ООО НИЦ ТИС — февраль 2024

◀ ▶ Сегодня

ООО НИЦ ТИС · ИНН 2224084071

Сальдо нач. месяца

224 272 ₽

Σnet с 2020-01-01

Приход

4 397 465 ₽

36 операций · 7 контрагентов

Расход

5 341 251 ₽

134 операций · 15 контрагентов

Δ за период

−943 786 ₽

Приход − Расход

Сальдо кон. месяца

−719 514 ₽

Сальдо нач + Δ

Обороты по счетам

Расчётный счёт	Банк	Приход	Расход	Δ за период	Опер.
40702810910140001259	ВТБ	4 397 465 ₽	5 341 251 ₽	−943 786 ₽	170
ИТОГО		4 397 465 ₽	5 341 251 ₽	−943 786 ₽	170

Приходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма прихода

▶ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"

7704217370

2 123 930

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
12.02.24	Оплата за тов. по дог. ИР-101299/22 от 20.05.2022 согл.накл.№№:54550 от 03.02.24. НДС не обл.	40702…1259	1 043
12.02.24	Оплата за тов. по дог. ИР-136173/22 от 15.07.2022 согл.накл.№№:53844 от 02.02.24. НДС не обл.	40702…1259	70
12.02.24	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 от 14.01.2022 согл.накл.№№:56187 от 02.02.24. НДС не обл.	40702…1259	1 699
12.02.24	Оплата за тов. по дог. ИР-258905/22 от 11.11.2022 согл.накл.№№:48311 от 02.02.24. НДС не обл.	40702…1259	604
15.02.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-236265/23 ОТ 26.07.2023 СОГЛ.НАКЛ.№№:5926135 ОТ 31.01.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	129
15.02.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-297388/23 ОТ 29.09.2023 СОГЛ.НАКЛ.№№:5949907 ОТ 31.01.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	40 092
15.02.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-343029/23 ОТ 07.11.2023 СОГЛ.НАКЛ.№№:5944705 ОТ 31.01.24. В Т.Ч. НДС(20%) 126,56 РУБ.	40702…1259	759
16.02.24	Оплата за тов. по дог. ИР-110093/22 от 01.06.2022 согл.накл.№№:5835941 от 31.01.24. НДС не обл.	40702…1259	45 677
16.02.24	Оплата за тов. по дог. ИР-258905/22 от 11.11.2022 согл.накл.№№:5716807 от 31.01.24. НДС не обл.	40702…1259	255 202
16.02.24	Оплата за тов. по дог. ИР-133779/22 от 11.07.2022 согл.накл.№№:5729438 от 31.01.24. НДС не обл.	40702…1259	80 699
16.02.24	Оплата за тов. по дог. ИР-287539/22 от 02.12.2022 согл.накл.№№:5773903 от 31.01.24. НДС не обл.	40702…1259	30 152
16.02.24	Оплата за тов. по дог. ИР-136173/22 от 15.07.2022 согл.накл.№№:5813290 от 31.01.24. НДС не обл.	40702…1259	1 323
16.02.24	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:5717270 от 31.01.24. НДС не обл.	40702…1259	369 327
16.02.24	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 от 14.01.2022 согл.накл.№№:5723671 от 31.01.24. В т.ч. НДС(20%) 30299,74 руб.	40702…1259	181 798
16.02.24	Оплата за тов. по дог. ИР-101299/22 от 20.05.2022 согл.накл.№№:5747999 от 31.01.24. НДС не обл.	40702…1259	30 630
16.02.24	Оплата за тов. по дог. ИР-136167/22 от 15.07.2022 согл.накл.№№:5944824 от 31.01.24. НДС не обл.	40702…1259	42 575
22.02.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-136173/22 ОТ 15.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20240201 ОТ 15.02.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	1 862
22.02.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СОГЛ.НАКЛ.№№:20240201 ОТ 15.02.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	362 344
22.02.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-297388/23 ОТ 29.09.2023 СОГЛ.НАКЛ.№№:20240201 ОТ 15.02.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	9 573
22.02.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-6405/22 ОТ 14.01.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20240201ОТ 15.02.24. В Т.Ч. НДС(20%) 20083,97 РУБ.	40702…1259	120 504
22.02.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-136167/22 ОТ 15.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20240201 ОТ 15.02.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	5 726
22.02.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-101299/22 ОТ 20.05.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20240201 ОТ 15.02.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	34 561
22.02.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-133779/22 ОТ 11.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20240201 ОТ 15.02.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	56 881
22.02.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-287539/22 ОТ 02.12.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20240201 ОТ 15.02.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	19 805
22.02.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-110093/22 ОТ 01.06.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20240201 ОТ 15.02.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	21 033
22.02.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-258905/22 ОТ 11.11.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20240201 ОТ 15.02.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	409 860

