ООО НИЦ ТИС — август 2026

◀ ▶ Сегодня

ООО НИЦ ТИС · ИНН 2224084071

Сальдо нач. месяца

12 570 073 ₽

Σnet с 2020-01-01

Приход

2 247 027 ₽

66 операций · 15 контрагентов

Расход

2 601 685 ₽

115 операций · 20 контрагентов

Δ за период

−354 658 ₽

Приход − Расход

Сальдо кон. месяца

12 215 415 ₽

Сальдо нач + Δ

Обороты по счетам

Расчётный счёт	Банк	Приход	Расход	Δ за период	Опер.
40702810910140001259	ВТБ	1 893 601 ₽	1 830 596 ₽	63 005 ₽	108
40702810300810018577	ВТБ	353 426 ₽	771 089 ₽	−417 663 ₽	73
ИТОГО		2 247 027 ₽	2 601 685 ₽	−354 658 ₽	181

Приходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма прихода

▶ ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"

2224084071

873 700

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.08.26	перевод между счетами НДС не облагается	40702…1259	25 000
06.08.26	перевод между своими счетами НДС не облагается	40702…1259	27 000
12.08.26	ПОПОЛНЕНИЕ СОБСТВЕННОГО РАСЧЕТНОГО СЧЕТА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…1259	300 000
18.08.26	перевод между своими счетами.НДС не облагается	40702…1259	16 700
18.08.26	перевод между своими счетами.НДС не облагается	40702…1259	55 000
19.08.26	ПОПОЛНЕНИЕ СОБСТВЕННОГО РАСЧЕТНОГО СЧЕТА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…1259	150 000
25.08.26	ПОПОЛНЕНИЕ СОБСТВЕННОГО РАСЧЕТНОГО СЧЕТА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…1259	150 000
28.08.26	ПОПОЛНЕНИЕ СОБСТВЕННОГО РАСЧЕТНОГО СЧЕТА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…1259	150 000

▶ ООО МКК ОЗОН КРЕДИТ

9703026898

328 428

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
06.08.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12522953524920, дог. поставки ИР-258905/22 от 11.11.2022. Сумма 24901.00 с учетомНДС	40702…1259	24 901
06.08.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12522953539110, дог. поставки ИР-6405/22 от 14.01.2022. Сумма 3196.00 с учетом НДС	40702…1259	3 196
06.08.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12522953524920, дог. поставки ИР-129041/21 от 07.12.2021. Сумма 11756.00 с учетомНДС	40702…1259	11 756
10.08.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12528309774140, дог. поставки ИР-258905/22 от 11.11.2022. Сумма 20946.00 с учетомНДС	40702…1259	20 946
11.08.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12529535581010, дог. поставки ИР-258905/22 от 11.11.2022. Сумма 67853.00 с учетомНДС	40702…1259	67 853
12.08.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12531158976660, дог. поставки ИР-258905/22 от 11.11.2022. Сумма 17507.00 с учетомНДС	40702…1259	17 507
18.08.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12539519476360, дог. поставки ИР-129041/21 от 07.12.2021. Сумма 270.00 с учетом НДС	40702…1259	270
19.08.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12541169795600, дог. поставки ИР-258905/22 от 11.11.2022. Сумма 7706.00 с учетомНДС	40702…1259	7 706
19.08.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12541169776020, дог. поставки ИР-129041/21 от 07.12.2021. Сумма 2847.00 с учетомНДС	40702…1259	2 847
21.08.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12544054228510, дог. поставки ИР-129041/21 от 07.12.2021. Сумма 3305.00 с учетомНДС	40702…1259	3 305
25.08.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12549649248520, дог. поставки ИР-258905/22 от 11.11.2022. Сумма 32335.00 с учетомНДС	40702…1259	32 335
25.08.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12549649225260, дог. поставки ИР-129041/21 от 07.12.2021. Сумма 5946.00 с учетомНДС	40702…1259	5 946
26.08.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12551357335990, дог. поставки ИР-258905/22 от 11.11.2022. Сумма 12387.00 с учетомНДС	40702…1259	12 387
26.08.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12551357333380, дог. поставки ИР-129041/21 от 07.12.2021. Сумма 2019.00 с учетомНДС	40702…1259	2 019
28.08.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12554256052740, дог. поставки ИР-258905/22 от 11.11.2022. Сумма 7539.00 с учетомНДС	40702…1259	7 539
28.08.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12554256052740, дог. поставки ИР-129041/21 от 07.12.2021. Сумма 6843.00 с учетомНДС	40702…1259	6 843
31.08.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12558193144820, дог. поставки ИР-129041/21 от 07.12.2021. Сумма 1159.00 с учетомНДС	40702…1259	1 159
31.08.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12558193133610, дог. поставки ИР-258905/22 от 11.11.2022. Сумма 19752.00 с учетомНДС	40702…1259	19 752
01.09.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12559858159380, дог. поставки ИР-129041/21 от 07.12.2021. Сумма 22132.00 с учетомНДС	40702…1259	22 132
01.09.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 12559858154160, дог. поставки ИР-258905/22 от 11.11.2022. Сумма 58029.00 с учетомНДС	40702…1259	58 029

