ООО НИЦ ТИС — январь 2024

◀ ▶ Сегодня

ООО НИЦ ТИС · ИНН 2224084071

Сальдо нач. месяца

476 726 ₽

Σnet с 2020-01-01

Приход

4 548 939 ₽

41 операций · 7 контрагентов

Расход

4 820 697 ₽

116 операций · 12 контрагентов

Δ за период

−271 758 ₽

Приход − Расход

Сальдо кон. месяца

204 968 ₽

Сальдо нач + Δ

Обороты по счетам

Расчётный счёт	Банк	Приход	Расход	Δ за период	Опер.
40702810910140001259	ВТБ	4 548 939 ₽	4 820 697 ₽	−271 758 ₽	157
ИТОГО		4 548 939 ₽	4 820 697 ₽	−271 758 ₽	157

Приходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма прихода

▶ ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"

2224084071

3 000 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.01.24	Возврат депозита по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 19 от 29.12.2023). НДС не облагается.	40702…1259	500 000
15.01.24	Возврат депозита по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 20 от 10.01.2024). НДС не облагается.	40702…1259	500 000
16.01.24	Возврат депозита по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 21 от 12.01.2024). НДС не облагается.	40702…1259	500 000
22.01.24	Возврат депозита по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 22 от 15.01.2024). НДС не облагается.	40702…1259	500 000
29.01.24	Возврат депозита по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 23 от 22.01.2024). НДС не облагается.	40702…1259	500 000
31.01.24	Возврат депозита по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 24 от 29.01.2024). НДС не облагается.	40702…1259	500 000

▶ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"

7704217370

679 722

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
11.01.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-287539/22 ОТ 02.12.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:1416875 ОТ 10.01.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	373
15.01.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-101299/22 ОТ 20.05.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:5417370 ОТ 31.12.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	31 271
15.01.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-6405/22 ОТ 14.01.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:5447220 ОТ 31.12.23. В Т.Ч. НДС(20%) 17641,70 РУБ.	40702…1259	105 850
15.01.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-258905/22 ОТ 11.11.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:5633555 ОТ 31.12.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	27 168
15.01.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-133779/22 ОТ 11.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:5508269 ОТ 31.12.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	56 973
15.01.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-287539/22 ОТ 02.12.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:5387720 ОТ 31.12.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	32 501
15.01.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-297388/23 ОТ 29.09.2023 СОГЛ.НАКЛ.№№:5570733 ОТ 31.12.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	6 789
15.01.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СОГЛ.НАКЛ.№№:5368268 ОТ 31.12.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	161 659
15.01.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-110093/22 ОТ 01.06.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:5480566 ОТ 31.12.23. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	15 565
15.01.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-343029/23 ОТ 07.11.2023 СОГЛ.НАКЛ.№№:5595334 ОТ 31.12.23. В Т.Ч. НДС(20%) 484,41 РУБ.	40702…1259	2 906
18.01.24	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:1470078 от 11.01.24. НДС не обл.	40702…1259	430
18.01.24	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 от 14.01.2022 согл.накл.№№:1456004 от 11.01.24. НДС не обл.	40702…1259	5 515
18.01.24	Оплата за тов. по дог. ИР-101299/22 от 20.05.2022 согл.накл.№№:1441374 от 11.01.24. НДС не обл.	40702…1259	2 643
25.01.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-6405/22 ОТ 14.01.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20240101 ОТ 15.01.24. В Т.Ч. НДС(20%) 6878,90 РУБ.	40702…1259	41 273
25.01.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СОГЛ.НАКЛ.№№:20240101 ОТ 15.01.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	131 525
25.01.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-258905/22 ОТ 11.11.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20240101 ОТ 15.01.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	9 622
25.01.24	Оплата за тов. по дог. ИР-101299/22 от 20.05.2022 согл.накл.№№:20240101 от 15.01.24. НДС не обл.	40702…1259	15 032
25.01.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-136173/22 ОТ 15.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20240101 ОТ 15.01.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	357
25.01.24	Оплата за тов. по дог. ИР-110093/22 от 01.06.2022 согл.накл.№№:20240101 от 15.01.24. НДС не обл.	40702…1259	11 436
25.01.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-236265/23 ОТ 26.07.2023 СОГЛ.НАКЛ.№№:20240101 ОТ 15.01.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	13 635
25.01.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-287539/22 ОТ 02.12.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20240101 ОТ 15.01.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	7 198

