ООО НИЦ ТИС — октябрь 2023

◀ ▶ Сегодня

ООО НИЦ ТИС · ИНН 2224084071

Сальдо нач. месяца

−304 165 ₽

Σnet с 2020-01-01

Приход

4 275 259 ₽

46 операций · 7 контрагентов

Расход

4 822 747 ₽

92 операций · 15 контрагентов

Δ за период

−547 488 ₽

Приход − Расход

Сальдо кон. месяца

−851 653 ₽

Сальдо нач + Δ

Обороты по счетам

Расчётный счёт	Банк	Приход	Расход	Δ за период	Опер.
40702810910140001259	ВТБ	4 275 259 ₽	4 822 747 ₽	−547 488 ₽	138
ИТОГО		4 275 259 ₽	4 822 747 ₽	−547 488 ₽	138

Приходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма прихода

▶ ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"

2224084071

2 400 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
19.10.23	Возврат депозита по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 2 от 16.10.2023). НДС не облагается.	40702…1259	700 000
23.10.23	Возврат депозита по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 3 от 19.10.2023). НДС не облагается.	40702…1259	700 000
30.10.23	Возврат депозита по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 4 от 23.10.2023). НДС не облагается.	40702…1259	500 000
31.10.23	Возврат депозита по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 5 от 25.10.2023). НДС не облагается.	40702…1259	500 000

▶ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"

7704217370

1 172 125

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.10.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-6405/22 ОТ 14.01.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:1266391 ОТ 02.10.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	654
10.10.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-101299/22 ОТ 20.05.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:1238962 ОТ 02.10.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	818
10.10.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СОГЛ.НАКЛ.№№:1237130 ОТ 02.10.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	642
10.10.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-136173/22 ОТ 15.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:1242690 ОТ 02.10.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	263
10.10.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-133779/22 ОТ 11.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:1273518 ОТ 02.10.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	606
10.10.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-110093/22 ОТ 01.06.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:1250804 ОТ 02.10.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	378
10.10.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-136167/22 ОТ 15.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:1237234 ОТ 02.10.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	860
13.10.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-95632/22 ОТ 12.05.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:4700990 ОТ 30.09.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	2 073
13.10.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-110093/22 ОТ 01.06.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:4595867 ОТ 30.09.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	71 895
13.10.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СОГЛ.НАКЛ.№№:4597403 ОТ 30.09.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	138 591
13.10.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-136167/22 ОТ 15.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:4637967 ОТ 30.09.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	47 827
13.10.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-136173/22 ОТ 15.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:4618461 ОТ 30.09.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	14 511
13.10.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-179318/22 ОТ 20.09.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:4597578 ОТ 30.09.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	16 703
13.10.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-133779/22 ОТ 11.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:4598300 ОТ 30.09.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	22 216
13.10.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-236265/23 ОТ 26.07.2023 СОГЛ.НАКЛ.№№:4714242 ОТ 30.09.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	5 445
13.10.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-6405/22 ОТ 14.01.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:4570041 ОТ 30.09.23. В Т.Ч. НДС(20%) 39416,40 РУБ.	40702…1259	236 498
13.10.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-101299/22 ОТ 20.05.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:4648421 ОТ 30.09.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	24 461
13.10.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-287539/22 ОТ 02.12.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:4602938 ОТ 30.09.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	5 913
25.10.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-110093/22 ОТ 01.06.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20231001 ОТ 15.10.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	71 240
25.10.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-95632/22 ОТ 12.05.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20231001 ОТ 15.10.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	4 889
25.10.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-179318/22 ОТ 20.09.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20231001 ОТ 15.10.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	8 921
25.10.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-136173/22 ОТ 15.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20231001 ОТ 15.10.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	8 280
25.10.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-136167/22 ОТ 15.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20231001 ОТ 15.10.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	28 673
25.10.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-236265/23 ОТ 26.07.2023 СОГЛ.НАКЛ.№№:20231001 ОТ 15.10.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	7 933
25.10.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СОГЛ.НАКЛ.№№:20231001 ОТ 15.10.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	128 166
25.10.23	Оплата за тов. по дог. ИР-133779/22 от 11.07.2022 согл.накл.№№:20231001 от 15.10.23. НДС не обл.	40702…1259	47 003
25.10.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-101299/22 ОТ 20.05.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20231001 ОТ 15.10.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	30 304
25.10.23	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 от 14.01.2022 согл.накл.№№:20231001 от 15.10.23. В т.ч. НДС(20%) 39749,80 руб.	40702…1259	238 499
25.10.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-287539/22 ОТ 02.12.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20231001 ОТ 15.10.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	7 865

