ООО НИЦ ТИС — январь 2023

◀ ▶ Сегодня

ООО НИЦ ТИС · ИНН 2224084071

Сальдо нач. месяца

−1 261 671 ₽

Σnet с 2020-01-01

Приход

1 365 577 ₽

25 операций · 3 контрагентов

Расход

1 315 100 ₽

74 операций · 8 контрагентов

Δ за период

50 477 ₽

Приход − Расход

Сальдо кон. месяца

−1 211 194 ₽

Сальдо нач + Δ

Обороты по счетам

Расчётный счёт	Банк	Приход	Расход	Δ за период	Опер.
40702810910140001259	ВТБ	1 365 577 ₽	1 315 100 ₽	50 477 ₽	99
ИТОГО		1 365 577 ₽	1 315 100 ₽	50 477 ₽	99

Приходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма прихода

▶ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"

7704217370

879 579

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
13.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-3068/22 от 10.01.2022 согл.накл.№№:2677650 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…1259	81 661
13.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 от 14.01.2022 согл.накл.№№:2584208 от 31.12.22. В т.ч. НДС(20%) 33074,98 руб.	40702…1259	198 450
14.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-110093/22 от 01.06.2022 согл.накл.№№:2638041 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…1259	66 847
14.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-133779/22 от 11.07.2022 согл.накл.№№:2667739 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…1259	141 919
14.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-287539/22 от 02.12.2022 согл.накл.№№:2727504 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…1259	14 984
14.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-154068/22 от 17.08.2022 согл.накл.№№:2704535 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…1259	4 016
14.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:2606228 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…1259	53 807
14.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-258905/22 от 11.11.2022 согл.накл.№№:2679374 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…1259	19 080
14.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-179318/22 от 20.09.2022 согл.накл.№№:2674029 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…1259	38 962
14.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-136173/22 от 15.07.2022 согл.накл.№№:2641201 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…1259	4 161
14.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-101299/22 от 20.05.2022 согл.накл.№№:2624308 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…1259	48 227
14.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-136183/22 от 15.07.2022 согл.накл.№№:2708100 от 31.12.22. НДС не обл.	40702…1259	4 718
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-3068/22 от 10.01.2022 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. НДС не обл.	40702…1259	33 893
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-258905/22 от 11.11.2022 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. НДС не обл.	40702…1259	2 602
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-133779/22 от 11.07.2022 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. НДС не обл.	40702…1259	13 611
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. НДС не обл.	40702…1259	11 655
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-110093/22 от 01.06.2022 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. НДС не обл.	40702…1259	21 590
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-287539/22 от 02.12.2022 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. НДС не обл.	40702…1259	2 070
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-136173/22 от 15.07.2022 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. НДС не обл.	40702…1259	4 239
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 от 14.01.2022 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. В т.ч. НДС(20%) 16926,18 руб.	40702…1259	101 557
25.01.23	Оплата за тов. по дог. ИР-101299/22 от 20.05.2022 согл.накл.№№:20230101 от 15.01.23. НДС не обл.	40702…1259	11 528

▶ ООО "АЛЬБАТРО"

2222860307

485 682

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
16.01.23	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…1259	415 682
26.01.23	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	40702…1259	70 000

▶ АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК

7707083893

316

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.01.23	УСЛУГИ С 30.12.22 ПО 30.12.22 ПО ДОГ.ОРГ. 002/А ОТ 03.06.2003,ПО ДОГ.КЛ-ТА 2466/К/ВЦ ОТ 10.04.2014,СОБР313.59,ОРГ6.66,ОПЕР1.65,ЦЕНТР1.10,ПО ПОР.КЛ-ТА6.27,РЕЕСТРЫ:55035225,НДС НЕТ	40702…1259	298
27.01.23	УСЛУГИ С 26.01.23 ПО 26.01.23 ПО ДОГ.ОРГ. 002/А ОТ 03.06.2003,ПО ДОГ.КЛ-ТА 2466/К/ВЦ ОТ 10.04.2014,СОБР18.75,ОРГ0.40,ОПЕР0.10,ЦЕНТР0.07,ПО ПОР.КЛ-ТА0.38,РЕЕСТРЫ:55406049,НДС НЕТ	40702…1259	18

