ООО НИЦ ТИС — апрель 2023

◀ ▶ Сегодня

ООО НИЦ ТИС · ИНН 2224084071

Сальдо нач. месяца

−2 911 567 ₽

Σnet с 2020-01-01

Приход

3 909 553 ₽

36 операций · 6 контрагентов

Расход

2 703 032 ₽

123 операций · 12 контрагентов

Δ за период

1 206 521 ₽

Приход − Расход

Сальдо кон. месяца

−1 705 046 ₽

Сальдо нач + Δ

Обороты по счетам

Расчётный счёт	Банк	Приход	Расход	Δ за период	Опер.
40702810910140001259	ВТБ	3 909 553 ₽	2 703 032 ₽	1 206 521 ₽	159
ИТОГО		3 909 553 ₽	2 703 032 ₽	1 206 521 ₽	159

Приходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма прихода

▶ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"

7704217370

2 087 503

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
14.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-3068/22 ОТ 10.01.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:3271863 ОТ 31.03.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	24 895
14.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-287539/22 ОТ 02.12.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:3154993 ОТ 31.03.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	8 155
14.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-76794/23 ОТ 21.02.2023 СОГЛ.НАКЛ.№№:3272041 ОТ 31.03.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	317
14.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СОГЛ.НАКЛ.№№:3184219 ОТ 31.03.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	100 896
14.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-101299/22 ОТ 20.05.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:3155126 ОТ 31.03.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	8 559
14.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-136183/22 ОТ 15.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:3284188 ОТ 31.03.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	4 825
14.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-110093/22 ОТ 01.06.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:3170231 ОТ 31.03.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	14 351
14.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-136173/22 ОТ 15.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:3253713 ОТ 31.03.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	2 476
14.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-179318/22 ОТ 20.09.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:3188669 ОТ 31.03.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	18 166
14.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-133779/22 ОТ 11.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:3255524 ОТ 31.03.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	54 265
14.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-93143/23 ОТ 07.03.2023 СОГЛ.НАКЛ.№№:3299827 ОТ 31.03.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	43 073
14.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-6405/22 ОТ 14.01.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:3201700 ОТ 31.03.23. В Т.Ч. НДС(20%) 57477,87 РУБ.	40702…1259	344 867
14.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-258905/22 ОТ 11.11.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:3259125 ОТ 31.03.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	2 074
14.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-136167/22 ОТ 15.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:3181484 ОТ 31.03.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	79 196
25.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-136183/22 ОТ 15.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20230401 ОТ 15.04.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	4 134
25.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-6405/22 ОТ 14.01.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20230401 ОТ 15.04.23. В Т.Ч. НДС(20%) 95602,41 РУБ.	40702…1259	573 614
25.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-287539/22 ОТ 02.12.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20230401 ОТ 15.04.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	1 012
25.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-110093/22 ОТ 01.06.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20230401 ОТ 15.04.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	22 172
25.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-93143/23 ОТ 07.03.2023 СОГЛ.НАКЛ.№№:20230401 ОТ 15.04.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	42 296
25.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-6405/22 ОТ 14.01.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20230401 ОТ 15.04.23. В Т.Ч. НДС(20%) 95602,41 РУБ.	40702…1259	573 614
25.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-136173/22 ОТ 15.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20230401 ОТ 15.04.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	3 783
25.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-93143/23 ОТ 07.03.2023 СОГЛ.НАКЛ.№№:20230401 ОТ 15.04.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	42 296
25.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-136167/22 ОТ 15.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20230401 ОТ 15.04.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	24 604
25.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-3068/22 ОТ 10.01.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20230401 ОТ 15.04.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	22 135
25.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-133779/22 ОТ 11.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20230401 ОТ 15.04.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	64 433
25.04.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-179318/22 ОТ 20.09.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20230401 ОТ 15.04.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	7 293

▶ ООО "АЛЬБАТРО"

2222860307

942 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
15.04.23	НДС НЕ ОБЛАГ.	40702…1259	400 000
25.04.23	Оплата по счету. НДС не облагается	40702…1259	123 000
25.04.23	Оплата по счету. НДС не облагается	40702…1259	123 000
26.04.23	НДС НЕ ОБЛАГ.	40702…1259	296 000

▶ ООО "РАПИРА"

2223970119

700 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
07.04.23	Перечисление заемных денежных средств по договору займа с процентами б/н от 07.04.2023г. Сумма 700000.00, НДС не облагается	40702…1259	700 000

▶ Индивидуальный предприниматель Ефремов Максим Анатольевич

222260878818

180 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
06.04.23	Перечисление денежных средств по договору займа б/н от 06.04.2023 года. НДС не облагается	40702…1259	180 000

