ООО АЛЬБАТР — март 2023

◀ ▶ Сегодня

ООО АЛЬБАТР · ИНН 2222860307

Сальдо нач. месяца

−1 049 519 ₽

Σnet с 2020-01-01

Приход

4 596 779 ₽

108 операций · 13 контрагентов

Расход

5 408 569 ₽

162 операций · 45 контрагентов

Δ за период

−811 790 ₽

Приход − Расход

Сальдо кон. месяца

−1 861 309 ₽

Сальдо нач + Δ

Обороты по счетам

Расчётный счёт	Банк	Приход	Расход	Δ за период	Опер.
40702810923100002551	АЛЬФАБАНК	2 375 883 ₽	2 445 697 ₽	−69 814 ₽	123
40702810902000400359	АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК г Барнаул	1 926 148 ₽	1 810 773 ₽	115 375 ₽	89
40702810102000034868	АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК г Барнаул	294 748 ₽	1 152 098 ₽	−857 350 ₽	58
ИТОГО		4 596 779 ₽	5 408 569 ₽	−811 790 ₽	270

Приходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма прихода

▶ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"

7704217370

2 844 871

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
14.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-166868/22 от 05.09.2022 согл.накл.№№:2935730 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…2551	68 156
14.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-20887/23 от 18.01.2023 согл.накл.№№:3038828 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…2551	7 945
14.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-168493/22 от 07.09.2022 согл.накл.№№:2977865 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…2551	203 252
14.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-263632/22 от 15.11.2022 согл.накл.№№:3012416 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…2551	52 015
14.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-220447/22 от 11.10.2022 согл.накл.№№:3051314 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…2551	878
14.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-167213/22 от 05.09.2022 согл.накл.№№:3054057 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…2551	12 751
14.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-252109/22 от 07.11.2022 согл.накл.№№:3000914 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…2551	130 549
14.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-174178/22 от 14.09.2022 согл.накл.№№:3067072 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…2551	46 410
14.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-263644/22 от 15.11.2022 согл.накл.№№:3035951 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…2551	53 251
14.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-175154/22 от 15.09.2022 согл.накл.№№:3051059 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…2551	2 293
14.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-231129/22 от 21.10.2022 согл.накл.№№:3044734 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…2551	790
15.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-1031/21 от 10.01.2021 согл.накл.№№:3052282 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…0359	51 945
15.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-28894/21 от 12.04.2021 согл.накл.№№:3111283 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…0359	1 559
15.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-55390/20 от 24.12.2020 согл.накл.№№:2995257 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…4868	16 618
15.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-73384/21 от 27.08.2021 согл.накл.№№:2991973 от 28.02.23. В т.ч. НДС(20%) 20580,66 руб.	40702…4868	123 484
15.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-1029/21 от 10.01.2021 согл.накл.№№:3020486 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…0359	141 967
15.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-113504/21 от 15.11.2021 согл.накл.№№:3091061 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…2551	3 196
15.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-95062/21 от 13.10.2021 согл.накл.№№:2996288 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…2551	39 640
15.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-114330/21 от 16.11.2021 согл.накл.№№:3031824 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…2551	11 643
15.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-11385/22 от 21.01.2022 согл.накл.№№:2945367 от 28.02.23. В т.ч. НДС(20%) 2833,47 руб.	40702…2551	17 001
15.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-91684/21 от 07.10.2021 согл.накл.№№:3001975 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…2551	79 819
15.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-101758/21 от 26.10.2021 согл.накл.№№:2979616 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…2551	19 065
15.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-66008/21 от 10.08.2021 согл.накл.№№:3019489 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…2551	4 030
15.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-112428/21 от 13.11.2021 согл.накл.№№:2990678 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…2551	44 365
15.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-65557/21 от 09.08.2021 согл.накл.№№:2965712 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…2551	85 503
15.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-9573/22 от 19.01.2022 согл.накл.№№:2982039 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…2551	16 527
15.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-68874/21 от 17.08.2021 согл.накл.№№:3005339 от 28.02.23. В т.ч. НДС(20%) 6802,06 руб.	40702…2551	40 812
15.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-9615/22 от 19.01.2022 согл.накл.№№:3068645 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…2551	8 079
15.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-69380/21 от 18.08.2021 согл.накл.№№:2989853 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…2551	11 977
15.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-78759/21 от 10.09.2021 согл.накл.№№:3017951 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…2551	14 391
24.03.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-28894/21 ОТ 12.04.2021 СОГЛ.НАКЛ.№№:20230301 ОТ 15.03.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…0359	4 501
24.03.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-1031/21 ОТ 10.01.2021 СОГЛ.НАКЛ.№№:20230301 ОТ 15.03.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…0359	96 596
24.03.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-55390/20 ОТ 24.12.2020 СОГЛ.НАКЛ.№№:20230301 ОТ 15.03.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…4868	17 391
24.03.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-1029/21 ОТ 10.01.2021 СОГЛ.НАКЛ.№№:20230301 ОТ 15.03.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…0359	371 320
24.03.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-73384/21 ОТ 27.08.2021 СОГЛ.НАКЛ.№№:20230301 ОТ 15.03.23. В Т.Ч. НДС(20%) 22875,76 РУБ.	40702…4868	137 255
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-68874/21 от 17.08.2021 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. В т.ч. НДС(20%) 10824,11 руб.	40702…2551	64 945
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-91684/21 от 07.10.2021 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…2551	59 091
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-11385/22 от 21.01.2022 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. В т.ч. НДС(20%) 2572,64 руб.	40702…2551	15 436
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-263644/22 от 15.11.2022 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…2551	44 663
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-78759/21 от 10.09.2021 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…2551	55 723
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-114330/21 от 16.11.2021 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…2551	9 029
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-252258/22 от 07.11.2022 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…2551	42 257
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-259100/22 от 11.11.2022 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…2551	2 261
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-166868/22 от 05.09.2022 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…2551	24 860
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-101758/21 от 26.10.2021 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…2551	25 071
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-65557/21 от 09.08.2021 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…2551	72 638
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-9573/22 от 19.01.2022 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…2551	22 879
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-167213/22 от 05.09.2022 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…2551	7 032
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-174178/22 от 14.09.2022 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…2551	24 018
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-112428/21 от 13.11.2021 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…2551	37 206
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-20887/23 от 18.01.2023 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…2551	7 595
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-69380/21 от 18.08.2021 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…2551	38 738
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-231129/22 от 21.10.2022 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…2551	12 810
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-79170/23 от 23.02.2023 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…2551	20 941
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-220447/22 от 11.10.2022 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…2551	4 733
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-66008/21 от 10.08.2021 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…2551	6 739
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-168493/22 от 07.09.2022 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…2551	104 203
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-263632/22 от 15.11.2022 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…2551	12 266
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-74227/21 от 30.08.2021 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…2551	670
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-252109/22 от 07.11.2022 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…2551	110 857
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-113504/21 от 15.11.2021 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…2551	10 332
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-9615/22 от 19.01.2022 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…2551	10 928
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-95062/21 от 13.10.2021 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…2551	59 976

