ООО НИЦ ТИС — март 2025

◀ ▶ Сегодня

ООО НИЦ ТИС · ИНН 2224084071

Сальдо нач. месяца

−2 103 979 ₽

Σnet с 2020-01-01

Приход

2 824 063 ₽

46 операций · 8 контрагентов

Расход

3 115 822 ₽

64 операций · 10 контрагентов

Δ за период

−291 759 ₽

Приход − Расход

Сальдо кон. месяца

−2 395 738 ₽

Сальдо нач + Δ

Обороты по счетам

Расчётный счёт	Банк	Приход	Расход	Δ за период	Опер.
40702810910140001259	ВТБ	2 824 063 ₽	3 115 822 ₽	−291 759 ₽	110
ИТОГО		2 824 063 ₽	3 115 822 ₽	−291 759 ₽	110

Приходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма прихода

▶ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"

7704217370

1 847 896

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
05.03.25	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-343029/23 ОТ 07.11.2023 СОГЛ.СЧ.№№:4033692 ОТ 10.02.25.	40702…1259	24 324
05.03.25	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-258905/22 ОТ 11.11.2022 СОГЛ.СЧ.№№:3978384 ОТ 10.02.25.	40702…1259	478 399
05.03.25	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 от 14.01.2022 согл.сч.№№:3945916 от 10.02.25.	40702…1259	10 066
10.03.25	Оплата за тов. по дог. ИР-258905/22 от 11.11.2022 согл.сч.№№:4928916 от 05.03.25.	40702…1259	1 106
10.03.25	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-258905/22 OТ 11.11.2022 СОГЛ.УПД, №№:71332320250228 ОТ 19.02.25. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	3 589
10.03.25	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-343029/23 OТ 07.11.2023 СОГЛ.УПД, №№:149106520250228 ОТ 16.02.25. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	1 744
12.03.25	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-258905/22 ОТ 11.11.2022 СОГЛ.СЧ.№№:4182343 ОТ 17.02.25.	40702…1259	275 727
12.03.25	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-6405/22 ОТ 14.01.2022 СОГЛ.СЧ.№№:4151283 ОТ 17.02.25.	40702…1259	12 270
12.03.25	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-326345/22 ОТ 27.12.2022 СОГЛ.СЧ.№№:4188388 ОТ 17.02.25.	40702…1259	16 418
12.03.25	Оплата за тов. по дог. ИР-343029/23 от 07.11.2023 согл.сч.№№:4235828 от 17.02.25.	40702…1259	9 347
19.03.25	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-6405/22 ОТ 14.01.2022 СОГЛ.СЧ.№№:4355678 ОТ 24.02.25.	40702…1259	9 744
19.03.25	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-258905/22 ОТ 11.11.2022 СОГЛ.СЧ.№№:4386333 ОТ 24.02.25.	40702…1259	370 942
19.03.25	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-326345/22 ОТ 27.12.2022 СОГЛ.СЧ.№№:4392308 ОТ 24.02.25.	40702…1259	56 616
19.03.25	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-343029/23 ОТ 07.11.2023 СОГЛ.СЧ.№№:4438898 ОТ 24.02.25.	40702…1259	12 323
24.03.25	Оплата за тов. по дог. ИР-258905/22 oт 11.11.2022 согл.УПД, №№:71332320250315 от 02.03.25. НДС не обл.	40702…1259	499
24.03.25	Оплата за тов. по дог. ИР-326345/22 oт 27.12.2022 согл.УПД, №№:81392620250315 от 15.03.25. НДС не обл.	40702…1259	537
24.03.25	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 oт 07.12.2021 согл.УПД, №№:29573320250315 от 01.03.25. НДС не обл.	40702…1259	3 164
26.03.25	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-326345/22 ОТ 27.12.2022 СОГЛ.СЧ.№№:4655706,4655997 ОТ 03.03.25.	40702…1259	98 742
26.03.25	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-6405/22 ОТ 14.01.2022 СОГЛ.СЧ.№№:4589894,4590605 ОТ 03.03.25.	40702…1259	38 044
26.03.25	Оплата за тов. по дог. ИР-258905/22 от 11.11.2022 согл.сч.№№:4645101,4645555 от 03.03.25.	40702…1259	415 659
26.03.25	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-343029/23 ОТ 07.11.2023 СОГЛ.СЧ.№№:4738307 ОТ 03.03.25.	40702…1259	8 636