▶ ООО "СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ"

7802754982

505 161

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.01.24	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПОРУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА № 5685813/23. ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО ЯНДЕКС	40702…1259	493 798
22.01.24	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПОРУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА № 5685813/23. ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО ЯНДЕКС	40702…1259	11 363

▶ ВАЙЛДБЕРРИЗ

7721546864

266 432

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.01.24	Оплата по договору б/н от 09.01.2024 за товар. Сумма 147507.8 RUR без НДС НДС	40702…1259	147 508
17.01.24	ОПЛ. ПО ДОГОВОРУ Б/Н ОТ 17.01.2024 ЗА ТОВАР. СУММА 55773.51 RUR БЕЗ НДС НДС	40702…1259	55 774
26.01.24	Оплата по договору б/н от 26.01.2024 за товар. Сумма 63150.88 RUR без НДС НДС	40702…1259	63 151

▶ ООО ЯНДЕКС

7736207543

55 436

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.01.24	Оплата услуг в соответствии договором № ОФ-4187922, без НДС.	40702…1259	55 436

▶ АО "АЛЬФА-БАНК"

7728168971

34 945

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.01.24	Перечисление денежных средств, полученных в связи с исполнением поручения в соответствии с условиями Договора № 5685813/23. по поручению ООО ЯНДЕКС	40702…1259	24 483
22.01.24	Перечисление денежных средств, полученных в связи с исполнением поручения в соответствии с условиями Договора № 5685813/23. по поручению ООО ЯНДЕКС	40702…1259	10 462

▶ ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

7702070139

7 242

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.01.24	Уплата процентов по депозиту с 30.12.2023 по 10.01.2024 по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 19 от 29.12.2023). . НДС не облагается.	40702…1259	2 362
15.01.24	Уплата процентов по депозиту с 11.01.2024 по 15.01.2024 по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 20 от 10.01.2024). . НДС не облагается.	40702…1259	976
16.01.24	Уплата процентов по депозиту с 13.01.2024 по 16.01.2024 по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 21 от 12.01.2024). . НДС не облагается.	40702…1259	781
22.01.24	Уплата процентов по депозиту с 16.01.2024 по 22.01.2024 по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 22 от 15.01.2024). . НДС не облагается.	40702…1259	1 367
29.01.24	Уплата процентов по депозиту с 23.01.2024 по 29.01.2024 по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 23 от 22.01.2024). . НДС не облагается.	40702…1259	1 367
31.01.24	Уплата процентов по депозиту с 30.01.2024 по 31.01.2024 по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 24 от 29.01.2024). . НДС не облагается.	40702…1259	391

ИТОГО

4 548 939

Расходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма расхода

▶ ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"

2224084071

2 500 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.01.24	Размещение средств в депозит по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 20 от 10.01.2024). НДС не облагается \|	40702…1259	500 000
12.01.24	Размещение средств в депозит по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 21 от 12.01.2024). НДС не облагается \|	40702…1259	500 000
15.01.24	Размещение средств в депозит по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 22 от 15.01.2024). НДС не облагается \|	40702…1259	500 000
22.01.24	Размещение средств в депозит по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 23 от 22.01.2024). НДС не облагается \|	40702…1259	500 000
29.01.24	Размещение средств в депозит по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 24 от 29.01.2024). НДС не облагается \|	40702…1259	500 000