ИТОГО

1 365 577

Расходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма расхода

▶ КОМУС

7721793895

519 233

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.01.23	Оплата за по счету № 0НХ/3049343/2486085 от 10.01.2023; В т.ч. НДС 20% - 2714,87 руб.; НДС 10% - 133,96 руб.	40702…1259	18 001
10.01.23	Оплата за по счету № 0НХ/3049343/2485381 от 09.01.2023; В т.ч. НДС 20% - 1855,98 руб.; НДС 10% - 508,91 руб.	40702…1259	16 734
11.01.23	Оплата за по счету № 0НХ/3049343/2487420 от 11.01.2023; В т.ч. НДС 20% - 13365,00 руб.; НДС 10% - 1383,93 руб.	40702…1259	98 850
12.01.23	Оплата за по счету № 0НХ/3049343/2488786 от 12.01.2023; В т.ч. НДС 20% - 2317,34 руб.; НДС 10% - 1517,02 руб	40702…1259	30 591
16.01.23	Оплата за по счету № 0НХ/3049343/2490098 от 13.01.2023; В т.ч. НДС 20% - 2914,67 руб.; НДС 10% - 1745,13 руб	40702…1259	37 468
16.01.23	Оплата за по счету № 0НХ/3049343/2491275 от 16.01.2023; В т.ч. НДС 20% - 1528,81 руб.; НДС 10% - 306,28 руб	40702…1259	14 666
17.01.23	Оплата за по счету № 0НХ/049343/2492717 от 17.01.2023; В т.ч. НДС 20% - 2852,79 руб.; НДС 10% - 271,14 руб	40702…1259	20 255
19.01.23	Оплата за по счету № 0НХ/049343/249553 от 9.01.2023; В т.ч. НДС 20% - 2259,87 руб.; НДС 10% - 274,75 руб	40702…1259	17 061
19.01.23	Оплата за по счету № 0НХ/3049343/2494347 от 18.01.2023; В т.ч. НДС 20% - 2889,09 руб.; НДС 10% - 347,85 руб	40702…1259	21 723
22.01.23	Оплата за по счету № 0НХ/3049343/2496899 от 20.01.2023; В т.ч. НДС 20% - 2747,59 руб.; НДС 10% - 227,47 руб	40702…1259	18 988
23.01.23	Оплата за по счету № 0НХ/3049343/2498258 от 23.01.2023; В т.ч. НДС 20% - 1842,03 руб.; НДС 10% - 358,78 руб	40702…1259	14 999
24.01.23	Оплата за по счету № 0НХ/3049343/2499670 от 24.01.2023; В т.ч. НДС 20% - 984,52 руб.; НДС 10% - 802,17 руб	40702…1259	15 273
25.01.23	Оплата за по счету № 0НХ/3049343/2501217 от 25.01.2023; В т.ч. НДС 20% - 4779,14 руб.; НДС 10% - 603,95 руб	40702…1259	38 717
26.01.23	Оплата за по счету № 0НХ/3049343/2502571 от 26.01.2023; В т.ч. НДС 20% - 4058,00 руб.; НДС 10% - 615,87 руб	40702…1259	31 122
27.01.23	Оплата за по счету № 0НХ/3049343/2504080 от 27.01.2023; В т.ч. НДС 20% - 7955,04 руб.; НДС 10% - 350,19 руб	40702…1259	51 582
31.01.23	Оплата за по счету № 0НХ/3049343/2505535 от 30.01.2023; В т.ч. НДС 20% - 1643,73 руб.; НДС 10% - 532,11 руб	40702…1259	16 403
01.02.23	Оплата за по счету № 0НХ/3049343/2506984 от 31.01.2023; В т.ч. НДС 20% - 2102,77 руб.; НДС 10% - 307,73 руб	40702…1259	16 781
01.02.23	Оплата за по счету № 0НХ/3049343/2508975 от 01.02.2023; В т.ч. НДС 20% - 5051,55 руб.; НДС 10% - 659,75 руб	40702…1259	40 020

▶ БАУЦЕНТР

7702596813

339 745

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
17.01.23	Оплата по счету от 17.01.2023г. В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб.	40702…1259	100 000
23.01.23	Оплата по счету от 23.01.2023г. В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб.	40702…1259	100 000
24.01.23	Оплата по счету № Сч 25-02113177 от 24.01.2023г. В т.ч. НДС 20% - 5 793,17 руб.	40702…1259	34 759
25.01.23	Оплата по счету № Сч 25-02114200 от 25.01.2023г. В т.ч. НДС 20% - 10 564,50 руб.	40702…1259	63 387
26.01.23	Оплата по счету № Сч 25-02115198 от 26.01.2023г. В т.ч. НДС 20% - 1 324,67 руб.	40702…1259	7 948
01.02.23	Оплата по счету № Сч 23-01191345 от 31.01.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1 222,33 руб.	40702…1259	7 334
01.02.23	Оплата по счету № Сч 25-02120150 от 31.01.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 4 190,83 руб.	40702…1259	25 145
01.02.23	Оплата по счету № Сч 12-00238422 от 31.01.2023г. В т.ч. НДС 20% - 195,33 руб.	40702…1259	1 172