▶ РВБ

9714053621

439 534

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
06.03.25	ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ Б/Н ОТ 03.03.2025 ЗА ТОВАР. СУММА 99695.39 RUB БЕЗ НДС	40702…1259	99 695
11.03.25	Оплата по договору б/н от 10.03.2025 за товар. Сумма 108817.65 RUB без НДС	40702…1259	108 818
17.03.25	Оплата по договору б/н от 17.03.2025 за товар. Сумма 117069.01 RUB без НДС	40702…1259	117 069
31.03.25	Оплата по договору б/н от 24.03.2025 за товар. Сумма 113951.53 RUB без НДС	40702…1259	113 952

▶ ООО "СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ"

7802754982

225 388

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.03.25	ОПЛАТА ЗА ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12008476166240, ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СУММА 35479 БЕЗ НДС	40702…1259	35 479
05.03.25	ОПЛАТА ЗА ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12009914912830, ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СУММА 12140 БЕЗ НДС	40702…1259	12 140
11.03.25	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12013751322670, дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 Сумма 15252 без НДС	40702…1259	15 252
14.03.25	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12015743257880, дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 Сумма 32575 без НДС	40702…1259	32 575
18.03.25	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12018314503200, дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 Сумма 17946 без НДС	40702…1259	17 946
19.03.25	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12018995773590, дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 Сумма 7462 без НДС	40702…1259	7 462
21.03.25	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12020423427110, дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 Сумма 4845 без НДС	40702…1259	4 845
24.03.25	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12022287968610, дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 Сумма 37954 без НДС	40702…1259	37 954
25.03.25	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12022963426220, дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 Сумма 7367 без НДС	40702…1259	7 367
26.03.25	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12023650196110, дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 Сумма 1569 без НДС	40702…1259	1 569
27.03.25	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12024325893180, дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 Сумма 4842 без НДС	40702…1259	4 842
31.03.25	ОПЛАТА ЗА ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12026814710380, ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СУММА 47957 БЕЗ НДС	40702…1259	47 957

▶ БАНК ГПБ (АО)//40702810892000001975 ИНН7727712331 Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ-факторинг"

7727712331

165 128

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
05.03.25	ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 5685813/23. ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО ЯНДЕКС ИНН 7736207543 ПЛ-К:"	40702…1259	165 128

▶ АО "АЛЬФА-БАНК"

7728168971

81 722

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
04.03.25	Платеж по ден.треб. ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" к ООО 'Интернет решения' по реестру поруч.№a567787f-f57c-4a01-907e-76c5624f14d4 от 04.03.2025 по Дог.№ИР-129041/21	40702…1259	62 140
12.03.25	Платеж по ден.треб. ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" к ООО 'Интернет решения' по реестру поруч.№a416b899-a3a2-4c3e-ab86-99cce887d18d от 12.03.2025 по Дог.№ИР-129041/21	40702…1259	9 767
13.03.25	Платеж по ден.треб. ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" к ООО 'Интернет решения' по реестру поруч.№03934997-8492-4949-a3ca-ec862f71638c от 13.03.2025 по Дог.№ИР-129041/21	40702…1259	574
01.04.25	Платеж по ден.треб. ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" к ООО 'Интернет решения' по реестру поруч.№e14924dd-a1b2-4dc7-a455-5c991b125c5b от 01.04.2025 по Дог.№ИР-129041/21	40702…1259	9 241

▶ АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК

7744000302

38 781

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
21.03.25	Оплата по договору 5685813/23. По поручению ООО ЯНДЕКС ИНН 7736207543	40702…1259	38 781

▶ ПАО "МТС-БАНК"

7702045051

25 615

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
20.03.25	Оплата по контракту № ИР-129041/21 от 07.12.2021, НДС не облагается	40702…1259	4 109
28.03.25	Оплата по контракту № ИР-129041/21 от 07.12.2021, НДС не облагается	40702…1259	21 506

▶ ООО ЯНДЕКС

7736207543

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
21.03.25	Оплата по договору 5685813/23.	40702…1259	0

ИТОГО

2 824 063

Расходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма расхода

▶ ТАСКАЕВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ (ИП)

222211233990

1 514 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
05.03.25	Оплата за разработку программного обеспечения. НДС не облагается	40702…1259	100 000
05.03.25	Оплата за разработку программного обеспечения. НДС не облагается	40702…1259	190 000
10.03.25	Оплата за разработку программного обеспечения. НДС не облагается	40702…1259	290 000
12.03.25	Оплата за разработку программного обеспечения. НДС не облагается	40702…1259	109 000
14.03.25	Оплата за разработку программного обеспечения. НДС не облагается	40702…1259	70 000
20.03.25	Оплата за разработку программного обеспечения. НДС не облагается	40702…1259	290 000
26.03.25	Оплата за разработку программного обеспечения. НДС не облагается	40702…1259	380 000
31.03.25	Оплата за разработку программного обеспечения. НДС не облагается	40702…1259	85 000