▶ ВАЙЛДБЕРРИЗ

7721546864

553 403

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.10.23	ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ Б/Н ОТ 02.10.2023 ЗА ТОВАР. СУММА 116167.35 РУБ БЕ З НДС	40702…1259	116 167
10.10.23	Оплата по договору б/н от 09.10.2023 за товар. Сумма 126270.02 руб без НДС	40702…1259	126 270
19.10.23	Оплата по договору б/н от 17.10.2023 за товар. Сумма 97718.26 руб без НДС	40702…1259	97 718
24.10.23	Оплата по договору б/н от 24.10.2023 за товар. Сумма 104463.89 руб без НДС	40702…1259	104 464
31.10.23	Оплата по договору б/н от 30.10.2023 за товар. Сумма 108783.51 руб без НДС	40702…1259	108 784

▶ ООО "АЛЬБАТРО"

2222860307

126 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
25.10.23	Оплата по счету. НДС не облагается	40702…1259	126 000

▶ БАНК ГПБ (АО)//40702810892000001975 ИНН7727712331 Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ-факторинг"

7727712331

14 448

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
20.10.23	ОПЛАТА УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ ДОГОВОРОМ № ОФ-4187922, БЕЗ НДС. ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО ЯНДЕКС ПЛ-К:	40702…1259	1 444
20.10.23	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПОРУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА № 5685813/23. ПО ПОРУЧЕНИЮ ОООЯНДЕКС ПЛ-К:	40702…1259	13 004

▶ ООО "МАРКЕТПЛЕЙС"

9701048328

5 735

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
31.10.23	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО РЕЕСТРУ МПБЛ-460629 ОТ 31.10.2023 В РАМКАХ ДОГОВОРА №К-15799-09-2023 ОТ 08.09.2023 СУММА 5735-34	40702…1259	5 735

▶ ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

7702070139

3 547

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
19.10.23	Уплата процентов по депозиту с 17.10.2023 по 19.10.2023 по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 2 от 16.10.2023). . НДС не облагается.	40702…1259	651
23.10.23	Уплата процентов по депозиту с 20.10.2023 по 23.10.2023 по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 3 от 19.10.2023). . НДС не облагается.	40702…1259	869
30.10.23	Уплата процентов по депозиту с 24.10.2023 по 30.10.2023 по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 4 от 23.10.2023). . НДС не облагается.	40702…1259	1 092
31.10.23	Уплата процентов по депозиту с 26.10.2023 по 31.10.2023 по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 5 от 25.10.2023). . НДС не облагается.	40702…1259	935

ИТОГО

4 275 259

Расходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма расхода

▶ ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"

2224084071

3 400 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
16.10.23	Размещение средств в депозит по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 2 от 16.10.2023). НДС не облагается \|	40702…1259	700 000
19.10.23	Размещение средств в депозит по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 3 от 19.10.2023). НДС не облагается \|	40702…1259	700 000
23.10.23	Размещение средств в депозит по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 4 от 23.10.2023). НДС не облагается \|	40702…1259	500 000
25.10.23	Размещение средств в депозит по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 5 от 25.10.2023). НДС не облагается \|	40702…1259	500 000
01.11.23	Размещение средств в депозит по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 6 от 01.11.2023). НДС не облагается \|	40702…1259	1 000 000