▶ КОМУС

7721793895

910 888

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.01.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2833947 от 09.01.2024 г., НДС 20% - 6033,07 руб.; НДС 10%- 184,19 руб.	40702…1259	38 251
09.01.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2833977 от 09.01.2024 г., НДС 20% - 22209,01 руб.; НДС 10%- 575,82 руб.	40702…1259	145 192
11.01.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2835533 от 10.01.2024 г., НДС 20% - 6943,76 руб.; НДС 10%- 72,96 руб.	40702…1259	42 573
11.01.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2836795 от 11.01.2024 г., НДС 20% - 5544,49 руб.; НДС 10%- 253,42 руб.	40702…1259	36 492
15.01.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2838785 от 12.01.2024 г., НДС 20% - 4937,94 руб.; НДС 10%- 240,37 руб.	40702…1259	32 272
15.01.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2839613 от 15.01.2024 г., НДС 20% - 14494,18 руб.; НДС 10%- 556,43 руб.	40702…1259	93 645
17.01.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2842840 от 17.01.2024 г., НДС 20% - 3951,32.; НДС 10%- 81,63 руб.	40702…1259	24 606
17.01.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2841287 от 16.01.2024 г., НДС 20% - 8331,27 руб.; НДС 10%- 353,96 руб.	40702…1259	53 881
17.01.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2841614 от 16.01.2024 г., НДС 20% - 1775,0 руб.; НДС 10%- 14,34 руб.	40702…1259	10 808
19.01.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2844358,№ ОНХ/3049343/2844053 от 18.01.2024 г., НДС 20% - 2366,27; НДС 10%- 57,0 руб.	40702…1259	14 825
19.01.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2845598 от 19.11.2024г., НДС 20% - 7031,65; НДС 10%- 82,22 руб.	40702…1259	43 449
22.01.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2846839, 2846825 от 22.11.2024г., НДС 20% - 8760,55; НДС 10%- 281,05 руб.	40702…1259	55 681
24.01.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2850044 от 24.01.2024г., НДС 20% - 5237,43 руб; НДС 10%- 91,82 руб.	40702…1259	32 597
25.01.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2851714 от 25.01.2024г., НДС 20% - 3836,11 руб; НДС 10%- 353,57 руб.	40702…1259	27 015
26.01.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2853537 от 26.01.2024г., НДС 20% - 5444,12 руб; НДС 10%- 90,14 руб.	40702…1259	33 656
29.01.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2854653 от 29.01.2024г., № 0HX/3049343/2854637 от 29.01.2024г., № 0HX/3049343/2854649 от 29.01.2024г. НДС 20% - 15147,93 руб; НДС 10%- 250,68 руб.	40702…1259	93 645
31.01.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2857661 от 31.01.2024г., НДС 20%-6417,63 руб., НДС 10%- 37,65 руб.,ОНХ/3049343/2857632 от 31.01.24г. НДС 20%-7821,87руб.	40702…1259	86 168
01.02.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2859470 от 01.02.2024г., НДС 20%-7524,78 руб., НДС 10%- 89,51 руб.	40702…1259	46 133

