ООО НИЦ ТИС — август 2023

◀ ▶ Сегодня

ООО НИЦ ТИС · ИНН 2224084071

Сальдо нач. месяца

−1 643 158 ₽

Σnet с 2020-01-01

Приход

1 636 630 ₽

23 операций · 2 контрагентов

Расход

1 735 216 ₽

103 операций · 13 контрагентов

Δ за период

−98 586 ₽

Приход − Расход

Сальдо кон. месяца

−1 741 745 ₽

Сальдо нач + Δ

Обороты по счетам

Расчётный счёт	Банк	Приход	Расход	Δ за период	Опер.
40702810910140001259	ВТБ	1 636 630 ₽	1 735 216 ₽	−98 586 ₽	126
ИТОГО		1 636 630 ₽	1 735 216 ₽	−98 586 ₽	126

Приходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма прихода

▶ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"

7704217370

1 528 917

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.08.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СОГЛ.НАКЛ.№№:1144262 ОТ 01.08.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	620
15.08.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-179318/22 ОТ 20.09.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:4129125 ОТ 31.07.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	33 136
15.08.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-95632/22 ОТ 12.05.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:4094993 ОТ 31.07.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	34 542
15.08.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-136173/22 ОТ 15.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:4136485 ОТ 31.07.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	11 153
15.08.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СОГЛ.НАКЛ.№№:4087661 ОТ 31.07.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	217 688
15.08.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-6405/22 ОТ 14.01.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:4087731 ОТ 31.07.23. В Т.Ч. НДС(20%) 70243,45 РУБ.	40702…1259	421 461
15.08.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-133779/22 ОТ 11.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:4053940 ОТ 31.07.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	70 690
15.08.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-136167/22 ОТ 15.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:4150043 ОТ 31.07.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	78 936
15.08.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-110093/22 ОТ 01.06.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:4063615 ОТ 31.07.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	61 565
25.08.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-179318/22 ОТ 20.09.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20230801 ОТ 15.08.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	41 229
25.08.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-95632/22 ОТ 12.05.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20230801 ОТ 15.08.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	40 022
25.08.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-133779/22 ОТ 11.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20230801 ОТ 15.08.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	44 664
25.08.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-110093/22 ОТ 01.06.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20230801 ОТ 15.08.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	59 130
25.08.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-6405/22 ОТ 14.01.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20230801 ОТ 15.08.23. В Т.Ч. НДС(20%) 29435,94 РУБ.	40702…1259	176 616
25.08.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-76461/23 ОТ 21.02.2023 СОГЛ.НАКЛ.№№:20230801 ОТ 15.08.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	14 155
25.08.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-287539/22 ОТ 02.12.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20230801 ОТ 15.08.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	4 676
25.08.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-136167/22 ОТ 15.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20230801 ОТ 15.08.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	36 757
25.08.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-136173/22 ОТ 15.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20230801 ОТ 15.08.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	15 440
25.08.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СОГЛ.НАКЛ.№№:20230801 ОТ 15.08.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	166 439

▶ ВАЙЛДБЕРРИЗ

7721546864

107 713

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.08.23	Оплата по договору б/н от 08.08.2023 за товар. Сумма 7103.34 руб в т.ч. НДС	40702…1259	7 103
15.08.23	Оплата по договору б/н от 15.08.2023 за товар. Сумма 11400.42 руб в т.ч. НДС	40702…1259	11 400
22.08.23	Оплата по договору б/н от 22.08.2023 за товар. Сумма 46146.52 руб в т.ч. НДС	40702…1259	46 147
29.08.23	ОПЛ. ПО ДОГОВОРУ Б/Н ОТ 28.08.2023 ЗА ТОВАР. СУММА 43062.71 РУБ В Т.Ч. НДС	40702…1259	43 063