▶ ВАЙЛДБЕРРИЗ

7721546864

909 562

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.03.23	Оплата по договору б/н от 24.02.2023 за Спортивный товар, Строительные материалы, Игрушки. Сумма 183320.56 руб. Без НДС.	40702…2551	183 321
07.03.23	Оплата по договору б/н от 24.02.2023 за Спортивный товар, Электроника, Спортивные аксессуары. Сумма 140716.41 руб. Без НДС.	40702…0359	140 716
15.03.23	Оплата по договору б/н от 08.03.2023 за Спортивный товар, Электроника, Дом. Сумма 162185.58 руб. Без НДС.	40702…0359	162 186
20.03.23	Оплата по договору б/н от 08.03.2023 за Спортивный товар, Красота, Дом. Сумма 215249.30 руб. Без НДС.	40702…0359	215 249
29.03.23	Оплата по договору б/н от 08.03.2023 за Спортивный товар, Товары для отдыха и кемпинга, Мебель. Сумма 208089.89 руб. Без НДС.	40702…0359	208 090

▶ ООО МКК ОЗОН КРЕДИТ

9703026898

394 779

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.03.23	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 11667451553940, дог. поставки КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020. Сумма 5047.00 без НДС	40702…2551	5 047
06.03.23	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 11669932960260, дог. поставки КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020. Сумма 6375.00 без НДС	40702…2551	6 375
09.03.23	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 11671740817070, дог. поставки КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020. Сумма 64574.00 без НДС	40702…0359	64 574
10.03.23	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 11672309368920, дог. поставки КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020. Сумма 62707.00 без НДС	40702…0359	62 707
13.03.23	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 11673893188690, дог. поставки КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020. Сумма 42653.00 без НДС	40702…0359	42 653
14.03.23	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 11674457895260, дог. поставки КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020. Сумма 28250.00 без НДС	40702…0359	28 250
16.03.23	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 11675288817290, дог. поставки КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020. Сумма 2003.00 без НДС	40702…0359	2 003
17.03.23	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 11675671963670, дог. поставки КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020. Сумма 27242.00 без НДС	40702…0359	27 242
20.03.23	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 11676734593800, дог. поставки КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020. Сумма 45930.00 без НДС	40702…0359	45 930
22.03.23	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 11677508169010, дог. поставки КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020. Сумма 38119.00 без НДС	40702…0359	38 119
23.03.23	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 11677885811520, дог. поставки КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020. Сумма 24168.00 без НДС	40702…0359	24 168
24.03.23	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 11678255411010, дог. поставки КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020. Сумма 34651.00 без НДС	40702…0359	34 651
28.03.23	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 11679686442290, дог. поставки КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020. Сумма 13060.00 без НДС	40702…0359	13 060

▶ АЛТАЙСКЛАДМАСТЕР

2222867782

268 983

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.03.23	Оплата за материалы по счету №3 от 07 марта 2023г. НДС не облагается	40702…2551	124 836
29.03.23	Оплата за материалы по счету № 4 от 29 марта 2023 г. НДС не облагается	40702…2551	144 147

▶ АО "АЛЬФА-БАНК"

