н от 03.05.2022г. и 13.05.2022г.НДС не облагается	40702…1259	103 000

▶ ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

7702070139

3 600

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.05.22	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/05/2022 по 31/05/2022 согласно тарифам Банка (п. 17.3.1.). НДС не облагается.	40702…1259	1 200
23.05.22	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '23/05/2022' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл. \|	40702…1259	50
24.05.22	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '24/05/2022' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл. \|	40702…1259	200
25.05.22	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '25/05/2022' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл. \|	40702…1259	250
26.05.22	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '26/05/2022' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл. \|	40702…1259	150
27.05.22	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '27/05/2022' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл. \|	40702…1259	100
30.05.22	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '30/05/2022' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл. \|	40702…1259	200
31.05.22	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '31/05/2022' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл. \|	40702…1259	250
01.06.22	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/06/2022 по 30/06/2022 согласно тарифам Банка (п. 17.3.1.). НДС не облагается.	40702…1259	1 200

▶ ИП Ткаченко Галина Леонтьевна

222505665320

1 500

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
04.05.22	Оплата за аренду нежилого помещения за апрель по адресу: г.Барнаул, ул.Шумакова,16 по счету №20 от 04.05.2022г. НДС не облагается	40702…1259	1 500

▶ УФК по Алтайскому краю (Государственное учреждение - Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования РФ

2225023610

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
13.05.22	Страховые взносы на обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и производственных заболеваний за апрель 2022г. Рег. № 2203244927.НДС не облагается	40702…1259	12

ИТОГО

2 625 949