ООО НИЦ ТИС — июль 2022

◀ ▶ Сегодня

ООО НИЦ ТИС · ИНН 2224084071

Сальдо нач. месяца

−1 214 064 ₽

Σnet с 2020-01-01

Приход

2 636 242 ₽

10 операций · 4 контрагентов

Расход

2 909 823 ₽

86 операций · 13 контрагентов

Δ за период

−273 581 ₽

Приход − Расход

Сальдо кон. месяца

−1 487 644 ₽

Сальдо нач + Δ

Обороты по счетам

Расчётный счёт	Банк	Приход	Расход	Δ за период	Опер.
40702810910140001259	ВТБ	2 636 242 ₽	2 909 823 ₽	−273 581 ₽	96
ИТОГО		2 636 242 ₽	2 909 823 ₽	−273 581 ₽	96

Приходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма прихода

▶ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"

7704217370

1 044 796

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
15.07.22	Оплата за тов. по дог. ИР-3068/22 от 10.01.2022 согл.накл.№№:1843635 от 30.06.22. НДС не обл.	40702…1259	154 865
15.07.22	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:1849535 от 30.06.22. НДС не обл.	40702…1259	29 142
15.07.22	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 от 14.01.2022 согл.накл.№№:1842478 от 30.06.22. В т.ч. НДС(20%) 47826,51 руб.	40702…1259	286 959
25.07.22	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:20220701 от 15.07.22. НДС не обл.	40702…1259	85 545
25.07.22	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 от 14.01.2022 согл.накл.№№:20220701 от 15.07.22. В т.ч. НДС(20%) 68200,32 руб.	40702…1259	409 202
25.07.22	Оплата за тов. по дог. ИР-3068/22 от 10.01.2022 согл.накл.№№:20220701 от 15.07.22. НДС не обл.	40702…1259	79 083

▶ Индивидуальный предприниматель Ефремов Максим Анатольевич

222260878818

1 000 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
11.07.22	Перечисление денежных средств по договору займа б/н от 11.07.2022 года.НДС не облагается	40702…1259	1 000 000

▶ ООО "АЛЬБАТРО"

2222860307

591 433

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
21.07.22	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…1259	329 307
25.07.22	Оплата по счету. НДС не облагается	40702…1259	262 126

▶ АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК

7707083893

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
11.07.22	УСЛУГИ С 09.07.22 ПО 09.07.22 ПО ДОГ.ОРГ. 002/А ОТ 03.06.2003,ПО ДОГ.КЛ-ТА 2466/К/ВЦ ОТ 10.04.2014,СОБР14.02,ОРГ0.30,ОПЕР0.07,ЦЕНТР0.05,ПО ПОР.КЛ-ТА0.28,РЕЕСТРЫ:52319346,НДС НЕТ	40702…1259	13

ИТОГО

2 636 242

Расходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма расхода

▶ ООО "РАПИРА"

2223970119

710 126

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
12.07.22	Возврат средств по договору займа с процентами б/н от 04.05.2022г.НДС не облагается	40702…1259	300 000
12.07.22	Уплата процентов по договору займа с процентами б/н от 04.05.2022г. и 11.05.2022г.НДС не облагается	40702…1259	10 126
12.07.22	Возврат средств по договору займа с процентами б/н от 11.05.2022г.НДС не облагается	40702…1259	400 000