7728168971

42 493

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.03.23	/3/ Выплата начисленных процентов с 01.02.23 по 28.02.23 по счету ООО "АЛЬБАТРО"	40702…2551	3
21.03.23	Платеж по ден.треб. ООО "АЛЬБАТРО" к ООО 'Интернет решения' по реестру поруч.№efd3d600-f526-4163-bbdd-37752ccbb0b6 от 21.03.2023 по Дог.№ИР-5378/20	40702…0359	8 313
29.03.23	Платеж по ден.треб. ООО "АЛЬБАТРО" к ООО 'Интернет решения' по реестру поруч.№07a5d1ff-8954-43d7-8177-370418c3135a от 29.03.2023 по Дог.№ИР-5378/20	40702…0359	13 134
30.03.23	Платеж по ден.треб. ООО "АЛЬБАТРО" к ООО 'Интернет решения' по реестру поруч.№f2bea01a-3ed8-4a3d-8940-5eca76a0a39a от 30.03.2023 по Дог.№ИР-5378/20	40702…0359	19 824
01.04.23	Возврат комисс.за обсл.сч.за период с 01.04.23 по 19.04.23 по ПУ "Удачный выбор" Осн.тарифы Банка ООО "АЛЬБАТРО"	40702…2551	1 220

▶ ООО "СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ"

7802754982

37 379

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
17.03.23	Перечисление денежных средств, полученных в связи с исполнением поручения в соответствии с условиями Договора № 1913610/21. по поручению ООО ЯНДЕКС	40702…0359	204
21.03.23	Перечисление денежных средств, полученных в связи с исполнением поручения в соответствии с условиями Договора № 1913610/21. по поручению ООО ЯНДЕКС	40702…0359	3 014
23.03.23	Перечисление денежных средств, полученных в связи с исполнением поручения в соответствии с условиями Договора № 1913610/21. по поручению ООО ЯНДЕКС	40702…0359	1 030
24.03.23	Перечисление денежных средств, полученных в связи с исполнением поручения в соответствии с условиями Договора № 1913610/21. по поручению ООО ЯНДЕКС	40702…0359	20 885
27.03.23	Перечисление денежных средств, полученных в связи с исполнением поручения в соответствии с условиями Договора № 1913610/21. по поручению ООО ЯНДЕКС	40702…0359	4 037
28.03.23	Перечисление денежных средств, полученных в связи с исполнением поручения в соответствии с условиями Договора № 1913610/21. по поручению ООО ЯНДЕКС	40702…0359	8 209

▶ ПАО "МТС-БАНК"

7702045051

35 460

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.03.23	Оплата по контракту № КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020, НДС не облагается	40702…2551	921
27.03.23	Оплата по контракту № КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020, НДС не облагается	40702…0359	34 539

▶ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "Т-ФИНАНС"

7704599714

27 780

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
16.03.23	Перевод средств в оплату товара/услуги по клиенту ВАСИЛЕНКО МАКСИМ ГЕННАДЬЕВИЧ, договор 0069658494 за 16.03.23. НДС не облагается.	40702…2551	27 780

▶ ООО АЛИБАБА.КОМ (РУ)

7703380158

25 145

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
07.03.23	Платеж для 2222860307 по договору об оказании Услуг AliExpress для Продавцов на Торговой площадке, за 06.03.2023, НДС не облагается	40702…0359	2 957
07.03.23	Платеж для 2222860307 по договору об оказании Услуг AliExpress для Продавцов на Торговой площадке, за 06.03.2023, НДС не облагается	40702…0359	8 141
28.03.23	Платеж для 2222860307 по договору об оказании Услуг AliExpress для Продавцов на Торговой площадке, за 27.03.2023, НДС не облагается	40702…0359	7 507
28.03.23	Платеж для 2222860307 по договору об оказании Услуг AliExpress для Продавцов на Торговой площадке, за 27.03.2023, НДС не облагается	40702…0359	6 540

▶ ООО "АБСОЛЮТ ФАКТОРИНГ"

9702008092

4 449

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
31.03.23	Оплата за ООО "Интернет решения" ИНН 7704217370 по реестру 11680788478650 КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020, сумма 4449-00 без НДС	40702…0359	4 449

▶ АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК

7744000302

4 037

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
31.03.23	Перечисление денежных средств, полученных в связи с исполнением поручения в соответствии с условиями Договора № 1913610/21. по поручению ООО ЯНДЕКС	40702…0359	4 037

▶ ООО ЯНДЕКС

7736207543

1 541

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
15.03.23	Оплата услуг в соответствии договором № ОФ-1526457, без НДС.	40702…0359	259
17.03.23	Оплата услуг в соответствии договором № ОФ-1526457, без НДС.	40702…0359	259
24.03.23	Оплата услуг в соответствии договором № ОФ-1526457, без НДС.	40702…0359	1 000
28.03.23	Оплата услуг в соответствии договором № ОФ-1526457, без НДС.	40702…0359	23

▶ ООО "АЛЬБАТРО"

2222860307

300

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
15.03.23	Перевод средств. НДС не облагается	40702…0359	300

ИТОГО

4 596 779

Расходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма расхода

▶ ООО "АЛЬБАТРО"