ИТОГО

1 636 630

Расходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма расхода

▶ КОМУС

7721793895

692 709

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.08.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2679075 от01.08.2023 г., НДС 20% - 3423,09 руб.; НДС 10% - 519,61 руб.	40702…1259	26 457
04.08.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2680411 от 02.08.2023 г., НДС 20% - 2142,42 руб.; НДС 10% - 287,88 руб.	40702…1259	16 091
04.08.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2682399 от 03.08.2023 г., НДС 20% - 1285,45 руб.; НДС 10% - 398,31 руб.	40702…1259	12 461
07.08.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2684135 от 07.08.2023 г., НДС 20% - 9195,82 руб.; НДС 10% - 850,53 руб.	40702…1259	68 274
07.08.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2683108 от 04.08.2023 г., НДС 20% - 4757,02 руб.; НДС 10% -733,21 руб.	40702…1259	36 607
09.08.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2686924 от 09.08.2023 г., НДС 20% - 6485,76 руб.; НДС 10% - 277,48 руб.	40702…1259	43 826
09.08.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2685752 от 08.08.2023 г., НДС 20% - 2698,86 руб.; НДС 10% - 81,39 руб.	40702…1259	17 867
10.08.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2688352 от 10.08.2023 г., НДС 20% - 5550,17 руб.; НДС 10% - 45,00 руб.	40702…1259	33 944
14.08.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2689861 от 11.08.2023 г., НДС 20% - 3432,36 руб.; НДС 10% - 858,81 руб.	40702…1259	30 041
15.08.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2691202 от 14.08.2023 г., НДС 20% - 5411,24 руб.; НДС 10% - 1062,81 руб.	40702…1259	48 508
16.08.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2692227 от 15.08.2023 г., НДС 20% - 2361,60 руб.; НДС 10% - 118,78 руб.	40702…1259	15 476
16.08.23	Оплата за канцтовары по счету № б/н от 15.08.2023 г., НДС 20% - 8333,33 руб.; НДС 10% - 0 руб.	40702…1259	50 000
17.08.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2694159 от 16.08.2023 г., НДС 20% -3252,33 руб.; НДС 10% - 287,01 руб.	40702…1259	66 046
18.08.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2695265 от 17.08.2023 г., НДС 20% - 2610,06 руб.; НДС 10% - 388,79 руб.	40702…1259	25 400
21.08.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2697352 от 21.08.2023 г., НДС 20% - 7040,07 руб.; НДС 10% - 773,7 руб.	40702…1259	51 262
21.08.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2696281 от 18.08.2023 г., НДС 20% - 861,67 руб.; НДС 10% - 1302,81 руб.	40702…1259	21 508
22.08.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2698688 от 22.08.2023 г., НДС 20% - 2358,21 руб.; НДС 10% - 79,06 руб.	40702…1259	17 121
22.08.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2698688 от 22.08.2023 г., НДС 20% - 2358,21 руб.; НДС 10% - 79,06 руб.	40702…1259	17 121
23.08.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2699898 от 23.08.2023 г., НДС 20% - 2742,63 руб.; НДС 10% - 172,08 руб.	40702…1259	18 349
24.08.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2700850 от 23.08.2023 г., НДС 20% - 1099,86 руб.; НДС 10% - 0 руб.	40702…1259	7 946
29.08.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2704577 от 28.08.2023 г., НДС 20% - 2510,02 руб.; НДС 10% - 0 руб.	40702…1259	15 060
29.08.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2703135 от 25.08.2023 г., НДС 20% - 575,28 руб.; НДС 10% - 237,78 руб.	40702…1259	7 486
29.08.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2701929 от 24.08.2023 г., НДС 20% - 2330,23 руб.; НДС 10% - 87,11 руб.	40702…1259	14 939
29.08.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2704346 от 28.08.2023 г., НДС 20% - 3970,67 руб.; НДС 10% - 121,24 руб.	40702…1259	30 920

