ООО НИЦ ТИС — ноябрь 2023

◀ ▶ Сегодня

ООО НИЦ ТИС · ИНН 2224084071

Сальдо нач. месяца

−1 262 712 ₽

Σnet с 2020-01-01

Приход

7 116 885 ₽

54 операций · 7 контрагентов

Расход

8 391 577 ₽

98 операций · 15 контрагентов

Δ за период

−1 274 692 ₽

Приход − Расход

Сальдо кон. месяца

−2 537 404 ₽

Сальдо нач + Δ

Обороты по счетам

Расчётный счёт	Банк	Приход	Расход	Δ за период	Опер.
40702810910140001259	ВТБ	7 116 885 ₽	8 391 577 ₽	−1 274 692 ₽	152
ИТОГО		7 116 885 ₽	8 391 577 ₽	−1 274 692 ₽	152

Приходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма прихода

▶ ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"

2224084071

5 500 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
07.11.23	Возврат депозита по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 6 от 01.11.2023). НДС не облагается.	40702…1259	1 000 000
13.11.23	Возврат депозита по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 7 от 07.11.2023). НДС не облагается.	40702…1259	1 000 000
15.11.23	Возврат депозита по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 8 от 13.11.2023). НДС не облагается.	40702…1259	1 000 000
20.11.23	Возврат депозита по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 9 от 16.11.2023). НДС не облагается.	40702…1259	1 000 000
27.11.23	Возврат депозита по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 10 от 20.11.2023). НДС не облагается.	40702…1259	500 000
30.11.23	Возврат депозита по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 11 от 27.11.2023). НДС не облагается.	40702…1259	1 000 000

▶ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"

7704217370

763 883

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.11.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-136173/22 ОТ 15.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:1310534 ОТ 02.11.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	642
10.11.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-179318/22 ОТ 20.09.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:1311517 ОТ 02.11.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	894
10.11.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СОГЛ.НАКЛ.№№:1313541 ОТ 02.11.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	2 175
10.11.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-110093/22 ОТ 01.06.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:1296987 ОТ 02.11.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	1 175
15.11.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-6405/22 ОТ 14.01.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:4861020 ОТ 31.10.23. В Т.Ч. НДС(20%) 26093,87 РУБ.	40702…1259	156 563
15.11.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-236265/23 ОТ 26.07.2023 СОГЛ.НАКЛ.№№:4841634 ОТ 31.10.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	7 998
15.11.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-179318/22 ОТ 20.09.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:4834732 ОТ 31.10.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	25 928
15.11.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СОГЛ.НАКЛ.№№:4917597 ОТ 31.10.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	81 998
15.11.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-133779/22 ОТ 11.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:4899173 ОТ 31.10.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	69 618
15.11.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-287539/22 ОТ 02.12.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:4916431 ОТ 31.10.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	30 802
15.11.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-136167/22 ОТ 15.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:4860246 ОТ 31.10.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	23 620
15.11.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-110093/22 ОТ 01.06.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:4878427 ОТ 31.10.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	30 295
15.11.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-136173/22 ОТ 15.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:4934383 ОТ 31.10.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	5 185
24.11.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-297388/23 ОТ 29.09.2023 СОГЛ.НАКЛ.№№:20231101 ОТ 15.11.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	44 340
24.11.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-287539/22 ОТ 02.12.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20231101 ОТ 15.11.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	6 881
24.11.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-95632/22 ОТ 12.05.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20231101 ОТ 15.11.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	4 431
24.11.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-110093/22 ОТ 01.06.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20231101 ОТ 15.11.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	43 644
24.11.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-136167/22 ОТ 15.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20231101 ОТ 15.11.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	33 342
24.11.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-133779/22 ОТ 11.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20231101 ОТ 15.11.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	50 185
24.11.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-6405/22 ОТ 14.01.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20231101 ОТ 15.11.23. В Т.Ч. НДС(20%) 11755,62 РУБ.	40702…1259	70 534
24.11.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-136173/22 ОТ 15.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20231101 ОТ 15.11.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	6 231
24.11.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-236265/23 ОТ 26.07.2023 СОГЛ.НАКЛ.№№:20231101 ОТ 15.11.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	12 610
24.11.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-179318/22 ОТ 20.09.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20231101 ОТ 15.11.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	6 331
24.11.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-101299/22 ОТ 20.05.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20231101 ОТ 15.11.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	8 948
24.11.23	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СОГЛ.НАКЛ.№№:20231101 ОТ 15.11.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	39 514