2222860307

945 800

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
07.03.23	Перевод средств. НДС не облагается.	40702…0359	9 800
09.03.23	Перевод средств. НДС не облагается.	40702…0359	46 000
09.03.23	Перевод средств. НДС не облагается.	40702…0359	30 000
23.03.23	Перевод средств. НДС не облагается.	40702…0359	20 000
23.03.23	Перевод средств. НДС не облагается.	40702…0359	10 000
23.03.23	Перевод средств. НДС не облагается.	40702…0359	16 000
24.03.23	Перевод средств. НДС не облагается.	40702…0359	400 000
25.03.23	Перевод средств. НДС не облагается.	40702…0359	30 000
28.03.23	Перевод средств. НДС не облагается.	40702…0359	139 000
30.03.23	Перевод средств. НДС не облагается.	40702…0359	160 000
30.03.23	Перевод средств. НДС не облагается	40702…0359	60 000
31.03.23	Перевод средств. НДС не облагается	40702…0359	25 000

▶ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУНГАРИ"

5401263207

924 125

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
15.03.23	Оплата по счету №35 от 17.02.2023г. НДС не облагается	40702…2551	235 000
15.03.23	Оплата по счету №61 от 13.03.2023г. НДС не облагается	40702…2551	76 535
21.03.23	Оплата по счету №35 от 17.02.2023г. НДС не облагается	40702…0359	237 000
24.03.23	Оплата по счету №53, 45. НДС не облагается	40702…2551	375 590

▶ ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"

2224084071

480 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
16.03.23	НДС не облагается	40702…0359	130 000
24.03.23	НДС не облагается	40702…4868	350 000

▶ КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ

230801417961

398 788

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.03.23	Оплата по счету № УТОВН005258 от 02 марта 2023 г. В т.ч. НДС 20%, 3190 руб.	40702…2551	19 140
02.03.23	Оплата по счету № УТОВН004954 от 27 февраля 2023 г. В т.ч. НДС 20%, 11742.91 руб.	40702…2551	70 457
07.03.23	Оплата по счету № УТОВН005514 от 03 марта 2023 г. В т.ч. НДС 20%, 7694.62 руб.	40702…2551	46 168
09.03.23	Оплата по счету № УТОВН005873, УТОВН005784. В т.ч. НДС 20%, 8587.92 руб.	40702…2551	51 528
15.03.23	Оплата по счету № УТОВН006195 от 10 марта 2023 г. В т.ч. НДС 20%, 10721.50 руб.	40702…2551	64 329
15.03.23	Оплата по счету № УТОВН006451 от 13 марта 2023 г. В т.ч. НДС 20%, 9520.48 руб.	40702…2551	57 123
21.03.23	Оплата по счету УТОВН006468 от 13 марта 2023 г. В том числе НДС 20 % - 6640,41 рублей.	40702…0359	39 842
23.03.23	Оплата по счету № УТОВН006914. В т.ч. НДС 20%, 5504.28 руб.	40702…4868	17 176
23.03.23	Оплата по счету № УТОВН006914. В т.ч. НДС 20%, 5504.28 руб.	40702…4868	33 026

▶ ПАРФЮМ

2224034151

310 677

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
14.03.23	Оплата по счету . В том числе НДС 20 % - 3333.33 рублей.	40702…0359	20 000
15.03.23	Оплата по счету . В том числе НДС 20 % - 3333.33 рублей.	40702…4868	20 000
15.03.23	Оплата по счету Т-35211 от 13.03.23г. В т.ч. НДС 20%, 2292.36 руб.	40702…2551	13 754
15.03.23	Оплата по счету Т-33983, Т-34023, Т-34657. В т.ч. НДС 20%, 21853.83 руб.	40702…2551	131 123
24.03.23	Оплата по счету Т-39872, Т-23438,71. В т.ч. НДС 20%, 20966.67 руб.	40702…2551	125 800

▶ ИП Татьянкин Виктор Алексеевич

222200002818

306 481

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
15.03.23	Оплата рыболовных товаров. НДС не облагается	40702…2551	163 780
24.03.23	Оплата рыболовных товаров. НДС не облагается	40702…2551	142 701

▶ ООО "КОНДОР"

5405420556

295 268

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
06.03.23	Оплата по счету №241 от 06.03.2023г. НДС не облагается	40702…2551	75 107
15.03.23	Оплата по счету №287 от 14.03.2023г. НДС не облагается	40702…2551	75 917
28.03.23	Оплата по счету №334 от 27.03.2023г, НДС не облагается.	40702…4868	129 645
28.03.23	Оплата по счету №343 от 28.03.2023г. НДС не облагается	40702…2551	14 599

▶ ИП Хун Синли

222391560673

286 040

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
16.03.23	Оплата по счетам №10292 от 16.03.2023г. НДС не облагается.	40702…0359	127 550
30.03.23	Оплата по счетам №10376, 10382. НДС не облагается.	40702…4868	158 490