▶ ООО "СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ"

7802754982

710 367

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
05.02.24	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПОРУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА № 5685813/23. ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО ЯНДЕКС	40702…1259	285 654
21.02.24	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПОРУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА № 5685813/23. ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО ЯНДЕКС	40702…1259	424 713

▶ ВАЙЛДБЕРРИЗ

7721546864

625 430

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
06.02.24	ОПЛ. ПО ДОГОВОРУ Б/Н ОТ 05.02.2024 ЗА ТОВАР. СУММА 178586.02 RUR БЕЗ НДС НДС	40702…1259	178 586
12.02.24	Оплата по договору б/н от 12.02.2024 за товар. Сумма 201592.89 RUR без НДС НДС	40702…1259	201 593
20.02.24	Оплата по договору б/н от 19.02.2024 за товар. Сумма 245250.83 RUB без НДС	40702…1259	245 251

▶ ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"

2224084071

500 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
29.02.24	Возврат депозита по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 25 от 26.02.2024). НДС не облагается.	40702…1259	500 000

▶ ООО "ЭСКАДА"

2224139806

400 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
12.02.24	Перечисление заемных денежных средств по договору займа с процентами б/н от 12.02.2024г. НДС не облагается	40702…1259	400 000

▶ ООО ЯНДЕКС

7736207543

37 152

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
05.02.24	Оплата услуг в соответствии договором № ОФ-4187922, без НДС.	40702…1259	15 624
21.02.24	Оплата услуг в соответствии договором № ОФ-4187922, без НДС.	40702…1259	21 528

▶ ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

7702070139

586

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
29.02.24	Уплата процентов по депозиту с 27.02.2024 по 29.02.2024 по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 25 от 26.02.2024). . НДС не облагается.	40702…1259	586

