ООО НИЦ ТИС — март 2023

◀ ▶ Сегодня

ООО НИЦ ТИС · ИНН 2224084071

Сальдо нач. месяца

−1 049 519 ₽

Σnet с 2020-01-01

Приход

1 466 262 ₽

30 операций · 3 контрагентов

Расход

2 425 206 ₽

125 операций · 10 контрагентов

Δ за период

−958 944 ₽

Приход − Расход

Сальдо кон. месяца

−2 008 464 ₽

Сальдо нач + Δ

Обороты по счетам

Расчётный счёт	Банк	Приход	Расход	Δ за период	Опер.
40702810910140001259	ВТБ	1 466 262 ₽	2 425 206 ₽	−958 944 ₽	155
ИТОГО		1 466 262 ₽	2 425 206 ₽	−958 944 ₽	155

Приходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма прихода

▶ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"

7704217370

986 212

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
14.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-287539/22 от 02.12.2022 согл.накл.№№:2990796 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…1259	1 106
14.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-258905/22 от 11.11.2022 согл.накл.№№:2973927 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…1259	2 592
14.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-179318/22 от 20.09.2022 согл.накл.№№:2969646 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…1259	22 958
15.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-133779/22 от 11.07.2022 согл.накл.№№:2993723 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…1259	8 589
15.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 от 14.01.2022 согл.накл.№№:2961825 от 28.02.23. В т.ч. НДС(20%) 24512,33 руб.	40702…1259	147 074
15.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-3068/22 от 10.01.2022 согл.накл.№№:2972264 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…1259	40 380
15.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-136173/22 от 15.07.2022 согл.накл.№№:3024033 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…1259	523
15.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:2972963 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…1259	17 955
15.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-136167/22 от 15.07.2022 согл.накл.№№:3086711 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…1259	100 925
15.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-110093/22 от 01.06.2022 согл.накл.№№:2966685 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…1259	18 146
15.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-101299/22 от 20.05.2022 согл.накл.№№:3006809 от 28.02.23. НДС не обл.	40702…1259	36 409
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 от 14.01.2022 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. В т.ч. НДС(20%) 41957,50 руб.	40702…1259	251 745
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-93143/23 от 07.03.2023 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…1259	1 606
24.03.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СОГЛ.НАКЛ.№№:20230301 ОТ 15.03.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	12 500
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-258905/22 от 11.11.2022 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…1259	6 219
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-133779/22 от 11.07.2022 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…1259	30 275
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-3068/22 от 10.01.2022 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…1259	34 729
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-179318/22 от 20.09.2022 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…1259	23 236
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-76794/23 от 21.02.2023 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…1259	8 476
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-110093/22 от 01.06.2022 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…1259	34 490
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-287539/22 от 02.12.2022 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…1259	16 539
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-136183/22 от 15.07.2022 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…1259	14
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-101299/22 от 20.05.2022 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…1259	40 325
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-136167/22 от 15.07.2022 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…1259	124 013
24.03.23	Оплата за тов. по дог. ИР-136173/22 от 15.07.2022 согл.накл.№№:20230301 от 15.03.23. НДС не обл.	40702…1259	5 388

▶ ООО "АЛЬБАТРО"

2222860307

480 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
16.03.23	НДС НЕ ОБЛАГ.	40702…1259	130 000
24.03.23	НДС НЕ ОБЛАГ.	40702…1259	350 000