▶ ИП Накохов Мурид Мухамедович

91801005056

258 257

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
05.08.26	ВОЗВРАТ ЗАЙМА ПО ДОГОВОРУ № 40 ОТ 03.07.26 ГБОУ ШКОЛА № 86 ИМЕНИ М.Е. КАТУКОВА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ №9396 ОТ 29.07.26 С УЧЕТОМ КОМИССИЙ БАНКА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…8577	23 432
17.08.26	ВОЗВРАТ ЗАЙМА ПО ДОГОВОРУ №29 ОТ 03.04.26 М.М.МИНЮСТ РОССИИ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК В ИЮЛЕ 2026Г С УЧЕТОМ КОМИССИЙ БАНКА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…8577	165 539
18.08.26	ВОЗВРАТ ЗАЙМА ПО ДОГ №22 ОТ 18.02.26 ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ №9338 ОТ 27.07.26 ФГБУ "НМИЦ ЭНДОКРИНОЛОГИИ ИМ.АКАДЕМИКА И.И.ДЕДОВА"МИНЗДРАВА РФ С УЧЕТОМ КОМ БАНКА.НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…8577	5 656
18.08.26	ВОЗВРАТ ЗАЙМА ПО ДОГ №22 ОТ 18.02.26 ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ №9414 ОТ 31.07.26 ФГБУ "НМИЦ ЭНДОКРИНОЛОГИИ ИМ.АКАДЕМИКА И.И.ДЕДОВА"МИНЗДРАВА РФ С УЧЕТОМ КОМ БАНКА.НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…8577	5 656
18.08.26	ВОЗВРАТ ЗАЙМА ПО ДОГОВОРУ № 43 ОТ 30.07.26ГБОУ ШКОЛА № 1367 ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ № 9388 ОТ 30.07.26 С УЧЕТОМ КОМИССИЙ БАНКА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…8577	11 514
24.08.26	ВОЗВРАТ ЗАЙМА ПО ДОГОВОРУ №44 ОТ 06.08.26 ГБОУ ШКОЛА № 1324 ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ №9483 ОТ 06.08.26 С УЧЕТОМ КОМИССИЙ БАНКА. НДС не облагается	40702…8577	19 392
01.09.26	ВОЗВРАТ ЗАЙМА ПО ДОГОВОРУ №39 ОТ 03.06.26 ГБОУ ШКОЛА № 460 ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ №9817, 9847 ОТ 19-20.08.26 С УЧЕТОМ КОМИССИЙ БАНКА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…8577	27 068

▶ ООО "ГЛ"

9722007717

114 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
25.08.26	Ошибочно зачисленные денежные средства по счету № 121 от 27.07.2026. в т.ч. НДС 22% 20557.38	40702…1259	114 000

▶ ПАО "МТС-БАНК"

7702045051

104 056

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
04.08.26	Оплата по контракту № ИР-129041/21 от 07.12.2021, НДС облагается	40702…1259	7 574
14.08.26	Оплата по контракту № ИР-258905/22 от 11.11.2022, НДС облагается	40702…1259	10 621
17.08.26	Оплата по контракту № ИР-258905/22 от 11.11.2022, НДС облагается	40702…1259	71 861
17.08.26	Оплата по контракту № ИР-129041/21 от 07.12.2021, НДС облагается	40702…1259	5 289
27.08.26	Оплата по контракту № ИР-258905/22 от 11.11.2022, НДС облагается	40702…1259	8 711

▶ УФК по г.Москве (ОСП по Центральному АО № 3 ГУФССП России по г. Москве)

7704270863

100 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
13.08.26	(05731W02260) 803263131/7727 Перечисление с должника: ООО "КНИПЕКС" Исполнительный лист ФС 054070829 от 04.06.26 по и/п 211502/26/77027-ИП	40702…1259	100 000

▶ РВБ

9714053621

95 395

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
05.08.26	Оплата по договору б/н от 27.07.2026 за товар. Сумма 3164.68 RUB в т.ч. НДС	40702…1259	3 165
19.08.26	Оплата по договору б/н от 10.08.2026 за товар. Сумма 92229.86 RUB в т.ч. НДС	40702…1259	92 230