▶ АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК

7707083893

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
05.04.23	УСЛУГИ С 04.04.23 ПО 04.04.23 ПО ДОГ.ОРГ. 002/А ОТ 03.06.2003,ПО ДОГ.КЛ-ТА 2466/К/ВЦ ОТ 10.04.2014,СОБР14.39,ОРГ0.31,ОПЕР0.08,ЦЕНТР0.05,ПО ПОР.КЛ-ТА0.29,РЕЕСТРЫ:56417606,НДС НЕТ	40702…1259	14
20.04.23	УСЛУГИ С 19.04.23 ПО 19.04.23 ПО ДОГ.ОРГ. 002/А ОТ 03.06.2003,ПО ДОГ.КЛ-ТА 2466/К/ВЦ ОТ 10.04.2014,СОБР14.19,ОРГ0.30,ОПЕР0.07,ЦЕНТР0.05,ПО ПОР.КЛ-ТА0.28,РЕЕСТРЫ:56659857,НДС НЕТ	40702…1259	13
21.04.23	УСЛУГИ С 20.04.23 ПО 20.04.23 ПО ДОГ.ОРГ. 002/А ОТ 03.06.2003,ПО ДОГ.КЛ-ТА 2466/К/ВЦ ОТ 10.04.2014,СОБР15.04,ОРГ0.32,ОПЕР0.08,ЦЕНТР0.05,ПО ПОР.КЛ-ТА0.30,РЕЕСТРЫ:56673434,НДС НЕТ	40702…1259	14

▶ БАНК ГПБ (АО)

7744001497

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
17.04.23	УСЛУГИ С 14.04.23 ПО 16.04.23 ПО ДОГ.ОРГ. 80/О ОТ 10.09.2018,ПО ДОГ. КЛ-ТА 2466/К/ВЦ ОТ 10.04.2014,СОБР9.93,ОРГ0.16,ОПЕР0.08,ЦЕНТР0.05,ПО ПОР.КЛ-ТА0.20,РЕЕСТРЫ:56596092,НДС НЕТ	40702…1259	9

