ООО АЛЬБАТР — апрель 2023

◀ ▶ Сегодня

ООО АЛЬБАТР · ИНН 2222860307

Сальдо нач. месяца

−2 911 567 ₽

Σnet с 2020-01-01

Приход

6 761 618 ₽

121 операций · 17 контрагентов

Расход

6 154 353 ₽

144 операций · 48 контрагентов

Δ за период

607 265 ₽

Приход − Расход

Сальдо кон. месяца

−2 304 302 ₽

Сальдо нач + Δ

Обороты по счетам

Расчётный счёт	Банк	Приход	Расход	Δ за период	Опер.
40702810923100002551	АЛЬФАБАНК	3 502 640 ₽	3 287 885 ₽	214 755 ₽	137
40702810902000400359	АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК г Барнаул	2 890 835 ₽	2 601 465 ₽	289 370 ₽	86
40702810102000034868	АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК г Барнаул	368 143 ₽	265 003 ₽	103 140 ₽	42
ИТОГО		6 761 618 ₽	6 154 353 ₽	607 265 ₽	265

Приходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма прихода

▶ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"

7704217370

3 896 705

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
14.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-73384/21 ОТ 27.08.2021 СОГЛ.НАКЛ.№№:3173958 ОТ 31.03.23. В Т.Ч. НДС(20%) 38852,41 РУБ.	40702…4868	233 114
14.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-55390/20 ОТ 24.12.2020 СОГЛ.НАКЛ.№№:3223871 ОТ 31.03.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…4868	8 588
14.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-1029/21 ОТ 10.01.2021 СОГЛ.НАКЛ.№№:3193627 ОТ 31.03.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…0359	142 028
14.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-1031/21 ОТ 10.01.2021 СОГЛ.НАКЛ.№№:3227123 ОТ 31.03.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…0359	89 117
14.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-11385/22 от 21.01.2022 согл.накл.№№:3168142 от 31.03.23. В т.ч. НДС(20%) 6923,94 руб.	40702…2551	41 544
14.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-66008/21 от 10.08.2021 согл.накл.№№:3248948 от 31.03.23. НДС не обл.	40702…2551	5 552
14.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-95062/21 от 13.10.2021 согл.накл.№№:3181483 от 31.03.23. НДС не обл.	40702…2551	37 569
14.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-263644/22 от 15.11.2022 согл.накл.№№:3163982 от 31.03.23. НДС не обл.	40702…2551	55 501
14.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-259100/22 от 11.11.2022 согл.накл.№№:3254678 от 31.03.23. НДС не обл.	40702…2551	63
14.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-9573/22 от 19.01.2022 согл.накл.№№:3156878 от 31.03.23. НДС не обл.	40702…2551	26 878
14.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-231129/22 от 21.10.2022 согл.накл.№№:3240676 от 31.03.23. НДС не обл.	40702…2551	13 846
14.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-168493/22 от 07.09.2022 согл.накл.№№:3121608 от 31.03.23. НДС не обл.	40702…2551	113 553
14.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-263632/22 от 15.11.2022 согл.накл.№№:3213967 от 31.03.23. НДС не обл.	40702…2551	89 289
14.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-174178/22 от 14.09.2022 согл.накл.№№:3218637 от 31.03.23. НДС не обл.	40702…2551	13 975
14.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-252109/22 от 07.11.2022 согл.накл.№№:3177462 от 31.03.23. НДС не обл.	40702…2551	304 642
14.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-175154/22 от 15.09.2022 согл.накл.№№:3213915 от 31.03.23. НДС не обл.	40702…2551	2 059
14.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-252258/22 от 07.11.2022 согл.накл.№№:3243797 от 31.03.23. НДС не обл.	40702…2551	21 442
14.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-91684/21 от 07.10.2021 согл.накл.№№:3194621 от 31.03.23. НДС не обл.	40702…2551	349 977
14.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-68874/21 от 17.08.2021 согл.накл.№№:3151141 от 31.03.23. В т.ч. НДС(20%) 10394,35 руб.	40702…2551	62 366
14.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-112428/21 от 13.11.2021 согл.накл.№№:3144386 от 31.03.23. НДС не обл.	40702…2551	106 251
14.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-9615/22 от 19.01.2022 согл.накл.№№:3162939 от 31.03.23. НДС не обл.	40702…2551	1 079
14.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-113504/21 от 15.11.2021 согл.накл.№№:3177545 от 31.03.23. НДС не обл.	40702…2551	34 867
14.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-70065/23 от 15.02.2023 согл.накл.№№:3313517 от 31.03.23. НДС не обл.	40702…2551	695
14.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-69380/21 от 18.08.2021 согл.накл.№№:3166451 от 31.03.23. НДС не обл.	40702…2551	39 761
14.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-114330/21 от 16.11.2021 согл.накл.№№:3249417 от 31.03.23. НДС не обл.	40702…2551	32 621
14.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-167213/22 от 05.09.2022 согл.накл.№№:3186707 от 31.03.23. НДС не обл.	40702…2551	9 063
14.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-20887/23 от 18.01.2023 согл.накл.№№:3235005 от 31.03.23. НДС не обл.	40702…2551	1 810
14.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-65557/21 от 09.08.2021 согл.накл.№№:3170946 от 31.03.23. НДС не обл.	40702…2551	50 390
14.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-166868/22 от 05.09.2022 согл.накл.№№:3188161 от 31.03.23. НДС не обл.	40702…2551	93 745
14.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-79170/23 от 23.02.2023 согл.накл.№№:3231397 от 31.03.23. НДС не обл.	40702…2551	18 037
14.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-101758/21 от 26.10.2021 согл.накл.№№:3225081 от 31.03.23. НДС не обл.	40702…2551	11 716
14.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-78759/21 от 10.09.2021 согл.накл.№№:3201059 от 31.03.23. НДС не обл.	40702…2551	69 697