▶ ИП ХАРЦЫЗОВ МУРАТ МУЗАКИРОВИЧ

91801302429

95 169

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
18.08.26	ВОЗВРАТ ЗАЙМА ПО ДОГОВОРУ №8 ОТ 20.04.26 ГБУЗ "КДЦ № 2 ДЗМ" ПО ЗАЯВКЕ №9359 ОТ 28.07.26. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…8577	13 837
18.08.26	ВОЗВРАТ ЗАЙМА ПО ДОГОВОРУ №9 ОТ 21.04.26 ГУП "МОССВЕТ" ПО ЗАЯВКЕ №9367 ОТ 28.07.26. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…8577	7 272
18.08.26	ВОЗВРАТ ЗАЙМА ПО ДОГОВОРУ №15 ОТ 24.06.2026 ГБОУ ШКОЛА № 1948 ПО ЗАЯВКЕ № 9380 ОТ 29.07.26. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…8577	15 453
21.08.26	ВОЗВРАТ ЗАЙМА ПО ДОГОВОРУ №13 ОТ 08.05.26 ГБУК Г. МОСКВЫ "МОСРАЗВИТИЕ" ПО ЗАЯВКЕ № 9475 ОТ 05.08.26. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…8577	15 278
24.08.26	ВОЗВРАТ ЗАЙМА ПО ДОГОВОРУ №18 ОТ 30.07.2026 ГБОУ ШКОЛА № 536 ПО ЗАЯВКЕ № 9395 ОТ 30.07.26. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…8577	22 321
24.08.26	ВОЗВРАТ ЗАЙМА ПО ДОГОВОРУ №7 ОТ 06.04.26 ГБОУ ШКОЛА № 1980 ПО ЗАЯВКЕ №9605 ОТ 14.08.26. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…8577	21 008

▶ АО "АЛЬФА-БАНК"

7728168971

63 907

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.08.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру eac06c42-7c89-4586-8b48-aa858dda1763 от 03.08.2026 дог. ИР-258905/22	40702…1259	35 289
18.08.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 7c63e588-6c8e-4885-b171-9f49b0242ce7 от 18.08.2026 дог. ИР-258905/22	40702…1259	16 776
21.08.26	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 51a29c4d-bbd2-4b2f-b78b-323638ee4cfe от 21.08.2026 дог. ИР-258905/22	40702…1259	11 842

▶ ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ СИБИРИ"

2225225790

61 040

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
20.08.26	ПРЕДОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ №Д-13/2026 ОТ 13.08.2026 Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 22 % - 11007.21 РУБЛЕЙ.	40702…1259	61 040

▶ БАНК ГПБ (АО)//40702810892000001975 ИНН7727712331 Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ-факторинг"

7727712331

49 419

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
04.08.26	ОПЛАТА ЗА ООО ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12519914050560, ДОГ. ПОСТАВКИ ИР-258905/22 ОТ 11.11.2022. СУММА 49419,00 С УЧЕТОМ НДС ПЛ-К:"	40702…1259	49 419

▶ ООО "АБСОЛЮТ ФАКТОРИНГ"

9702008092

46 881

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
13.08.26	Оплата за ООО "Интернет решения" ИНН 7704217370 по реестру 12532773288640 ИР-258905/22 от 11.11.2022, сумма 18546-00 с НДС	40702…1259	18 546
20.08.26	Оплата за ООО "Интернет решения" ИНН 7704217370 по реестру 12542812177220 ИР-258905/22 от 11.11.2022, сумма 28335-00 с НДС	40702…1259	28 335

▶ ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

7734202860

42 176

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.08.26	ОПЛАТА ЗА ООО ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12518155509550 ИР-129041/21 ОТ 07.12.21, СУММА 3 483,00 В Т.Ч. НДС (N184)	40702…1259	3 483
05.08.26	ОПЛАТА ЗА ООО ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12521237685130 ИР-258905/22 ОТ 11.11.22, СУММА 3 064,00 В Т.Ч. НДС (N423)	40702…1259	3 064
05.08.26	ОПЛАТА ЗА ООО ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12521237663480 ИР-129041/21 ОТ 07.12.21, СУММА 146,00 В Т.Ч. НДС (N149)	40702…1259	146
07.08.26	ОПЛАТА ЗА ООО ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12524138726420 ИР-258905/22 ОТ 11.11.22, СУММА 1 574,00 В Т.Ч. НДС (N266)	40702…1259	1 574
24.08.26	ОПЛАТА ЗА ООО ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 12548361529950 ИР-258905/22 ОТ 11.11.22, СУММА 33 909,00 В Т.Ч. НДС (N532)	40702…1259	33 909

▶ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"