ИТОГО

3 909 553

Расходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма расхода

▶ БАУЦЕНТР

7702596813

1 281 458

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.04.23	Оплата по счету № Сч 12-00264456 от 31.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 2921,66 руб.	40702…1259	17 530
04.04.23	Оплата по счету № Сч 25-02186522 от 03.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 4508,81 руб.	40702…1259	27 053
04.04.23	Оплата по счету № Сч 23-01226046 от 04.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 3738,37 руб.	40702…1259	22 430
04.04.23	Оплата по счету № Сч 25-02187656 от 04.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 23300,30 руб.	40702…1259	139 802
04.04.23	Оплата по счету № Сч 23-01225357 от 03.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 3205,67 руб.	40702…1259	19 234
04.04.23	Оплата по счету № Сч 12-00266104 от 03.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 2756,21 руб.	40702…1259	16 537
04.04.23	Оплата по счету № Сч 25-02185502 от 02.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 3677,66 руб.	40702…1259	22 066
06.04.23	Оплата по счету № Сч 23-01227453 от 06.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 344,33 руб.	40702…1259	2 066
06.04.23	Оплата по счету № Сч 12-00267178 от 05.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 3 343,01 руб.	40702…1259	20 058
06.04.23	Оплата по счету № Сч 12-00267777 от 06.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 692,17 руб.	40702…1259	4 153
06.04.23	Оплата по счету № Сч 25-02188857 от 05.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 7380,5 руб.	40702…1259	44 283
07.04.23	Оплата по счету № Сч 23-01226657 от 05.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 3 755,33 руб.	40702…1259	22 532
07.04.23	Оплата по счету № 12-00268257 от 07.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1 777,83 руб.	40702…1259	10 667
07.04.23	Оплата по счету № 25-02190089 от 06.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 6 275,50 руб.	40702…1259	37 653
10.04.23	Оплата по счету № 25-02193602 от 09.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 3 253,50 руб.	40702…1259	19 521
10.04.23	Оплата по счету № 12-00269976 от 10.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1 584,28 руб.	40702…1259	9 506
10.04.23	Оплата по счету № 23-01229754 от 10.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 3 609,17 руб.	40702…1259	21 655
10.04.23	Оплата по счету № 23-01229067 от 09.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1 894,33 руб.	40702…1259	11 366
10.04.23	Оплата по счету № 25-02194687 от 10.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 5 239,00 руб.	40702…1259	31 434
11.04.23	Оплата по счету № 25-02195888 от 11.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 4 102,17 руб.	40702…1259	24 613
11.04.23	Оплата по счету № 23-01230375 от 11.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 324,50 руб.	40702…1259	1 947
12.04.23	Оплата по счету № 12-00271066 от 12.04.2023 г.,в т.ч. НДС 20%-4227,67 руб.	40702…1259	25 366
12.04.23	Оплата по счету № 23-01231050 от 12.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1 398,45 руб.	40702…1259	8 391
12.04.23	Оплата по счету № 12-00270531 от 11.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 678,90 руб.	40702…1259	4 073
12.04.23	Оплата по счету № 25-02197171 от 12.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 18 198,00 руб.	40702…1259	109 188
13.04.23	Оплата по счету № 23-01231768 от 13.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1 493,00 руб.	40702…1259	8 958
13.04.23	Оплата по счету № 12-00271697 от 13.04.2023 г.в т.ч. НДС 20%- 2679,96 руб.	40702…1259	16 080
13.04.23	Оплата по счету № 25-02198380 от 13.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 5 107,17 руб.	40702…1259	30 643
17.04.23	Оплата за товары по счету № 12-00273681 от 17.04.2023 г.в т.ч. НДС 20%- 1852,80	40702…1259	11 117
17.04.23	Оплата по счету № 25-02202764 от 17.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 11 204,83 руб.	40702…1259	67 229
17.04.23	Оплата по счету № 25-02201946 от 16.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 5 117,33 руб.	40702…1259	30 704
17.04.23	Оплата за товары по счету № 12-00272166 от 14.04.2023 г.в т.ч. В т.ч. НДС 20% - 2 491,58 руб.	40702…1259	14 950
18.04.23	Оплата по счету № 25-02203934 от 18.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 19 066,00 руб.	40702…1259	114 396
19.04.23	Оплата за товары по счету № 12-00274744 от 19.04.2023 г.в т.ч. НДС 20%- 960,24 руб.	40702…1259	5 762
19.04.23	Оплата за товары по счету № 12-00274744 от 19.04.2023 г.в т.ч. НДС 20%- 960,24 руб.	40702…1259	5 762
19.04.23	Оплата по счету № 23-01235426 от 19.04.2023 г., № 25-02205072 от 09.04.23г. В т.ч. НДС 20% - 4 882,50 руб.	40702…1259	29 295
20.04.23	Оплата по счету № Сч 25-02206392 от 20.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 6 841,00 руб.	40702…1259	41 046
20.04.23	Оплата по счету № Сч 23-01236068 от 20.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1 587,67 руб.	40702…1259	9 526
21.04.23	Оплата за товары по счету № 12-00275906 от 21.04.2023 г.в т.ч. НДС 20% - 2570,68 руб.	40702…1259	15 424
21.04.23	Оплата за товары по счету № 12-00275335 от 20.04.2023 г.в т.ч. НДС 20% - 723,49 руб.	40702…1259	4 341
24.04.23	Оплата за товары по счету № 12-00277602 от 24.04.2023 г.в т.ч. НДС - 815,82 руб.	40702…1259	4 895
24.04.23	Оплата по счету № Сч 25-02208330 от 21.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 7 675,33 руб.	40702…1259	46 052
25.04.23	Оплата по счету № Сч 25-02212221 от 25.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 10 159,50 руб.	40702…1259	60 957
26.04.23	Оплата по счету № Сч 25-02213466 от 22.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 4 595,33 руб.	40702…1259	27 572
26.04.23	Оплата за товары по счету № 12-00278747 от 26.04.2023 г.,в т.ч. НДС 20%- 8625,92 руб.	40702…1259	51 756
27.04.23	Оплата за товары по счету № 12-00279370 от 27.04.2023 г.В т.ч. НДС 20% - 1 062,03 руб.	40702…1259	6 372
27.04.23	Оплата по счету № Сч 23-01240673 от 27.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 916,17 руб.	40702…1259	5 497