▶ БАУЦЕНТР

7702596813

360 291

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.08.23	Оплата по счету № Сч 25-02328363 от 31.07.2023 г. , В т.ч. НДС 20% - 1 424,67 руб.	40702…1259	8 548
01.08.23	Оплата по счету № Сч 25-02329660 от 01.08.2023 г. , В т.ч. НДС 20% - 6 356,00 руб.	40702…1259	38 136
03.08.23	Оплата по счету № Сч 25-02330863 от 02.08.2023 г. ,в т.ч. НДС 20%-6627,33 руб.	40702…1259	34 904
03.08.23	Оплата по счету № Сч 25-02332232 от 03.08.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1 644,33 руб.	40702…1259	9 866
07.08.23	Оплата по счету № Сч 25-02333475 от 04.08.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1 516,00 руб.	40702…1259	9 096
07.08.23	Оплата по счету № Сч 25-02336988 от 07.08.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1 258,17 руб.	40702…1259	7 549
09.08.23	Оплата по счету № Сч 25-02338178 от 08.08.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 3 457,00 руб.	40702…1259	20 742
10.08.23	Оплата по счету № Сч 25-02340688 от 10.08.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 2 363,33 руб.	40702…1259	14 180
14.08.23	Оплата по счету № Сч 25-02342241 от 11.08.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 875,33 руб.	40702…1259	5 252
15.08.23	Оплата по счету № Сч 25-02345415 от 14.08.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 3 796,17 руб.	40702…1259	22 777
16.08.23	Оплата по счету № Сч 25-02346197 от 15.08.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 4 454,00 руб.	40702…1259	26 724
18.08.23	Оплата по счету № Сч 25-02348750 от 17.08.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1 989,17 руб.	40702…1259	11 935
18.08.23	Оплата по счету № Сч 25-02347434 от 16.08.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1 374,50 руб.	40702…1259	8 247
18.08.23	Оплата по счету № Сч 25-02350130 от 18.08.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 4 084,83 руб.	40702…1259	24 509
21.08.23	Оплата по счету № Сч 25-02353547 от 21.08.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1 639,83 руб.	40702…1259	9 839
22.08.23	Оплата по счету № Сч 25-02354817 от 22.08.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 9 835,00 руб.	40702…1259	59 010
24.08.23	Оплата по счету № Сч 25-02355968 от 23.08.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 2 438,50 руб.	40702…1259	14 631
24.08.23	Оплата по счету № Сч 25-02357352 от 24.08.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1 326,83 руб.	40702…1259	7 961
28.08.23	Оплата по счету № Сч 25-02358332 от 25.08.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 2 379,17 руб.	40702…1259	14 275
31.08.23	Оплата по счету № Сч 25-02365575 от 31.08.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 2 018,33 руб.	40702…1259	12 110

▶ ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович"

7802348846

300 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.08.23	Оплата по счету от 02.08.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб.	40702…1259	100 000
16.08.23	Оплата по счету от 15.08.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб.	40702…1259	100 000
25.08.23	Оплата по счету от 15.08.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб.	40702…1259	100 000

▶ ООО "Компания "Агора"

7714707091

194 411

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.08.23	Оплата по счету № б/н от 01.08.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20%- 1666,66	40702…1259	10 000
02.08.23	Оплата по счету № 119118 от 01.08.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20%- 1937,33	40702…1259	11 597
03.08.23	Оплата по счету № 119687 от 02.08.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20%- 1550,88	40702…1259	10 232
04.08.23	Оплата по счету б/н № от 03.08.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20%	40702…1259	20 000
08.08.23	Оплата по счету № 122794 от 07.08.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20%- 2 047,56 руб.	40702…1259	12 285
08.08.23	Оплата по счету № 123728 от 08.08.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20%- 1 717,32 руб.	40702…1259	10 304
10.08.23	Оплата по счету № 127327 от 10.08.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20%- 1678,26 руб.	40702…1259	10 070
15.08.23	Оплата по счету № 132119 от 14.08.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20%- 3168,13 руб.	40702…1259	20 943
16.08.23	Оплата по счету № 134644 от 16.08.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20%- 1679,12 руб.	40702…1259	10 075
16.08.23	Оплата по счету № 133172 от 15.08.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20%- 1934,59 руб.	40702…1259	11 607
18.08.23	Оплата по счету № 135850 от 17.08.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20%- 1691,88 руб.	40702…1259	10 151
21.08.23	Оплата по счету № 138046 от 21.08.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20%- 2553,52 руб.	40702…1259	15 321
23.08.23	Оплата по счету № 142469 от 23.08.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20%- 1757,61руб.	40702…1259	10 546
23.08.23	Оплата по счету № 141145 от 22.08.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20%- 1870,69 руб.	40702…1259	11 230
25.08.23	Оплата по счету № 143627 от 24.08.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20%- 1659,66 руб.	40702…1259	9 958
30.08.23	Оплата по счету № 148594 от 29.08.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20%- 1489,26 руб.	40702…1259	10 093

▶ ЛЕККЕР

7801162366

64 611

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.08.23	Оплата по счету № LKR417 от 07 августа 2023 г. В т.ч. НДС 20% - 4132,53 руб, НДС 10% - 3619,65 руб.	40702…1259	64 611

▶ ООО "ТЕХНОВСЁ"

9731008989

49 844

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
25.08.23	Оплата за товары по счету №554785 от 24.07.2023г. Сумма 21871,22 руб. НДС не облагается	40702…1259	21 871
29.08.23	Оплата за товары по счету №555641 от 29.08.2023г. Сумма 227972,38 руб. НДС не облагается.	40702…1259	27 972

▶ ООО "ИКТОНИКС ТРЕЙД"