▶ ДНС

2540167061

855 509

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.01.24	Оплата за товары по счету №Б-00003910 от 09.01.24г В т.ч. НДС 20% - 1 699,33 руб.	40702…1259	10 196
09.01.24	Оплата за товары по счету №Б-00003922 от 09.01.24г В т.ч. НДС 20% - 66,50 руб.	40702…1259	399
09.01.24	Частичная оплата за товары по счету №УШ8-019646 от 26.12.23г В т.ч. НДС 20% - 433,17 руб.	40702…1259	2 599
10.01.24	Оплата за товары по счету №Е-00002291 от 10.01.2024г В т.ч. НДС 20% - 974,67 руб.	40702…1259	5 848
10.01.24	Частичная оплата за товары по счету №Б-00008146 от 10.01.2024г. В т.ч. НДС 20% - 300,00 руб.	40702…1259	1 800
11.01.24	Оплата за товары по счету №Б-00012421 от 11.01.2024г. В т.ч. НДС 20% - 741,50 руб.	40702…1259	4 449
11.01.24	Оплата за товары по счету №Е-00003760 от 11.01.2024г В т.ч. НДС 20% - 783,00 руб.	40702…1259	4 698
12.01.24	Оплата за товары по счету №Е-00004954 от 12.01.2024г В т.ч. НДС 20% - 1 632,67 руб.	40702…1259	9 796
12.01.24	Оплата за товары по счету №Б-00015631 от 12.01.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 624,00 руб.	40702…1259	9 744
15.01.24	Оплата за товары по счету №Е-00006366 от 15.01.2024г В т.ч. НДС 20% - 83,17 руб.	40702…1259	499
15.01.24	Оплата за товары по счету №Е-00006362 от 15.01.2024г В т.ч. НДС 20% - 9 149,00 руб.	40702…1259	54 894
15.01.24	Оплата за товары по счету №УШ8-000193 от 15.01.2024г. В т.ч. НДС 20% - 4 472,33 руб.	40702…1259	26 834
16.01.24	Оплата за товары по счету №Б-00024304 от 16.01.2024г. В т.ч. НДС 20% - 4 056,33 руб.	40702…1259	24 338
16.01.24	Оплата за товары по счету №Е-00007874 от 16.01.2024г В т.ч. НДС 20% - 699,50 руб.	40702…1259	4 197
17.01.24	Оплата за товары по счету №Е-00006336 от 15.01.2024г В т.ч. НДС 20% - 957,67 руб.	40702…1259	5 746
17.01.24	Оплата за товары по счету №Б-00027585 от 17.01.2024г. В т.ч. НДС 20% - 750,00 руб.	40702…1259	4 500
17.01.24	Оплата за товары по счету №Б-00027584 от 17.01.2024г. В т.ч. НДС 20% - 2 382,50 руб.	40702…1259	14 295
17.01.24	Оплата за товары по счету №ФХ1-173011 от 17.01.2024г В т.ч. НДС 20% - 2 641,00 руб.	40702…1259	15 846
18.01.24	Оплата за товары (частичная) по счету №ФХ1-173011 от 18.01.2024г В т.ч. НДС 20% - 558,17 руб.	40702…1259	3 349
18.01.24	Оплата за товары по счету №Б-00032444 от 18.01.2024г. В т.ч. НДС 20% - 2 331,83 руб.	40702…1259	13 991
18.01.24	Оплата за товары по счету №Б-00032452 от 18.01.2024г. В т.ч. НДС 20% - 274,83 руб.	40702…1259	1 649
19.01.24	Оплата за товары по счету №ФХ1-173746 от 19.01.2024г В т.ч. НДС 20% - 3 733,00 руб.	40702…1259	22 398
19.01.24	Оплата за товары по счету №Б-00035719 от 19.01.2024г. В т.ч. НДС 20% - 2 199,50 руб.	40702…1259	13 197
22.01.24	Оплата за товары по счету №Е-00013129 от 22.01.2024г В т.ч. НДС 20% - 6 149,33 руб.	40702…1259	36 896
22.01.24	Оплата за товары по счету №Е-00013127 от 22.01.2024г В т.ч. НДС 20% - 1 624,50 руб.	40702…1259	9 747
22.01.24	Оплата за товары по счету № УШ8-018597 от 22.01.2024г. В т.ч. НДС 20% - 9 588,33 руб.	40702…1259	57 530
23.01.24	Оплата за товары по счету № УШ8-018648 от 23.01.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 766,00 руб.	40702…1259	10 596
23.01.24	Оплата за товары по счету № УШ8-018648 от 23.01.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 766,00 руб.	40702…1259	10 596
24.01.24	Оплата за товары по счету № ФХ1-174966 от 24.01.2024г В т.ч. НДС 20% - 2 524,67 руб.	40702…1259	15 148
24.01.24	Оплата за товары по счету №Б-00044895 от 23.01.2024г. В т.ч. НДС 20% - 2 699,33 руб.	40702…1259	16 196
24.01.24	Оплата за товары по счету №УШ8-018702 от 24.01.2024г. В т.ч. НДС 20% - 2 456,50 руб.	40702…1259	14 739
24.01.24	Оплата за товары по счету №Е-00014209 от 23.01.2024г В т.ч. НДС 20% - 5 990,00 руб.	40702…1259	35 940
25.01.24	Оплата за товары по счету №ФХ-1-175308 от 25.01.2024г В т.ч. НДС 20% - 1 333,17 руб.	40702…1259	7 999
25.01.24	Оплата за товары по счету №УШ8-018744 от 25.01.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 799,33 руб.	40702…1259	10 796
26.01.24	Оплата за товары по счету №Е-00018102 от 26.01.2024г В т.ч. НДС 20% - 14 166,50 руб.	40702…1259	84 999
26.01.24	Оплата за товары по счету №Е-00018105 от 26.01.2024г В т.ч. НДС 20% - 1 683,00 руб.	40702…1259	10 098
26.01.24	Оплата за товары по счету №УШ8-018779 от 26.01.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 174,50 руб.	40702…1259	7 047
29.01.24	Оплата за товары по счету №УШ8-018820 от 29.01.2024г. В т.ч. НДС 20% - 12 462,33 руб.	40702…1259	74 774
29.01.24	Оплата за товары по счету №ФХ-1-176096 от 29.01.2024г В т.ч. НДС 20% - 2 524,00 руб.	40702…1259	15 144
29.01.24	Оплата за товары по счету №УШ8-018834 от 29.01.2024г. В т.ч. НДС 20% - 199,83 руб.	40702…1259	1 199
30.01.24	Оплата за товары по счету №УШ8-018862 от 30.01.2024г. В т.ч. НДС 20% - 4 522,50 руб.	40702…1259	27 135
30.01.24	Доплата за товары по счету №УШ8-018834 от 29.01.2024г. В т.ч. НДС 20% - 383,17 руб.	40702…1259	2 299
30.01.24	Оплата за товары по счету №ФХ-1-176671 от 30.01.2024г В т.ч. НДС 20% - 3 198,50 руб.	40702…1259	19 191
31.01.24	Оплата за товары по счету №УШ8-018913 от 31.01.2024г. В т.ч. НДС 20% - 7 048,33 руб.	40702…1259	42 290
31.01.24	Оплата за товары по счету №ФХ-1-177027 от 31.01.2024г В т.ч. НДС 20% - 1 166,17 руб.	40702…1259	6 997
01.02.24	Оплата за товары по счету №Е-00023394 от 01.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 12 924,17 руб.	40702…1259	77 545
01.02.24	Оплата за товары по счету №УШ8-018962 от 01.02.2024г. В т.ч. НДС 20% - 891,00 руб.	40702…1259	5 346