▶ МЕТРО

9705118142

247 472

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.03.23	Оплата по счету от 01.03.23г . В том числе НДС 20 % - 2078.88 рублей.	40702…4868	12 473
01.03.23	Оплата по счету от 28.02.23г . В том числе НДС 20 % - 5016.13 рублей.	40702…4868	30 097
02.03.23	Оплата по счету от 02.03.23г . В том числе НДС 20 % - 1811.65 рублей.	40702…4868	10 870
03.03.23	Оплата по счету от 03.03.23г . В том числе НДС 20 % - 3008.48 рублей.	40702…4868	18 051
07.03.23	Оплата по счету от 06.03.23г . В том числе НДС 20 % - 1833,33 рублей.	40702…4868	11 000
09.03.23	Оплата по счету от 09.03.23г . В том числе НДС 20 % - 4032.09 рублей.	40702…0359	24 193
09.03.23	Оплата по счету от 06.03.23г . В том числе НДС 20 % - 2302,66 рублей.	40702…0359	13 816
10.03.23	Оплата по счету от 10.03.23г . В том числе НДС 20 % - 915.16 рублей.	40702…4868	5 491
13.03.23	Оплата по счету от 10.03.23г . В том числе НДС 20 % - 468.27 рублей.	40702…0359	2 810
14.03.23	Оплата по счету от 13.03.23г . В том числе НДС 20 % - 2831.27 рублей.	40702…0359	16 988
15.03.23	Оплата по счету от 15.03.23г . В том числе НДС 20 % - 4095.90 рублей.	40702…4868	24 575
16.03.23	Оплата по счету от 16.03.23г . В том числе НДС 20 % - 7199.00 рублей.	40702…0359	43 194
20.03.23	Оплата по счету от 20.03.23г . В том числе НДС 20 % - 2195.94 рублей.	40702…0359	13 176
22.03.23	Оплата по счету от 20.03.23г . В том числе НДС 20 % - 1507.09 рублей.	40702…4868	9 043
23.03.23	Оплата по счету от 23.03.23г . В том числе НДС 20 % - 1645.49 рублей.	40702…4868	9 873
29.03.23	Оплата по счету от 29.03.23г . В том числе НДС 20 % - 304.02 рублей.	40702…4868	1 824

▶ Мельников

207 234

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
24.03.23	Погашение задолженности по договору беспроцентного займа № 1 от 01.09.2017 г.. НДС не облагается	40702…2551	85 000
28.03.23	Перевод средств по договору № 01/12/С Бычков Александр Александрович. НДС не облагается	40702…2551	37 234
30.03.23	Погашение задолженности по договору беспроцентного займа № 1 от 01.09.2017 г.. НДС не облагается	40702…2551	85 000

▶ ИП Кузнецова Наталья Владимировна

222509383326

144 140

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.03.23	Оплата рыболовных товаров. НДС не облагается	40702…2551	40 000
15.03.23	Оплата рыболовных товаров. НДС не облагается	40702…2551	44 140
15.03.23	Оплата рыболовных товаров. НДС не облагается	40702…2551	30 000
28.03.23	Оплата рыболовных товаров. НДС не облагается	40702…2551	30 000

▶ АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК

7707083893

119 548

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.03.23	Комиссия за ведение счета '40702810102000034868' от '26/05/2021' за период с '01/02/2023' по '28/02/2023' за 2 дней. НДС не облагается	40702…4868	150
06.03.23	Погашение учтенной Платы за пользование лимитом по договору номер 8644WKJ929GR2Q0AQ0UW3F от 07 июня 2021 г.	40702…4868	76
06.03.23	Погашение процентов за кредит по договору номер 8644WKJ929GR2Q0AQ0UW3F от 07 июня 2021 г.. НДС нет.	40702…4868	4 427
06.03.23	Погашение процентов за кредит по договору номер 8644WKJ929GR2Q0AQ0UW3F от 07 июня 2021 г.. НДС нет.	40702…4868	354
07.03.23	Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40702810902000400359 от '30/01/2023'. №145 (9800 RUR ) от 07/03/23. Без НДС	40702…0359	8
07.03.23	Комиссия за ПУ Набирая Обороты за период с '08/03/2023' по '07/04/2023' дог.40702810902000400359. НДС не взимается.	40702…0359	1 290
09.03.23	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40702810102000034868 от '26/05/2021'. За документы:№149 (42553 RUR ) от 09/03/23. Без НДС	40702…4868	213
09.03.23	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40702810902000400359 от '30/01/2023'. За документы:№150 (21052 RUR ) от 09/03/23. Без НДС	40702…0359	105
10.03.23	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40702810902000400359 от '30/01/2023'. За документы: Документ(ы):; от 10/03/23 №№: 161 (200	40702…0359	354
13.03.23	Комиссия за ПУ Набирая Обороты за период с '14/03/2023' по '13/04/2023' дог.40702810102000034868. НДС не взимается.	40702…4868	990
15.03.23	Погашение задолженности по договору N 044/8644/20199-158133 от 15 ноября 2021 г. клиент ООО "АЛЬБАТРО"	40702…4868	7 435
15.03.23	Погашение задолженности по договору N 044/8644/20199-158133 от 15 ноября 2021 г. клиент ООО "АЛЬБАТРО"	40702…4868	1 387
18.03.23	РОП 230317rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Momentum 427451*****6028 за 17.03.2023. ФИО Держателя ТАТЬЯНКИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА. 1310 Покупка. DNS 2905 BARNAUL RU. КА_2644	40702…4868	420
21.03.23	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40702810902000400359 от '30/01/2023'. Документы: Документ(ы):; от 21/03/23 №№: 190 (39842.45 RUR ), 191 (	40702…0359	200
24.03.23	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО №40702810102000034868 от '26/05/2021'. За документы: Документ(ы):; от 24/03/23	40702…4868	426
24.03.23	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40702810102000034868 от '26/05/2021'. За документы: Документ(ы):; от 24/03/23 №№: 208 (159	40702…4868	532
28.03.23	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40702810102000034868 от '26/05/2021'. Документы: №220 (129645.35 RUR ) от 28/03/23 Без НДС	40702…4868	100
30.03.23	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40702810102000034868 от '26/05/2021'. Документы: №233 (158490 RUR ) от 30/03/23 Без НДС	40702…4868	100
30.03.23	Погашение задолженности по договору N 8644UWQZZYUR9Q0AQ0UW3F от 31 мая 2022 г..НДС не облагается	40702…4868	57 486
30.03.23	Погашение кредита по договору 8644UWQZZYUR9Q0AQ0UW3F от 31 мая 2022 г. клиент ООО "АЛЬБАТРО"	40702…4868	18 264
31.03.23	Комиссия за СМС-информирование по номеру '905*2123' по операциям с использованием бизнес-карты '4274******6028' по счету 40702810102000034868 за период с '31/03/2023' по '30/04/2023'.	40702…4868	70
31.03.23	Погашение задолженности по договору N 8644UWQZZYUR9Q0AQ0UW3F от 31 мая 2022 г..НДС не облагается	40702…4868	21 236
31.03.23	Погашение процентов за кредит по договору номер 8644UWQZZYUR9Q0AQ0UW3F от 31 мая 2022 г.. НДС нет.	40702…4868	3 924