▶ КОМУС

7721793895

592 054

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.04.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2566333 от 31.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 572,12 руб.; НДС 10% - 419,70 руб	40702…1259	12 388
04.04.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2569107 от 04.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1322,68 руб.; НДС 10% - 422,58 руб	40702…1259	12 584
04.04.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2567770 от 03.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 2225,22 руб.; НДС 10% - 648,04 руб	40702…1259	21 415
06.04.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2570385 от 05.04.2023 г. В т.ч. НДС	40702…1259	20 959
06.04.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2570269 от 04.04.2023 г. В т.ч. НДС	40702…1259	150 446
07.04.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2573675 от 07.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 5414,10 руб.; НДС 10% - 327,84 руб.	40702…1259	36 091
07.04.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2572298 от 06.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 2241, 65 руб.	40702…1259	13 550
10.04.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2574632 от 10.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1841,02 руб.; НДС 10% - 552,82 руб.	40702…1259	17 127
11.04.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2576226 от 11.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1350,84 руб.; НДС 10% - 331,89 руб.	40702…1259	13 292
12.04.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2577589 от 12.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 3428,60 руб.; НДС 10% - 656,71 руб.	40702…1259	30 212
17.04.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2581995 от 17.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 2080,28 руб.; НДС 10% - 0 руб.	40702…1259	12 555
17.04.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2580945 от 14.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1038,21 руб.; НДС 10% - 420,15 руб.	40702…1259	13 993
17.04.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2579348 от 13.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1901,8 руб.; НДС 10% - 656,97 руб.	40702…1259	18 793
19.04.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2583743 от 18.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 960,57 руб.; НДС 10% - 1153,57 руб.	40702…1259	23 373
19.04.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2585141 от 19.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 6138,90 руб.; НДС 10% - 1018,89руб.	40702…1259	49 071
20.04.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2586148 от 20.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 2983,61 руб.; НДС 10% - 47,18 РУБ.	40702…1259	18 835
21.04.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2587657 от 21.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 3945,70 руб.; НДС 10% - 86,83 РУБ.	40702…1259	24 731
25.04.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2589791 от 24.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1787,69 руб.; НДС 10% - 389,55 РУБ.	40702…1259	15 011
25.04.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2590467 от 25.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1598,02 руб.; НДС 10% - 280,21 РУБ.	40702…1259	12 712
25.04.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2589791 от 24.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1787,69 руб.; НДС 10% - 389,55 РУБ.	40702…1259	15 011
27.04.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2592409 от 26.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 7938,06 руб.; НДС 10% - 249,82 руб.	40702…1259	51 564
28.04.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2593919 от 27.04.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 369,40 руб.; НДС 10% - 385,71 РУБ.	40702…1259	8 341

▶ НОВЭКС

2222058686

301 094

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.04.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 4 988,17 руб.	40702…1259	29 929
04.04.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 2 761,29 руб.	40702…1259	16 568
04.04.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 6 173,33 руб.	40702…1259	37 040
06.04.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 101,06 руб.	40702…1259	606
06.04.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 220,82 руб.	40702…1259	1 325
07.04.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 408,59 руб.	40702…1259	2 452
11.04.23	Оплата заказа интернет-магазина по счету №2030 от 10.04.2023г на сумму 32900,00 руб. ( Счет №1 от 10.04.2023г на сумму 3134.00,счет №2 от 10.04.2023г на сумму 29766,00 руб. В т.ч. НДС 20% - 5 483,33 руб.	40702…1259	32 900
12.04.23	Оплата заказа интернет-магазина по счету №2036 от 11.04.2023г на сумму 26577,00 руб. ( Счет №1 от 11.04.2023г на сумму 25153.00,счет №2 от 11.04.2023г на сумму 1424,00 руб. В т.ч. НДС 20% - 4 429,50 руб.	40702…1259	26 577
13.04.23	Оплата заказа интернет-магазина по счету №2043 от 12.04.2023г на сумму 2020,00 руб. ( Счет №1 от 12.04.2023г на сумму 1204.00,счет №2 от 12.04.2023г на сумму 816,00 руб. В т.ч. НДС 20% - 336,67 руб.	40702…1259	2 020
14.04.23	Оплата заказа интернет-магазина по счету №2062 от 13.04.2023г на сумму 882,00 руб. В т.ч. НДС 20% - 147,00 руб.	40702…1259	882
17.04.23	Оплата заказа интернет-магазина по счету №2070 от 14.04.2023г на сумму 730,00 руб. В т.ч. НДС 20% - 121,67 руб.	40702…1259	730
18.04.23	Оплата заказа интернет-магазина по счету №2086 от 17.04.2023г на сумму 88 476,00 руб. В т.ч. НДС 20% - 14 746,00 руб.	40702…1259	88 476
18.04.23	Оплата заказа интернет-магазина по счету №5011845 от 18.04.2023г на сумму 29731,30руб. в т.ч. НДС 4955,37 руб.	40702…1259	29 731
20.04.23	Оплата заказа интернет-магазина по счету №5021029 от 19.04.2023г в т.ч. НДС 5386,87 руб.	40702…1259	31 858

▶ ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович"

7802348846

200 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
07.04.23	Оплата по счету от 07 апреля 2023 г В т.ч. НДС 20% - 16666,67 руб.В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб.	40702…1259	100 000
18.04.23	Оплата по счету от 18 апреля 2023 г В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб.	40702…1259	100 000