14.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-220447/22 от 11.10.2022 согл.накл.№№:3274208 от 31.03.23. НДС не обл.	40702…2551	4 615
14.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-258683/22 от 11.11.2022 согл.накл.№№:3288265 от 31.03.23. НДС не обл.	40702…2551	3 364
25.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-5378/20 ОТ 25.02.2020 СОГЛ.НАКЛ.№№:20230401 ОТ 15.04.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…0359	51 342
25.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-1029/21 ОТ 10.01.2021 СОГЛ.НАКЛ.№№:20230401 ОТ 15.04.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…0359	84 860
25.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-1031/21 ОТ 10.01.2021 СОГЛ.НАКЛ.№№:20230401 ОТ 15.04.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…0359	85 732
25.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-55390/20 ОТ 24.12.2020 СОГЛ.НАКЛ.№№:20230401 ОТ 15.04.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…4868	152
25.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-73384/21 ОТ 27.08.2021 СОГЛ.НАКЛ.№№:20230401 ОТ 15.04.23. В Т.Ч. НДС(20%) 21048,11 РУБ.	40702…4868	126 289
25.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-259100/22 от 11.11.2022 согл.накл.№№:20230401 от 15.04.23. НДС не обл.	40702…2551	683
25.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-263632/22 от 15.11.2022 согл.накл.№№:20230401 от 15.04.23. НДС не обл.	40702…2551	17 764
25.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-11385/22 от 21.01.2022 согл.накл.№№:20230401 от 15.04.23. В т.ч. НДС(20%) 10568,81 руб.	40702…2551	63 413
25.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-65557/21 от 09.08.2021 согл.накл.№№:20230401 от 15.04.23. НДС не обл.	40702…2551	294 024
25.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-166868/22 от 05.09.2022 согл.накл.№№:20230401 от 15.04.23. НДС не обл.	40702…2551	77 130
25.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-175154/22 от 15.09.2022 согл.накл.№№:20230401 от 15.04.23. НДС не обл.	40702…2551	3 944
25.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-9573/22 от 19.01.2022 согл.накл.№№:20230401 от 15.04.23. НДС не обл.	40702…2551	20 066
25.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-168493/22 от 07.09.2022 согл.накл.№№:20230401 от 15.04.23. НДС не обл.	40702…2551	43 335
25.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-79170/23 от 23.02.2023 согл.накл.№№:20230401 от 15.04.23. НДС не обл.	40702…2551	43 253
25.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-70065/23 от 15.02.2023 согл.накл.№№:20230401 от 15.04.23. НДС не обл.	40702…2551	2 178
25.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-66008/21 от 10.08.2021 согл.накл.№№:20230401 от 15.04.23. НДС не обл.	40702…2551	1 268
25.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-252258/22 от 07.11.2022 согл.накл.№№:20230401 от 15.04.23. НДС не обл.	40702…2551	6 244
25.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-167213/22 от 05.09.2022 согл.накл.№№:20230401 от 15.04.23. НДС не обл.	40702…2551	1 852
25.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-113504/21 от 15.11.2021 согл.накл.№№:20230401 от 15.04.23. НДС не обл.	40702…2551	21 832
25.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-252109/22 от 07.11.2022 согл.накл.№№:20230401 от 15.04.23. НДС не обл.	40702…2551	184 224
25.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-70065/23 от 15.02.2023 согл.накл.№№:20230401 от 15.04.23. НДС не обл.	40702…2551	2 178
25.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-252258/22 от 07.11.2022 согл.накл.№№:20230401 от 15.04.23. НДС не обл.	40702…2551	6 244
25.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-113504/21 от 15.11.2021 согл.накл.№№:20230401 от 15.04.23. НДС не обл.	40702…2551	21 832
25.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-252109/22 от 07.11.2022 согл.накл.№№:20230401 от 15.04.23. НДС не обл.	40702…2551	184 224
25.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-114330/21 от 16.11.2021 согл.накл.№№:20230401 от 15.04.23. НДС не обл.	40702…2551	13 275
25.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-263644/22 от 15.11.2022 согл.накл.№№:20230401 от 15.04.23. НДС не обл.	40702…2551	21 764
25.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-112428/21 от 13.11.2021 согл.накл.№№:20230401 от 15.04.23. НДС не обл.	40702…2551	111 229
25.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-258683/22 от 11.11.2022 согл.накл.№№:20230401 от 15.04.23. НДС не обл.	40702…2551	1 630
25.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-231129/22 от 21.10.2022 согл.накл.№№:20230401 от 15.04.23. НДС не обл.	40702…2551	14 993
25.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-78759/21 от 10.09.2021 согл.накл.№№:20230401 от 15.04.23. НДС не обл.	40702…2551	56 928
25.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-66008/21 от 10.08.2021 согл.накл.№№:20230401 от 15.04.23. НДС не обл.	40702…2551	1 268
25.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-220447/22 от 11.10.2022 согл.накл.№№:20230401 от 15.04.23. НДС не обл.	40702…2551	7 415
25.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-168493/22 от 07.09.2022 согл.накл.№№:20230401 от 15.04.23. НДС не обл.	40702…2551	43 335
25.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-101758/21 от 26.10.2021 согл.накл.№№:20230401 от 15.04.23. НДС не обл.	40702…2551	3 592
25.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-91684/21 от 07.10.2021 согл.накл.№№:20230401 от 15.04.23. НДС не обл.	40702…2551	184 456
25.04.23	Оплата за тов. по дог. ИР-175154/22 от 15.09.2022 согл.накл.№№:20230401 от 15.04.23. НДС не обл.	40702…2551	3 944