▶ АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК

7707083893

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.03.23	УСЛУГИ С 02.03.23 ПО 02.03.23 ПО ДОГ.ОРГ. 002/А ОТ 03.06.2003,ПО ДОГ.КЛ-ТА 2466/К/ВЦ ОТ 10.04.2014,СОБР35.21,ОРГ0.75,ОПЕР0.19,ЦЕНТР0.12,ПО ПОР.КЛ-ТА0.70,РЕЕСТРЫ:55928355,НДС НЕТ	40702…1259	33
07.03.23	УСЛУГИ С 06.03.23 ПО 06.03.23 ПО ДОГ.ОРГ. 002/А ОТ 03.06.2003,ПО ДОГ.КЛ-ТА 2466/К/ВЦ ОТ 10.04.2014,СОБР7.15,ОРГ0.15,ОПЕР0.04,ЦЕНТР0.03,ПО ПОР.КЛ-ТА0.14,РЕЕСТРЫ:55991391,НДС НЕТ	40702…1259	7
09.03.23	УСЛУГИ С 08.03.23 ПО 08.03.23 ПО ДОГ.ОРГ. 002/А ОТ 03.06.2003,ПО ДОГ.КЛ-ТА 2466/К/ВЦ ОТ 10.04.2014,СОБР10.06,ОРГ0.21,ОПЕР0.05,ЦЕНТР0.04,ПО ПОР.КЛ-ТА0.20,РЕЕСТРЫ:56044617,НДС НЕТ	40702…1259	10