ИТОГО

4 397 465

Расходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма расхода

▶ ДНС

2540167061

1 947 853

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.02.24	Оплата за товары по счету №Е-00023394 от 01.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 12 924,17 руб.	40702…1259	77 545
01.02.24	Оплата за товары по счету №УШ8-018962 от 01.02.2024г. В т.ч. НДС 20% - 891,00 руб.	40702…1259	5 346
02.02.24	Оплата за товары по счету №Е-00024486 от 02.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 1 133,00 руб.	40702…1259	6 798
05.02.24	Оплата за товары по счету №УШ8-019030 от 05.02.2024г. В т.ч. НДС 20% - 20 112,17 руб.	40702…1259	120 673
06.02.24	Оплата за товары по счету №Е-00027559 от 06.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 2 674,33 руб.	40702…1259	16 046
06.02.24	Оплата за товары по счету №Е-00025948 от 05.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 2 732,50 руб.	40702…1259	16 395
06.02.24	Оплата за товары по счету №УШ8-019076 от 06.02.2024г. В т.ч. НДС 20% - 3 456,33 руб.	40702…1259	20 738
07.02.24	Оплата за товары по счету №УШ8-019106 от 07.02.2024г. В т.ч. НДС 20% - 4 864,83 руб.	40702…1259	29 189
07.02.24	Оплата за товары по счету №Е-00028625 от 07.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 1 208,00 руб.	40702…1259	7 248
08.02.24	Оплата за товары по счету №Е-00030117 от 08.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 1 116,00 руб.	40702…1259	6 696
08.02.24	Оплата за товары по счету №УШ8-019159 от 08.02.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 444,17 руб.	40702…1259	8 665
09.02.24	Оплата за товары по счету №Е-00031020 от 09.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 383,00 руб.	40702…1259	2 298
09.02.24	Оплата за товары по счету №УШ8-019189 от 09.02.2024г. В т.ч. НДС 20% - 5 440,00 руб.	40702…1259	32 640
12.02.24	Оплата за товары по счету №Е-00032389 от 12.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 5 590,17 руб.	40702…1259	33 541
12.02.24	Оплата за товары по счету №УШ8-019219 от 12.02.2024г. В т.ч. НДС 20% - 12 462,50 руб.	40702…1259	74 775
12.02.24	Оплата за товары по счету №Е-00031020 от 12.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 1 466,50 руб.	40702…1259	8 799
13.02.24	Оплата за товары по счету №УШ8-019270 от 13.02.2024г. В т.ч. НДС 20% - 7 722,83 руб.	40702…1259	46 337
13.02.24	Оплата за товары по счету №Е-00033973 от 13.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 4 357,83 руб.	40702…1259	26 147
14.02.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-000022 от 14.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 1 749,17 руб.	40702…1259	10 495
14.02.24	Оплата за товары по счету №УШ8-019310 от 14.02.2024г. В т.ч. НДС 20% - 3 789,67 руб.	40702…1259	22 738
14.02.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-000023 от 14.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 433,33 руб.	40702…1259	2 600
16.02.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-000095 от 16.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 708,17 руб.	40702…1259	4 249
16.02.24	Оплата за товары по счету №Е-00056436 от 15.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 3 432,67 руб.	40702…1259	20 596
16.02.24	Оплата за товары по счету №УШ8-019558 от 15.02.2024г. В т.ч. НДС 20% - 4 481,83 руб.	40702…1259	26 891
16.02.24	Оплата за товары по счету №УШ8-019391 от 16.02.2024г. В т.ч. НДС 20% - 4 923,33 руб.	40702…1259	29 540
19.02.24	Оплата за товары по счету №Е-00038954 от 19.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 3 249,83 руб.	40702…1259	19 499
20.02.24	Оплата за товары по счету №Е-00040309от 20.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 674,67 руб.	40702…1259	4 048