▶ АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК

7707083893

1 000 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
11.04.23	Выдача кредита по договору N2222860307-23-1, клиент ООО "АЛЬБАТРО" от 11.04.2023 согласно распоряжения кредитного отдела 47696169 от 11.04.2023	40702…0359	1 000 000

▶ ВАЙЛДБЕРРИЗ

7721546864

895 413

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
05.04.23	ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ Б/Н ОТ 08.03.2023 ЗА СПОРТИВНЫЙ ТОВАР, ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА И КЕМПИНГА, ЭЛЕКТРОНИКА. СУММА 222996.06 РУБ. БЕЗ НДС.	40702…0359	222 996
11.04.23	Оплата по договору б/н от 06.04.2023 за Спортивный товар, Хозяйственные товары, Дом. Сумма 184533.34 руб. Без НДС.	40702…0359	184 533
20.04.23	Оплата по договору б/н от 15.04.2023 за Спортивный товар, Электроника, Дом. Сумма 264610.23 руб. Без НДС.	40702…0359	264 610
24.04.23	Оплата по договору б/н от 19.04.2023 за Спортивный товар, Спортивные аксессуары, Дом. Сумма 223273.08 руб. Без НДС.	40702…0359	223 273

▶ ООО "АЛЬБАТРО"

2222860307

384 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
11.04.23	Перевод собственных денежных средств. НДС не облагается.	40702…2551	174 000
17.04.23	Перевод средств. НДС не облагается.	40702…0359	50 000
18.04.23	Перевод средств. НДС не облагается.	40702…0359	38 000
24.04.23	Перевод средств. НДС не облагается.	40702…0359	117 000
25.04.23	Перевод средств. НДС не облагается.	40702…0359	5 000

▶ ООО "СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ"

7802754982

133 504

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
13.04.23	Перечисление денежных средств, полученных в связи с исполнением поручения в соответствии с условиями Договора № 1913610/21. по поручению ООО ЯНДЕКС	40702…0359	1 475
17.04.23	Перечисление денежных средств, полученных в связи с исполнением поручения в соответствии с условиями Договора № 1913610/21. по поручению ООО ЯНДЕКС	40702…0359	31 838
18.04.23	Перечисление денежных средств, полученных в связи с исполнением поручения в соответствии с условиями Договора № 1913610/21. по поручению ООО ЯНДЕКС	40702…0359	17 345
24.04.23	Перечисление денежных средств, полученных в связи с исполнением поручения в соответствии с условиями Договора № 1913610/21. по поручению ООО ЯНДЕКС	40702…0359	32 791
25.04.23	Перечисление денежных средств, полученных в связи с исполнением поручения в соответствии с условиями Договора № 1913610/21. по поручению ООО ЯНДЕКС	40702…0359	9 959
26.04.23	Перечисление денежных средств, полученных в связи с исполнением поручения в соответствии с условиями Договора № 1913610/21. по поручению ООО ЯНДЕКС	40702…0359	1 871
27.04.23	Перечисление денежных средств, полученных в связи с исполнением поручения в соответствии с условиями Договора № 1913610/21. по поручению ООО ЯНДЕКС	40702…0359	1 707
28.04.23	Перечисление денежных средств, полученных в связи с исполнением поручения в соответствии с условиями Договора № 1913610/21. по поручению ООО ЯНДЕКС	40702…0359	36 518

▶ АЛТАЙСКЛАДМАСТЕР

2222867782

126 867

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
26.04.23	Оплата за материалы по счету № № 5 от 25 апреля 2023 г. НДС не облагается	40702…2551	126 867

▶ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "Т-ФИНАНС"

7704599714

113 570

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
04.04.23	Перевод средств в оплату товара/услуги по клиенту САФРОНОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, договор TCS982532/004/23 за 04.04.23. НДС не облагается.	40702…2551	76 800
12.04.23	Перевод средств по договору 0086151614, заказ 1235 за 11.04.2023. ЕРОФЕЕВ А. В.. НДС не облагается.	40702…2551	21 200
24.04.23	Перевод средств по договору 0093199952, заказ 413 за 22.04.2023. СТАРЧИКОВ В. В.. НДС не облагается.	40702…2551	15 570

▶ ПАО "МТС-БАНК"

7702045051

69 417

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
05.04.23	Оплата по контракту № КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020, НДС не облагается	40702…0359	10 777
07.04.23	Оплата по контракту № КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020, НДС не облагается	40702…0359	20 110
10.04.23	Оплата по контракту № КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020, НДС не облагается	40702…0359	27 167
12.04.23	Оплата по контракту № КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020, НДС не облагается	40702…0359	11 363

▶ АО "АЛЬФА-БАНК"

7728168971

58 459

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.04.23	Возврат комисс.за обсл.сч.за период с 01.04.23 по 19.04.23 по ПУ "Удачный выбор" Осн.тарифы Банка ООО "АЛЬБАТРО"	40702…2551	1 220
03.04.23	Платеж по ден.треб. ООО "АЛЬБАТРО" к ООО 'Интернет решения' по реестру поруч.№c29690c6-e5f2-49a3-b764-3441c6c680b1 от 03.04.2023 по Дог.№ИР-5378/20	40702…0359	41 886
03.04.23	/3/ Выплата начисленных процентов с 01.03.23 по 31.03.23 по счету ООО "АЛЬБАТРО"	40702…2551	3
11.04.23	Платеж по ден.треб. ООО "АЛЬБАТРО" к ООО 'Интернет решения' по реестру поруч.№78248b26-78aa-4754-a7a5-f39509c266c1 от 11.04.2023 по Дог.№ИР-5378/20	40702…0359	15 350