▶ БАУЦЕНТР

7702596813

640 716

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.07.22	Оплата по счетам № Сч 25-01902566 от 30.06.2022; № Сч 25-01902930 от 30.06.2022;В т.ч. НДС 20% - 4 739,61 руб.	40702…1259	28 438
04.07.22	Оплата по счетe № Сч 25-01906610 от 04.07.2022; В т.ч. НДС 20% - 84,03 руб.	40702…1259	504
04.07.22	Оплата по счетам № Сч 25-01906138 от 04.07.2022; № Сч 23-01076409 от 04.07.2022; № Сч 25-01906521 от 04.07.2022; В т.ч. НДС 20% - 10 501,39 руб.	40702…1259	63 008
05.07.22	Оплата по счетам № Сч 25-01907661 от 05.07.2022; № Сч 25-01907210 от 05.07.2022; В т.ч. НДС 20% - 4 796,55 руб.	40702…1259	28 779
06.07.22	Оплата по счетам №Сч 25-01908762 от 06.07.2022; №Сч 23-01077849 от 06.07.2022; №Сч 25-01908744 от 06.07.2022; №Сч 25-01908232 от 06.07.2022; В т.ч. НДС 20% - 4 075,60 руб.	40702…1259	24 454
11.07.22	Оплата по счетам №Сч 25-01909263 от 07.07.2022; №Сч 25-01909707 от 07.07.2022; №Сч 23-01078370 от 07.07.2022; В т.ч. НДС 20% - 4 218,61 руб.	40702…1259	25 312
11.07.22	Оплата по счетам №Сч 25-01911326 от 09.07.2022; №Сч 23-01080490 от 11.07.2022; №Сч 25-01913092 от 11.07.2022; №Сч 25-01913450 от 11.07.2022; В т.ч. НДС 20% - 8 758,19 руб.	40702…1259	52 549
13.07.22	Оплата по счетам №Сч 23-01081104 от 12.07.2022; №Сч 25-01914499 от 12.07.2022; №Сч 25-01914664 от 12.07.2022; В т.ч. НДС 20% - 745,05 руб.	40702…1259	4 470
14.07.22	Оплата по счетам №Сч 25-01915139 от 13.07.2022; №Сч 23-01081778 от 13.07.2022; №Сч 25-01915705 от 13.07.2022; №Сч 23-01081870 от 13.07.2022; В т.ч. НДС 20% - 5 838,42 руб.	40702…1259	35 031
18.07.22	Оплата по счетам №Сч 25-01920757 от 18.07.2022; №Сч 25-01920819 от 18.07.2022; В т.ч. НДС 20% - 1 989,65 руб.	40702…1259	11 938
18.07.22	Оплата по счету №Сч 25-01919304 от 17.07.2022; В т.ч. НДС 20% - 1 924,33 руб.	40702…1259	11 546
18.07.22	Оплата по счету №Сч 25-01920593 от 18.07.2022; В т.ч. НДС 20% - 9 203,34 руб.	40702…1259	55 220
20.07.22	Оплата по счетам №Сч 25-01921289 от 19.07.2022; №Сч 25-01921706 от 19.07.2022; №Сч 25-01921814 от 19.07.2022; В т.ч. НДС 20% - 2 802,47 руб.	40702…1259	16 815
21.07.22	Оплата по счетам 25-01923422 от 21.07.22; 25-01922337 от 20.07.22; Сч 25-01922777 от 20.07.22; Сч 23-01086291 от 21.07.22; Сч 25-01923959 от 20.07.22; Сч 25-01923884 от 21.07.22 В т.ч. НДС 20% - 6 229,45 руб.	40702…1259	37 377
25.07.22	Оплата по счету №Сч 25-01927376 от 25.07.2022; В т.ч. НДС 20% - 8 035,06 руб.	40702…1259	48 210
27.07.22	Оплата по счетам №Сч 25-01929432 от 27.07.2022; №Сч 25-01929834 от 27.07.2022; №Сч 25-01929912 от 27.07.2022; №Сч 23-01089766 от 27.07.2022; №Сч 23-01089695 от 27.07.2022; В т.ч. НДС 20% - 2 977,40 руб.	40702…1259	17 864
27.07.22	Оплата по счетам №Сч 25-01928402 от 26.07.2022; №Сч 25-01928811 от 26.07.2022; №Сч 25-01928884 от 26.07.2022; №Сч 23-01089246 от 26.07.2022; В т.ч. НДС 20% - 5 018,88 руб.	40702…1259	30 113
28.07.22	Оплата по счетам №Сч 25-01930432 от 28.07.2022; №Сч 25-01930911 от 28.07.2022; №Сч 25-01931043 от 28.07.2022; В т.ч. НДС 20% - 4 601,20 руб.	40702…1259	27 607
31.07.22	Оплата по счету №Сч 25-01933502 от 28.07.2022; В т.ч. НДС 20% - 7 119,41 руб.	40702…1259	42 716
01.08.22	Оплата по счетам №Сч 23-01092209 от 01.08.2022; №Сч 25-01934385 от 01.08.2022; В т.ч. НДС 20% - 9 177,92 руб.	40702…1259	55 068
01.08.22	Оплата по счету №Сч 25-01934759 от 01.08.2022; В т.ч. НДС 20% - 3 949,41 руб.	40702…1259	23 696