▶ КОМУС

7721793895

324 354

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.10.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2737901 от 29.09.2023 г., НДС 20% - 2313,98 руб.;НДС 10%-1122,13 руб.	40702…1259	27 704
03.10.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/279465 от 02.10.2023 г., НДС 20% - 2455,14 руб.;НДС 10%-568,01 руб.,счету№0HX/3049343/2739420 от 02.10.2023г.,НДС 20%-2834,61р.,НДС 10%-372,93р.	40702…1259	42 313
04.10.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2740773 от 03.10.2023 г., НДС 20% - 1675,96руб.;НДС 10%-217,94 руб.	40702…1259	13 304
06.10.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2742609 от 04.10.2023 г., по счету №2742906 от 05.10.2023г., НДС 20% - 4617,75 руб.;НДС 10%-302,09 руб.	40702…1259	31 076
09.10.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2744387 от 06.10.2023 г., НДС 20% - 1371,64 руб.;НДС 10%- 1178,24 руб.	40702…1259	21 557
11.10.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2748075 от 10.10.2023 г., НДС 20% - 2586,36 руб.;НДС 10%- 17,42 руб.	40702…1259	22 022
11.10.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2747067 от 09.10.2023 г., НДС 20% - 1345,33 руб.;НДС 10%- 346,48 руб.	40702…1259	11 998
12.10.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2750480 от 12.10.2023 г., НДС 20% - 947,28 руб.;НДС 10%- 520,40 руб.,по сч №0HX/3049343/2750491 от 12.10.2023г.,НДС 20%-2282,28 р.,НДС 10%-491,81р.	40702…1259	30 512
13.10.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2751624 от 13.10.2023 г., НДС 20% - 3950,69 руб.;НДС 10%- 388,41 руб.	40702…1259	28 904
17.10.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2753717 от 16.10.2023 г., НДС 20% - 887,41 руб.;НДС 10%- 713,97 руб.	40702…1259	13 795
18.10.23	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2755214 от 17.10.2023 г., № 0HX/3049343/2755403 от 17.10.2023 г., НДС 20% - 2518,13 руб.; НДС 10%- 127,31 руб.	40702…1259	18 194
20.10.23	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2756931 от 18.10.2023 г., НДС 20% - 1505,71 руб.; НДС 10%- 321,79 руб.	40702…1259	12 750
23.10.23	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2759624 от 20.10.2023 г., НДС 20% - 1162,55 руб.; НДС 10%- 225,32 руб.	40702…1259	9 454
24.10.23	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2761034 от 23.10.2023 г., НДС 20% - 1338,64 руб.; НДС 10%- 352,06 руб.	40702…1259	12 034
25.10.23	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2762493 от 24.10.2023 г., НДС 20% - 1503,45 руб.; НДС 10%- 277,20 руб.	40702…1259	12 114
31.10.23	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2767894 от 30.10.2023 г., НДС 20% - 2500,44 руб.; НДС 10%- 115,44 руб.	40702…1259	16 623

▶ ООО "ЭСКАДА"

2224139806

317 063

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
23.10.23	Уплата процентов по договору займа с процентами б/н от 11.11.2022г. НДС не облагается.	40702…1259	17 063
23.10.23	Возврат средств по договору займа с процентами б/н от 11.11.2022г. НДС не облагается.	40702…1259	300 000

▶ ООО "Компания "Агора"

7714707091

242 601

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.10.23	Оплата за товары по счету № 184743 от 29.09.2023 г.,В т.ч. НДС 20%- 1749,53 руб.	40702…1259	10 497
02.10.23	Оплата за товары по счету б/ № от 02.10.2023 г.,В т.ч. НДС 20%- 1749,53 руб.	40702…1259	20 000
03.10.23	Оплата за товары по счету № 189102 от 02.10.2023 г., по счету 189125 от 02.10.2023г,В т.ч. НДС 20%- 4380,82 руб.	40702…1259	26 285
03.10.23	Оплата за товары по счету № 191362 от 03.10.2023 г.,В т.ч. НДС 20%- 1949,30 руб.	40702…1259	11 696
04.10.23	Оплата за товары по счету № 194282 от 04.10.2023 г.,В т.ч. НДС 20%- 1705,01 руб.	40702…1259	10 230
09.10.23	Оплата за товары по счету № 202571 от 09.10.2023 г.,В т.ч. НДС 20%- 3010,18 руб.	40702…1259	18 061
10.10.23	Оплата за товары по счету № 203934 от 10.10.2023 г.,В т.ч. НДС 20%- 1720,95 руб.	40702…1259	10 326
12.10.23	Оплата за товары по счету № 205474 от 11.10.2023 г.,В т.ч. НДС 20%- 1720,95 руб.	40702…1259	10 218
16.10.23	Оплата за товары по счету № 209379 от 16.10.2023 г.,В т.ч. НДС 20%- 4459,84 руб.	40702…1259	28 219
17.10.23	Оплата за товары по счету № 210267 от 17.10.2023 г.,В т.ч. НДС 20%- 2073,01 руб.	40702…1259	12 438
19.10.23	Оплата за товары по счету № 211894 от 19.10.23г.,по счету № 211419 от 18.10.2023г.,В т.ч. НДС 20%- 2059,27 руб.	40702…1259	12 357
23.10.23	Оплата за товары по счету № 212833 от 20.10.23г.,В т.ч. НДС 20%- 1717,58 руб.	40702…1259	10 305
24.10.23	Оплата за товары по счету № 214915 от 23.10.23г.,В т.ч. НДС 20%- 2816,71 руб.	40702…1259	16 900
25.10.23	Оплата за товары по счету № 216964 от 25.10.23г.,В т.ч. НДС 20%- 1735,54 руб.	40702…1259	10 527
30.10.23	Оплата за товары по счету № 2220265 от 30.10.23г.,В т.ч. НДС 20%- 1687,98 руб.	40702…1259	10 128
30.10.23	Оплата за товары по счету № 218835 от 26.10.23г.,В т.ч. НДС 20%- 2386,89 руб.	40702…1259	14 321
01.11.23	Оплата за товары по счету № 224622 от 31.10.23г.,В т.ч. НДС 20%- 1682,29 руб.	40702…1259	10 094