ИТОГО

1 466 262

Расходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма расхода

▶ БАУЦЕНТР

7702596813

1 282 493

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.03.23	Оплата по счету № Сч 25-02149263 от 01.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 595,67 руб.	40702…1259	3 574
03.03.23	Оплата по счету № Сч 25-02150328 от 02.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 5018,51 руб.	40702…1259	30 111
03.03.23	Оплата по счету № Сч 23-01206460 от 02.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 2943,17 руб.	40702…1259	17 659
03.03.23	Оплата по счету № Сч 12-00250882 от 02.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 4260,05 руб.	40702…1259	25 560
07.03.23	Оплата по счету № Сч 25-02154580 от 06.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 7343,96 руб.	40702…1259	44 064
07.03.23	Оплата по счету № Сч 25-02153547 от 05.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 2966,68 руб.	40702…1259	17 800
07.03.23	Оплата по счету № Сч 23-01208720 от 06.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1281,66 руб.	40702…1259	7 690
09.03.23	Оплата по счету № Сч 25-02156559 от 08.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 10492,5 руб.	40702…1259	62 955
09.03.23	Оплата по счету № Сч 23-01209576 от 08.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1870,84 руб.	40702…1259	11 225
09.03.23	Оплата по счету № Сч 23-00253503 от 08.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 441,5 руб.	40702…1259	2 649
10.03.23	Оплата по счету № Сч 23-01209860 от 09.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1745,00 руб.	40702…1259	10 470
10.03.23	Оплата по счету № Сч 25-02157213 от 09.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 4953,01 руб.	40702…1259	29 718
13.03.23	Оплата по счету № Сч 25-02158795 от 10.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 8806,32 руб.	40702…1259	52 838
13.03.23	Оплата по счету № Сч 23-01210714 от 10.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1163,67 руб.	40702…1259	6 982
13.03.23	Оплата по счету № Сч 12-00254321 от 10.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 4434,60 руб.	40702…1259	26 608
13.03.23	Оплата по счету № Сч 12-00253914 от 09.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 3801,35 руб.	40702…1259	22 808
14.03.23	Оплата по счету № Сч 12-00255720 от 13.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 2323,92 руб.	40702…1259	13 944
14.03.23	Оплата по счету № Сч 25-02161663 от 13.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 5369,99 руб.	40702…1259	32 220
14.03.23	Оплата по счету № Сч 23-01212160 от 13.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 436,17 руб.	40702…1259	2 617
15.03.23	Оплата по счету № Сч 12-00256130 от 14.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 3760,93 руб.	40702…1259	22 566
15.03.23	Оплата по счету № Сч Сч 25-02163914 от 15.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 4872,01 руб.	40702…1259	29 232
15.03.23	Оплата по счету № Сч 25-02162828 от 14.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 12152,60 руб.	40702…1259	72 916
15.03.23	Оплата по счету № Сч 23-01212969 от 14.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1195,00 руб.	40702…1259	7 170
15.03.23	Оплата по счету № Сч 12-00256594 от 15.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 5126,01 руб.	40702…1259	30 756
17.03.23	Оплата по счету № Сч 25-02165092 от 16.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 2536,32 руб.	40702…1259	15 218
17.03.23	Оплата по счету № Сч Сч 12-00257081 от 16.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 4746,32 руб.	40702…1259	28 478
17.03.23	Оплата по счету № Сч 23-01214056 от 16.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1080,00 руб.	40702…1259	6 480
17.03.23	Оплата по счету № Сч Сч 23-01213399 от 15.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 606,32 руб.	40702…1259	3 638
20.03.23	Оплата по счету № Сч 25-02166688 от 17.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 3723,90 руб.	40702…1259	22 343
20.03.23	Оплата по счету № Сч 12-00257496 от 17.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 3035,66 руб.	40702…1259	18 214
21.03.23	Оплата по счету № Сч 25-02169671 от 20.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 13511,69 руб.	40702…1259	81 070
21.03.23	Оплата по счету № Сч 25-02170087 от 20.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 560,68 руб.	40702…1259	3 364
21.03.23	Оплата по счету № Сч 12-00259108 от 20.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1204,42 руб.	40702…1259	7 227
22.03.23	Оплата по счету № Сч 12-00259940 от 22.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 10085,58 руб.	40702…1259	60 514
22.03.23	Оплата по счету № Сч 12-00259548 от 21.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 10118,68 руб.	40702…1259	60 712
22.03.23	Оплата по счету № Сч 23-01217062 от 21.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1408,00 руб.	40702…1259	8 448
22.03.23	Оплата по счету № Сч 12-00259548 от 21.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 5116,52 руб.	40702…1259	30 699
23.03.23	Оплата по счету № Сч 23-01217671 от 22.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 191,50 руб.	40702…1259	1 149
23.03.23	Оплата по счету № Сч 25-02172216 от 22.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 2297,16 руб.	40702…1259	13 783
24.03.23	Оплата по счету № Сч 25-02173442 от 23.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 6563,49 руб.	40702…1259	39 381
24.03.23	Оплата по счету № Сч 12-00260377 от 23.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1089,47 руб.	40702…1259	6 537
27.03.23	Оплата по счетам № Сч 25-02178163 от 27.03.2023 г.; № Сч 23-01220765 от 27.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 5 095,00 руб.	40702…1259	30 570
27.03.23	Оплата по счету № Сч 12-00260849 от 24.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 2552,55 руб.	40702…1259	15 316
27.03.23	Оплата по счету № Сч 12-00260849 от 24.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 2552,55 руб.	40702…1259	15 316
27.03.23	Оплата по счету № Сч 12-00262450 от 27.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1612,32 руб.	40702…1259	9 674
28.03.23	Оплата по счету № Сч 25-02179302 от 28.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 12026,82 руб.	40702…1259	72 161
28.03.23	Оплата по счету № Сч 23-01221543 от 28.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 2065,51 руб.	40702…1259	12 393
28.03.23	Оплата по счету № Сч 12-00262938 от 28.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 2125,89 руб.	40702…1259	12 756
29.03.23	Оплата по счету № Сч 12-00263586 от 29.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 8431,38 руб.	40702…1259	50 589
29.03.23	Оплата по счету № Сч 23-01222377 от 29.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 216,0 руб.	40702…1259	1 296
29.03.23	Оплата по счету № Сч 25-02180787 от 29.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 4650,66 руб.	40702…1259	27 904
30.03.23	Оплата по счету № Сч 25-02181878 от 30.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 3338,16 руб.	40702…1259	20 029
30.03.23	Оплата по счету № Сч 12-00263964 от 30.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 3302,14 руб.	40702…1259	19 813
30.03.23	Оплата по счету № Сч 23-01222893 от 30.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 548,67 руб.	40702…1259	3 292

▶ ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович"