▶ КОМУС

7721793895

616 650

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.07.22	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2318847 от 29.06.2022г., В т.ч. НДС 20% - 1 747,94 руб.	40702…1259	10 488
04.07.22	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2321897 от 04.07.2022г., В т.ч. НДС 20% - 4 810,25 руб.	40702…1259	28 862
04.07.22	Оплата за канцтовары по счетам №0НХ/3049343/2320010 от 30.06.2022г, №0НХ/3049343/2320185 от 30.06.2022г, №0НХ/3049343/2321106 от 01.07.2022г, №0НХ/3049343/2320843 от 01.07.2022г, В т.ч. НДС 20% - 6 885,07 руб.	40702…1259	41 310
05.07.22	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2323360 от 05.07.2022г., В т.ч. НДС 20% - 4 051,05 руб.	40702…1259	24 306
07.07.22	Оплата за канцтовары по счетам № 0НХ/3049343/2324583 от 06.07.2022г., № 0НХ/3049343/2323457 от 05.07.2022г., В т.ч. НДС 20% - 3 483,44 руб.	40702…1259	20 901
08.07.22	Оплата за канцтовары по счетам № 0НХ/3049343/2326337 от 08.07.2022г.В т.ч. НДС 20% - 4 101,33 руб.	40702…1259	24 608
11.07.22	Оплата за канцтовары по счетам № 0НХ/3049343/2324911 от 07.07.2022г.В т.ч. НДС 10709,99р	40702…1259	10 996
12.07.22	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2326906 от 10.07.2022г.В т.ч. НДС 10709,99р	40702…1259	24 335
13.07.22	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2329408 от 13.07.2022г.В т.ч. НДС 10709,99р	40702…1259	22 598
13.07.22	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2328450 от 12.07.2022г.В т.ч. НДС 10709,99р	40702…1259	51 791
15.07.22	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2330591 от 14.07.2022г.В т.ч. НДС 10709,99р	40702…1259	19 621
18.07.22	Оплата за канцтовары по счетам № 0НХ/3049343/2331055 от 14.07.2022г; № 0НХ/3049343/2332037 от 15.07.2022г; № 0НХ/3049343/2332213 от 15.07.2022г; № 0НХ/3049343/2332294 от 16.07.2022г.В т.ч. НДС 10709,99р	40702…1259	47 684
19.07.22	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2333092 от 18.07.2022г.В т.ч. НДС 10709,99р	40702…1259	17 211
21.07.22	Оплата за канцтовары по счетам № 0НХ/3049343/2334691 от 20.07.2022г.; № 0НХ/3049343/2335789 от 21.07.2022г.; № 0НХ/3049343/2336606 от 21.07.2022г.В т.ч. НДС 10709,99р	40702…1259	42 621
21.07.22	Оплата за канцтовары по счетам № 0НХ/3049343/2334691 от 20.07.2022г.; № 0НХ/3049343/2335789 от 21.07.2022г.; № 0НХ/3049343/2336606 от 21.07.2022г.В т.ч. НДС 10709,99р	40702…1259	42 621
22.07.22	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2336822 от 22.07.2022г.В т.ч. НДС 10709,99р	40702…1259	15 700
25.07.22	Оплата за канцтовары по счетам № 0НХ/3049343/2337601 от 22.07.2022г.; № 0НХ/3049343/2337741 от 24.07.2022г.; № 0НХ/3049343/2337715 от 23.07.2022г.В т.ч. НДС 10709,99р	40702…1259	16 977
27.07.22	Оплата по счетам № 0НХ/3049343/2338575 от 25.07.2022 г; № 0НХ/3049343/2339024 от 26.07.2022 г; № 0НХ/3049343/2337742 от 24.07.2022 г; № 0НХ/3049343/2338033 от 25.07.2022 г.; В т.ч. НДС 10709,99р	40702…1259	30 323
27.07.22	Оплата за канцтовары по счетам № 0НХ/3049343/2340844 от 27.07.2022г.; № 0НХ/3049343/2340210 от 27.07.2022г.; В т.ч. НДС 10709,99р	40702…1259	30 360
27.07.22	Оплата за канцтовары по счетам № 0НХ/3049343/2339758 от 26.07.2022г.; № 0НХ/3049343/2339884 от 26.07.2022г.; В т.ч. НДС 10709,99р	40702…1259	3 154
29.07.22	Оплата за канцтовары по счетам № 0НХ/3049343/2342011 от 28.07.2022г.; № 0НХ/3049343/2341511 от 28.07.2022г.; В т.ч. НДС 10709,99р	40702…1259	14 156
30.07.22	Оплата по счетам № 0НХ/3049343/2342640 от 29.07.2022 г; № 0НХ/3049343/2342916 от 29.07.2022 г; № 0НХ/3049343/2343099 от 29.07.2022 г; В т.ч. НДС 10709,99р	40702…1259	9 594
01.08.22	Оплата за канцтовары по счетам № 0НХ/3049343/2341516 от 28.07.2022 г; № 0НХ/3049343/2342011 от 28.07.2022 г; № 0НХ/3049343/2343303 от 31.07.2022 г; В т.ч. НДС 10709,99р	40702…1259	49 889
01.08.22	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2343928 от 01.08.2022 г; В т.ч. НДС 10709,99р	40702…1259	16 545