▶ ВАЙЛДБЕРРИЗ

7721546864

321 618

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
08.11.23	Оплата по договору б/н от 06.11.2023 за товар. Сумма 82258.97 руб без НДС	40702…1259	82 259
13.11.23	Оплата по договору б/н от 13.11.2023 за товар. Сумма 77903.71 руб без НДС	40702…1259	77 904
21.11.23	Оплата по договору б/н от 20.11.2023 за товар. Сумма 94470.25 руб без НДС	40702…1259	94 470
28.11.23	Оплата по договору б/н от 27.11.2023 за товар. Сумма 66985.45 руб без НДС	40702…1259	66 985

▶ ООО "МАРКЕТПЛЕЙС"

9701048328

257 885

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
14.11.23	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО РЕЕСТРУ МПБЛ-487046 ОТ 14.11.2023 В РАМКАХ ДОГОВОРА №К-15799-09-2023 ОТ 08.09.2023 СУММА 30677-32	40702…1259	30 677
17.11.23	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО РЕЕСТРУ МПБЛ-500157 ОТ 17.11.2023 В РАМКАХ ДОГОВОРА №К-15799-09-2023 ОТ 08.09.2023 СУММА 3869-11	40702…1259	3 869
20.11.23	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО РЕЕСТРУ МПБЛ-500455 ОТ 20.11.2023 В РАМКАХ ДОГОВОРА №К-15799-09-2023 ОТ 08.09.2023 СУММА 15539-17	40702…1259	15 539
22.11.23	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО РЕЕСТРУ МПБЛ-508130 ОТ 22.11.2023 В РАМКАХ ДОГОВОРА №К-15799-09-2023 ОТ 08.09.2023 СУММА 9795-18	40702…1259	9 795
23.11.23	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО РЕЕСТРУ МПБЛ-511937 ОТ 23.11.2023 В РАМКАХ ДОГОВОРА №К-15799-09-2023 ОТ 08.09.2023 СУММА 1520-76	40702…1259	1 521
24.11.23	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО РЕЕСТРУ МПБЛ-513643 ОТ 24.11.2023 В РАМКАХ ДОГОВОРА №К-15799-09-2023 ОТ 08.09.2023 СУММА 2281-27	40702…1259	2 281
28.11.23	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРОДАВЦА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ ПООЩРЕНИЕ ПО РЕЕСТРУ МПБЛ-521018 ОТ 28.11.2023 В РАМКАХ ДОГОВОРА №К-15799-09-2023 ОТ 08.09.2023 СУММА 186318-20 В Т.Ч. БЕЗ НАЛОГА (НДС)	40702…1259	186 318
29.11.23	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО РЕЕСТРУ МПБЛ-530653 ОТ 29.11.2023 В РАМКАХ ДОГОВОРА №К-15799-09-2023 ОТ 08.09.2023 СУММА 3376-45	40702…1259	3 376
29.11.23	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРОДАВЦА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ ПООЩРЕНИЕ ПО РЕЕСТРУ МПБЛ-530892 ОТ 29.11.2023 В РАМКАХ ДОГОВОРА №К-15799-09-2023 ОТ 08.09.2023 СУММА 1131-00 В Т.Ч. БЕЗ НАЛОГА (НДС)	40702…1259	1 131
29.11.23	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО РЕЕСТРУ МПБЛ-530653 ОТ 29.11.2023 В РАМКАХ ДОГОВОРА №К-15799-09-2023 ОТ 08.09.2023 СУММА 3376-45	40702…1259	3 376

▶ ООО "СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ"

7802754982

235 736

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
20.11.23	ОПЛ. УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ ДОГОВОРОМ № ОФ-4187922, БЕЗ НДС. ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО ЯНДЕКС	40702…1259	10 030
20.11.23	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПОРУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА № 5685813/23. ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО ЯНДЕКС	40702…1259	225 706