▶ БАУЦЕНТР

7702596813

195 766

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.10.23	Оплата по счетам №25-02404441 от 02.10.2023г. В т.ч. НДС 20% - 3 951,33 руб.	40702…1259	23 708
04.10.23	Оплата по счетам №25-02405614 от 03.10.2023г. В т.ч. НДС 20% - 2 788,33 руб.	40702…1259	16 730
05.10.23	Оплата по счетам №25-02407194 от 04.10.2023г. В т.ч. НДС 20% - 1 605,67 руб.	40702…1259	9 634
05.10.23	Оплата по счетам №25-02407981 от 05.10.2023г. В т.ч. НДС 20% - 1 387,00 руб.	40702…1259	8 322
06.10.23	Оплата по счетам №25-02409286от 06.10.2023г. В т.ч. НДС 20% - 1 952,50 руб.	40702…1259	11 715
11.10.23	Оплата по счетам №25-02413048 от 09.10.2023г. В т.ч. НДС 20% - 580,83 руб.	40702…1259	3 485
11.10.23	Оплата по счетам №25-024144627от 10.10.2023г. В т.ч. НДС 20% - 1 791,83 руб.	40702…1259	10 751
11.10.23	Оплата по счетам №25-02415500 от 11.10.2023г. В т.ч. НДС 20% - 625,83 руб.	40702…1259	3 755
13.10.23	Оплата по счетам №25-02418140от 13.10.2023г. В т.ч. НДС 20% - 2 444,67 руб.	40702…1259	14 668
17.10.23	Оплата по счетам №25-02421823 от 16.10.2023г. В т.ч. НДС 20% - 859,33 руб.	40702…1259	5 156
18.10.23	Оплата по счетам №23-01355941 от 17.10.2023г.; №25-02423348 от 17.10.2023г В т.ч. НДС 20% - 2 298,40 руб.	40702…1259	13 790
18.10.23	Оплата по счетам №23-01355941 от 17.10.2023г.; №25-02423348 от 17.10.2023г В т.ч. НДС 20% - 2 298,40 руб.	40702…1259	13 790
19.10.23	Оплата по счетам №25-02425846 от 19.10.2023г. В т.ч. НДС 20% - 879,33 руб.	40702…1259	5 276
20.10.23	Оплата по счетам №25-02424880 от 18.10.2023г. В т.ч. НДС 20% - 2 927,33 руб.	40702…1259	17 564
23.10.23	Оплата по счетам №25-02430777 от 23.10.2023г. В т.ч. НДС 20% - 1 141,87 руб.	40702…1259	6 851
23.10.23	Оплата по счетам №25-02427515 от 20.10.2023г. В т.ч. НДС 20% - 5 095,00 руб.	40702…1259	30 570

▶ ООО "АМГ"

7734368129

150 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.10.23	Предоплата за товары и услуги, В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000
23.10.23	Предоплата за товары и услуги, В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000
30.10.23	Предоплата за товары и услуги, В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000

▶ ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович"

7802348846

100 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
23.10.23	Оплата по счету от 20.09.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000
24.10.23	Оплата по счету от 20.09.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000