7704217370

14 585

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
11.08.26	ПО ДОГОВОРУ ИР-258905/22 ОТ 11.11.2022 ЗА ВЫКУПЛЕННЫЕ ТОВАРЫ СОГЛ.СЧ.№№:45232272 ОТ 10.08.26.	40702…1259	7 600
11.08.26	ПО ДОГОВОРУ ИР-326345/22 ОТ 27.12.2022 ЗА ВЫКУПЛЕННЫЕ ТОВАРЫ СОГЛ.СЧ.№№:45235221 ОТ 10.08.26.	40702…1259	728
11.08.26	ПО ДОГОВОРУ ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 ЗА ВЫКУПЛЕННЫЕ ТОВАРЫ СОГЛ.СЧ.№№:45234749 ОТ 10.08.26.	40702…1259	6 256

▶ ООО "СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ"

7802754982

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
05.08.26	ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 28370318/25. ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО ЯНДЕКС МАРКЕТ ИНН 9704254424	40702…1259	15

ИТОГО

2 247 027

Расходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма расхода

▶ ИП Накохов Мурид Мухамедович

91801005056

643 700

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.08.26	Выдача займа по договору №31 от 15.04.26 ГБОУ ШКОЛА № 1191 для исполнения заявки #9420 от 31.07.26 с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	15 000
03.08.26	Выдача займа по договору № 43 от 30.07.26ГБОУ ШКОЛА № 1367 для исполнения заявки № 9388 от 30.07.26 с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	11 400
03.08.26	Выдача займа по договору #9 от 06.11.2025 ГБОУ ШКОЛА № 1501 для исполнения заявки #9412 от 31.07.26 с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	15 000
03.08.26	Т. Выдача займа по договору №29 от 03.04.26 М.М.МИНЮСТ РОССИИ для исполнения заявки №9419 от 31.07.26 от с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	5 600
03.08.26	Выдача займа по дог №22 от 18.02.26 для исполнения заявки #9414 от 31.07.26 ФГБУ "НМИЦ ЭНДОКРИНОЛОГИИ ИМ.АКАДЕМИКА И.И.ДЕДОВА"МИНЗДРАВА РФ с учетом ком банка.НДС не облагается	40702…8577	5 600
04.08.26	Т. Выдача займа по договору №29 от 03.04.26 М.М.МИНЮСТ РОССИИ для исполнения заявки №9434 от 03.08.26 с учетом комиссии банка. НДС не облагается	40702…8577	12 000
04.08.26	Выдача займа по дог №22 от 18.02.26 для исполнения заявки №9452 от 03.08.26 ФГБУ "НМИЦ ЭНДОКРИНОЛОГИИ ИМ.АКАДЕМИКА И.И.ДЕДОВА"МИНЗДРАВА РФ с учетом комиссии банка.НДС не облагается	40702…8577	5 600
05.08.26	Выдача займа по договору #2 от 18.07.2025 для исполнения заявки #9440 ГБУЗ "ММКЦ "КОММУНАРКА" ДЗМ" от 04.08.26 с учетом комиссий банка. Без НДС НДС не облагается	40702…8577	29 000
05.08.26	Т. Выдача займа по договору №29 от 03.04.26 М.М.МИНЮСТ РОССИИ для исполнения заявки №9450 от 04.08.26 от с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	13 100
06.08.26	Т. Выдача займа по договору №29 от 03.04.26 М.М.МИНЮСТ РОССИИ для исполнения заявки №9468 от 05.08.26 от с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	12 300
06.08.26	Выдача займа по договору №37 от 27.05.26 ГБОУ ШКОЛА № 2070 для исполнения заявки №9457 от 05.08.26 с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	10 200
17.08.26	Выдача займа по дог №22 от 18.02.26 для исполнения заявки №9496,9518,9555,9571,9599 от 07-14.08.26 ФГБУ "НМИЦ ЭНДОКРИНОЛОГИИ ИМ.АКАДЕМИКА И.И.ДЕДОВА"МИНЗДРАВА РФ с учетом комиссии банка.НДС не облагается	40702…8577	28 000
17.08.26	Выдача займа по договору #2 от 18.07.2025 для исполнения заявки #9471,9549 ГБУЗ "ММКЦ "КОММУНАРКА" ДЗМ" от 06-13.08.26 с учетом комиссий банка. Без НДС НДС не облагается	40702…8577	33 600
17.08.26	Т. Выдача займа по договору №29 от 03.04.26 М.М.МИНЮСТ РОССИИ для исполнения заявки №9492,9506,9511,9512,9538,9566,9579,9579,9595 от 06-14.08.26 от с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	90 900