▶ Индивидуальный предприниматель Ефремов Максим Анатольевич

222260878818

185 002

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.04.23	Перечисление заработной платы за март 2023г. по ведомости №2 от 10.04.2023г. НДС не облагается	40702…1259	5 002
27.04.23	Возврат денежных средств по договору займа б/н от 06.04.2023г. НДС не облагается	40702…1259	180 000

▶ ООО "Компания "Агора"

7714707091

61 839

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
04.04.23	Оплата за по счету № 54429 от 03.04.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20% - 1677,34 руб.	40702…1259	10 064
11.04.23	Оплата за по счету № 58392 от 10.04.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20% - 1736,02 руб. В т.ч. НДС 20% - 1 736,01 руб.	40702…1259	10 416
17.04.23	Оплата за по счету №60510 от 13.04.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20% - 1696,42 руб. В т.ч. НДС 20% - 1 696,40 руб.	40702…1259	10 178
19.04.23	Оплата за по счету №2095 от 18.04.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20% - 1772,41 руб.	40702…1259	10 634
24.04.23	Оплата за по счету №2095 от 18.04.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20% - 1666,67 руб.	40702…1259	10 000
26.04.23	Оплата за по счету №66405 от 24.04.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20% - 1757,74 руб.	40702…1259	10 546

▶ Налоговая

7727406020

51 802

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.04.23	Страховые взносы по единому тарифу. НДС не облагается	40702…1259	1 725
10.04.23	Налог на доходы с физических лиц. НДС не облагается	40702…1259	748
17.04.23	Уплата УСН (доходы минус расходы) за 2023 год. НДС не облагается	40702…1259	49 329

▶ ООО "ИКТОНИКС ТРЕЙД"

5408186470

20 588

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
13.04.23	Оплата по счету № УТ-36424 от 13 .04. 2023 г.,в т.ч.НДС 20%- 174,17 руб.	40702…1259	1 455
17.04.23	Оплата по счету № УТ-37533 от 17 .04. 2023 г.,в т.ч.НДС 20%- 987,51 руб.	40702…1259	6 335
18.04.23	Оплата по счету № УТ-37990 от 18 .04. 2023 г.,в т.ч.НДС 20%- 278,34 руб.	40702…1259	2 280
19.04.23	Оплата по счету № УТ-38300 от 19 .04. 2023 г.,в т.ч. НДС 20%-931,33руб.	40702…1259	5 998
20.04.23	Оплата по счету № УТ-38936 от 20 апреля 2023 г., в т.ч. НДС 20% - 31,33 руб.	40702…1259	598
27.04.23	Оплата по счету № УТ-41444 от 27 апреля 2023 г., в т.ч. НДС 20% - 585,34 руб.	40702…1259	3 922

▶ ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

7702070139

6 360

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.04.23	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/04/2023 по 30/04/2023 согласно тарифам Банка (п. 17.3.1.). НДС не облагается.	40702…1259	1 280
10.04.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '10/04/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	300
11.04.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '11/04/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	250
12.04.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '12/04/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	300
13.04.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '13/04/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	250
14.04.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '14/04/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	50
17.04.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '17/04/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	500
18.04.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '18/04/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	250
19.04.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '19/04/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	350
20.04.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '20/04/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	250
21.04.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '21/04/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	150
24.04.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '24/04/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	150
25.04.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '25/04/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	300
25.04.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '25/04/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	300
26.04.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '26/04/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	150
27.04.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '27/04/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	200
28.04.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '28/04/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	50
01.05.23	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/05/2023 по 31/05/2023 согласно тарифам Банка (п. 17.3.1.). НДС не облагается.	40702…1259	1 280

▶ ИП Ткаченко Галина Леонтьевна

222505665320

1 500

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.04.23	Оплата за аренду нежилого помещения по адресу: г. Барнаул, ул.Шумакова,16 за апрель 2023г. по счету №12 от 03.04.2023г. НДС не облагается	40702…1259	1 500

▶ ООО"ВЦ ЖКХ"

2225030865

1 324

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.04.23	Задолженность за услуги по сопровождению базы данных, согласно акту сверки на 28.02.2023г. НДС не облагается	40702…1259	1 324

▶ УФК по Алтайскому краю (ОСФР по Алтайскому краю л/с 04174Ф17070)

2225008796

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.04.23	Страховые взносы на обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и производственных заболеваний за март 2023г. Рег. № 2203244927. НДС не облагается	40702…1259	12

ИТОГО

2 703 032