ИП РЕЙ Е.А. · ИНН 222390175397
Сальдо нач. месяца
6 126 608 ₽
Σnet с 2020-01-01
Приход
357 085 ₽
11 операций · 4 контрагентов
Расход
418 802 ₽
21 операций · 2 контрагентов
Δ за период
−61 717 ₽
Приход − Расход
Сальдо кон. месяца
6 064 891 ₽
Сальдо нач + Δ
Обороты по счетам
| Расчётный счёт |
Банк |
Приход |
Расход |
Δ за период |
Опер. |
| 40802810502320004341 |
АЛЬФА-БАНК |
357 085 ₽ |
418 802 ₽ |
−61 717 ₽ |
32 |
| ИТОГО |
357 085 ₽ |
418 802 ₽ |
−61 717 ₽ |
32 |
Приходы — по контрагентам
| Контрагент |
ИНН |
Опер. |
Сумма прихода |
|
▶
РВБ
|
9714053621 |
4 |
254 771 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 03.10.25 |
Оплата по договору б/н от 29.09.2025 за товар. Сумма 55892.96 RUB без НДС |
40802…4341 |
55 893 |
| 08.10.25 |
Оплата по договору б/н от 06.10.2025 за товар. Сумма 69456.71 RUB без НДС |
40802…4341 |
69 457 |
| 16.10.25 |
Оплата по договору б/н от 13.10.2025 за товар. Сумма 70503.92 RUB без НДС |
40802…4341 |
70 504 |
| 27.10.25 |
Оплата по договору б/н от 20.10.2025 за товар. Сумма 58917.2 RUB без НДС |
40802…4341 |
58 917 |
|
|
▶
ПУШКАРЕНКО РОМАН ВИКТОРОВИЧ (ИП)
|
222211249172 |
2 |
75 000 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 01.10.25 |
Оплата по счету № БП-45 от 15.09.2025. Сумма 50000-00. Без налога (НДС). |
40802…4341 |
50 000 |
| 29.10.25 |
Оплата по счету № БП-51 от 27.10.2025. Без налога (НДС). |
40802…4341 |
25 000 |
|
|
▶
АО "АЛЬФА-БАНК"
|
7728168971 |
4 |
16 278 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 01.10.25 |
Возвр.ср.по оп.ран.вып 81756807,81756807\RU\MOSKVA\Y M TRIAL SPORT,01.10.25,30.09.25,9276.00,RUR по карте 220015++++++2532. MCC5655 |
40802…4341 |
9 276 |
| 20.10.25 |
Оплата по договору 13886126/24. По поручению ООО Яндекс Маркет ИНН 9704254424 |
40802…4341 |
6 828 |
| 24.10.25 |
Возвр.ср.по оп.ран.вып 81707237,81707237\RU\BARNAUL\Y M AKVAREL SHOP,24.10.25,23.10.25,62.00,RUR по карте 220015++++++2532. MCC5977 |
40802…4341 |
62 |
| 01.11.25 |
Возвр.ср.по оп.ран.вып 81707237,81707237\RU\BARNAUL\Y M AKVAREL SHOP,31.10.25,30.10.25,112.00,RUR по карте 220015++++++2532. MCC5977 |
40802…4341 |
112 |
|
|
▶
БАНК ГПБ (АО)//40702810892000001975 ИНН7727712331 Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ-факторинг"
|
7727712331 |
1 |
11 037 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 06.10.25 |
ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 13886126/24. ПОПОРУЧЕНИЮ ООО ЯНДЕКС МАРКЕТ ИНН 9704254424 ПЛ-К:" |
40802…4341 |
11 037 |
|
| ИТОГО |
357 085 |
Расходы — по контрагентам
| Контрагент |
ИНН |
Опер. |
Сумма расхода |
|
▶
Налоговая
|
7727406020 |
9 |
284 460 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 01.10.25 |
По решению о взыскании от 30.09.2025 № 14398 по ст.46 НК РФ |
40802…4341 |
50 000 |
