ООО НИЦ ТИС — январь 2022

◀ ▶ Сегодня

ООО НИЦ ТИС · ИНН 2224084071

Сальдо нач. месяца

−1 655 996 ₽

Σnet с 2020-01-01

Приход

937 829 ₽

12 операций · 4 контрагентов

Расход

642 601 ₽

26 операций · 5 контрагентов

Δ за период

295 227 ₽

Приход − Расход

Сальдо кон. месяца

−1 360 769 ₽

Сальдо нач + Δ

Обороты по счетам

Расчётный счёт	Банк	Приход	Расход	Δ за период	Опер.
40702810910140001259	ВТБ	937 829 ₽	642 601 ₽	295 227 ₽	38
ИТОГО		937 829 ₽	642 601 ₽	295 227 ₽	38

Приходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма прихода

▶ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"

7704217370

636 431

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
14.01.22	Оплата за тов. по дог. ИР-128874/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:996238 от 31.12.21. НДС не обл.	40702…1259	100 791
14.01.22	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:996274 от 31.12.21. НДС не обл.	40702…1259	200 106
14.01.22	Оплата за тов. по дог. ИР-128996/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:996263 от 31.12.21. НДС не обл.	40702…1259	2 942
25.01.22	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:20220101 от 15.01.22. НДС не обл.	40702…1259	165 099
25.01.22	Оплата за тов. по дог. ИР-128874/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:20220101 от 15.01.22. НДС не обл.	40702…1259	2 395
25.01.22	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:20220101 от 15.01.22. НДС не обл.	40702…1259	165 099

▶ Индивидуальный предприниматель Ефремов Максим Анатольевич

222260878818

300 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
13.01.22	Перечисление денежных средств по договору займа б/н от 20.12.2021года. \| Без НДС	40702…1259	300 000

▶ МУП ЖЭУ №30 г. Барнаула

2223011514

1 304

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
14.01.22	Оплата по делу А03-18737/2014(мировое соглашение) и графику платежей за январь 2022 г. Сумма 1303-77 Без налога (НДС)	40702…1259	1 304

▶ АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК

7707083893

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.01.22	УСЛУГИ С 05.01.22 ПО 05.01.22 ПО ДОГ.ОРГ. 002/А ОТ 03.06.2003,ПО ДОГ.КЛ-ТА 2466/К/ВЦ ОТ 10.04.2014,СОБР20.44,ОРГ0.43,ОПЕР0.11,ЦЕНТР0.07,ПО ПОР.КЛ-ТА0.41,РЕЕСТРЫ:49594614,НДС НЕТ	40702…1259	19
10.01.22	УСЛУГИ С 08.01.22 ПО 08.01.22 ПО ДОГ.ОРГ. 002/А ОТ 03.06.2003,ПО ДОГ.КЛ-ТА 2466/К/ВЦ ОТ 10.04.2014,СОБР25.33,ОРГ0.54,ОПЕР0.13,ЦЕНТР0.09,ПО ПОР.КЛ-ТА0.51,РЕЕСТРЫ:49647494,НДС НЕТ	40702…1259	24
17.01.22	УСЛУГИ С 15.01.22 ПО 15.01.22 ПО ДОГ.ОРГ. 002/А ОТ 03.06.2003,ПО ДОГ.КЛ-ТА 2466/К/ВЦ ОТ 10.04.2014,СОБР29.39,ОРГ0.62,ОПЕР0.15,ЦЕНТР0.10,ПО ПОР.КЛ-ТА0.59,РЕЕСТРЫ:49768190,НДС НЕТ	40702…1259	28
25.01.22	УСЛУГИ С 24.01.22 ПО 24.01.22 ПО ДОГ.ОРГ. 002/А ОТ 03.06.2003,ПО ДОГ.КЛ-ТА 2466/К/ВЦ ОТ 10.04.2014,СОБР23.29,ОРГ0.49,ОПЕР0.12,ЦЕНТР0.08,ПО ПОР.КЛ-ТА0.47,РЕЕСТРЫ:49866011,НДС НЕТ	40702…1259	22

