ООО НИЦ ТИС — декабрь 2021

◀ ▶ Сегодня

ООО НИЦ ТИС · ИНН 2224084071

Сальдо нач. месяца

−1 829 466 ₽

Σnet с 2020-01-01

Приход

1 003 002 ₽

8 операций · 4 контрагентов

Расход

950 345 ₽

24 операций · 6 контрагентов

Δ за период

52 657 ₽

Приход − Расход

Сальдо кон. месяца

−1 776 809 ₽

Сальдо нач + Δ

Обороты по счетам

Расчётный счёт	Банк	Приход	Расход	Δ за период	Опер.
40702810910140001259	ВТБ	1 003 002 ₽	950 345 ₽	52 657 ₽	32
ИТОГО		1 003 002 ₽	950 345 ₽	52 657 ₽	32

Приходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма прихода

▶ Индивидуальный предприниматель Ефремов Максим Анатольевич

222260878818

1 000 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
20.12.21	Перечисление денежных средств по договору займа б/н от 20.12.2021года.Без НДС	40702…1259	1 000 000

▶ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"

7704217370

1 635

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
24.12.21	Оплата за тов. по дог. ИР-128996/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:20211201 от 15.12.21. НДС не обл.	40702…1259	878
24.12.21	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:20211201 от 15.12.21. НДС не обл.	40702…1259	757

▶ МУП ЖЭУ №30 г. Барнаула

2223011514

1 304

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
14.12.21	Оплата по делу А03-18737/2014(мировое соглашение) и графику платежей за декабрь 2021 г. Сумма 1303-77 Без налога (НДС)	40702…1259	1 304

▶ АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК

7707083893

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.12.21	УСЛУГИ С 01.12.21 ПО 01.12.21 ПО ДОГ.ОРГ. 002/А ОТ 03.06.2003,ПО ДОГ.КЛ-ТА 2466/К/ВЦ ОТ 10.04.2014,СОБР4.13,ОРГ0.09,ОПЕР0.02,ЦЕНТР0.01,ПО ПОР.КЛ-ТА0.08,РЕЕСТРЫ:49071608,НДС НЕТ	40702…1259	4
13.12.21	УСЛУГИ С 10.12.21 ПО 10.12.21 ПО ДОГ.ОРГ. 002/А ОТ 03.06.2003,ПО ДОГ.КЛ-ТА 2466/К/ВЦ ОТ 10.04.2014,СОБР25.15,ОРГ0.53,ОПЕР0.13,ЦЕНТР0.09,ПО ПОР.КЛ-ТА0.50,РЕЕСТРЫ:49261381,НДС НЕТ	40702…1259	24
17.12.21	УСЛУГИ С 16.12.21 ПО 16.12.21 ПО ДОГ.ОРГ. 002/А ОТ 03.06.2003,ПО ДОГ.КЛ-ТА 2466/К/ВЦ ОТ 10.04.2014,СОБР20.43,ОРГ0.43,ОПЕР0.11,ЦЕНТР0.07,ПО ПОР.КЛ-ТА0.41,РЕЕСТРЫ:49342327,НДС НЕТ	40702…1259	19
20.12.21	УСЛУГИ С 18.12.21 ПО 18.12.21 ПО ДОГ.ОРГ. 002/А ОТ 03.06.2003,ПО ДОГ.КЛ-ТА 2466/К/ВЦ ОТ 10.04.2014,СОБР17.58,ОРГ0.37,ОПЕР0.09,ЦЕНТР0.06,ПО ПОР.КЛ-ТА0.35,РЕЕСТРЫ:49371465,НДС НЕТ	40702…1259	17