20.02.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-000189 от 20.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 4 761,67 руб.	40702…1259	28 570
20.02.24	Оплата за товары по счету №П32-000011 от 19.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 33 823,67 руб.	40702…1259	202 942
20.02.24	Оплата за товары по счету №УШ8-019484 от 20.02.2024г. В т.ч. НДС 20% - 2 299,33 руб.	40702…1259	13 796
21.02.24	Оплата за товары по счету №УШ8-019538 от 21.02.2024г. В т.ч. НДС 20% - 3 023,33 руб.	40702…1259	18 140
21.02.24	Оплата за товары по счету №ФХ1-179530 от 14.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 3 240,33 руб.	40702…1259	19 442
21.02.24	Оплата за товары по счету №Е-00041626 от 21.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 6 823,17 руб.	40702…1259	40 939
21.02.24	Оплата за товары по счету №Е-00041575 от 21.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 2 049,17 руб.	40702…1259	12 295
26.02.24	Оплата за товары по счету №Е-00043982 от 26.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 8 781,17 руб.	40702…1259	52 687
26.02.24	Оплата за товары по счету №УШ8-019620 от 26.02.2024г. В т.ч. НДС 20% - 566,50 руб.	40702…1259	3 399
26.02.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-000315 от 26.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 28 443,33 руб.	40702…1259	170 660
26.02.24	Оплата за товары по счету №УШ8-019592 от 26.02.2024г. В т.ч. НДС 20% - 8 963,50 руб.	40702…1259	53 781
26.02.24	Оплата за товары по счету №УШ8-019592 от 26.02.2024г. В т.ч. НДС 20% - 8 963,50 руб.	40702…1259	53 781
26.02.24	Оплата за товары по счету №УШ8-019620 от 26.02.2024г. В т.ч. НДС 20% - 566,50 руб.	40702…1259	3 399
26.02.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-000315 от 26.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 28 443,33 руб.	40702…1259	170 660
26.02.24	Оплата за товары по счету №Е-00043982 от 26.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 8 781,17 руб.	40702…1259	52 687
27.02.24	Оплата за товары по счету №Е-00045597 от 27.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 4 065,50 руб.	40702…1259	24 393
27.02.24	Оплата за товары по счету №Е-000363 от 27.02.2024г. В т.ч. НДС 20% - 5 598,67 руб.	40702…1259	33 592
27.02.24	Оплата за товары по счету №Е-00045600 от 27.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 66,33 руб.	40702…1259	398
27.02.24	Оплата за товары по счету №УШ8-019648 от 27.02.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 640,83 руб.	40702…1259	9 845
28.02.24	Оплата за товары по счету №УШ8-019688 от 28.02.2024г. В т.ч. НДС 20% - 7 623,00 руб.	40702…1259	45 738
28.02.24	Оплата за товары по счету №Е-00046712 от 28.02.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 999,33 руб.	40702…1259	11 996
29.02.24	Оплата за товары по счету №УШ8-019727 от 29.02.2024г. В т.ч. НДС 20% - 3 965,17 руб.	40702…1259	23 791
29.02.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-000435 от 29.02.2024г. В т.ч. НДС 20% - 3 266,00 руб.	40702…1259	19 596
29.02.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-000438 от 29.02.2024г. В т.ч. НДС 20% - 6 814,83 руб.	40702…1259	40 889
29.02.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-000398 от 28.02.2024г. В т.ч. НДС 20% - 11 063,83 руб.	40702…1259	66 383
01.03.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-000472 от 01.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 10 646,67 руб.	40702…1259	63 880
01.03.24	Оплата за товары по счету №УШ8-019775 от 01.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 3 499,17 руб.	40702…1259	20 995
01.03.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-000473 от 01.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 441,17 руб.	40702…1259	8 647