▶ АО "АЛЬФА-БАНК"

7728168971

28 626

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
20.11.23	Перечисление денежных средств, полученных в связи с исполнением поручения в соответствии с условиями Договора № 5685813/23. по поручению ООО ЯНДЕКС	40702…1259	28 626

▶ ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

7702070139

9 137

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
07.11.23	Уплата процентов по депозиту с 02.11.2023 по 07.11.2023 по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 6 от 01.11.2023). . НДС не облагается.	40702…1259	2 232
13.11.23	Уплата процентов по депозиту с 08.11.2023 по 13.11.2023 по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 7 от 07.11.2023). . НДС не облагается.	40702…1259	2 231
15.11.23	Уплата процентов по депозиту с 14.11.2023 по 15.11.2023 по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 8 от 13.11.2023). . НДС не облагается.	40702…1259	742
20.11.23	Уплата процентов по депозиту с 17.11.2023 по 20.11.2023 по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 9 от 16.11.2023). . НДС не облагается.	40702…1259	1 486
27.11.23	Уплата процентов по депозиту с 21.11.2023 по 27.11.2023 по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 10 от 20.11.2023). . НДС не облагается.	40702…1259	1 302
30.11.23	Уплата процентов по депозиту с 28.11.2023 по 30.11.2023 по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 11 от 27.11.2023). . НДС не облагается.	40702…1259	1 143

ИТОГО

7 116 885

Расходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма расхода

▶ ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"

2224084071

6 000 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.11.23	Размещение средств в депозит по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 6 от 01.11.2023). НДС не облагается \|	40702…1259	1 000 000
07.11.23	Размещение средств в депозит по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 7 от 07.11.2023). НДС не облагается \|	40702…1259	1 000 000
13.11.23	Размещение средств в депозит по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 8 от 13.11.2023). НДС не облагается \|	40702…1259	1 000 000
16.11.23	Размещение средств в депозит по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 9 от 16.11.2023). НДС не облагается \|	40702…1259	1 000 000
20.11.23	Размещение средств в депозит по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 10 от 20.11.2023). НДС не облагается \|	40702…1259	500 000
27.11.23	Размещение средств в депозит по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 11 от 27.11.2023). НДС не облагается \|	40702…1259	1 000 000
01.12.23	Размещение средств в депозит по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 12 от 01.12.2023). НДС не облагается \|	40702…1259	500 000