▶ АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК

7744000302

26 315

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.04.23	Перечисление денежных средств, полученных в связи с исполнением поручения в соответствии с условиями Договора № 1913610/21. по поручению ООО ЯНДЕКС	40702…0359	699
07.04.23	Перечисление денежных средств, полученных в связи с исполнением поручения в соответствии с условиями Договора № 1913610/21. по поручению ООО ЯНДЕКС	40702…0359	2 172
10.04.23	Перечисление денежных средств, полученных в связи с исполнением поручения в соответствии с условиями Договора № 1913610/21. по поручению ООО ЯНДЕКС	40702…0359	21 175
12.04.23	Перечисление денежных средств, полученных в связи с исполнением поручения в соответствии с условиями Договора № 1913610/21. по поручению ООО ЯНДЕКС	40702…0359	574
21.04.23	Перечисление денежных средств, полученных в связи с исполнением поручения в соответствии с условиями Договора № 1913610/21. по поручению ООО ЯНДЕКС	40702…0359	1 695

▶ ООО "АБСОЛЮТ ФАКТОРИНГ"

9702008092

18 383

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
04.04.23	Оплата за ООО "Интернет решения" ИНН 7704217370 по реестру 11682183468920 КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020, сумма 17132-00 без НДС	40702…0359	17 132
13.04.23	Оплата за ООО "Интернет решения" ИНН 7704217370 по реестру 11685563925700 КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020, сумма 1251-00 без НДС	40702…0359	1 251

▶ ООО АЛИБАБА.КОМ (РУ)

7703380158

16 690

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
07.04.23	Платеж для 2222860307 по договору об оказании Услуг AliExpress для Продавцов на Торговой площадке, за 06.04.2023, НДС не облагается	40702…0359	13 728
07.04.23	Платеж для 2222860307 по договору об оказании Услуг AliExpress для Продавцов на Торговой площадке, за 06.04.2023, НДС не облагается	40702…0359	2 962

▶ ООО МКК ОЗОН КРЕДИТ

9703026898

8 036

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
06.04.23	Оплата за ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 по реестру 11682974253450, дог. поставки КОМИСС ИР-5378/20 от 25.02.2020. Сумма 8036.00 без НДС	40702…0359	8 036

▶ АО КБ СИТИБАНК МОСКВА////

7710401987

6 639

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
06.04.23	ВОЗВРАТ ПЛАТЕЖА, ЗАЧИСЛЕНИЕ ПО УКАЗАННЫМ РЕКВИЗИТАМ НЕВОЗМОЖНО. СВЯЖИТЕСЬ С ПОЛУЧАТЕЛЕМ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…2551	6 639

▶ ООО "КЕХ ЕКОММЕРЦ"

7710668349

3 023

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
19.04.23	Выплата по договору b2c33131188 по реестру №000000125 от 19.04.2023 Сумма 1368-00 RUB Без НДС	40702…2551	1 368
26.04.23	Выплата по договору b2c33131188 по реестру №000000126 от 26.04.2023 Сумма 1654-96 RUB Без НДС	40702…2551	1 655

▶ ООО ЯНДЕКС

7736207543

2 763

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.04.23	Оплата услуг в соответствии договором № ОФ-1526457, без НДС.	40702…0359	50
07.04.23	Оплата услуг в соответствии договором № ОФ-1526457, без НДС.	40702…0359	420
18.04.23	Оплата услуг в соответствии договором № ОФ-1526457, без НДС.	40702…0359	621
24.04.23	Оплата услуг в соответствии договором № ОФ-1526457, без НДС.	40702…0359	503
25.04.23	Оплата услуг в соответствии договором № ОФ-1526457, без НДС.	40702…0359	169
28.04.23	Оплата услуг в соответствии договором № ОФ-1526457, без НДС.	40702…0359	1 000

▶ УФПС АЛТАЙСКОГО КРАЯ

7724490000

1 835

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
20.04.23	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ПЕР. ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СОГЛАСНО РЕЕСТРА 122 ОТ 19.02.2023Г. ПО ДОГОВОРУ № НПУ ПР/1-18 ОТ 09.01.2018Г. УФПС.ЗА ПЕРЕВОДЫ (1ШТ.) СУММА 735-00 (БЕЗ НДС)	40702…2551	735
26.04.23	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ПЕР. ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СОГЛАСНО РЕЕСТРА 123 ОТ 25.04.2023Г. ПО ДОГОВОРУ № НПУ ПР/1-18 ОТ 09.01.2018Г. УФПС.ЗА ПЕРЕВОДЫ (1ШТ.) СУММА 1100-00 (БЕЗ НДС)	40702…2551	1 100

ИТОГО

6 761 618

Расходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма расхода

▶ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУНГАРИ"

5401263207

1 562 183

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
06.04.23	Оплата по счету №35 от 17.02.2023г. НДС не облагается	40702…0359	150 000
11.04.23	Оплата по счету №35 от 17.02.2023г. НДС не облагается	40702…0359	754 040
15.04.23	Оплата по счету №83 от 04.04.23г. НДС не облагается	40702…2551	260 043
25.04.23	Оплата по счету №53, 45. НДС не облагается	40702…2551	398 100

▶ ИП Татьянкин Виктор Алексеевич

222200002818

830 545

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
14.04.23	Оплата рыболовных товаров. НДС не облагается	40702…2551	596 695
25.04.23	Оплата рыболовных товаров. НДС не облагается	40702…2551	233 851

▶ ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"