▶ КОМУС

7721793895

1 017 440

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.02.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2859470 от 01.02.2024г., НДС 20%-7524,78 руб., НДС 10%- 89,51 руб.	40702…1259	46 133
05.02.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2862237 от 05.02.2024г., НДС 20%-3693,44 руб., НДС 10%- 225,88 руб., №ОНХ/3049343/2862263 от 05.02.24г. НДС 20%-12091,77 руб.,НДС 10%-47,41 руб.	40702…1259	98 182
05.02.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2861055 от 02.02.2024г., НДС 20%-3562,75 руб., НДС 10%- 56,42 руб.	40702…1259	21 997
07.02.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2865251 от 07.02.2024г., НДС 20%-2033,29 руб., НДС 10%- 0., №ОНХ/3049343/2865243 от 07.02.24г. НДС 20%-6013,05 руб.,НДС 10%-4,68 руб.	40702…1259	48 377
07.02.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2863871 от 06.02.2024г., НДС 20%-4777,93 руб., НДС 10%- 576,25 руб.	40702…1259	35 006
08.02.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2867138 от 08.02.2024г., НДС 20%-5276,20 руб., НДС 10%- 61,79 руб.	40702…1259	34 289
12.02.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2869806 от 12.02.2024г., НДС 20%-23827,45 руб., НДС 10%- 257,94 руб., №ОНХ/3049343/2869828 от 12.02.24г. НДС 20%-2152,77 руб.,НДС 10%-0 руб.	40702…1259	158 718
12.02.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2869047 от 09.02.2024г., НДС 20%-5423,56 руб., НДС 10%- 155,59 руб.	40702…1259	34 253
14.02.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2871756 от 13.02.2024г., НДС 20%-3631,81 руб., НДС 10%- 307,71 руб.	40702…1259	25 556
14.02.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2872917 от 13.02.2024г., НДС 20%-6658,37 руб., НДС 10%- 175,46 руб.	40702…1259	42 007
16.02.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2874625 от 15.02.2024г., НДС 20%-4731,01 руб., НДС 10%- 185,52 руб.	40702…1259	31 078
16.02.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2875839 от 16.02.2024г., № 0HX/3049343/2875845 от 16.02.2024г. НДС 20%-6409,86 руб., НДС 10%- 344,79 руб.	40702…1259	42 252
19.02.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2877648 от 19.02.2024г., № 0HX/3049343/2877666 от 19.02.2024г. НДС 20%-12878,45 руб., НДС 10%- 2311,86 руб.	40702…1259	106 637
20.02.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2877648 от 20.02.2024г., НДС 20%-9012,05 руб., НДС 10%- 411,63 руб.	40702…1259	59 403
21.02.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2880748 от 21.02.2024г., № 0HX/3049343/2880774 от 21.02.2024г. НДС 20%-8993,71 руб., НДС 10%- 123,02 руб.	40702…1259	100 250
27.02.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2885153 от 27.02.2024г, НДС 20%-3372,95 руб., НДС 10%- 3,59 руб.	40702…1259	23 661
29.02.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2887175 от 28.02.2024г, № 2887233 от 28.02.24г, НДС 20%-5898,39 руб., НДС 10%- 115,69 руб.	40702…1259	38 178
01.03.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2890276 НДС 20%-3324,26 руб., НДС 10%- 722,84 руб.	40702…1259	27 973
01.03.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2884326 от 29.02.2024г, № 2889124 от 29.02.24г, НДС 20%-7247,87 руб., НДС 10%- 0 руб.	40702…1259	43 487

▶ ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"

2224084071

1 000 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
26.02.24	Размещение средств в депозит по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 25 от 26.02.2024). НДС не облагается \|	40702…1259	500 000
26.02.24	Размещение средств в депозит по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 25 от 26.02.2024). НДС не облагается \|	40702…1259	500 000

▶ ПАРФЮМ

2224034151

553 696

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
13.02.24	Оплата за товары по счетам № Т-28344 от 06.02.24г., № Т-25122 от 31.01.24г., №Т-25913 от 01.02.24г., №Т-29158 от 06.02.24г, №Т-25895 от 01.02.24г, № Т-28274 от 05.02.24г, В т.ч. НДС 20% - 9 193,01 руб.	40702…1259	55 158
14.02.24	Оплата за товары по счетам № Т-35526 от13.02.24,Т-30274 от 07.02.24,Т-32391 от 09.02.24,Т-33990 от 12.02.24,Т-31266 от 08.02.24, В т.ч. НДС 20% - 22 949,05 руб.	40702…1259	137 694
15.02.24	Оплата за товары по счетам № Т-27947 от 30.01.24г., № Т-25994 от 29.01.24г., №Т-26003 от 29.01.24г., №Т-25989 от 29.01.24г, В т.ч. НДС 20% - 15 391,89 руб.	40702…1259	92 351
15.02.24	Оплата за товары по счетам № Т-36918 от 14.02.24г., В т.ч. НДС 20% - 5 381,44 руб.	40702…1259	32 289
16.02.24	Оплата за товары по счету № Т-35526 от 13 февраля 2024, В т.ч. НДС 20% - 6 935,22 руб.	40702…1259	41 611
19.02.24	Оплата за товары по счету № Т- 39797 от 16 февраля 2024г,НДС 20%-4834,47 руб,НДС 10%-45,33 руб.	40702…1259	29 505
19.02.24	Оплата за товары по счету № Т-40821 от 19.02.2024,№Т-40825 от 19.02.2024г, В т.ч. НДС 20% - 5 885,74 руб.	40702…1259	35 314
20.02.24	Оплата за товары по счету № Т-43110 от 19.02.2024, В т.ч. НДС 20% - 8 857,77 руб.	40702…1259	53 147
21.02.24	Оплата за товары по счету № Т-43818 от 20.02.2024, НДС 20%-6445,81руб,НДС 10%- 20,41руб.	40702…1259	38 899
22.02.24	Оплата за товары по счету № Т-46536 от 21.02.2024, НДС 20%-6287,74 руб.	40702…1259	37 726