▶ ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович"

7802348846

593 637

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.07.22	Оплата за материалы по счету № МЕЭ02015856 от 29.06.2022г, В т.ч. НДС 20% - 18 547,17 руб.	40702…1259	111 283
04.07.22	Оплата за материалы по счетам № ЩЭ00892117 от 04.07.2022г, № ЩЭ00887926 от 30.06.2022г, № ЩЭ00889709 от 01.07.2022г, В т.ч. НДС 20% - 6 944,83 руб.	40702…1259	41 669
05.07.22	Оплата за материалы по счету № АЭ00248125 от 05.07.2022г, В т.ч. НДС 20% - 1 512,83 руб.	40702…1259	9 077
11.07.22	Оплата за материалы по счету № ЩЭ00902186 от 11.07.2022г, В т.ч. НДС 20% - 8 014,83 руб.	40702…1259	48 089
13.07.22	Оплата за материалы по счетам № РЭ01229779 от 12.07.2022г, № ЩЭ0093270 от 11.07.2022г, В т.ч. НДС 20% - 4 927,83 руб.	40702…1259	29 567
13.07.22	Оплата за материалы по счету № ЩЭ00906581 от 13.07.2022г, В т.ч. НДС 20% - 3 541,67 руб.	40702…1259	21 250
27.07.22	Оплата за материалы по счету № ЩЭ00925865 от 26.07.2022г, В т.ч. НДС 20% - 7 932,67 руб.	40702…1259	47 596
29.07.22	Оплата за материалы по счету № ТЮЭ02484977 от 29.07.2022г, В т.ч. НДС 20% - 4 078,67 руб.	40702…1259	24 472
29.07.22	Оплата за материалы по счету № ЩЭ00929285 от 28.07.2022г, В т.ч. НДС 20% - 4 653,50 руб.	40702…1259	27 921
01.08.22	Оплата за материалы от 01.08.2022г, В т.ч. НДС 20% - 25 000,00 руб.	40702…1259	150 000
01.08.22	Оплата за материалы по счету № ЦЭ01023748 от 01.08.2022г, В т.ч. НДС 20% - 13 785,50 руб.	40702…1259	82 713

