ООО НИЦ ТИС — май 2024

◀ ▶ Сегодня

ООО НИЦ ТИС · ИНН 2224084071

Сальдо нач. месяца

1 863 853 ₽

Σnet с 2020-01-01

Приход

12 035 506 ₽

43 операций · 5 контрагентов

Расход

10 711 484 ₽

94 операций · 11 контрагентов

Δ за период

1 324 023 ₽

Приход − Расход

Сальдо кон. месяца

3 187 875 ₽

Сальдо нач + Δ

Обороты по счетам

Расчётный счёт	Банк	Приход	Расход	Δ за период	Опер.
40702810910140001259	ВТБ	12 035 506 ₽	10 711 484 ₽	1 324 023 ₽	137
ИТОГО		12 035 506 ₽	10 711 484 ₽	1 324 023 ₽	137

Приходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма прихода

▶ ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"

2224084071

7 300 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.05.24	Возврат депозита по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 26 от 27.04.2024). НДС не облагается.	40702…1259	1 000 000
06.05.24	Возврат депозита по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 27 от 03.05.2024). НДС не облагается.	40702…1259	1 000 000
13.05.24	Возврат депозита по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 28 от 07.05.2024). НДС не облагается.	40702…1259	1 000 000
14.05.24	Возврат депозита по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 29 от 08.05.2024). НДС не облагается.	40702…1259	300 000
20.05.24	Возврат депозита по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 31 от 15.05.2024). НДС не облагается.	40702…1259	800 000
21.05.24	Возврат депозита по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 32 от 17.05.2024). НДС не облагается.	40702…1259	500 000
27.05.24	Возврат депозита по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 33 от 20.05.2024). НДС не облагается.	40702…1259	1 200 000
31.05.24	Возврат депозита по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 34 от 27.05.2024). НДС не облагается.	40702…1259	1 000 000
31.05.24	Возврат депозита по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 35 от 27.05.2024). НДС не облагается.	40702…1259	500 000

▶ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"

7704217370

2 122 815

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
13.05.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СОГЛ.НАКЛ.№№:335314ОТ 06.05.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	545
13.05.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-133779/22 ОТ 11.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:319494ОТ 06.05.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	142
13.05.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-258905/22 ОТ 11.11.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:309980ОТ 06.05.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	1 111
13.05.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-133779/22 OТ 11.07.2022 СОГЛ.УПД, №№:53152820240430 ОТ 24.04.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	3 058
15.05.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-258905/22 ОТ 11.11.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:6613551 ОТ 30.04.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	609 321
15.05.24	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 от 14.01.2022 согл.накл.№№:6679230 от 30.04.24. В т.ч. НДС(20%) 24580,43 руб.	40702…1259	147 483
15.05.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СОГЛ.НАКЛ.№№:6682962 ОТ 30.04.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	401 216
15.05.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-133779/22 ОТ 11.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:6650392 ОТ 30.04.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	86 429
15.05.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-101299/22 ОТ 20.05.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:6608423 ОТ 30.04.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	7 188
23.05.24	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 oт 07.12.2021 согл.УПД, №№:29573320240515 от 10.05.24. НДС не обл.	40702…1259	910
24.05.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-258905/22 ОТ 11.11.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20240501 ОТ 15.05.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	419 368
24.05.24	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 от 14.01.2022 согл.накл.№№:20240501 от 15.05.24. В т.ч. НДС(20%) 16041,75 руб.	40702…1259	96 250
24.05.24	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:20240501 от 15.05.24. НДС не обл.	40702…1259	317 068
24.05.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-101299/22 ОТ 20.05.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:20240501 ОТ 15.05.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	377
24.05.24	Оплата за тов. по дог. ИР-133779/22 от 11.07.2022 согл.накл.№№:20240501 от 15.05.24. НДС не обл.	40702…1259	32 349