17.08.26	Выдача займа по дог №44 от 06.08.26 ГБОУ ШКОЛА № 1324 для исполнения заявки №9483 от 06.08.26 с учетом комиссии банка.НДС не облагается	40702…8577	19 200
18.08.26	Выдача займа по дог №45 от 17.08.26 ГБОУ ШКОЛА № 1538 для исполнения заявки №9615 от 17.08.26 с учетом комиссии банка.НДС не облагается	40702…8577	13 600
18.08.26	Т. Выдача займа по договору №36 от 22.05.26 ГБОУ ШКОЛА № 236 для исполнения заявки №9620 от 17.08.26 с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	23 600
19.08.26	Т. Выдача займа по договору №29 от 03.04.26 М.М.МИНЮСТ РОССИИ для исполнения заявки №9626 от 18.08.26 от с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	12 800
19.08.26	Т. Выдача займа по договору №36 от 22.05.26 ГБОУ ШКОЛА № 236 для исполнения заявки №9654 от 18.08.26 с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	24 500
20.08.26	Т. Выдача займа по договору №47 от 18.08.26 ГБУЗ "ГКБ ИМ. Ф.И. ИНОЗЕМЦЕВА ДЗМ" для исполнения заявки №9724,9746 от 18-19.08.26 от с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	19 200
20.08.26	Т. Выдача займа по договору №46 от 19.08.26 ГБОУ ШКОЛА "ДМИТРОВСКИЙ" для исполнения заявки №9763 от 19.08.26 с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	20 000
20.08.26	Т. Выдача займа по договору №36 от 22.05.26 ГБОУ ШКОЛА № 236 для исполнения заявки №9827 от 19.08.26 с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	24 500
21.08.26	Т. Выдача займа по договору №47 от 18.08.26 ГБУЗ "ГКБ ИМ. Ф.И. ИНОЗЕМЦЕВА ДЗМ" для исполнения заявки №9773 от 20.08.26 от с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	6 400
21.08.26	Выдача займа по договору №39 от 03.06.26 ГБОУ ШКОЛА № 460 для исполнения заявки №9817, 9847 от 19-20.08.26 с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	26 800
24.08.26	Т. Выдача займа по договору №29 от 03.04.26 М.М.МИНЮСТ РОССИИ для исполнения заявки №9642 от 21.08.26 от с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	11 200
24.08.26	Т. Выдача займа по договору №47 от 18.08.26 ГБУЗ "ГКБ ИМ. Ф.И. ИНОЗЕМЦЕВА ДЗМ" для исполнения заявки №9754 от 21.08.26 от с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	9 600
24.08.26	Т. Выдача займа по договору №46 от 19.08.26 ГБОУ ШКОЛА "ДМИТРОВСКИЙ" для исполнения заявки №9911 от 21.08.26 с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	20 000
25.08.26	Т. Выдача займа по договору №48 от 24.08.26 ГБОУ ШКОЛА № 1498 для исполнения заявки №9936,9935 от 24.08.26 с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	49 800
26.08.26	Т. Выдача займа по договору №38 от 28.05.26 ГАУ ИНПЦ "ГОРМЕДТЕХНИКА" для исполнения заявки №9973 от 25.08.26 с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	11 200
26.08.26	Т. Выдача займа по договору №48 от 24.08.26 ГБОУ ШКОЛА № 1498 для исполнения заявки №9974 от 25.08.26 с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	23 800
27.08.26	Т. Выдача займа по договору №46 от 19.08.26 ГБОУ ШКОЛА "ДМИТРОВСКИЙ" для исполнения заявки №9956 от 25.08.26 с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	13 400
31.08.26	Т. Выдача займа по договору №29 от 03.04.26 М.М.МИНЮСТ РОССИИ для исполнения заявки №9647 от 26.08.26 от с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	12 800
31.08.26	Т. Выдача займа по договору №38 от 28.05.26 ГАУ ИНПЦ "ГОРМЕДТЕХНИКА" для исполнения заявки №10006 от 26.08.26 с учетом комиссий банка. НДС не облагается	40702…8577	14 000