ИТОГО

937 829

Расходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма расхода

▶ КОМУС

7721793895

622 915

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
11.01.22	оплата по счету 0nx/3049343/2210562 от 11.01.2021 за канцелярские товары . \| В т.ч. НДС(20%): 5282,48.	40702…1259	36 869
12.01.22	оплата по счету 0nx/3049343/2211660 от 12.01.2021 за канцелярские товары . \| В т.ч. НДС(20%): 7871,89.	40702…1259	53 804
12.01.22	оплата по счету 0nx/3010938/2211650 от 12.01.2021 за канцелярские товары . \| В т.ч. НДС(20%): 1 452,81.	40702…1259	9 920
13.01.22	оплата по счету 0nx/3049343/2213073 от 13.01.2022 за канцелярские товары . \| В т.ч. НДС(20%): 11 374,80.	40702…1259	71 342
13.01.22	оплата по счету 0nx/3049343/2213719 от 13.01.2022 за канцелярские товары . \| В т.ч. НДС(20%): 10 698,86.	40702…1259	64 193
14.01.22	оплата по счету 0nx/3049343/2214336 от 14.01.2022 за канцелярские товары . \| В т.ч. НДС(20%): 9098,32	40702…1259	62 041
14.01.22	оплата по счету 0nx/3049343/2215013 от 14.01.2022 за канцелярские товары . \| В т.ч. НДС(20%): 1 233,48	40702…1259	8 736
17.01.22	оплата по счету 0ЕР/3056862/15524828 от 14.01.2022 за диспенсер . \| В т.ч. НДС(20%): 2 688,66.	40702…1259	16 132
18.01.22	оплата по счету 0nx/3049343/2217726 от 18.01.2022 за канцелярские товары . \| В т.ч. НДС(20%): 533,27.	40702…1259	3 547
18.01.22	оплата по счету 0nx/3049343/2216999 от 18.01.2022 за канцелярские товары . \| В т.ч. НДС(20%): 4 200,37.	40702…1259	27 535
18.01.22	оплата по счету 0nx/3049343/2215723 от 17.01.2022 за канцелярские товары . \| В т.ч. НДС(20%): 4 090,65.	40702…1259	27 468
19.01.22	оплата по счету 0nx/3049343/2218455 от 19.01.2022 за канцелярские товары . \| В т.ч. НДС(20%): 6 118,37.	40702…1259	40 216
19.01.22	оплата по счету 0nx/3049343/2218981 от 19.01.2022 за канцелярские товары . \| В т.ч. НДС(20%): 1929,33.	40702…1259	12 723
20.01.22	оплата по счету 0nx/3049343/2219601 от 20.01.2022 за канцелярские товары . \| В т.ч. НДС(20%): 13531,10.	40702…1259	87 869
20.01.22	оплата по счету 0nx/3049343/2220297 от 20.01.2022 за канцелярские товары . \| В т.ч. НДС(20%): 1 718,18.	40702…1259	11 761
25.01.22	оплата по счету 0nx/3049343/2220919 от 21.01.2022 за канцелярские товары . \| В т.ч. НДС(20%): 5 251,98.	40702…1259	33 492
26.01.22	оплата по счету 0nx/3049343/2225399 от 26.01.2022 за канцелярские товары . \| В т.ч. НДС(20%): 626,29.	40702…1259	4 013
27.01.22	оплата по счету 0nx/3049343/2226012 от 27.01.2022 за канцелярские товары . \| В т.ч. НДС(20%): 2 043,33.	40702…1259	13 794
31.01.22	оплата по счету 0nx/3049343/2228469 от 31.01.2022 за канцелярские товары . \| В т.ч. НДС(20%): 3 201,09.	40702…1259	19 649
01.02.22	оплата по счету 0nx/3049343/2229697 от 01.02.2022 за канцелярские товары . \| В т.ч. НДС(20%): 2 689,67.	40702…1259	17 810

▶ ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович"

7802348846

16 986

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
13.01.22	оплата по счету № ЕЭ01731306 от 13 января 2022 \| за строительные товары. \| В т.ч. НДС(20%): 1 475,17.	40702…1259	8 851
17.01.22	оплата по счету № ЩЭ00650873 от 14 января 2022 \| за строительные товары. \| В т.ч. НДС(20%): 1 320,50.	40702…1259	7 923
17.01.22	оплата по счету № ЩЭ00650878 от 14 января 2022 \| за строительные товары. \| В т.ч. НДС(20%): 35,33.	40702…1259	212

▶ ИП Ткаченко Галина Леонтьевна

222505665320

1 500

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.01.22	Оплата за аренду нежилого помещения по счету № 3 от 10.01.2022г. за январь 2022г. \| Без НДС	40702…1259	1 500

▶ ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

7702070139

600

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.02.22	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/02/2022 по 28/02/2022 согласно тарифам Банка (п. 17.2.1.). НДС не облагается.	40702…1259	600

▶ ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"

2224084071

600

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.01.22	Оплата стоимости пакета услуг Самое важное за период с 01.01.2022 по 31.01.2022 . НДС не облагается.	40702…1259	600

ИТОГО

642 601