2224084071

696 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
15.04.23	НДС не облагается	40702…0359	400 000
26.04.23	НДС не облагается	40702…0359	296 000

▶ Налоговая

7106021300

463 390

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
25.04.23	Единый налоговый платеж. НДС не облагается	40702…2551	231 695
25.04.23	Единый налоговый платеж. НДС не облагается	40702…2551	231 695

▶ ООО "АЛЬБАТРО"

2222860307

460 994

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
04.04.23	Перевод средств. НДС не облагается.	40702…0359	10 000
06.04.23	Перевод средств. НДС не облагается.	40702…0359	20 000
06.04.23	Перевод средств. НДС не облагается.	40702…0359	70 000
10.04.23	Перевод средств. НДС не облагается.	40702…0359	3 450
10.04.23	Перевод средств. НДС не облагается.	40702…0359	43 000
10.04.23	Перевод средств. НДС не облагается.	40702…0359	43 000
10.04.23	Перевод средств. НДС не облагается.	40702…0359	30 000
11.04.23	Перевод средств. НДС не облагается.	40702…0359	15 354
12.04.23	Перевод средств. НДС не облагается.	40702…0359	50 000
22.04.23	Перевод средств. НДС не облагается.	40702…0359	161 190
25.04.23	Перевод средств. НДС не облагается.	40702…0359	15 000

▶ ООО "КОНДОР"

5405420556

412 148

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
11.04.23	Оплата по счету №389 от 06.04.2023г. НДС не облагается	40702…2551	112 801
24.04.23	Оплата по счету №469 от 24.04.2023г, НДС не облагается.	40702…0359	299 347

▶ ПАРФЮМ

2224034151

284 359

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
04.04.23	Оплата по счету Т-42332, Т-41656, Т-41616. В т.ч. НДС 20%, 7353.56 руб.	40702…2551	44 121
13.04.23	Оплата задолженности. НДС не облагается	40702…2551	3 800
14.04.23	Оплата по счету № Т-50861 от 12.04.2023г. НДС не облагается	40702…2551	220 811
26.04.23	Оплата по счету Т-56650, Т-55673. НДС не облагается	40702…2551	15 626

▶ ИП Кузнецова Наталья Владимировна

222509383326

205 271

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.04.23	Оплата рыболовных товаров. НДС не облагается	40702…2551	10 000
14.04.23	Оплата рыболовных товаров. НДС не облагается	40702…2551	94 623
25.04.23	Оплата рыболовных товаров. НДС не облагается	40702…2551	100 648

▶ Мельников

170 374

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
14.04.23	Погашение задолженности по договору беспроцентного займа № 1 от 01.09.2017 г.. НДС не облагается	40702…2551	85 000
24.04.23	Погашение задолженности по договору беспроцентного займа № 1 от 01.09.2017 г.. НДС не облагается	40702…2551	85 000
27.04.23	Доплата за б/лист Трегуб Елизавете Андреевне. НДС не облагается	40702…2551	374

▶ ИП Хун Синли

222391560673

161 190

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
22.04.23	Оплата по счетам № 10526 от 2104.2023г. НДС не облагается	40702…2551	161 190

▶ ХЭЛМИ

2222857696

135 528

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.04.23	Оплата по счету № 9690 от 03.04.23г . В том числе НДС 20 % - 2149.84 рублей.	40702…0359	12 899
05.04.23	Оплата по счету № 9970, 10151 . В том числе НДС 20 % - 1592.88 рублей.	40702…0359	9 557
06.04.23	Оплата по счету № 10384 от 06.04.2023г . В том числе НДС 20 % - 365.70 рублей.	40702…0359	2 194
10.04.23	Оплата по счету № 10715 от 10.04.2023г . В том числе НДС 20 % - 1167.07 рублей.	40702…0359	7 002
10.04.23	Оплата по счету № 10583 от 07.04.2023г . В том числе НДС 20 % - 666.27 рублей.	40702…0359	3 998
11.04.23	Оплата по счету № 10968 от 11.04.2023г . В том числе НДС 20 % - 3795.79 рублей.	40702…4868	22 775
12.04.23	Оплата по счету № 11264 от 12.04.2023г . В том числе НДС 20 % - 866.21 рублей.	40702…4868	5 197
13.04.23	Оплата по счету № 11531 от 13.04.2023г . В том числе НДС 20 % - 989.74 рублей.	40702…4868	5 938
14.04.23	Оплата по счету № 11751 от 14.04.2023г . В том числе НДС 20 % - 1380.35 рублей.	40702…0359	8 282
17.04.23	Оплата по счету № 11959 от 17.04.2023г . В том числе НДС 20 % - 1580.04 рублей.	40702…0359	9 480
18.04.23	Оплата по счету № 12194, 12198. В том числе НДС 20 % - 2206.71 рублей.	40702…0359	13 240
20.04.23	Оплата по счету №12442 от 19.04.2023г. В том числе НДС 20 % - 858.02 рублей.	40702…0359	5 148
24.04.23	Оплата по счету №12698, 12603, 12856. В том числе НДС 20 % - 1795.86 рублей.	40702…4868	10 775
24.04.23	Оплата по счету №12849 от 24.04.2023г. В том числе НДС 20 % - 1644.67 рублей.	40702…0359	9 868
25.04.23	Оплата по счету №13172 от 25.04.2023г. В том числе НДС 20 % - 341.81 рублей.	40702…4868	2 051
26.04.23	Оплата по счету №13391 от 26.04.2023г. В том числе НДС 20 % - 718.16 рублей.	40702…4868	4 309
28.04.23	Оплата по счету №13639 от 27.04.2023г. В том числе НДС 20 % - 468.92 рублей.	40702…4868	2 814