▶ МЕТРО

9705118142

300 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.02.24	Пополнение баланса/ доплата за заказ по счету №2224084071-0429875695 от 01.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000
08.02.24	Пополнение баланса/ доплата за заказ по счету №2224084071-5759175476 от 08.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000
19.02.24	Пополнение баланса/ доплата за заказ по счету №2224084071-4246492650 от 16.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000
21.02.24	Пополнение баланса/ доплата за заказ по счету №2224084071-0419255236 от 21.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 6 666,67 руб.	40702…1259	40 000
27.02.24	Пополнение баланса/ доплата за заказ по счету №2224084071-2940392191 от 27.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 5 000,00 руб.	40702…1259	30 000
28.02.24	Пополнение баланса/ доплата за заказ по счету №2224084071-1859372482 от 28.02.2024г В т.ч. НДС 20% - 5 000,00 руб.	40702…1259	30 000
01.03.24	Пополнение баланса/ доплата за заказ по счету №2224084071-9736143547 от 01.03.2024г В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000

▶ Налоговая

7727406020

172 816

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.02.24	Налог на доходы с физических лиц. НДС не облагается	40702…1259	2 348
09.02.24	Страховые взносы по единому тарифу. НДС не облагается	40702…1259	7 142
16.02.24	Уплата УСН (доходы минус расходы) за 2023 год. НДС не облагается	40702…1259	161 832
26.02.24	Налог на доходы с физических лиц. НДС не облагается	40702…1259	747
26.02.24	Налог на доходы с физических лиц. НДС не облагается	40702…1259	747

▶ ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"

7722753969

106 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.02.24	Оплата по счету № 2402-226874-14535 от 08.02.2024 г В т.ч. НДС 20% - 9 333,33 руб.	40702…1259	56 000
27.02.24	Оплата по счету № 2402-226874-14535 от 08.02.2024 г В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000

▶ ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович"

7802348846

100 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
27.02.24	Предоплата от 27.02.2024 г. В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб.	40702…1259	100 000