▶ БАУЦЕНТР

7702596813

214 810

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.01.24	Оплата по счетам №25-02523975 от 09.01.2024г., В т.ч. НДС 20% - 10 562,83 руб.	40702…1259	63 377
09.01.24	Оплата по счетам №25-02523293 от 08.01.2024г., В т.ч. НДС 20% - 574,17 руб.	40702…1259	3 445
11.01.24	Оплата по счетам №25-02526178 от 11.01.2024г., В т.ч. НДС 20% - 2 490,17 руб.	40702…1259	14 941
15.01.24	Оплата по счету №25-02530208 от 15.01.2024г., В т.ч. НДС 20% - 4 764,00 руб.	40702…1259	28 584
15.01.24	Оплата по счетам №25-02527123от 12.01.2024г., В т.ч. НДС 20% - 2 084,00 руб.	40702…1259	12 504
16.01.24	Оплата по счетам №23-01414616 от 16.01.2024г., №25-02531515 от 16.01.2024 В т.ч. НДС 20% - 1 019,50 руб.	40702…1259	6 117
17.01.24	Оплата по счету №25-02532726 от 17.01.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 006,17 руб.	40702…1259	6 037
19.01.24	Оплата по счету №25-02534082 от 18.01.2024г., В т.ч. НДС 20% - 593,17 руб.	40702…1259	3 559
22.01.24	Оплата по счету №25-02538426 от 22.01.2024г., В т.ч. НДС 20% - 2 728,17 руб.	40702…1259	16 369
23.01.24	Оплата по счету №25-02539485 от 23.01.2024г., В т.ч. НДС 20% - 698,00 руб.	40702…1259	4 188
23.01.24	Оплата по счету №23-01416565 от 192.01.2024г., В т.ч. НДС 20% - 759,50 руб.	40702…1259	4 557
23.01.24	Оплата по счету №25-02539485 от 23.01.2024г., В т.ч. НДС 20% - 698,00 руб.	40702…1259	4 188
24.01.24	Оплата по счету №25-02540617 от 24.01.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 982,50 руб.	40702…1259	11 895
25.01.24	Оплата по счету №25-02541859 от 25.01.2024г., В т.ч. НДС 20% - 3 452,83 руб.	40702…1259	20 717
26.01.24	Оплата по счету №26-02543189 от 25.01.2024г., В т.ч. НДС 20% - 874,67 руб.	40702…1259	5 248
31.01.24	Оплата по счету №25-02546493 от 29.01.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 514,00 руб.	40702…1259	9 084

▶ МЕТРО

9705118142

200 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
12.01.24	Пополнение баланса/ доплата за заказ. В т.ч. НДС 20% - 3 333,33 руб.	40702…1259	20 000
15.01.24	Пополнение баланса/ доплата за заказ по счету №2224084071-5612843201 от 15.01.2024г В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000
22.01.24	Пополнение баланса/ доплата за заказ по счету №22240840-9603872114 от 22.01.2024г В т.ч. НДС 20% - 10 000,00 руб.	40702…1259	60 000
30.01.24	Пополнение баланса/ доплата за заказ по счету №2224084071-5322499898 от 30.01.2024г В т.ч. НДС 20% - 3 333,33 руб.	40702…1259	20 000
01.02.24	Пополнение баланса/ доплата за заказ по счету №2224084071-0429875695 от 01.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000