▶ ТАСКАЕВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ (ИП)

222211233990

105 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
19.04.23	Аванс по договору № 2023-1 от 17 апреля 2023г за услуги. НДС не облагается.	40702…0359	5 000
24.04.23	Аванс по договору № 2023-1 от 17 апреля 2023г за услуги. НДС не облагается.	40702…0359	100 000

▶ ИП Игнатушина Марина Владимировна

226000822105

96 300

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
25.04.23	Оплата по счету №49 от 24.04.2023г. НДС не облагается	40702…2551	48 150
25.04.23	Оплата по счету №49 от 24.04.2023г. НДС не облагается	40702…2551	48 150

▶ АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК

7707083893

94 570

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.04.23	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40702810102000034868 от '26/05/2021'. Документы: №222 (3265.7 RUR ) от 28/03/23 Без НДС	40702…4868	100
03.04.23	Комиссия за ведение счета '40702810902000400359' от '30/01/2023' за период с '01/03/2023' по '31/03/2023' за 6 дней. НДС не облагается	40702…0359	406
06.04.23	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40702810902000400359 от '30/01/2023'. Документы: №241 (150000 RUR ) от 05/04/23 Без НДС	40702…0359	100
06.04.23	Погашение кредита по договору 8644WKJ929GR2Q0AQ0UW3F от 07 июня 2021 г. клиент ООО "АЛЬБАТРО"	40702…4868	59 018
06.04.23	Погашение учтенной Платы за пользование лимитом по договору номер 8644WKJ929GR2Q0AQ0UW3F от 07 июня 2021 г.	40702…4868	64
06.04.23	Погашение процентов за кредит по договору номер 8644WKJ929GR2Q0AQ0UW3F от 07 июня 2021 г.. НДС нет.	40702…4868	3 562
06.04.23	Погашение процентов за кредит по договору номер 8644WKJ929GR2Q0AQ0UW3F от 07 июня 2021 г.. НДС нет.	40702…4868	392
06.04.23	Погашение кредита по договору 8644WKJ929GR2Q0AQ0UW3F от 07 июня 2021 г. клиент ООО "АЛЬБАТРО"	40702…4868	2 064
07.04.23	Комиссия за ПУ Набирая Обороты за период с '08/04/2023' по '07/05/2023' дог.40702810902000400359. НДС не взимается.	40702…0359	1 290
10.04.23	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40702810102000034868 от '26/05/2021'. За документы: Документ(ы):; от 10/04/23 №№: 259 (425	40702…4868	403
10.04.23	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40702810102000034868 от '26/05/2021'. За документы: Документ(ы):; от 10/04/23 №№: 254 (159	40702…4868	173
13.04.23	Комиссия за ПУ Набирая Обороты за период с '14/04/2023' по '13/05/2023' дог.40702810102000034868. НДС не взимается.	40702…4868	990
14.04.23	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40702810102000034868 от '26/05/2021'. За документы: Документ(ы):; от 14/04/23 №№: 277 (159	40702…4868	160
14.04.23	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40702810902000400359 от '30/01/2023'. За документы:№278 (14894 RUR ) от 14/04/23. Без НДС	40702…0359	74
15.04.23	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО №40702810102000034868 от '26/05/2021'. За документы:№283 (31914 RUR ) от 15/04	40702…4868	319
17.04.23	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО №40702810102000034868 от '26/05/2021'. За документы:№286 (6763 RUR ) от 17/04/	40702…4868	68
17.04.23	Погашение задолженности по договору N 044/8644/20199-158133 от 15 ноября 2021 г. клиент ООО "АЛЬБАТРО"	40702…4868	8 822
24.04.23	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО №40702810102000034868 от '26/05/2021'. За документы: Документ(ы):; от 24/04/23	40702…4868	319
24.04.23	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40702810902000400359 от '30/01/2023'. За документы:№309 (7980 RUR ) от 24/04/23. Без НДС	40702…0359	40
24.04.23	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40702810902000400359 от '30/01/2023'. Документы: №299 (299346.85 RUR ) от 24/04/23 Без НДС	40702…0359	100
25.04.23	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40702810902000400359 от '30/01/2023'. Документы: №318 (296000 RUR ) от 25/04/23 Без НДС	40702…0359	100
25.04.23	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО №40702810102000034868 от '26/05/2021'. За документы: Документ(ы): Документ(ы)	40702…4868	585
25.04.23	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40702810902000400359 от '30/01/2023'. За документы: Документ(ы): Документ(ы):; от 24/04/	40702…0359	350
27.04.23	РОП 230425rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business Momentum 427451*****6028 за 25.04.2023. ФИО Держателя ТАТЬЯНКИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА. 1310 Покупка. DNS 2905 BARNAUL RU. КА_2775	40702…4868	14 999
30.04.23	Комиссия за СМС-информирование по номеру '905*2123' по операциям с использованием бизнес-карты '4274******6028' по счету 40702810102000034868 за период с '30/04/2023' по '29/05/2023'.	40702…4868	70