▶ ИП Игнатушина Марина Владимировна

226000822105

90 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.03.23	Оплата по счету №14 от 20.02.2023г. НДС не облагается	40702…2551	45 000
24.03.23	Оплата по счету №31 от 21.03.2023г. НДС не облагается	40702…2551	45 000

▶ Общество с ограниченной ответственностью "Лунда" Р/С 40702810102200004806

7705674361

72 152

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.03.23	Оплата по счету № 3990592, 3990720 . В т.ч. НДС 20%, 1411.01 руб.	40702…2551	8 466
15.03.23	Оплата по счету № 4008949 от 13.03.2023г. В т.ч. НДС 20%, 1766.60 руб.	40702…2551	10 600
16.03.23	Оплата по счету № 4016804 от 16.03.2023г. В том числе НДС 20 % - 7553,48 рублей	40702…0359	45 321
30.03.23	Оплата по счету. В т.ч. НДС 20%, 1294.16 руб.	40702…2551	7 765

▶ ХЭЛМИ

2222857696

68 510

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.03.23	Оплата по счету № 6112, 5963, 6039. В том числе НДС 20 % - 370.08 рублей.	40702…4868	2 220
03.03.23	Оплата по счету № 6309, 6307. В том числе НДС 20 % - 226.09 рублей.	40702…4868	1 357
06.03.23	Оплата по счету № 6425 от 06.03.2023г. В том числе НДС 20 % - 652.43 рублей.	40702…4868	3 915
09.03.23	Оплата по счету № 6741 от 09.03.2023г. В том числе НДС 20 % - 560.35 рублей.	40702…4868	3 362
10.03.23	Оплата по счету № 6895, 6903. В том числе НДС 20 % - 332.64 рублей.	40702…0359	1 996
13.03.23	Оплата по счету № 7084 от 13.03.2023. В том числе НДС 20 % - 976.16 рублей.	40702…0359	5 857
20.03.23	Оплата по счету № 7769, 7770 . В том числе НДС 20 % - 514.79 рублей.	40702…0359	3 089
20.03.23	Оплата по счету № 7945 от 20.03.2023. В том числе НДС 20 % - 1627.11 рублей.	40702…0359	9 763
22.03.23	Оплата по счету № 8143 от 21.03.2023г . В том числе НДС 20 % - 500.83 рублей.	40702…0359	3 005
23.03.23	Оплата по счету № 8454 от 23.03.2023г . В том числе НДС 20 % - 485.13 рублей.	40702…0359	2 911
23.03.23	Оплата по счету № 8291 от 22.03.2023г . В том числе НДС 20 % - 648.35 рублей.	40702…0359	3 890
24.03.23	Оплата по счету № 8708 от 24.03.2023г . В том числе НДС 20 % - 838.31 рублей.	40702…0359	5 030
27.03.23	Оплата по счету № 8816 от 27.03.2023г . В том числе НДС 20 % - 1225.21 рублей.	40702…4868	7 351
29.03.23	Оплата по счету № 9237, 9226 . В том числе НДС 20 % - 447.25 рублей.	40702…4868	2 683
29.03.23	Оплата по счету № 9027 от 28.03.2023г . В том числе НДС 20 % - 351.27 рублей.	40702…4868	2 108
30.03.23	Оплата по счету № 9365,9361 . В том числе НДС 20 % - 1086.61 рублей.	40702…0359	6 520
31.03.23	Оплата по счету № 9549 от 31.03.23г . В том числе НДС 20 % - 575.81 рублей.	40702…0359	3 455