▶ НОВЭКС

2222058686

36 602

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.10.23	Оплата заказа интернет-магазина по счету № 2970 от 01.10.2023г. В т.ч. НДС 20% - 368,00 руб.	40702…1259	2 208
02.10.23	Оплата заказа интернет-магазина по счету № 2971 от 02.10.2023 В т.ч. НДС 20% - 1 193,83 руб.	40702…1259	7 163
03.10.23	Оплата заказа интернет-магазина по счету № 2978 от 02.10.2023 В т.ч. НДС 20% - 430,00 руб.	40702…1259	2 580
04.10.23	Оплата заказа интернет-магазина по счету № 2994 от 04.10.2023 В т.ч. НДС 20% - 246,00 руб.	40702…1259	1 476
05.10.23	Оплата заказа интернет-магазина по счету № 2997 от 05.10.2023 В т.ч. НДС 20% - 601,33 руб.	40702…1259	3 608
09.10.23	Оплата заказа интернет-магазина по счету № 3010 от 09.10.2023 В т.ч. НДС 20% - 970,67 руб.	40702…1259	5 824
10.10.23	Оплата заказа интернет-магазина по счету № 3015 от 10.10.2023 В т.ч. НДС 20% - 291,83 руб.	40702…1259	1 751
11.10.23	Оплата заказа интернет-магазина по счету № 3022 от 11.10.2023 В т.ч. НДС 20% - 507,17 руб.	40702…1259	3 043
13.10.23	Оплата заказа интернет-магазина по счету № 3031 от 13.10.2023 В т.ч. НДС 20% - 203,33 руб.	40702…1259	1 220
13.10.23	Оплата заказа интернет-магазина по счету № 3025 от 12.10.2023 В т.ч. НДС 20% - 437,83 руб.	40702…1259	2 627
16.10.23	Оплата заказа интернет-магазина по счету № 3034 от 16.10.2023 В т.ч. НДС 20% - 612,33 руб.	40702…1259	3 674
19.10.23	Оплата заказа интернет-магазина по счету № 3049 от 19.10.2023 В т.ч. НДС 20% - 238,00 руб.	40702…1259	1 428

▶ ООО "ТЕХНОВСЁ"

9731008989

16 146

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
25.10.23	Оплата за товары от 25.10.2023г.,Сумма 16146,00 руб. НДС не облагается	40702…1259	16 146

▶ ООО "ИКТОНИКС ТРЕЙД"

5408186470

14 356

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.10.23	Оплата по счету №УТ-206493 от 02.10.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 138,84 руб.	40702…1259	1 333
09.10.23	Оплата по счету №УТ-209233 от 09.10.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 483,50 руб.	40702…1259	3 401
16.10.23	Оплата по счету №УТ-212017 от 16.10.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 113,34 руб.	40702…1259	1 180
25.10.23	Оплата по счету №УТ-215585 от 25.10.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 814,33 руб.	40702…1259	5 386
30.10.23	Оплата по счету №УТ-217261 от 30.10.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 426,01 руб.	40702…1259	3 056

▶ Налоговая

7727406020

13 345

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.10.23	Страховые взносы по единому тарифу. НДС не облагается	40702…1259	1 725
09.10.23	Налог на доходы с физических лиц. НДС не облагается	40702…1259	748
17.10.23	Уплата УСН (доходы минус расходы) за 2023 год. НДС не облагается	40702…1259	10 872

▶ Индивидуальный предприниматель Ефремов Максим Анатольевич

222260878818

5 002

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.10.23	Перечисление заработной платы за сентябрь 2023г. по ведомости №9 от 09.10.2023г. НДС не облагается	40702…1259	5 002

▶ ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

7702070139

4 500

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.10.23	Оплата стоимости пакета услуг "Все включено" за период с 01/10/2023 по 31/10/2023 согласно тарифам Банка (п. 17.4.1.). НДС не облагается.	40702…1259	2 000
24.10.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '24/10/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	100
25.10.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '25/10/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	150
30.10.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '30/10/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	200
31.10.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '31/10/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	50
01.11.23	Оплата стоимости пакета услуг "Все включено" за период с 01/11/2023 по 30/11/2023 согласно тарифам Банка (п. 17.4.1.). НДС не облагается.	40702…1259	2 000

▶ ИП Ткаченко Галина Леонтьевна

222505665320

3 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.10.23	Оплата за аренду нежилого помещения по адресу: г. Барнаул, ул.Шумакова,16 за октябрь 2023г. по счету №36 от 02.10.2023г. НДС не облагается	40702…1259	1 500
01.11.23	Оплата за аренду нежилого помещения по адресу: г. Барнаул, ул.Шумакова,16 за ноябрь 2023г. по счету №340 от 01.11.2023г. НДС не облагается	40702…1259	1 500

▶ УФК по Алтайскому краю (ОСФР по Алтайскому краю л/с 04174Ф17070)

2225008796

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.10.23	Страховые взносы на обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и производственных заболеваний за сентябрь 2023г. Рег. № 2203244927. НДС не облагается	40702…1259	12

ИТОГО

4 822 747