▶ ДНС

2540167061

78 148

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
05.04.23	Оплата по счету Е-00096380. В т.ч. НДС 20%, 299.67 руб.	40702…2551	1 798
06.04.23	Оплата по счету № Б-00259237 от 06.04.2023 . В том числе НДС 20 % - 696.17 рублей.	40702…4868	4 177
06.04.23	Оплата по счету Е-00097446, Е-00097652, Е-00097645. В т.ч. НДС 20%, 2965 руб.	40702…2551	17 790
12.04.23	Оплата по счету Е-00104304 от 12.04.2023г. В т.ч. НДС 20%, 258.33 руб.	40702…2551	1 550
14.04.23	Оплата по счету Е-00106803, Е-00106227 . В т.ч. НДС 20%, 824.67 руб.	40702…2551	4 948
17.04.23	Оплата по счету Е-00108249, Е-00108468, Е-00108469. В т.ч. НДС 20%, 2849 руб.	40702…2551	17 094
18.04.23	Оплата по счету № Б-00291524 от 17.04.2023 . В том числе НДС 20 % - 149.83 рублей.	40702…4868	899
19.04.23	Оплата по счету Е-00110919, Е-00110916. В т.ч. НДС 20%, 1674.33 руб.	40702…2551	10 046
20.04.23	Оплата по счету № Б-00299752 от 20.04.2023 . В том числе НДС 20 % - 2999.67 рублей.	40702…4868	17 998
20.04.23	Оплата по счету Е-00112248 от 19.04.2023г. В т.ч. НДС 20%, 224.83 руб.	40702…2551	1 349
27.04.23	Оплата по счету Е-00120039 от 19.04.2023г. В т.ч. НДС 20%, 83.17 руб.	40702…2551	499

▶ АЛТАЙСКЛАДМАСТЕР

2222867782

38 823

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
05.04.23	Оплата по счету №74 от 03.04.2023г . НДС не облагается	40702…2551	3 200
12.04.23	Оплата по счету №86 от 11.04.2023г. НДС не облагается	40702…2551	15 073
20.04.23	Оплата по счету №99 от 19.04.2023г. НДС не облагается	40702…2551	5 970
22.04.23	Оплата по счету №106 от 21.04.2023г. НДС не облагается	40702…2551	6 840
28.04.23	Оплата по счету №112 от 28.04.2023г. НДС не облагается	40702…2551	7 740

▶ ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"

7713076301

30 587

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
05.04.23	Оплата по счету №302-U69AZ от 31.03.2023. В т.ч. НДС 20%, 1106.45 руб.	40702…2551	6 639
11.04.23	Оплата по счету № 303-U69AZ от 31.03.2023г. В т.ч. НДС 20%, 1106.45 руб.	40702…2551	6 639
28.04.23	Оплата услуг связи по Лицевому счету 667689111 по счету № 100962319811. В т.ч. НДС 20%, 2884.95 руб.	40702…2551	17 310

▶ ООО "ТД АВТООПТ"

2222781944

29 858

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.04.23	Оплата автотоваров по счету №АТ10599 от 27.03.2023г. В том числе НДС 20 % - 544,28 рублей.	40702…4868	3 266
13.04.23	Оплата автотоваров по счету №АТ12856, АТ13129 от 27.03.2023г. В том числе НДС 20 % - 2537,53 рублей.	40702…0359	15 225
24.04.23	Оплата автотоваров по счету №АТ13479, АТ14721, АТ13675. В том числе НДС 20 % - 1894,49 рублей.	40702…4868	11 367

▶ КУЗБАСЛАК

2221035855

26 815

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
21.04.23	Оплата по счету №182 от 21.04.2023г. В том числе НДС 20 % - 2672.50 рублей.	40702…4868	16 035
27.04.23	Оплата по счету №238 от 27.04.2023г. В том числе НДС 20 % - 1796.60 рублей.	40702…4868	10 780

▶ ИП Романов Игорь Алексеевич

225700216193

25 080

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
20.04.23	Оплата по счету №582 от 20.04.2023г. НДС не облагается	40702…2551	25 080

▶ ИП Андреева Ксения Витальевна

540819078055

20 880

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.04.23	Оплата по счету № КМ-222. В т.ч. НДС 20%, 3480 руб.	40702…2551	20 880

▶ ИП Коротаева О.М.

771502282731

20 869

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
20.04.23	Оплата по счету № УТ-8367 от 18 апреля 2023 г. НДС не облагается.	40702…4868	20 869

▶ САЛАИР

2222805747

19 848

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
20.04.23	Оплата задолженности по акту сверки . В т.ч. НДС 20%, 3308 руб.	40702…2551	19 848

▶ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЛЫКАСОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

222502058648

17 899

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
05.04.23	Оплата по счету №119 от 29.03.2023г. НДС не облагается.	40702…4868	2 749
11.04.23	Оплата по счету №142 от 10.04.2023г. НДС не облагается.	40702…0359	3 650
13.04.23	Оплата по счету №143 от 10.04.2023г. НДС не облагается.	40702…4868	3 356
24.04.23	Оплата по счету №159, 154, 153г. НДС не облагается.	40702…4868	8 144

▶ ИП Божок Ольга Александровна

222300101690

17 480

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
20.04.23	Оплата по счету № 99 от 19.04.2023. НДС не облагается	40702…2551	17 480

▶ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПОЛИАЭРПАК"

7743641590

13 900

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
25.04.23	Оплата по счету № 6626/О от 25.04.2023г. В том числе НДС 20 % - 2316.67 рублей.	40702…4868	13 900

▶ Общество с ограниченной ответственностью "Лунда" Р/С 40702810102200004806

7705674361

13 484

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
17.04.23	Оплата по счету №4081537 от 17.04.2023г. В т.ч. НДС 20%, 1147.30 руб.	40702…2551	6 884
26.04.23	Оплата по счету № 4103128, № 4103194. В т.ч. НДС 20%, 1099.96 руб.	40702…2551	6 600

▶ ООО "ЖКИ"

2222061030

11 751

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
11.04.23	Оплата за аренду нежилого помещения по договору б/н от 11.04.2016г. по акту сверки (ул. Взлетная, 7). НДС не облагается	40702…2551	11 751

▶ Общество с ограниченной ответственностью "БЕРГ Холдинг"