▶ ООО "ПРАКТИК-НЦ"

7735537073

50 450

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
06.03.23	Оплата по счету №3269 от 03.03.2023г.В том числе В том числе НДС 20 % - 4175.00 рублей.	40702…4868	25 050
10.03.23	Оплата по счету №3463 от 10.03.2023г.В том числе В том числе НДС 20 % - 3100.00 рублей.	40702…0359	18 600
31.03.23	Оплата по счету №3952 от 31.03.2023г.В том числе В том числе НДС 20 % - 1133.33 рублей.	40702…0359	6 800

▶ ООО "ТД АВТООПТ"

2222781944

45 980

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
13.03.23	Оплата автотоваров по счету АТ7099, АТ6590 . В том числе НДС 20 % - 919.35 рублей.	40702…0359	5 516
13.03.23	Оплата автотоваров по счету АТ7337 от 01.03.2023г . В том числе НДС 20 % - 259.50 рублей.	40702…0359	1 557
16.03.23	Оплата автотоваров по счету . В том числе НДС 20 % - 4166.67 рублей.	40702…4868	25 000
24.03.23	Оплата автотоваров по счету №АТ10126, АТ10331 . В том числе НДС 20 % - 2317,79 рублей.	40702…4868	13 907

▶ АЛТАЙСКЛАДМАСТЕР

2222867782

45 611

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.03.23	Оплата по счету №40, 42. НДС не облагается	40702…2551	12 330
15.03.23	Оплата по счету №27 от 08.02.2023г НДС не облагается	40702…2551	11 880
24.03.23	Оплата по счету №49 от 15.03.2023г. НДС не облагается	40702…2551	10 220
27.03.23	Оплата по счету №62 от 27.03.2023г. НДС не облагается	40702…2551	3 410
31.03.23	Оплата по счету №6, 69 НДС не облагается	40702…2551	7 770

▶ ИП Касаткина Юлия Владимировна

525102088440

42 800

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
15.03.23	Оплата по счету №218 от 13.03.2023г НДС не облагается.	40702…0359	42 800

▶ ООО ПП "КИЗЛЯР"

0517009514

41 110

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
07.03.23	Оплата по счету №654 от 01.03.2023г.В том числе НДС не облагается.	40702…4868	41 110

▶ САЛАИР

2222805747

26 786

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
15.03.23	Оплата по счету №6 от 08.02.2023г. В т.ч. НДС 20%, 2588 руб.	40702…2551	15 528
29.03.23	Оплата по счету. В т.ч. НДС 20%, 1876.25 руб.	40702…2551	11 258

▶ ООО "ДЭКА"

2205010282

25 600

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
24.03.23	Оплата по Договору-счету № УТ-4518 от 02 марта 2023 г. НДС не облагается.	40702…4868	21 600
27.03.23	Оплата по Договору-счету № УТ-4567 от 27 марта 2023 г. НДС не облагается.	40702…4868	4 000

▶ Налоговая

7106021300

21 695

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.03.23	Единый налоговый платеж. НДС не облагается	40702…2551	21 695

▶ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЛЫКАСОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

222502058648

21 567

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
15.03.23	Оплата по счету №83 от 02.03.2023г. НДС не облагается.	40702…4868	3 134
15.03.23	Оплата по счету №77 от 28.02.2023г. НДС не облагается.	40702…4868	9 433
15.03.23	Оплата по счету №95 от 13.03.2023г. НДС не облагается.	40702…4868	4 253
24.03.23	Оплата по счету №104 от 21.03.2023г. НДС не облагается.	40702…4868	4 747

▶ ООО "Возовоз"

7842519720

21 340

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
28.03.23	Назначение платежа: оплата за услугу по организации доставки груза по счету №230200864 от 18 марта 2023 г. . В т.ч. НДС 20%, 3556.67 руб.	40702…2551	21 340

▶ ООО "ПЭК"

7721823853

20 638

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
15.03.23	Оплата транспортно-экспедиционных услуг по счету БЛП03060046 от 06.03.2023г.. В том числе НДС 20 % - 1443.07 рублей.	40702…4868	8 818
24.03.23	Оплата транспортно-экспедиционных услуг по счету БЛП03210036 от 21.03.2023г.. В том числе НДС 20 % - 1906.62 рублей.	40702…0359	11 820

▶ ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"

7713076301

17 951

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
14.03.23	Оплата по счету №302-U69AZ от 28.02.2023. В т.ч. НДС 20%, 1106.45 руб.	40702…2551	6 639
15.03.23	Оплата услуг связи по Лицевому счету 667689111 по счету № 100955328873. В т.ч. НДС 20%, 1885.31 руб.	40702…2551	11 312

▶ Общество с ограниченной ответственностью "БЕРГ Холдинг"