▶ ООО "ЭСКАДА"

2224139806

305 458

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
12.07.22	Уплата процентов по договору займа с процентами б/н от 21.04.2022г.НДС не облагается	40702…1259	5 458
12.07.22	Возврат средств по договору займа с процентами б/н от 21.04.2022г.НДС не облагается	40702…1259	300 000

▶ ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"

7722753969

13 529

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
19.07.22	Оплата за товары по счету № 2207-266669-16590 от 19.07.2022г.В т.ч. НДС 20% - 2 254,83 руб.	40702…1259	13 529

▶ ООО "ИКТОНИКС ТРЕЙД"

5408186470

13 073

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
18.07.22	Оплата за материалы по счету № УТ-110307 от 18.07.2022г.В т.ч. НДС 20% - 722,50 руб.	40702…1259	4 335
19.07.22	Оплата за материалы по счету № УТ-111150 от 19.07.2022г.В т.ч. НДС 20% - 72,83 руб.	40702…1259	437
25.07.22	Оплата за материалы по счету № УТ-114473 от 25.07.2022г.В т.ч. НДС 20% - 317,17 руб.	40702…1259	1 903
27.07.22	Оплата за материалы по счету № УТ-115175 от 26.07.2022г.В т.ч. НДС 20% - 1 066,33 руб.	40702…1259	6 398

▶ Индивидуальный предприниматель Ефремов Максим Анатольевич

222260878818

5 002

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
11.07.22	Перечисление заработной платы за июнь 2022г. по ведомости №5 от 11.07.2022г.НДС не облагается	40702…1259	5 002

▶ НОВЭКС

2222058686

4 386

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.08.22	Оплата интернет-магазина по счету №2207384 от 01.08.2022В т.ч. НДС 20% - 730,96 руб.	40702…1259	4 386

▶ ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

7702070139

4 010

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.07.22	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/07/2022 по 31/07/2022 согласно тарифам Банка (п. 17.3.1.). НДС не облагается.	40702…1259	1 280
18.07.22	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '18/07/2022' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл. \|	40702…1259	250
19.07.22	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '19/07/2022' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл. \|	40702…1259	150
20.07.22	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '20/07/2022' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл. \|	40702…1259	50
21.07.22	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '21/07/2022' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл. \|	40702…1259	150
22.07.22	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '22/07/2022' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл. \|	40702…1259	50
25.07.22	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '25/07/2022' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл. \|	40702…1259	150
27.07.22	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '27/07/2022' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл. \|	40702…1259	350
28.07.22	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '28/07/2022' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл. \|	40702…1259	50
29.07.22	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '29/07/2022' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл. \|	40702…1259	150
30.07.22	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '30/07/2022' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл. \|	40702…1259	50
31.07.22	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '31/07/2022' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл. \|	40702…1259	50
01.08.22	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/08/2022 по 31/08/2022 согласно тарифам Банка (п. 17.3.1.). НДС не облагается.	40702…1259	1 280

▶ Налоговая

2225099994

1 725

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
11.07.22	Страховые взносы на ОМС работающего населения, зачисляемые в бюджет ФФОМС.НДС не облагается	40702…1259	293
11.07.22	Страховые взносы на обязательное соц.страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.НДС не облагается	40702…1259	167
11.07.22	Страховые взносы на ОПС в РФ, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии.НДС не облагается	40702…1259	1 265

▶ ИП Ткаченко Галина Леонтьевна

222505665320

1 500

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
04.07.22	Оплата за аренду нежилого помещения по адресу: г. Барнаул, ул.Шумакова,16 за июль 2022г. по счету №28 от 01.07.2022г. НДС не облагается	40702…1259	1 500

▶ УФК по Алтайскому краю (Государственное учреждение - Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования РФ

2225023610

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
11.07.22	Страховые взносы на обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и производственных заболеваний за июнь 2022г. Рег. № 2203244927.НДС не облагается	40702…1259	12

ИТОГО

2 909 823