▶ БАУЦЕНТР

7702596813

93 291

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.02.24	Оплата по счету №25-02551302 от 02.02.2024г., В т.ч. НДС 20% - 335,50 руб.	40702…1259	2 013
05.02.24	Оплата по счету №25-02554670 от 05.02.2024г., В т.ч. НДС 20% - 3 938,00 руб.	40702…1259	23 628
07.02.24	Оплата по счету №25-02557093от 07.02.2024г., В т.ч. НДС 20% - 470,00 руб.	40702…1259	2 820
12.02.24	Оплата по счету №25-02557093от 07.02.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 858,67 руб.	40702…1259	11 152
14.02.24	Оплата по счету №25-02556094 от 06.02.2024г., В т.ч. НДС 20% - 246,17 руб.	40702…1259	1 477
14.02.24	Оплата по счету №25-02564195от 13.02.2024г., В т.ч. НДС 20% - 448,33 руб.	40702…1259	2 690
14.02.24	Оплата по счету №25-02548766 от 31.01.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 533,00 руб.	40702…1259	9 198
14.02.24	Оплата по счету №25-02551302 от 02.02.2024г., В т.ч. НДС 20% - 335,50 руб.	40702…1259	2 013
14.02.24	Оплата по счету №25-02558415 от 08.02.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 022,33 руб.	40702…1259	6 134
16.02.24	Оплата по счету Сч 25-1567618 от 16.02.2024г., В т.ч. НДС 20% - 815,83 руб.	40702…1259	4 895
16.02.24	Оплата по счету Сч 25-02557027 от 15.02.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 114,83 руб.	40702…1259	6 689
20.02.24	Оплата по счету Сч 25-02571522 от 17.02.2024г., В т.ч. НДС 20% - 311,33 руб.	40702…1259	1 868
20.02.24	Оплата по счету Сч 25-02565476 от 14.02.2024г., В т.ч. НДС 20% - 492,83 руб.	40702…1259	2 957
28.02.24	Оплата по счету Сч 25-02581681от 28.02.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 771,17 руб.	40702…1259	10 627
01.03.24	Оплата по счету Сч 25-02582868 от 28902.2024г., В т.ч. НДС 20% - 855,00 руб.	40702…1259	5 130

▶ Индивидуальный предприниматель Ефремов Максим Анатольевич

222260878818

20 710

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.02.24	Перечисление заработной платы за вторую половину января 2024г. по ведомости №2 от 09.02.2024г. НДС не облагается	40702…1259	15 710
26.02.24	Перечисление заработной платы за первую половину февраля 2024г. по ведомости №3 от 26.02.2024г. НДС не облагается	40702…1259	5 000

▶ ООО "Компания "Агора"

7714707091

13 548

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.02.24	Предоплата за товары от 01.02.2024 ,в т.ч.НДС 20%-583,33 руб.	40702…1259	3 500
08.02.24	Оплата за товары по счету №38601 от 08.02.2024 ,в т.ч.НДС 20%-1674,76 руб.	40702…1259	10 048

▶ ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

7702070139

6 600

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.02.24	Оплата стоимости пакета услуг "Все включено" за период с 01/02/2024 по 29/02/2024 согласно тарифам Банка (п. 17.4.1.). НДС не облагается.	40702…1259	2 000
19.02.24	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '19/02/2024' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	400
20.02.24	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '20/02/2024' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	400
21.02.24	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '21/02/2024' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	350
22.02.24	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '22/02/2024' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	50
26.02.24	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '26/02/2024' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	500
27.02.24	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '27/02/2024' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	400
28.02.24	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '28/02/2024' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	250
29.02.24	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '29/02/2024' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	250
01.03.24	Оплата стоимости пакета услуг "Все включено" за период с 01/03/2024 по 31/03/2024 согласно тарифам Банка (п. 17.4.1.). НДС не облагается.	40702…1259	2 000

▶ ИП Небылицын Алексей Анатольевич

222401764774

6 250

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
07.02.24	Услуги по обслуживанию 1С:Предприятие 8 (за январь 2024г.) НДС не облагается	40702…1259	6 250

▶ ИП Ткаченко Галина Леонтьевна

222505665320

3 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.02.24	Оплата за аренду нежилого помещения по адресу: г. Барнаул, ул.Шумакова,16 за февраль 2024г. по счету №4 от 31.01.2024г. НДС не облагается	40702…1259	1 500
01.03.24	Оплата за аренду нежилого помещения по адресу: г. Барнаул, ул.Шумакова,16 за март 2024г. по счету №8 от 29.02.2024г. НДС не облагается	40702…1259	1 500

▶ УФК по Алтайскому краю (ОСФР по Алтайскому краю л/с 04174Ф17070)

2225008796

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.02.24	Страховые взносы на обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и производственных заболеваний за январь 2024г. Рег. № 2203244927. НДС не облагается	40702…1259	48

ИТОГО

5 341 251