▶ ООО "Компания "Агора"

7714707091

92 257

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
10.01.24	Оплата за товары по накл.№10609 от 09.04.2024 г., В т.ч. НДС 20% - 4326,69 руб.	40702…1259	27 420
11.01.24	Оплата за товары по накл.№11740 от 10.01.2024 г., В т.ч. НДС 20% - 1689,70 руб.	40702…1259	10 138
15.01.24	Оплата за товары по счету №16582 от 15.01.2024 ,в т.ч.НДС 20%-1697,89	40702…1259	10 715
18.01.24	Оплата за товары по счету №19407 от 17.01.2024 ,в т.ч.НДС 20%-1631,93	40702…1259	10 305
24.01.24	Оплата за товары по счету №25348 от 23.01.2024 ,в т.ч.НДС 20%-1696,50 руб.	40702…1259	10 179
24.01.24	Предоплата за товары от 24.01.2024 ,в т.ч.НДС 20%-3333,33 руб.	40702…1259	20 000
01.02.24	Предоплата за товары от 01.02.2024 ,в т.ч.НДС 20%-583,33 руб.	40702…1259	3 500

▶ ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"

7722753969

30 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
19.01.24	Оплата по счету за 19.01.2024 г В т.ч. НДС 20% - 5 000,00 руб.	40702…1259	30 000

▶ ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

7702070139

5 900

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.01.24	Оплата стоимости пакета услуг "Все включено" за период с 01/01/2024 по 31/01/2024 согласно тарифам Банка (п. 17.4.1.). НДС не облагается.	40702…1259	2 000
24.01.24	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '24/01/2024' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	450
25.01.24	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '25/01/2024' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	200
26.01.24	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '26/01/2024' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	250
29.01.24	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '29/01/2024' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	200
30.01.24	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '30/01/2024' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	300
30.01.24	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '30/01/2024' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	300
31.01.24	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '31/01/2024' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	200
01.02.24	Оплата стоимости пакета услуг "Все включено" за период с 01/02/2024 по 29/02/2024 согласно тарифам Банка (п. 17.4.1.). НДС не облагается.	40702…1259	2 000

▶ Индивидуальный предприниматель Ефремов Максим Анатольевич

222260878818

5 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
24.01.24	Перечисление заработной платы за первую половину января 2024г. по ведомости №1 от 24.01.2023г. НДС не облагается	40702…1259	5 000

▶ ИП Ткаченко Галина Леонтьевна

222505665320

3 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.01.24	Оплата за аренду нежилого помещения по адресу: г. Барнаул, ул.Шумакова,16 за январь 2024г. по счету №48 от 29.12.2023г. НДС не облагается	40702…1259	1 500
01.02.24	Оплата за аренду нежилого помещения по адресу: г. Барнаул, ул.Шумакова,16 за февраль 2024г. по счету №4 от 31.01.2024г. НДС не облагается	40702…1259	1 500

▶ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"

7704217370

2 586

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
15.01.24	Оплата задолженности по состоянию на 31.12.2023 по договору ИР-179318/22 от 20.09.2022 по счету № S-1150193 от 10.01.2024г. В т.ч. НДС 20% - 50,29 руб.	40702…1259	302
15.01.24	Оплата задолженности по состоянию на 31.12.2023 по договору ИР-95632/22 от 12.05.2022 по счету № S-1141806 от 10.01.2024. В т.ч. НДС 20% - 143,17 руб.	40702…1259	859
15.01.24	Оплата задолженности по состоянию на 31.12.2023 по договору ИР-136183/22 от 15.07.2022. В т.ч. НДС 20% - 152,24 руб.	40702…1259	913
15.01.24	Оплата задолженности по состоянию на 31.12.2023 по договору ИР-136173/22 от 15.07.2022 по счету №S-1145609 от 10.01.2024 В т.ч. НДС 20% - 85,28 руб.	40702…1259	512

▶ Налоговая

7727406020

747

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
24.01.24	Налог на доходы с физических лиц. НДС не облагается	40702…1259	747

ИТОГО

4 820 697