▶ ВАЙЛДБЕРРИЗ

7721546864

1 797 120

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.05.24	Оплата по договору б/н от 29.04.2024 за товар. Сумма 309482.27 RUB без НДС	40702…1259	309 482
06.05.24	Оплата по договору б/н от 06.05.2024 за товар. Сумма 492067.78 RUB без НДС	40702…1259	492 068
14.05.24	Оплата по договору б/н от 13.05.2024 за товар. Сумма 386844.57 RUB без НДС	40702…1259	386 845
20.05.24	Оплата по договору б/н от 20.05.2024 за товар. Сумма 348678.16 RUB без НДС	40702…1259	348 678
27.05.24	Оплата по договору б/н от 27.05.2024 за товар. Сумма 260047.05 RUB без НДС	40702…1259	260 047

▶ ООО "АЛЬБАТРО"

2222860307

800 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.05.24	Оплата за компьютерную и орг технику. НДС не облагается	40702…1259	125 000
06.05.24	Оплата за компьютерную и орг технику. НДС не облагается	40702…1259	35 000
16.05.24	Оплата за компьютерную и орг технику. НДС не облагается	40702…1259	340 000
24.05.24	Оплата за компьютерную и орг технику. НДС не облагается	40702…1259	300 000

▶ ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

7702070139

15 572

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.05.24	Уплата процентов по депозиту с 28.04.2024 по 02.05.2024 по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 26 от 27.04.2024). . НДС не облагается.	40702…1259	1 954
06.05.24	Уплата процентов по депозиту с 04.05.2024 по 06.05.2024 по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 27 от 03.05.2024). . НДС не облагается.	40702…1259	1 172
13.05.24	Уплата процентов по депозиту с 08.05.2024 по 13.05.2024 по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 28 от 07.05.2024). . НДС не облагается.	40702…1259	2 393
14.05.24	Уплата процентов по депозиту с 09.05.2024 по 14.05.2024 по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 29 от 08.05.2024). . НДС не облагается.	40702…1259	718
20.05.24	Уплата процентов по депозиту с 16.05.2024 по 20.05.2024 по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 31 от 15.05.2024). . НДС не облагается.	40702…1259	1 596
20.05.24	Уплата процентов по депозиту с 15.05.2024 по 20.05.2024 по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 30 от 14.05.2024). . НДС не облагается.	40702…1259	1 197
21.05.24	Уплата процентов по депозиту с 18.05.2024 по 21.05.2024 по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 32 от 17.05.2024). . НДС не облагается.	40702…1259	798
27.05.24	Уплата процентов по депозиту с 21.05.2024 по 27.05.2024 по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 33 от 20.05.2024). . НДС не облагается.	40702…1259	3 351
31.05.24	Уплата процентов по депозиту с 28.05.2024 по 31.05.2024 по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 35 от 27.05.2024). . НДС не облагается.	40702…1259	798
31.05.24	Уплата процентов по депозиту с 28.05.2024 по 31.05.2024 по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 34 от 27.05.2024). . НДС не облагается.	40702…1259	1 596

ИТОГО

12 035 506

Расходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма расхода

▶ ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"

2224084071

6 800 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.05.24	Размещение средств в депозит по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 27 от 03.05.2024). НДС не облагается \|	40702…1259	1 000 000
07.05.24	Размещение средств в депозит по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 28 от 07.05.2024). НДС не облагается \|	40702…1259	1 000 000
08.05.24	Размещение средств в депозит по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 29 от 08.05.2024). НДС не облагается \|	40702…1259	300 000
14.05.24	Размещение средств в депозит по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 30 от 14.05.2024). НДС не облагается \|	40702…1259	500 000
15.05.24	Размещение средств в депозит по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 31 от 15.05.2024). НДС не облагается \|	40702…1259	800 000
17.05.24	Размещение средств в депозит по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 32 от 17.05.2024). НДС не облагается \|	40702…1259	500 000
20.05.24	Размещение средств в депозит по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 33 от 20.05.2024). НДС не облагается \|	40702…1259	1 200 000
27.05.24	Размещение средств в депозит по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 34 от 27.05.2024). НДС не облагается \|	40702…1259	1 000 000
27.05.24	Размещение средств в депозит по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 35 от 27.05.2024). НДС не облагается \|	40702…1259	500 000