7723706908

11 280

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.04.23	Оплата по счету № БРН000883434 от 27.03.2023. В т.ч. НДС 20%, 355.17 руб.	40702…2551	2 131
05.04.23	Оплата по счету № ББРН000884985 ,БРН000886245. В т.ч. НДС 20%, 985.17 руб.	40702…2551	5 911
11.04.23	Оплата по счету № БРН000896172, БРН000896169 . В т.ч. НДС 20%, 539.67 руб.	40702…2551	3 238

▶ ООО "ОНЛАЙН КАРДС"

6732075238

10 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
20.04.23	Предоплата по договору-оферте №ONL0029505 от 30.09.2022. В т.ч. НДС 20%, 1666.67 руб.	40702…2551	10 000

▶ ООО "КЕХ ЕКОММЕРЦ"

7710668349

10 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
11.04.23	Внесение аванса в личный кабинет 33131188 по счёту № 01-1005546234 от 10.04.2023 в сумме 10 000,00 руб., в т. ч. НДС 1 666,67 руб.	40702…2551	10 000

▶ ООО "КИТ.ТК"

6679113421

9 417

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
18.04.23	Оплата по счету № 0111307365 от 07.04.2023г. В том числе НДС 20 % - 1561.16 рублей.	40702…0359	9 417

▶ ООО "Диал-Юнион"

2310084340

9 200

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
12.04.23	Оплата по счету №177 от 10.04.2023г.НДС не облагается.	40702…0359	9 200

▶ ООО "ПРАКТИК-НЦ"

7735537073

8 600

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
25.04.23	Оплата по счету №4321 от 24.04.2023г.В том числе В том числе НДС 20 % - 1433.33 рублей.	40702…0359	8 600

▶ ООО "СДЭК-ГЛОБАЛ"

7722327689

7 559

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
06.04.23	Оплата задолженности по договору ИМ91231253684. НДС не облагается	40702…2551	7 559

▶ ИП Дегтерев Александр Геннадьевич

10400622845

7 370

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
11.04.23	Оплата по счету №1766 от 106.04.2023г. В т.ч. НДС 20%, 1228.33 руб.	40702…2551	7 370

▶ ООО "ПЭК"

7721823853

5 862

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
05.04.23	Оплата транспортно-экспедиционных услуг по счету БЛА04010055 от 01.04.2023г.. В том числе НДС 20 % - 950.28 рублей.	40702…0359	5 862

▶ АО "АЛЬФА-БАНК"

7728168971

5 072

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.04.23	Комиссия за обсл.счета за период с 01.04.23 по 30.04.23 по ПУ "Удачный выбор" Осн.тарифы Банка,НДС не облаг. ООО "АЛЬБАТРО"	40702…2551	1 990
14.04.23	Комиссия за переводы в валюте РФ за 2023-04-14. Согласно тарифам Банка. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБАТРО"	40702…2551	454
24.04.23	Комиссия за переводы в валюте РФ за 2023-04-24. Согласно тарифам Банка. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБАТРО"	40702…2551	604
27.04.23	Комиссия за переводы в валюте РФ за 2023-04-27. Согласно тарифам Банка. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБАТРО"	40702…2551	34
01.05.23	Комиссия за обсл.счета за период с 01.05.23 по 31.05.23 по ПУ "Удачный выбор" Осн.тарифы Банка,НДС не облаг. ООО "АЛЬБАТРО"	40702…2551	1 990

▶ УФПС АЛТАЙСКОГО КРАЯ

7724490000

5 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
26.04.23	Оплата по договору №2220039/СПСобщ/355-17 от 11.12.2017. В т.ч. НДС 20%, 833.33 руб.	40702…2551	5 000

▶ ИП Прозоров Роман Николаевич

434582355800

4 470

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
20.04.23	Оплата по счету №№1187416 от 20 апреля 2023 г. В т.ч. НДС 20%, 745 руб.	40702…2551	4 470

▶ ООО "ДЭКА"

2205010282

4 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
24.04.23	Оплата по Договору-счету № УТ-4620 от 24 апреля 2023 г. НДС не облагается.	40702…4868	4 000

▶ ООО "ВК"

7743001840

3 967

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
11.04.23	Оплата по счету YOU-12674480-230410/1002 от 10.04.2023 г. В т.ч. НДС 20%, 661.17 руб.	40702…2551	3 967

▶ ООО ЧОП "БУМЕРАНГ"

2223051186

3 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
05.04.23	Оплата по счету №579 от 20.02.2022. НДС не облагается	40702…2551	3 000

▶ ООО "СИНЕВОДЬЕ"

2222883921

2 100

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.04.23	Оплата по счетам №5913 за воду. НДС не облагается	40702…2551	1 050
13.04.23	Оплата по счетам №6819 за воду. НДС не облагается	40702…2551	1 050

▶ АО "БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

2221008019

1 500

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.04.23	Оплата электроэнергии за апрель 2023г. В т.ч. НДС 20%, 250 руб.	40702…2551	1 500

▶ ООО "ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ"

7826156685

1 496

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
04.04.23	Услуга по организации доставки груза по счету №23-00381095261 от 04.04.2023. В том числе НДС 20 % - 207,67рублей.	40702…4868	1 496

▶ ООО "ХЭДХАНТЕР"

7718620740

1 086

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
20.04.23	Оплата по счету № 3346872 от 20.04.2023 В т.ч. НДС 20%, 181 руб.	40702…2551	1 086

▶ УФК по Алтайскому краю (ОСФР по Алтайскому краю л/с 04174Ф17070)

2225008796

103

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
13.04.23	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 03.2023. рег № 220302328522031. НДС не облагается	40702…2551	103

ИТОГО

6 154 353