▶ ООО "АЛЬБАТРО"

2222860307

393 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.08.26	Оплата за товар по счету №5 от 16.07.2026 В т.ч. НДС 22% - 7 213,11 руб.	40702…1259	40 000
17.08.26	Выдача займа по договору №2 от 29.08.2025 НДС не облагается	40702…1259	28 000
18.08.26	Выдача займа по договору №2 от 29.08.2025(С) НДС не облагается	40702…1259	30 000
19.08.26	Выдача займа по договору №2 от 29.08.2025 НДС не облагается	40702…1259	100 000
25.08.26	Выдача займа по договору №2 от 29.08.2025(С) НДС не облагается	40702…1259	55 000
25.08.26	Выдача займа по договору №2 от 29.08.2025 НДС не облагается	40702…1259	40 000
26.08.26	Выдача займа по договору №2 от 29.08.2025 НДС не облагается	40702…1259	100 000

▶ ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"

2224084071

375 776

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
17.08.26	перевод между своими счетамиНДС не облагается	40702…1259	187 000
21.08.26	перевод между своими счетами.НДС не облагается	40702…1259	41 000
24.08.26	Перевод между своими счетами.НДС не облагается	40702…1259	40 000
25.08.26	перевод между своими счетамиНДС не облагается	40702…8577	41 000
26.08.26	перевод между своими счетами.НДС не облагается	40702…1259	16 776
27.08.26	перевод между своими счетамиНДС не облагается	40702…1259	9 000
27.08.26	перевод между своими счетамиНДС не облагается	40702…1259	300
31.08.26	перевод между своими счетамиНДС не облагается	40702…1259	40 700

▶ БАУЦЕНТР

7702596813

253 848

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.08.26	Оплата по сч. № Сч25-0383409 от 03.08.26. В т.ч. НДС 22% - 4 076,13 руб.	40702…1259	22 604
04.08.26	Оплата по сч. № Сч25-03829685 от 31.07.26. В т.ч. НДС 22% - 4 019,51 руб.	40702…1259	22 290
12.08.26	Оплата по сч. № Сч25-03837354 от 05.08.26. В т.ч. НДС 22% - 4 304,97 руб.	40702…1259	23 873
12.08.26	Оплата по сч. № Сч25-03845389 от 10.08.26. В т.ч. НДС 22% - 7 952,46 руб.	40702…1259	44 100
17.08.26	Оплата по сч. № Сч25-03845389 от 10.08.26. В т.ч. НДС 22% - 9 696,77 руб.	40702…1259	53 773
21.08.26	Оплата по договору № КРД1 от 17.02.2022. В т.ч. НДС 22% - 4 906,36 руб.	40702…1259	27 208
26.08.26	Оплата по договору № КРД1 от 17.02.2022. В т.ч. НДС 22% - 5 409,84 руб.	40702…1259	30 000
31.08.26	Оплата по договору № КРД1 от 17.02.2022. В т.ч. НДС 22% - 5 409,84 руб.	40702…1259	30 000

▶ ДНС

2540167061

158 640

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
06.08.26	Оплата за товар по счету № Г-00425675 от 05.08.2026. В т.ч. НДС 22% - 1 388,34 руб.	40702…1259	7 699
13.08.26	Оплата за товары по сч №Б-00618182,Б-00618145 от 13.08.26г. В т.ч. НДС 22% - 5 679,79 руб.	40702…1259	31 497
18.08.26	Оплата за товары по сч №Б-00632809 от 18.08.26г. В т.ч. НДС 22% - 6 058,48 руб.	40702…1259	33 597
28.08.26	Оплата за товары по сч №Б-00666725 от 28.08.26г. В т.ч. НДС 22% - 15 480,61 руб.	40702…1259	85 847

▶ ИП Лощин Владимир Вадимович

222311975690

145 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
12.08.26	Оплата по счету №6 от 12.08.26 за разработку ПО. НДС не облагается	40702…1259	50 000
13.08.26	Оплата по счету №6 от 12.08.26 за разработку ПО. НДС не облагается	40702…1259	70 000
18.08.26	Оплата по счету №6 от 12.08.26 за разработку ПО. НДС не облагается	40702…1259	25 000

▶ КУЗБАСЛАК

2221035855

105 200

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
20.08.26	Оплата за товар по счету №463 от 29.07.26. В т.ч. НДС 22% - 18 970,40 руб.	40702…1259	105 200

▶ Мельников

772084761246

97 500

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
07.08.26	Оплата за услуги упаковки и доставки по договору №1 от 16.07.2025.НИЦ НДС не облагается	40702…1259	27 500
14.08.26	Оплата за услуги упаковки и доставки по договору №1 от 16.07.2025.НИЦ НДС не облагается	40702…1259	27 500
21.08.26	Оплата за услуги упаковки и доставки по договору №1 от 16.07.2025.НИЦ НДС не облагается	40702…1259	27 500
31.08.26	Оплата за услуги упаковки и доставки по договору №1 от 16.07.2025.НИЦ НДС не облагается	40702…1259	15 000

▶ ИП ХАРЦЫЗОВ МУРАТ МУЗАКИРОВИЧ

91801302429

82 327

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
06.08.26	Выдача займа по договору №13 от 08.05.26 ГБУК Г. МОСКВЫ "МОСРАЗВИТИЕ" по заявке № 9475 от 05.08.26. НДС не облагается	40702…8577	15 127
17.08.26	Выдача займа по договору №7 от 06.04.26 ГБОУ ШКОЛА № 1980 по заявке №9605 от 14.08.26. НДС не облагается	40702…8577	20 800
21.08.26	Выдача займа по договору №7 от 06.04.26 ГБОУ ШКОЛА № 1980 по заявке №9774 от 20.08.26. НДС не облагается	40702…8577	22 500
24.08.26	Выдача займа по договору №17 от 09.07.2026 ГБОУДО ДТДИМ ИМЕНИ А.П. ГАЙДАРА по заявке № 9840 от 21.08.26. НДС не облагается	40702…8577	10 000
31.08.26	Выдача займа по договору №15 от 24.06.2026 ГБОУ ШКОЛА № 1948 по заявке № 9997 от 26.08.26. НДС не облагается	40702…8577	13 900