7802348846

400 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.03.23	Оплата по счету от 21 февраля 2023 г В т.ч. НДС 20% - 8333,34 руб.	40702…1259	50 000
07.03.23	Оплата по счету от 21 февраля 2023 г В т.ч. НДС 20% - 8333,34 руб.	40702…1259	50 000
14.03.23	Оплата по счету от 14 марта 2023 г В т.ч. НДС 20% - 8333,34 руб.В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000
19.03.23	Оплата по счету от 18 марта 2023 г В т.ч. НДС 20% - 8333,34 руб.В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000
22.03.23	Оплата по счету от 18 марта 2023 г В т.ч. НДС 20% - 16666,67 руб.	40702…1259	100 000
27.03.23	Оплата по счету от 21 февраля 2023 г В т.ч. НДС 20% - 16666,67 руб.	40702…1259	100 000

▶ КОМУС

7721793895

336 101

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.03.23	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2534885 от 01.03.2023 г.; В т.ч. НДС 20% - 17,93 руб.; НДС 10% - 68,82 руб	40702…1259	865
01.03.23	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2534843 от 01.03.2023 г.; В т.ч. НДС 20% - 2559,47 руб.; НДС 10% - 893,69 руб	40702…1259	25 487
06.03.23	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2538462 от 03.03.2023 г.; В т.ч. НДС 20% - 1188,48 руб.; НДС 10% - 429,05 руб	40702…1259	12 179
06.03.23	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2539154 от 06.03.2023 г.; В т.ч. НДС 20% - 1860,01 руб.; НДС 10% - 356,95 руб	40702…1259	16 702
10.03.23	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2541926 от 09.03.2023 г.; В т.ч. НДС 20% - 1454,62 руб.; НДС 10% - 377,74 руб	40702…1259	13 454
12.03.23	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2543385 от 10.03.2023 г.; В т.ч. НДС 20% - 180,00 руб.	40702…1259	1 080
12.03.23	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2543323 от 10.03.2023 г.; В т.ч. НДС 20% - 1760,49 руб.; НДС 10% - 181,89 руб	40702…1259	13 189
14.03.23	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2544811 от 13.03.2023 г.; В т.ч. НДС 20% - 1728,91 руб.; НДС 10% - 111,89 руб	40702…1259	12 532
14.03.23	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2546912 от 14.03.2023 г.; В т.ч. НДС 20% - 2910,63 руб.; НДС 10% - 204,49 руб	40702…1259	19 713
16.03.23	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2548535 от 15.03.202 г.; В т.ч. НДС 20% - 2797,56 руб.; НДС 10% - 756,03 руб	40702…1259	35 702
16.03.23	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/25501650 от 16.03.202 г.; В т.ч. НДС 20% - 5203,15 руб.; НДС 10% - 95,99 руб	40702…1259	32 275
19.03.23	Оплата за канцтовары по счетам № 0НХ/3049343/2551845 от 17.03.202 г.; № 0НХ/3049343/2551110 от 17.03.202 г.; В т.ч. НДС 20% - 2449,81 руб.; НДС 10% - 39,59 руб	40702…1259	16 956
20.03.23	Оплата за канцтовары по счетам № 0НХ/3049343/2552414 от 20.03.202 г.; № 0НХ/3049343/2551110 от 17.03.202 г.; В т.ч. НДС 20% - 2019,27 руб.; НДС 10% - 150,79 руб	40702…1259	15 383
21.03.23	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2553969 от 21.03.202 г. В т.ч. НДС 20% - 2446,31 руб.; НДС 10% - 224,20 руб	40702…1259	17 228
23.03.23	Оплата за канцтовары по счету № 0НХ/3049343/2556474 от 22.03.202 г. В т.ч. НДС 20% - 1752,48 руб.; НДС 10% - 14,42 руб	40702…1259	10 854
26.03.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2557890 от 23.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 2 199,43 руб.; НДС 10% - 40,70 руб	40702…1259	13 644
27.03.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2559412 от 24.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1059,26 руб.; НДС 10% - 159,98 руб	40702…1259	8 306
28.03.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2561795 от 28.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1 370,93 руб.; НДС 10% - 354,85 руб	40702…1259	12 754
29.03.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2563102 от 29.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 5140,18 руб.; НДС 10% - 338,71 руб	40702…1259	36 322
30.03.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2564651 от 30.03.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 2787,38 руб.; НДС 10% - 412,68 руб	40702…1259	21 475