▶ ДНС

2540167061

983 904

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
13.11.23	Оплата за товары по счету №Е-00320068 от 13.11.2023г В т.ч. НДС 20% - 24 011,50 руб.	40702…1259	144 069
13.11.23	Оплата за товары по счету №Е-00320077 от 13.11.2023г В т.ч. НДС 20% - 2 733,00 руб.	40702…1259	16 398
14.11.23	Оплата за товары по счету №Е-00321460 от 14.11.2023г В т.ч. НДС 20% - 3 532,33 руб.	40702…1259	21 194
14.11.23	Оплата за товары по счету №Е-00321469 от 14.11.2023г В т.ч. НДС 20% - 1 699,83 руб.	40702…1259	10 199
16.11.23	Оплата за товары по счету №Е-00323576 от 16.11.2023г В т.ч. НДС 20% - 10 745,67 руб.	40702…1259	64 474
17.11.23	Оплата за товары по счету №Е-00325391от 17.11.2023г В т.ч. НДС 20% - 6 489,83 руб.	40702…1259	38 939
21.11.23	Оплата за товары по счету №Е-00326692 от 21.11.2023г В т.ч. НДС 20% - 2 639,83 руб.	40702…1259	15 839
21.11.23	Оплата за товары по счету №Е-00328139 от 21.11.2023г В т.ч. НДС 20% - 83,17 руб.	40702…1259	499
21.11.23	Оплата за товары по счету №Е-00328132 от 21.11.2023г В т.ч. НДС 20% - 3 040,83 руб.	40702…1259	18 245
21.11.23	Оплата за товары по счету №Е-00326688 от 207.11.2023г В т.ч. НДС 20% - 8 906,33 руб.	40702…1259	53 438
21.11.23	Оплата за товары по счету №Е-00328134 от 21.11.2023г В т.ч. НДС 20% - 2 749,83 руб.	40702…1259	16 499
22.11.23	Оплата за товары по счету №Е-00329558 от 22.11.2023г В т.ч. НДС 20% - 10 346,33 руб.	40702…1259	62 078
23.11.23	Оплата за товары по счету №Е-00330953 от 23.11.2023г В т.ч. НДС 20% - 1 649,33 руб.	40702…1259	9 896
24.11.23	Оплата за товары по счету №Е-00332151 от 24.11.2023г В т.ч. НДС 20% - 13 705,83 руб.	40702…1259	82 235
27.11.23	Оплата за товары по счету №Е-00333643 от 27.11.2023г В т.ч. НДС 20% - 833,00 руб.	40702…1259	4 998
27.11.23	Оплата за товары по счету №Е-00333631 от 27.11.2023г В т.ч. НДС 20% - 399,83 руб.	40702…1259	2 399
27.11.23	Оплата за товары по счету №Е-00333641 от 27.11.2023г В т.ч. НДС 20% - 1 666,50 руб.	40702…1259	9 999
27.11.23	Оплата за товары по счету №Е-00333646 от 27.11.2023г В т.ч. НДС 20% - 316,33 руб.	40702…1259	1 898
27.11.23	Оплата за товары по счету №Е-00333627 от 27.11.2023г В т.ч. НДС 20% - 5 931,83 руб.	40702…1259	35 591
27.11.23	Оплата за товары по счету №Е-00333643 от 27.11.2023г В т.ч. НДС 20% - 833,00 руб.	40702…1259	4 998
28.11.23	Оплата за товары по счету №Е-00335016 от 28.11.2023г В т.ч. НДС 20% - 1 249,67 руб.	40702…1259	7 498
29.11.23	Оплата за товары по счету №Е-00335975 от 29.11.2023г В т.ч. НДС 20% - 1 466,50 руб.	40702…1259	8 799
29.11.23	Оплата за товары по счету №Е-00335974 от 29.11.2023г В т.ч. НДС 20% - 874,50 руб.	40702…1259	5 247
30.11.23	Оплата за товары по счету №УШ8-018760 от 30.11.2023г в т.ч. НДС 34499,83 руб	40702…1259	206 999
30.11.23	Оплата за товары по счету №Е-00337769 от 30.11.2023г в т.ч. НДС 749,83 руб	40702…1259	4 999
30.11.23	Оплата за товары по счету №Б-00928592 от 30.11.2023г В т.ч. НДС 20% - 665,83 руб.	40702…1259	3 995
30.11.23	Оплата за товары по счету №Б-00928642 от 30.11.2023г В т.ч. НДС 20% - 516,00 руб.	40702…1259	3 096
01.12.23	Оплата за товары по счету №Б-00338991 от 010.12.2023г В т.ч. НДС 20% - 21 314,50 руб.	40702…1259	127 887
01.12.23	Оплата за товары по счету №Б-00932258 от 01.12.23г В т.ч. НДС 20% - 249,83 руб.	40702…1259	1 499

▶ ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович"

7802348846

400 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
07.11.23	Оплата по счету от 07.11.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000
10.11.23	Оплата по счету от 10.11.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000
16.11.23	Оплата по счету от 16.11.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000
22.11.23	Оплата по счету от 22.11.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000
23.11.23	Оплата по счету от 23.11.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000
27.11.23	Оплата по счету от 27.11.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000
01.12.23	Оплата по счету от 01.12.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб.	40702…1259	100 000

▶ ООО "Компания "Агора"