| 01.10.25 |
По решению о взыскании от 30.09.2025 № 14398 по ст.46 НК РФ |
40802…4341 |
9 276 |
| 03.10.25 |
По решению о взыскании от 30.09.2025 № 14398 по ст.46 НК РФ |
40802…4341 |
55 893 |
| 06.10.25 |
По решению о взыскании от 30.09.2025 № 14398 по ст.46 НК РФ |
40802…4341 |
11 037 |
| 08.10.25 |
По решению о взыскании от 30.09.2025 № 14398 по ст.46 НК РФ |
40802…4341 |
69 457 |
| 27.10.25 |
По решению о взыскании от 30.09.2025 № 14398 по ст.46 НК РФ |
40802…4341 |
4 768 |
| 27.10.25 |
По решению о взыскании от 30.09.2025 № 14398 по ст.46 НК РФ |
40802…4341 |
58 917 |
| 29.10.25 |
По решению о взыскании от 30.09.2025 № 14398 по ст.46 НК РФ |
40802…4341 |
25 000 |
| 01.11.25 |
По решению о взыскании от 30.09.2025 № 14398 по ст.46 НК РФ |
40802…4341 |
112 |
|
|
▶
АО "АЛЬФА-БАНК"
|
7728168971 |
12 |
134 342 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 01.10.25 |
Расчеты через ТУ RU\MOSKVA\OZON по чеку 29.09.25,60K9CF по карте 220015++++++2532. MCC4722 |
40802…4341 |
21 966 |
| 03.10.25 |
Расчеты через ТУ 3218182232181822\RU\MOSCOW\sport marafon ru по чеку 28.09.25,28N412 по карте 220015++++++2532. MCC5655 |
40802…4341 |
12 490 |
| 16.10.25 |
Комиссия за обслуживание карты 220015+2532 за период с 05.09.25 по 04.10.25 в соот.с ДБС/ДРКО/ДКК и тариф. Банка.НДС не обл. |
40802…4341 |
199 |
| 21.10.25 |
Расчеты через ТУ 8170723781707237\RU\BARNAUL\Y M AKVAREL SHOP по чеку 20.10.25,7M91EK по карте 220015++++++2532. MCC5977 |
40802…4341 |
18 305 |
| 22.10.25 |
Расчеты через ТУ I1004349I1004349\RU\Ekaterinburg\GOLD APPLE по чеку 20.10.25,2B72FK по карте 220015++++++2532. MCC5311 |
40802…4341 |
12 969 |
| 22.10.25 |
Расчеты через ТУ 8170723781707237\RU\BARNAUL\Y M AKVAREL SHOP по чеку 21.10.25,5NY5SC по карте 220015++++++2532. MCC5977 |
40802…4341 |
5 956 |
| 23.10.25 |
Расчеты через ТУ 8170723781707237\RU\BARNAUL\Y M AKVAREL SHOP по чеку 22.10.25,7FE576 по карте 220015++++++2532. MCC5977 |
40802…4341 |
5 286 |
| 23.10.25 |
Расчеты через ТУ 8208393882083938\RU\MOSKVA\YANDEX 4722 TRAVEL по чеку 22.10.25,10A2AF по карте 220015++++++2532. MCC3990 |
40802…4341 |
12 150 |
| 24.10.25 |
Расчеты через ТУ 8170723781707237\RU\BARNAUL\Y M AKVAREL SHOP по чеку 23.10.25,8KF2VZ по карте 220015++++++2532. MCC5977 |
40802…4341 |
5 612 |
| 25.10.25 |
Расчеты через ТУ 8170723781707237\RU\BARNAUL\Y M AKVAREL SHOP по чеку 24.10.25,95F5SN по карте 220015++++++2532. MCC5977 |
40802…4341 |
7 695 |
| 28.10.25 |
Расчеты через ТУ 8170723781707237\RU\BARNAUL\Y M AKVAREL SHOP по чеку 27.10.25,4ES43V по карте 220015++++++2532. MCC5977 |
40802…4341 |
15 857 |
| 28.10.25 |
Расчеты через ТУ 8170723781707237\RU\BARNAUL\Y M AKVAREL SHOP по чеку 27.10.25,4ES43V по карте 220015++++++2532. MCC5977 |
40802…4341 |
15 857 |
|
| ИТОГО |
418 802 |