▶ ТАСКАЕВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ (ИП)

222211233990

67 500

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
12.08.26	Оплата за бух.услуги по договору №5 от 15.01.2026 г. В т.ч. НДС 5% - 1 252,38 руб.	40702…1259	26 300
25.08.26	Оплата за бух.услуги по договору №5 от 15.01.2026 г. В т.ч. НДС 5% - 1 961,90 руб.	40702…1259	41 200

▶ ИП ФЕДОРОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

222310201132

62 135

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
06.08.26	Оплата за аренду помещения за июль и коммунал. за июль по счету № 59 от 29.07.26. В т.ч. НДС 5% - 2 958,80 руб.	40702…1259	62 135

▶ Коротенко Кирилл Дмитриевич

222265353571

52 746

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
14.08.26	Перечисление заработной платы за вторую половину июля 2026г. НДС не облагается	40702…1259	31 866
26.08.26	Перечисление заработной платы за первую половину августа 2026г. НДС не облагается	40702…1259	20 880

▶ НОВИКОВ

231008907252

50 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
14.08.26	Оплата за грузовые перевозки по договору №2 от 16.07.25г. НДС не облагается	40702…1259	30 000
01.09.26	Оплата за грузовые перевозки по договору №2 от 16.07.25г. НДС не облагается	40702…1259	20 000

▶ ВИЛЬК

222211497351

39 332

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
14.08.26	Перечисление заработной платы за вторую половину июля 2026г. НДС не облагается	40702…1259	23 672
26.08.26	Перечисление заработной платы за первую половину августа 2026г. НДС не облагается	40702…1259	15 660

▶ Налоговая

7727406020

36 625

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
13.08.26	ЕНП( ЕЖД ) НДС не облагается	40702…1259	10 054
19.08.26	ЕНП( ЕЖД ) НДС не облагается	40702…1259	11 571
26.08.26	ЕНП( ЕЖД ) НДС не облагается	40702…1259	15 000

▶ Мартынова Влада Сергеевна

227901107208

24 500

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
20.08.26	Оплата по счету №32788668 от 20.08.26 за юридическую консультацию и аудит документов. НДС не облагается	40702…1259	24 500