5408186470

47 210

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.08.23	Доплата к реестру 2586 по счету №УТ- 180583 от 31.07.2023 г. в т.ч. НДС 20%- 298,33 руб.	40702…1259	2 200
02.08.23	Оплата по счету №УТ- 181093 от 01.08.2023 г. в т.ч. НДС 20%- 704,84руб.	40702…1259	5 279
03.08.23	Оплата по счету №УТ- 181871 от 03.08.2023 г. в т.ч. НДС 20%- 105,00 руб.	40702…1259	1 130
07.08.23	Оплата по счету №УТ- 182418 от 04.08.2023 г. в т.ч. НДС 20%- 130,67руб.	40702…1259	1 284
07.08.23	Оплата по счету №УТ- 183412 от 07.08.2023 г. в т.ч. НДС 20%- 1412,17 руб.	40702…1259	8 973
09.08.23	Оплата по счету от 09.08.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 3 333,33 руб.	40702…1259	20 000
10.08.23	Оплата по счету №УТ-184947 от 10 августа 2023 г. В т.ч. НДС 20% - 424,32 руб.	40702…1259	4 046
16.08.23	Оплата по счету №УТ-187064 от 15 августа 2023 г. В т.ч. НДС 20% - 77,16 руб.	40702…1259	1 463
17.08.23	Оплата по счету №УТ-187510 от 16 августа 2023 г. В т.ч. НДС 20% - 389,17 руб.	40702…1259	2 835

▶ НОВЭКС

2222058686

10 644

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
16.08.23	Оплата заказа интернет-магазина по счету № 2412 от 15.08.2023г ,в т.ч. НДС- 243,17 руб.	40702…1259	1 459
24.08.23	Оплата заказа интернет-магазина по счету № 2781 от 23.08.2023 В т.ч. НДС 20% - 392,33 руб.	40702…1259	2 354
28.08.23	Оплата заказа интернет-магазина по счету № 2799 от 28.08.2023 В т.ч. НДС 20% - 269,50 руб.	40702…1259	1 617
28.08.23	Оплата заказа интернет-магазина по счету № 2800 от 28.08.2023 В т.ч. НДС 20% - 564,67 руб.	40702…1259	3 388
30.08.23	Оплата заказа интернет-магазина по счету № 2812 от 29.08.2023 В т.ч. НДС 20% - 304,33 руб.	40702…1259	1 826

▶ ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

7702070139

5 010

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.08.23	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/08/2023 по 31/08/2023 согласно тарифам Банка (п. 17.3.1.). НДС не облагается.	40702…1259	1 280
10.08.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '10/08/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	150
14.08.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '14/08/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	100
15.08.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '15/08/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	150
16.08.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '16/08/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	400
17.08.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '17/08/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	100
18.08.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '18/08/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	250
21.08.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '21/08/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	200
22.08.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '22/08/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	150
23.08.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '23/08/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	150
24.08.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '24/08/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	200
25.08.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '25/08/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	100
28.08.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '28/08/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	150
29.08.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '29/08/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	200
30.08.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '30/08/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	100
31.08.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '31/08/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	50
01.09.23	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/09/2023 по 30/09/2023 согласно тарифам Банка (п. 17.3.1.). НДС не облагается.	40702…1259	1 280

▶ Индивидуальный предприниматель Ефремов Максим Анатольевич

222260878818

5 002

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.08.23	Перечисление заработной платы за июль 2023г. по ведомости №7 от 09.08.2023г. НДС не облагается	40702…1259	5 002

▶ ИП Ткаченко Галина Леонтьевна

222505665320

3 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.08.23	Оплата за аренду нежилого помещения по адресу: г. Барнаул, ул.Шумакова,16 за август 2023г. по счету №28 от 01.08.2023г. НДС не облагается	40702…1259	1 500
01.09.23	Оплата за аренду нежилого помещения по адресу: г. Барнаул, ул.Шумакова,16 за сентябрь 2023г. по счету №32 от 01.09.2023г. НДС не облагается	40702…1259	1 500

▶ Налоговая

7727406020

2 473

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.08.23	Страховые взносы по единому тарифу. НДС не облагается	40702…1259	1 725
09.08.23	Налог на доходы с физических лиц. НДС не облагается	40702…1259	748

▶ УФК по Алтайскому краю (ОСФР по Алтайскому краю л/с 04174Ф17070)

2225008796

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.08.23	Страховые взносы на обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и производственных заболеваний за июль 2023г. Рег. № 2203244927. НДС не облагается	40702…1259	12

ИТОГО

1 735 216