7723706908

17 457

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.03.23	Оплата по счету БРН000861777 от 27.02.2023. В том числе НДС 20%, 663.50 руб.	40702…2551	3 981
24.03.23	Оплата по счету № БРН000882234, БРН000882231. В т.ч. НДС 20%, 2246.02 руб.	40702…2551	13 476

▶ ИП Романчева Лариса Афанасьевна

222100576103

12 420

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.03.23	Оплата по заказу клиента №103. НДС не облагается	40702…2551	12 420

▶ ИП Дегтерев Александр Геннадьевич

10400622845

12 300

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.03.23	Оплата по счету №1061 от 06.03.2023г. В т.ч. НДС 20%, 2050 руб.	40702…2551	12 300

▶ ООО "ЖКИ"

2222061030

11 851

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
15.03.23	Оплата за аренду нежилого помещения по договору б/н от 11.04.2016г. по акту сверки (ул. Взлетная, 7). НДС не облагается	40702…2551	11 851

▶ ООО "ОНЛАЙН КАРДС"

6732075238

10 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
22.03.23	Предоплата по договору-оферте №ONL0029505 от 30.09.2022. В т.ч. НДС 20%, 1666.67 руб.	40702…2551	10 000

▶ ООО "КЕХ ЕКОММЕРЦ"

7710668349

10 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
15.03.23	Внесение аванса в личный кабинет 33131188 по счёту № 01-981171050 от 13.03.2023 в сумме 10 000,00 руб., в т. ч. НДС 1 666,67 руб.	40702…2551	10 000

▶ ООО "ШТУЦЕНЮГ"

2311301004

9 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
04.03.23	Оплата по счету №ЮГ000000494 от 15.02.2023г. В т.ч. НДС 20%, 1500 руб.	40702…2551	9 000

▶ ИП Божок Ольга Александровна

222300101690

8 740

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
14.03.23	Оплата по счету №58 от 13.03.2023г.В том числе НДС 20 % - 1456.67 рублей.	40702…0359	8 740

▶ ООО "СДЭК-ГЛОБАЛ"

7722327689

7 830

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
20.03.23	Оплата задолженности по акту сверки. В том числе НДС 20 % - 1305.04 рублей.	40702…4868	7 830

▶ Сунгари

540405856906

7 780

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
13.03.23	Оплата по счету №77 от 13.03.2023.В том числе НДС не облагается.	40702…0359	7 780

▶ АО "АЛЬФА-БАНК"

7728168971

5 532

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
20.03.23	Комиссия за обсл.счета за период с 20.03.23 по 19.04.23 по ПУ "Удачный выбор" Осн.тарифы Банка,НДС не облаг. ООО "АЛЬБАТРО"	40702…2551	1 990
24.03.23	Комиссия за переводы в валюте РФ за 2023-03-24. Согласно тарифам Банка. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБАТРО"	40702…2551	454
28.03.23	Комиссия за переводы в валюте РФ за 2023-03-28. Согласно тарифам Банка. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБАТРО"	40702…2551	215
30.03.23	Комиссия за переводы в валюте РФ за 2023-03-30. Согласно тарифам Банка. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБАТРО"	40702…2551	883
01.04.23	Комиссия за обсл.счета за период с 01.04.23 по 30.04.23 по ПУ "Удачный выбор" Осн.тарифы Банка,НДС не облаг. ООО "АЛЬБАТРО"	40702…2551	1 990

▶ ИП Паутов Василий Владимирович

227300393106

5 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
21.03.23	Оплата транспортно-экспедиционных услуг. НДС не облагается	40702…2551	5 000

▶ ООО "ВК"

7743001840

3 967

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
15.03.23	Оплата по счету YOU-12674480-230313/1100 от 13.03.2023 г. В т.ч. НДС 20%, 661.17 руб.	40702…2551	3 967

▶ АО "БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

2221008019

2 981

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
07.03.23	Оплата электроэнергии за март по счету №53012314/4 от 05.03.23г. В т.ч. НДС 20%, 163.43 руб.	40702…2551	981
28.03.23	Оплата электроэнергии за март 2023г. В том числе НДС 20%, 333.33 руб.	40702…2551	2 000

▶ ООО "АЛТАЙКАНЦОПТ"

2224111423

2 678

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.03.23	Оплата по счету АК000005300 от 03 марта 2023 г. В т.ч. НДС 20%, 446.41 руб.	40702…2551	2 678

▶ ООО "ХЭДХАНТЕР"

7718620740

2 172

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.03.23	Оплата по счету № 3346872/26 от 01.03.2023 В т.ч. НДС 20%, 181 руб.	40702…2551	1 086
28.03.23	Оплата по счету № 3346872/27 от 28.03.2023 В т.ч. НДС 20%, 181 руб.	40702…2551	1 086

▶ ООО "ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ"

7826156685

996

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
20.03.23	Услуга по организации доставки груза по счету №23-03571004487 от 20.03.2023. В том числе НДС 20 % - 140.00 рублей.	40702…4868	996

▶ УФК по Алтайскому краю (ОСФР по Алтайскому краю л/с 04174Ф17070)

2225008796

103

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.03.23	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 02.2023. рег № 220302328522031. НДС не облагается	40702…2551	103

ИТОГО

5 408 569