▶ ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

7702070139

7 662

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.08.26	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/08/2026 по 31/08/2026 согласно тарифам Банка (п. 17.1.3.). НДС не облагается.	40702…1259	1 680
03.08.26	Комиссия согл. тарифам (п.1.5.1.1.1.) за исполнение платежей, поступивших по счету 40702810300810018577, ДБС RKOSMB-20250814-0079 от 14.08.2025, за 03.08.2026. НДС не обл.	40702…8577	8
03.08.26	Комиссия согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.) за исполнение платежей, поступивших по счету 40702810300810018577, ДБС RKOSMB-20250814-0079 от 14.08.2025, за 03.08.2026. НДС не обл.	40702…8577	187
04.08.26	Комиссия согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.) за исполнение платежей, поступивших по счету 40702810300810018577, ДБС RKOSMB-20250814-0079 от 14.08.2025, за 04.08.2026. НДС не обл.	40702…8577	74
05.08.26	Комиссия согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.) за исполнение платежей, поступивших по счету 40702810300810018577, ДБС RKOSMB-20250814-0079 от 14.08.2025, за 05.08.2026. НДС не обл.	40702…8577	74
06.08.26	Комиссия согл. тарифам (п.1.5.1.1.1.) за исполнение платежей, поступивших по счету 40702810300810018577, ДБС RKOSMB-20250814-0079 от 14.08.2025, за 06.08.2026. НДС не обл.	40702…8577	8
06.08.26	Комиссия согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.) за исполнение платежей, поступивших по счету 40702810300810018577, ДБС RKOSMB-20250814-0079 от 14.08.2025, за 06.08.2026. НДС не обл.	40702…8577	111
17.08.26	Комиссия согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.) за исполнение платежей, поступивших по счету 40702810300810018577, ДБС RKOSMB-20250814-0079 от 14.08.2025, за 17.08.2026. НДС не обл.	40702…8577	193
18.08.26	Комиссия согл. тарифам (п.1.5.1.1.1.) за исполнение платежей, поступивших по счету 40702810300810018577, ДБС RKOSMB-20250814-0079 от 14.08.2025, за 18.08.2026. НДС не обл.	40702…8577	16
18.08.26	Комиссия согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.) за исполнение платежей, поступивших по счету 40702810300810018577, ДБС RKOSMB-20250814-0079 от 14.08.2025, за 18.08.2026. НДС не обл.	40702…8577	74
19.08.26	Комиссия согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.) за исполнение платежей, поступивших по счету 40702810300810018577, ДБС RKOSMB-20250814-0079 от 14.08.2025, за 19.08.2026. НДС не обл.	40702…8577	74
20.08.26	Комиссия согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.) за исполнение платежей, поступивших по счету 40702810300810018577, ДБС RKOSMB-20250814-0079 от 14.08.2025, за 20.08.2026. НДС не обл.	40702…8577	113
21.08.26	Комиссия согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.) за исполнение платежей, поступивших по счету 40702810300810018577, ДБС RKOSMB-20250814-0079 от 14.08.2025, за 21.08.2026. НДС не обл.	40702…8577	113
24.08.26	Комиссия согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.) за исполнение платежей, поступивших по счету 40702810300810018577, ДБС RKOSMB-20250814-0079 от 14.08.2025, за 24.08.2026. НДС не обл.	40702…8577	150
25.08.26	Комиссия согл. тарифам (п.1.5.1.1.1.) за исполнение платежей, поступивших по счету 40702810300810018577, ДБС RKOSMB-20250814-0079 от 14.08.2025, за 25.08.2026. НДС не обл.	40702…8577	8
25.08.26	Комиссия согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.) за исполнение платежей, поступивших по счету 40702810300810018577, ДБС RKOSMB-20250814-0079 от 14.08.2025, за 25.08.2026. НДС не обл.	40702…8577	37
26.08.26	Комиссия согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.) за исполнение платежей, поступивших по счету 40702810300810018577, ДБС RKOSMB-20250814-0079 от 14.08.2025, за 26.08.2026. НДС не обл.	40702…8577	74
26.08.26	Комиссия согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.) за исполнение платежей, поступивших по счету 40702810910140001259, ДБС РР-333169 от 19.05.2020, за 26.08.2026. НДС не обл.	40702…1259	60
27.08.26	Комиссия согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.) за исполнение платежей, поступивших по счету 40702810300810018577, ДБС RKOSMB-20250814-0079 от 14.08.2025, за 27.08.2026. НДС не обл.	40702…8577	37
28.08.26	Комиссия согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.) за исполнение платежей, поступивших по счету 40702810910140001259, ДБС РР-333169 от 19.05.2020, за 28.08.2026. НДС не обл.	40702…1259	60
31.08.26	Ежемесячная комиссия за обслуживание системы "ВТБ Бизнес" по счету 40702810300810018577 за авг. 2026г., договор "ВТБ Бизнес" N 2224084071/2020-05-19 от 2020-05-19, согласно тарифам п.11.6.3, НДС не обл.	40702…8577	200
31.08.26	Комиссия согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.) за исполнение платежей, поступивших по счету 40702810910140001259, ДБС РР-333169 от 19.05.2020, за 31.08.2026. НДС не обл.	40702…1259	120
31.08.26	Комиссия согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.) за исполнение платежей, поступивших по счету 40702810300810018577, ДБС RKOSMB-20250814-0079 от 14.08.2025, за 31.08.2026. НДС не обл.	40702…8577	77
01.09.26	Ежемес. комиссия за обслуживание счета,подключенного к системе "ДБО",в валюте RUB по счету 40702810300810018577 ДБС RKOSMB-20250814-0079 от 14.08.2025 за авг.2026 согласно тарифам п.1.2.1.1. НДС не обл.	40702…8577	2 400
01.09.26	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/09/2026 по 30/09/2026 согласно тарифам Банка (п. 17.1.3.). НДС не облагается.	40702…1259	1 680
01.09.26	Комиссия согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.) за исполнение платежей, поступивших по счету 40702810300810018577, ДБС RKOSMB-20250814-0079 от 14.08.2025, за 31.08.2026. НДС не обл.	40702…8577	34

▶ Публичное акционерное общество "Ростелеком"

7707049388

3 914

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
13.08.26	Оплата по лицевому счету 622102548593, счет 8 от 31.07.2026 В т.ч. НДС 22% - 705,80 руб.	40702…1259	3 914

▶ ООО "ЛЕНТА"

7814148471

2 071

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
27.08.26	Оплата по дог.№ 5050559_2_05.03.2026,SAP Q000458884. В т.ч. НДС 22% - 373,43 руб.	40702…1259	2 071

▶ УФК по Алтайскому краю (ОСФР по Алтайскому краю л/с 04174Ф17070)

2225008796

210

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.08.26	Страховые взносы по обязательному соц.страхованию от несчастных случаев на производстве и производственных заболеваний за 07.2026г. Рег. № 1104832090. НДС не облагается	40702…1259	210

ИТОГО

2 601 685