▶ НОВЭКС

2222058686

267 799

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.03.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 285,84 руб.	40702…1259	1 715
03.03.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 427,63 руб.	40702…1259	2 566
05.03.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 2 771,67 руб.	40702…1259	16 630
06.03.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 258,27 руб.	40702…1259	1 550
10.03.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 256,46 руб.	40702…1259	1 539
14.03.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 3 183,03 руб.	40702…1259	19 098
22.03.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 1 771,69 руб.	40702…1259	10 630
23.03.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 5 823,63 руб.	40702…1259	34 942
27.03.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 3 478,76 руб.	40702…1259	20 873
27.03.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 8 103,83 руб.	40702…1259	48 623
28.03.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 6 473,24 руб.	40702…1259	38 839
29.03.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 6 053,74 руб.	40702…1259	36 322
30.03.23	Оплата заказа интернет-магазина; В т.ч. НДС 20% - 5 745,40 руб.	40702…1259	34 472

▶ ООО "Компания "Агора"

7714707091

72 254

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.03.23	Оплата за по счету № 32788 от 27.02.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20% - 3428,63 руб.	40702…1259	20 572
05.03.23	Оплата за по счету № 34902 от 02.03.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20% - 1670,29 руб.	40702…1259	10 022
06.03.23	Оплата за по счету № 36631 от 06.03.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20% - 1674,88 руб.	40702…1259	10 049
12.03.23	Оплата за по счету № 39222 от 09.03.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20% - 1683,56 руб.	40702…1259	10 101
21.03.23	Оплата за по счету № 46976 от 20.03.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20% - 1918,29 руб.	40702…1259	11 510
29.03.23	Оплата за по счету № 51775 от 28.03.2023 г. за товары; В т.ч. НДС 20% - 1666,75 руб.	40702…1259	10 000

▶ Налоговая

7727406020

53 484

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
07.03.23	Страховые взносы по единому тарифу. НДС не облагается	40702…1259	1 725
07.03.23	Налог на доходы с физических лиц. НДС не облагается	40702…1259	747
16.03.23	Уплата УСН (доходы минус расходы) за 2022 год. НДС не облагается	40702…1259	51 012

▶ ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

7702070139

6 560

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.03.23	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/03/2023 по 31/03/2023 согласно тарифам Банка (п. 17.3.1.). НДС не облагается.	40702…1259	1 280
12.03.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '12/03/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	50
13.03.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '13/03/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	200
14.03.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '14/03/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	350
15.03.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '15/03/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	250
16.03.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '16/03/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	100
17.03.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '17/03/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	200
19.03.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '19/03/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	100
20.03.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '20/03/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	150
21.03.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '21/03/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	250
22.03.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '22/03/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	300
23.03.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '23/03/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	200
24.03.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '24/03/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	100
26.03.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '26/03/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	50
27.03.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '27/03/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	450
27.03.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '27/03/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	450
28.03.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '28/03/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	250
29.03.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '29/03/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	300
30.03.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '30/03/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	250
01.04.23	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/04/2023 по 30/04/2023 согласно тарифам Банка (п. 17.3.1.). НДС не облагается.	40702…1259	1 280

▶ Индивидуальный предприниматель Ефремов Максим Анатольевич

222260878818

5 003

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
07.03.23	Перечисление заработной платы за февраль 2023г. по ведомости №2 от 07.03.2023г. НДС не облагается	40702…1259	5 003

▶ ИП Ткаченко Галина Леонтьевна

222505665320

1 500

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.03.23	Оплата за аренду нежилого помещения по адресу: г. Барнаул, ул.Шумакова,16 за март 2023г. по счету №8 от 01.03.2023г. НДС не облагается	40702…1259	1 500

▶ УФК по Алтайскому краю (ОСФР по Алтайскому краю л/с 04174Ф17070)

2225008796

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
07.03.23	Страховые взносы на обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и производственных заболеваний за февраль 2023г. Рег. № 2203244927. НДС не облагается	40702…1259	12

ИТОГО

2 425 206