▶ КОМУС

7721793895

831 901

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.03.25	Оплата за канцтовары по счету. В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб.	40702…1259	100 000
04.03.25	Оплата за канцтовары по счету № 0HX-3049343-3234197 от 04.03.2025. в т.ч. НДС - 10 538,02 руб.	40702…1259	65 862
05.03.25	Оплата за канцтовары по счету № 0HX-3049343-3235367 от 05.03.2025. в т.ч. НДС - 7 745,39 руб.	40702…1259	48 143
06.03.25	Оплата за канцтовары по счету № 0HX-3049343-3236585 от 06.03.2025. в т.ч. НДС - 12 842,56 руб.	40702…1259	80 551
07.03.25	Оплата за канцтовары по счету № 0HX-3049343-3237590 от 07.03.2025. в т.ч. НДС - 5 760,51 руб.	40702…1259	36 616
14.03.25	Оплата за канцтовары по счету № 0HX-3049343-3244742 от 14.03.2025. в т.ч. НДС - 8 801,18 руб.	40702…1259	54 818
17.03.25	Оплата за канцтовары по счету № 0HX-3049343-3246060 от 17.03.2025. В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб.	40702…1259	100 000
18.03.25	Оплата за канцтовары по счету № 0HX-3049343-3247629 от 18.03.2025.в т.ч.НДС 8 616,81 руб.	40702…1259	54 474
19.03.25	Оплата за канцтовары по счету № 0HX-3049343-3248612 от 19.03.2025.в т.ч.НДС 7 593,17руб.	40702…1259	50 255
20.03.25	Оплата за канцтовары по счету № 0HX-3049343-3250159 от 20.03.2025.в т.ч.НДС 9 923,59руб.	40702…1259	61 021
21.03.25	Оплата за канцтовары по счету № 0HX-3049343-3251378 от 21.03.2025.в т.ч.НДС 5 821,57 руб.	40702…1259	38 713
24.03.25	Оплата за канцтовары по счету № 0HX-3049343-3252799 от 24.03.2025. В т.ч. НДС 20% - 4 166,67 руб.	40702…1259	25 000
25.03.25	Оплата за канцтовары по счету № 0HX-3049343-3254221 от 25.03.2025., в т.ч НДС 7 375,04 руб.	40702…1259	50 140
26.03.25	Оплата за канцтовары по счету № 0HX-3049343-3255229 от 26.03.2025., в т.ч НДС9 664,34 руб.	40702…1259	66 308

▶ Казаков

222407699426

280 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
06.03.25	Оплата за товар по счету №2 от 06.03.2025г. НДС не облагается	40702…1259	90 000
13.03.25	Оплата за товар по счету . НДС не облагается	40702…1259	70 000
24.03.25	Оплата за товар по счету . НДС не облагается	40702…1259	70 000
26.03.25	Оплата за товар по счету . НДС не облагается	40702…1259	50 000