7714707091

242 583

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.11.23	Оплата за товары по счету № 224622 от 31.10.23г.,В т.ч. НДС 20%- 1682,29 руб.	40702…1259	10 094
03.11.23	Оплата за товары по счету № 226602 от 02.11.2023 г., В т.ч. НДС 20%- 1 692,72 руб.	40702…1259	10 156
07.11.23	Оплата за товары по счету № 223897 от 30.10.2023, В т.ч. НДС 20% - 1282,26 руб.	40702…1259	7 808
07.11.23	Оплата за товары по счету от 07.11.2023г В т.ч. НДС 20% - 3 333,33 руб.	40702…1259	20 000
07.11.23	Оплата за товары по счету № 227500 от 03.11.2023 г., В т.ч. НДС 20%- 1717,63 руб.	40702…1259	10 306
08.11.23	Оплата за товары по счету № 230390 от 07.11.2023 г., В т.ч. НДС 20%- 3186,29 руб.	40702…1259	19 118
09.11.23	Оплата за товары по счету № 231912 от 08.11.2023 г., В т.ч. НДС 20%- 1769,71 руб.	40702…1259	11 034
13.11.23	Оплата за товары по счету № 238277 от 13.11.2023 г., В т.ч. НДС 20%- 4175,98 руб.	40702…1259	25 472
15.11.23	Оплата за товары по счету № 239268 от 14.11.2023 г., В т.ч. НДС 20%- 1708,46 руб.	40702…1259	10 345
20.11.23	Оплата за товары по счету № 241861 от 16.11.2023 г., В т.ч. НДС 20%- 2476,48 руб.	40702…1259	14 859
21.11.23	Оплата за товары по счету № 245840 от 20.11.2023 г., В т.ч. НДС 20%- 2205,82 руб.	40702…1259	13 235
22.11.23	Оплата за товары по счету № 247260 от 21.11.2023 г., В т.ч. НДС 20%- 1882,45 руб.	40702…1259	11 295
22.11.23	Оплата за товары по счету № 249226 от 22.11.2023 г., В т.ч. НДС 20%- 1867,02 руб.	40702…1259	11 202
24.11.23	Оплата за товары по счету № 249397 от 22.11.2023 г., В т.ч. НДС 20%- 2143,11 руб.	40702…1259	12 859
27.11.23	Оплата за товары по счету № 250388 от 23.11.2023 г., В т.ч. НДС 20%- 1706,39 руб.	40702…1259	10 238
28.11.23	Оплата за товары по счету № 3135 от 28.11.2023 г., В т.ч. НДС 20%- 2342,83 руб.	40702…1259	14 057
28.11.23	Оплата за товары по счету № 254346 от 27.11.2023 г., В т.ч. НДС 20%- 1696,79 руб.	40702…1259	10 181
30.11.23	Оплата за товары по счету № 256826 от 29.11.2023 г., В т.ч. НДС 20% - 1715,61 руб.	40702…1259	10 294
01.12.23	Оплата за товары по счету № 257726 от 30.11.2023 г., В т.ч. НДС 20% - 1672,09 руб.	40702…1259	10 032

▶ КОМУС

7721793895

233 795

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.11.23	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2769707 от 31.10.2023 г., НДС 20% - 2911,52 руб.; НДС 10%- 10,97 руб.	40702…1259	17 714
02.11.23	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2770682 от 01.11.2023 г., НДС 20% - 1884,07 руб.; НДС 10%- 98,22 руб.	40702…1259	12 385
08.11.23	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2775297 от 07.11.2023 г., НДС 20% -3959,42 руб.; НДС 10%- 404,01 руб.	40702…1259	29 129
10.11.23	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2778282 от 09.11.2023 г., НДС 20% - 1839,04 руб.; НДС 10%- 155,21 руб.	40702…1259	12 742
14.11.23	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2781464 от 13.11.2023 г., НДС 20% - 3616,21 руб.; НДС 10%- 716,88 руб.	40702…1259	30 855
14.11.23	Предоплата за канцтовары от 13.11.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 5 000,00 руб.	40702…1259	30 000
15.11.23	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2782826 от 13.11.2023 г., НДС 20% - 1397,43 руб.; НДС 10%- 21,62 руб.	40702…1259	8 952
17.11.23	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2785894 от 16.11.2023 г., НДС 20% - 1161,31 руб.; НДС 10%- 86,47 руб.	40702…1259	8 213
21.11.23	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2788477 от 20.11.2023 г., НДС 20% - 2033,45 руб.; НДС 10%- 0 руб.	40702…1259	13 368
23.11.23	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2792014 от 22.11.2023 г., НДС 20% - 1124,61 руб.; НДС 10%- 25,32 руб.	40702…1259	12 503
24.11.23	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2793978 , 2793914 от 23.11.2023 г., НДС 20% - 4425,76 руб.; НДС 10%- 0 руб.	40702…1259	26 555
28.11.23	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2797015 , от 27.11.2023 г., НДС 20% - 1402,34 руб.; НДС 10%- 265,13 руб.	40702…1259	11 390
01.12.23	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2800755 от 29.11.23г.,№ 2801763 от 30.11.23г., НДС 20% - 3199,59 руб.; НДС 10%- 14,80 руб.	40702…1259	19 990

