ИП РЕЙ Е.А. · ИНН 222390175397
Сальдо нач. месяца
7 489 543 ₽
Σnet с 2020-01-01
Приход
349 598 ₽
10 операций · 3 контрагентов
Расход
235 498 ₽
11 операций · 2 контрагентов
Δ за период
114 100 ₽
Приход − Расход
Сальдо кон. месяца
7 603 643 ₽
Сальдо нач + Δ
Обороты по счетам
| Расчётный счёт |
Банк |
Приход |
Расход |
Δ за период |
Опер. |
| 40802810502320004341 |
АЛЬФА-БАНК |
349 598 ₽ |
235 498 ₽ |
114 100 ₽ |
21 |
| ИТОГО |
349 598 ₽ |
235 498 ₽ |
114 100 ₽ |
21 |
Приходы — по контрагентам
| Контрагент |
ИНН |
Опер. |
Сумма прихода |
|
▶
РВБ
|
9714053621 |
5 |
318 143 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 05.11.25 |
Оплата по договору б/н от 27.10.2025 за товар. Сумма 63359.9 RUB без НДС |
40802…4341 |
63 360 |
| 11.11.25 |
Оплата по договору б/н от 03.11.2025 за товар. Сумма 58744.35 RUB без НДС |
40802…4341 |
58 744 |
| 17.11.25 |
Оплата по договору б/н от 10.11.2025 за товар. Сумма 53616.55 RUB без НДС |
40802…4341 |
53 617 |
| 24.11.25 |
Оплата по договору б/н от 17.11.2025 за товар. Сумма 57907.15 RUB без НДС |
40802…4341 |
57 907 |
| 01.12.25 |
Оплата по договору б/н от 24.11.2025 за товар. Сумма 84514.75 RUB без НДС |
40802…4341 |
84 515 |
|
|
▶
БАНК ГПБ (АО)//40702810892000001975 ИНН7727712331 Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ-факторинг"
|
7727712331 |
3 |
19 111 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 05.11.25 |
ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 13886126/24. ПОПОРУЧЕНИЮ ООО ЯНДЕКС МАРКЕТ ИНН 9704254424 ПЛ-К:" |
40802…4341 |
8 129 |
| 12.11.25 |
ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 13886126/24. ПОПОРУЧЕНИЮ ООО ЯНДЕКС МАРКЕТ ИНН 9704254424 ПЛ-К:" |
40802…4341 |
9 173 |
| 28.11.25 |
Оплата по договору 13886126/24. По поручению ООО Яндекс Маркет ИНН 9704254424 |
40802…4341 |
1 809 |
|
|
▶
АО "АЛЬФА-БАНК"
|
7728168971 |
2 |
12 345 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 01.11.25 |
Возвр.ср.по оп.ран.вып 81707237,81707237\RU\BARNAUL\Y M AKVAREL SHOP,31.10.25,30.10.25,112.00,RUR по карте 220015++++++2532. MCC5977 |
40802…4341 |
112 |
| 21.11.25 |
Оплата по договору 13886126/24. По поручению ООО Яндекс Маркет ИНН 9704254424 |
40802…4341 |
12 233 |
|
| ИТОГО |
349 598 |
Расходы — по контрагентам
| Контрагент |
ИНН |
Опер. |
Сумма расхода |
|
▶
Налоговая
|
7727406020 |
8 |
219 566 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 01.11.25 |
По решению о взыскании от 30.09.2025 № 14398 по ст.46 НК РФ |
40802…4341 |
112 |
| 05.11.25 |
По решению о взыскании от 30.09.2025 № 14398 по ст.46 НК РФ |
40802…4341 |
8 129 |
| 05.11.25 |
По решению о взыскании от 30.09.2025 № 14398 по ст.46 НК РФ |
40802…4341 |
63 360 |
| 11.11.25 |
По решению о взыскании от 30.09.2025 № 14398 по ст.46 НК РФ |
40802…4341 |
58 744 |
| 12.11.25 |
По решению о взыскании от 30.09.2025 № 14398 по ст.46 НК РФ |
40802…4341 |
9 173 |
| 17.11.25 |
По решению о взыскании от 30.09.2025 № 14398 по ст.46 НК РФ |
40802…4341 |
53 617 |
| 21.11.25 |
По решению о взыскании от 30.09.2025 № 14398 по ст.46 НК РФ |
40802…4341 |
12 233 |
| 24.11.25 |
По решению о взыскании от 30.09.2025 № 14398 по ст.46 НК РФ |
40802…4341 |
14 199 |
|
|
▶
АО "АЛЬФА-БАНК"
|
7728168971 |
3 |
15 932 |
| Дата |
Назначение платежа |
Счёт |
Сумма |
| 24.11.25 |
Комиссия за обслуживание карты 220015+2532 за период с 05.10.25 по 04.11.25 в соот.с ДБС/ДРКО/ДКК и тариф. Банка.НДС не обл. |
40802…4341 |
199 |
| 30.11.25 |
Расчеты через ТУ 8170723781707237\RU\BARNAUL\Y M AKVAREL SHOP по чеку 29.11.25,88537C по карте 220015++++++2532. MCC5977 |
40802…4341 |
12 514 |
| 01.12.25 |
Расчеты через ТУ I1004349I1004349\RU\Ekaterinburg\GOLD APPLE по чеку 29.11.25,75V4AC по карте 220015++++++2532. MCC5311 |
40802…4341 |
3 219 |
|
| ИТОГО |
235 498 |