▶ ДНС

2540167061

185 635

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.03.25	Оплата за товары по счету №Е-00056155 от 03.03.2025г. В т.ч. НДС 20% - 1 831,67 руб.	40702…1259	10 990
04.03.25	Оплата за товары по счету №Е-00058173 от 04.03.2025г. В т.ч. НДС 20% - 683,33 руб.	40702…1259	4 100
05.03.25	Оплата за товары по счету №Е-00059290 от 05.03.2025г. В т.ч. НДС 20% - 349,67 руб.	40702…1259	2 098
06.03.25	Оплата за товары по счету №Е-00060742 от 06.03.2025г. В т.ч. НДС 20% - 533,17 руб.	40702…1259	3 199
07.03.25	Оплата за товары по счету №Е-00061588 от 07.03.2025г. В т.ч. НДС 20% - 1 057,67 руб.	40702…1259	6 346
10.03.25	Оплата за товары по счету №Е-00062842 от 10.03.2025г. В т.ч. НДС 20% - 971,00 руб.	40702…1259	5 826
10.03.25	Оплата за товары по счету №Е-00063000 от 10.03.2025г. В т.ч. НДС 20% - 2 082,50 руб.	40702…1259	12 495
11.03.25	Оплата за товары по счету №Е-00064256 от 11.03.2025г. В т.ч. НДС 20% - 1 391,17 руб.	40702…1259	8 347
13.03.25	Оплата за товары по счету №Е-00066638 от 13.03.2025г. В т.ч. НДС 20% - 1 282,67 руб.	40702…1259	7 696
13.03.25	Оплата за товары по счету №Е-00066413 от 12.03.2025г. В т.ч. НДС 20% - 1 191,17 руб.	40702…1259	7 147
13.03.25	Оплата за товары по счету №Е-00066639 от 13.03.2025г. В т.ч. НДС 20% - 1 016,50 руб.	40702…1259	6 099
14.03.25	Оплата за товары по счету №Е-00068086 от 14.03.2025г. В т.ч. НДС 20% - 891,17 руб.	40702…1259	5 347
17.03.25	Оплата за товары по счету №Е-00069494 от 17.03.2025г. В т.ч. НДС 20% - 2 432,00 руб.	40702…1259	14 592
18.03.25	Оплата за товары по счету №Е-00071225 от 18.03.2025г. В т.ч. НДС 20% - 4 007,67 руб.	40702…1259	24 046
19.03.25	Оплата за товары по счету №Е-00072484 от 19.03.2025г. В т.ч. НДС 20% - 129,67 руб.	40702…1259	778
20.03.25	Оплата за товары по счету №Е-00074133 от 20.03.2025г. В т.ч. НДС 20% - 757,67 руб.	40702…1259	4 546
21.03.25	Оплата за товары по счету №Е-00075363 от 21.03.2025г. В т.ч. НДС 20% - 91,67 руб.	40702…1259	550
24.03.25	Оплата за товары по счету №Е-00076610 от 24.03.2025г. В т.ч. НДС 20% - 1 882,17 руб.	40702…1259	11 293
24.03.25	Оплата за товары по счету №Е-00076611 от 24.03.2025г. В т.ч. НДС 20% - 475,00 руб.	40702…1259	2 850
25.03.25	Оплата за товары по счету №Е-00078716 от 25.03.2025г. В т.ч. НДС 20% - 482,83 руб.	40702…1259	2 897
26.03.25	Оплата за товары по счету №Е-00079843 от 26.03.2025г. В т.ч. НДС 20% - 666,33 руб.	40702…1259	3 998
27.03.25	Оплата за товары по счету №Е-00080744 от 27.03.2025г. В т.ч. НДС 20% - 1 674,33 руб.	40702…1259	10 046
28.03.25	Оплата за товары по счету №Е-00082398 от 28.03.2025г. В т.ч. НДС 20% - 99,67 руб.	40702…1259	598
31.03.25	Оплата за товары по счету №Е-00083550 от 31.03.2025г. В т.ч. НДС 20% - 2 042,50 руб.	40702…1259	12 255
31.03.25	Оплата за товары по счету №Е-00083842 от 31.03.2025г. В т.ч. НДС 20% - 2 916 руб.	40702…1259	17 496

▶ НОВИКОВ

231008907252

150 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
14.03.25	Оплата за грузовые перевозки. НДС не облагается	40702…1259	60 000
26.03.25	Оплата за грузовые перевозки. НДС не облагается	40702…1259	50 000
31.03.25	Оплата за грузовые перевозки. НДС не облагается	40702…1259	40 000

▶ Налоговая

7727406020

130 244

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
06.03.25	Уплата УСН (доходы минус расходы) за 2024 год. НДС не облагается	40702…1259	122 826
07.03.25	Страховые взносы по единому тарифу. НДС не облагается	40702…1259	5 175
07.03.25	Налог на доходы с физических лиц. НДС не облагается	40702…1259	1 211
24.03.25	Налог на доходы с физических лиц. НДС не облагается	40702…1259	1 032

▶ Индивидуальный предприниматель Ефремов Максим Анатольевич

222260878818

15 007

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
07.03.25	Перечисление заработной платы за вторую половину февраля 2025г. по ведомости №4 от 07.03.2025г. НДС не облагается	40702…1259	8 104
24.03.25	Перечисление заработной платы за первую половину марта 2025г. по ведомости №6 от 24.03.2024г. НДС не облагается	40702…1259	6 903

▶ ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

7702070139

6 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.03.25	Оплата стоимости пакета услуг "Все включено" за период с 01/03/2025 по 31/03/2025 согласно тарифам Банка (п. 17.1.4.). НДС не облагается.	40702…1259	3 000
01.04.25	Оплата стоимости пакета услуг "Все включено" за период с 01/04/2025 по 30/04/2025 согласно тарифам Банка (п. 17.1.4.). НДС не облагается.	40702…1259	3 000

▶ ИП Ткаченко Галина Леонтьевна

222505665320

3 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.03.25	Оплата за аренду нежилого помещения по адресу: г. Барнаул, ул.Шумакова,16 за март 2025г. по счету №12 от 03.03.2025г. НДС не облагается	40702…1259	3 000

▶ УФК по Алтайскому краю (ОСФР по Алтайскому краю л/с 04174Ф17070)

2225008796

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
07.03.25	Страховые взносы на обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и производственных заболеваний за февраль 2025г. Рег. № 1104832090. НДС не облагается	40702…1259	35

ИТОГО

3 115 822