ИТОГО

1 003 002

Расходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма расхода

▶ КОМУС

7721793895

709 076

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
13.12.21	оплата по счету 0nx/3049343/2191872 от 13.12.2021 за канцелярские товары .В т.ч. НДС(20%): 5 561,38.	40702…1259	35 486
14.12.21	оплата по счету 0nx/3049343/2193624 от 14.12.2021 за канцелярские товары .В т.ч. НДС(20%): 3 253,16.	40702…1259	19 535
16.12.21	оплата по счету 0nx/3049343/2196872 от 16.12.2021 за канцелярские товары .В т.ч. НДС(20%): 3 430,84.	40702…1259	23 044
17.12.21	оплата по счету 0nx/3049343/2198302 от 17.12.2021 за канцелярские товары .В т.ч. НДС(20%): 308,11.	40702…1259	1 849
17.12.21	оплата по счету 0nx/3049343/2198302 от 17.12.2021 за канцелярские товары .В т.ч. НДС(20%): 11 751,71.	40702…1259	70 510
20.12.21	оплата по счету 0nx/3049343/2199998 от 20.12.2021 за канцелярские товары .В т.ч. НДС(20%): 20837.18	40702…1259	132 357
21.12.21	оплата по счету 0nx/3049343/2201507 от 21.12.2021 за канцелярские товары .В т.ч. НДС(20%): 6779,64.	40702…1259	64 178
22.12.21	оплата по счету 0nx/3049343/2203016 от 22.12.2021 за канцелярские товары .В т.ч. НДС(20%): 10915,54.	40702…1259	68 037
23.12.21	оплата по счету 0nx/3049343/2203547 от 23.12.2021 за канцелярские товары .В т.ч. НДС(20%): 9424,96	40702…1259	61 831
24.12.21	оплата по счету 0nx/3049343/2204832 от 24.12.2021 за канцелярские товары .В т.ч. НДС(20%): 10873,59.	40702…1259	69 428
27.12.21	оплата по счету 0nx/3049343/2206116 от 27.12.2021 за канцелярские товары .В т.ч. НДС(20%): 11954,97.	40702…1259	76 536
28.12.21	оплата по счету 0nx/3049343/2207393 от 28.12.2021 за канцелярские товары .В т.ч. НДС(20%): 8 451,47	40702…1259	53 658
28.12.21	оплата по счету 0nx/3049343/2207065 от 28.12.2021 за канцелярские товары .В т.ч. НДС(20%): 4748,42.	40702…1259	30 046
29.12.21	оплата по счету 0nx/3049343/2207875 от 28.12.2021 за канцелярские товары .В т.ч. НДС(20%): 325,35.	40702…1259	2 581

▶ ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович"

7802348846

222 294

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
16.12.21	оплата по счету №ЩЭ00619077 от 16 декабря от 14.12.2021 за строительные товары .В т.ч. НДС(20%): 4 036,66.	40702…1259	24 220
17.12.21	оплата по счету №ЩЭ00621019 от 17 декабря 2021 г. за строительные товары .В т.ч. НДС(20%): 13 637,67.	40702…1259	81 826
20.12.21	оплата по счету № ЩЭ00624944 от 20 декабря 2021 за строительные товары .В т.ч. НДС(20%): 8 805,63.	40702…1259	52 834
21.12.21	оплата по счету № ЩЭ00626951 от 21 декабря 2021 г. за строительные товары .В т.ч. НДС(20%): 5 373,67.	40702…1259	32 242
22.12.21	оплата по счету № ЩЭ00628705 от 22 декабря 2021 г. за строительные товары .В т.ч. НДС(20%): 5 195,32.	40702…1259	31 172

▶ ИП Мурзин Алексей Николаевич

222391835293

15 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
27.12.21	Оплата за информационно-технические услуги по счету № 13 от 27.12.2021г., Без НДС	40702…1259	15 000

▶ ИП Ткаченко Галина Леонтьевна

222505665320

1 500

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.12.21	Оплата за аренду нежилого помещения по счету №48 от 01.12.2021г. за декабрь 2021г. Без НДС	40702…1259	1 500

▶ ООО "КОМПАНИЯ ПРОКС"

2225205378

1 275

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.12.21	Оплата за неисключительные права использования СБИС по счету № 21033 от 10.12.2021г.Без НДС	40702…1259	1 275

▶ ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"

2224084071

1 200

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.12.21	Оплата стоимости пакета услуг Самое важное за период с 01.12.2021 по 31.12.2021 . НДС не облагается.	40702…1259	600
01.01.22	Оплата стоимости пакета услуг Самое важное за период с 01.01.2022 по 31.01.2022 . НДС не облагается.	40702…1259	600

ИТОГО

950 345