▶ ООО "ЭСКАДА"

2224139806

214 038

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
15.11.23	Возврат средств по договору займа с процентами б/н от 14.09.2022г. НДС не облагается	40702…1259	200 000
15.11.23	Уплата процентов по договору займа с процентами б/н от 14.09.2022г. НДС не облагается	40702…1259	14 038

▶ ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"

7722753969

100 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
07.11.23	Оплату по счету от 07.11.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000
17.11.23	Оплата по счету от 17.11.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000

▶ ООО "АМГ"

7734368129

100 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
13.11.23	Предоплата за товары и услуги, В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000
13.11.23	Предоплата за товары и услуги, В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000

▶ БАУЦЕНТР

7702596813

56 457

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
23.11.23	Предоплата от 22.10.2023г. В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000
29.11.23	Оплата по счетам №25-02476521от 28.11.2023г. В т.ч. НДС 20% - 1 076,17 руб.	40702…1259	6 457

▶ Индивидуальный предприниматель Ефремов Максим Анатольевич

222260878818

30 003

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
08.11.23	Перечисление заработной платы за октябрь 2023г. по ведомости №10 от 08.11.2023г. НДС не облагается	40702…1259	5 003
09.11.23	Возврат денежных средств по договору займа б/н от 06.04.2022г. НДС не облагается	40702…1259	20 000
24.11.23	Перечисление заработной платы за первую половину ноября по ведомости №11 от 24.11.2023г. НДС не облагается	40702…1259	5 000

▶ ООО "ИКТОНИКС ТРЕЙД"

5408186470

20 764

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.11.23	Оплата по счету №УТ-220357 от 08.11.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 771,84 руб.	40702…1259	5 181
28.11.23	Оплата по счету №УТ-227110 от 27.11.2023 г. В т.ч. НДС 20% - 1654,35 руб.	40702…1259	10 476
30.11.23	Оплата по счету №УТ-227832 от 29 ноября 2023 В т.ч. НДС 20% - 759,51 руб.	40702…1259	5 107

▶ ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

7702070139

4 550

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.11.23	Оплата стоимости пакета услуг "Все включено" за период с 01/11/2023 по 30/11/2023 согласно тарифам Банка (п. 17.4.1.). НДС не облагается.	40702…1259	2 000
28.11.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '28/11/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	250
30.11.23	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '30/11/2023' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	300
01.12.23	Оплата стоимости пакета услуг "Все включено" за период с 01/12/2023 по 31/12/2023 согласно тарифам Банка (п. 17.4.1.). НДС не облагается.	40702…1259	2 000

▶ ИП Ткаченко Галина Леонтьевна

222505665320

3 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.11.23	Оплата за аренду нежилого помещения по адресу: г. Барнаул, ул.Шумакова,16 за ноябрь 2023г. по счету №340 от 01.11.2023г. НДС не облагается	40702…1259	1 500
01.12.23	Оплата за аренду нежилого помещения по адресу: г. Барнаул, ул.Шумакова,16 за декабрь 2023г. по счету №44 от 01.12.2023г. НДС не облагается	40702…1259	1 500

▶ Налоговая

7727406020

2 472

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
08.11.23	Страховые взносы по единому тарифу. НДС не облагается	40702…1259	1 725
08.11.23	Налог на доходы с физических лиц. НДС не облагается	40702…1259	747

▶ УФК по Алтайскому краю (ОСФР по Алтайскому краю л/с 04174Ф17070)

2225008796

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
08.11.23	Страховые взносы на обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и производственных заболеваний за октябрь 2023г. Рег. № 2203244927. НДС не облагается	40702…1259	12

ИТОГО

8 391 577