▶ ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович"

7802348846

209 504

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.01.23	Оплата по счету от 10 января 2023 г В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000
10.01.23	Оплата по счету № МЩЭ01140723 от 09 января 2023 г В т.ч. НДС 20% - 1 584,00 руб.	40702…1259	9 504
12.01.23	Оплата по счету от 12 января 2023 г В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000
23.01.23	Оплата по счету от 23 января 2023 г В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000
31.01.23	Оплата по счету от 30 января 2023 г В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000

▶ ООО "Компания "Агора"

7714707091

148 912

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
06.01.23	Оплата по счету от 06.01.2023 г. за товары. В т.ч. НДС 20% - 5 000,00 руб.	40702…1259	30 000
10.01.23	Оплата за по счету № № 4874 от 09.01.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20% - 3036,69 руб.	40702…1259	18 220
10.01.23	Оплата за по счету № 5789 от 10.01.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20% - 3 616,68 руб.	40702…1259	21 799
14.01.23	Оплата за по счету № 7169 от 12.01.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20% - 1 672,1 руб.	40702…1259	10 032
17.01.23	Оплата за по счету № 9276 от 16.01.2023г. за товары; В т.ч. НДС 20% - 2 087,19 руб.	40702…1259	12 523
17.01.23	Оплата за по счету № 10107 от 17.01.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20% - 1693,13 руб.	40702…1259	10 214
19.01.23	Оплата за по счету № 11202 от 19.01.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20% - 1 572,12 руб.	40702…1259	9 433
26.01.23	Оплата за по счету № 12810 от 23.01.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20% - 2604,58 руб.	40702…1259	15 627
31.01.23	Оплата за по счету № 16209 от 30.01.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20% - 1 813,3 руб.	40702…1259	10 880
01.02.23	Оплата за по счету № 17060 от 31.01.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20% - 1 697,27 руб.	40702…1259	10 184

▶ НОВЭКС

2222058686

89 560

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
06.01.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 1 042,67 руб.	40702…1259	6 256
10.01.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 352,69 руб.	40702…1259	2 116
10.01.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 447,14 руб.	40702…1259	2 683
12.01.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 146,79 руб.	40702…1259	881
12.01.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 117,00 руб.	40702…1259	702
15.01.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 280,33 руб.	40702…1259	1 682
17.01.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 502,65 руб.	40702…1259	3 016
17.01.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 136,31 руб.	40702…1259	818
18.01.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 188,52 руб.	40702…1259	1 131
19.01.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 1 084,78 руб.	40702…1259	6 509
22.01.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 398,40 руб.	40702…1259	2 390
23.01.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 1 045,70 руб.	40702…1259	6 274
24.01.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 2 422,55 руб.	40702…1259	14 535
25.01.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 1 374,35 руб.	40702…1259	8 246
26.01.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 662,47 руб.	40702…1259	3 975
30.01.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 233,16 руб.	40702…1259	1 399
31.01.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 2 670,80 руб.	40702…1259	16 025
01.02.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 524,95 руб.	40702…1259	3 150
01.02.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 1 295,45 руб.	40702…1259	7 773

▶ ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

7702070139

3 760

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.01.23	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/01/2023 по 31/01/2023 согласно тарифам Банка (п. 17.3.1.). НДС не облагается.	40702…1259	1 280
19.01.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '19/01/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	50
22.01.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '22/01/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	100
23.01.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '23/01/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	200
24.01.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '24/01/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	200
25.01.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '25/01/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	150
26.01.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '26/01/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	200
27.01.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '27/01/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	50
30.01.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '30/01/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	50
31.01.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '31/01/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	200
01.02.23	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/02/2023 по 28/02/2023 согласно тарифам Банка (п. 17.3.1.). НДС не облагается.	40702…1259	1 280

▶ ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"

7722753969

2 885

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
12.01.23	Оплата за инструмент по счету № 2301-265263-25640 от "12" января 2023 года в том числе НДС 396,34	40702…1259	2 378
24.01.23	Оплата за инструмент по счету № 2301-211389-22284 от "24" января 2023 года руб. в том числе НДС 84,50	40702…1259	507

▶ ИП Ткаченко Галина Леонтьевна

222505665320

1 500

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.01.23	Оплата за аренду нежилого помещения по адресу: г. Барнаул, ул.Шумакова,16 за январь 2023г. по счету №52 от 31.12.2022г. НДС не облагается	40702…1259	1 500

ИТОГО

1 315 100