▶ КОМУС

7721793895

2 045 608

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.05.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2953905 от 02.05.2024г, № 0HX/3049343/2953905 от 02.05.2024г НДС 20% - 24872,79 руб., НДС 10% - 1135,19 руб.	40702…1259	162 916
03.05.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2955018 от 03.05.2024г, № 0HX/3049343/2955063 от 03.05.2024г НДС 20% - 9 923,37 руб., НДС 10% - 262,81 руб.	40702…1259	62 431
06.05.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2956227, № 0HX/3049343/2956269 от 06.05.2024г, НДС 20% - 29141,40 руб., НДС 10% - 1514,53 руб.	40702…1259	197 640
07.05.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2957879, №2957885 от 07.05.2024г, НДС 20% - 28478,83 руб., НДС 10% - 55,92 руб.	40702…1259	171 488
08.05.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2959076, от 08.05.2024г, НДС 20% - 7272,39 руб., НДС 10% - 74,81руб.	40702…1259	47 342
14.05.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2960690, 2960617 от 13.05.2024г, НДС 20% - 31036,07 руб., НДС 10% - 346,03 руб.	40702…1259	194 100
14.05.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2960690, 2960617 от 13.05.2024г, НДС 20% - 17557,93 руб., НДС 10% - 135,83 руб.	40702…1259	106 842
15.05.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2963725, 2963706 от 15.05.2024г, НДС 20% - 12634,88руб., НДС 10% - 799,98 руб.	40702…1259	84 864
16.05.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2965049, 2965060 от 16.05.2024г, НДС 20% - 12832,08 руб., НДС 10% - 235,94 руб.	40702…1259	80 780
17.05.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2966586, 2966567 от 17.05.2024г, НДС 20% - 18026,22 руб., НДС 10% - 126,08 руб.	40702…1259	113 582
20.05.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2967637,2967619 от 20.05.2024г, НДС 20% - 15162,43 руб., НДС 10% - 903,78руб.	40702…1259	101 021
22.05.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2970708,2970732 от 22.05.2024г, НДС 20% - 10338,05 руб., НДС 10% - 20,27 руб.	40702…1259	68 022
22.05.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2968304,29695556,2969543 от 21.05.2024г, НДС 20% - 15992,0 руб., НДС 10% - 141,84 руб.	40702…1259	99 125
27.05.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2974843 от 27.05.2024г, НДС 20% - 37174,08 руб., НДС 10% - 373,84 руб.	40702…1259	227 156
27.05.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2973716, 2973725 от 24.05.2024г, НДС 20% - 20335,09 руб., НДС 10% - 485,35 руб.	40702…1259	127 349
28.05.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/29760573716 от 28.05.2024г, НДС 20% - 12735,81руб., НДС 10% - 0 руб.	40702…1259	76 921
29.05.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/297792,2977782 от 29.05.2024г, НДС 20% - 7814,73 руб., НДС 10% - 98,87 руб.	40702…1259	48 312
30.05.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2979077 от 30.05.2024г, НДС 20% - 2448,77 руб., НДС 10% - 71,01 руб.	40702…1259	15 473
31.05.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2980308 от 31.05.2024г, НДС 20% - 9501,72 руб., НДС 10% - 293,86 руб.	40702…1259	60 243

▶ ДНС

2540167061

1 079 799

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.05.24	Оплата за товары по счету №УШ8-021374 от 02.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 4 799,17 руб.	40702…1259	28 795
02.05.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001746 от 02.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 8 711,83 руб.	40702…1259	52 271
03.05.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001756 от 03.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 8 556,00 руб.	40702…1259	51 336
06.05.24	Оплата за товары по счету №УШ8-021479 от 06.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 2 799,33 руб.	40702…1259	16 796
06.05.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001779от 06.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 17 104,00 руб.	40702…1259	102 624
07.05.24	Оплата за товары по счету №УШ8-021512 от 07.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 99,83 руб.	40702…1259	599
08.05.24	Оплата за товары по счету №УШ8-021558 от 08.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 150,00 руб.	40702…1259	900
13.05.24	Оплата за товары по счету №УШ8-021592 от 13.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 4 138,50 руб.	40702…1259	24 831
14.05.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001868 от 13.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 17 067,67 руб.	40702…1259	102 406
15.05.24	Оплата за товары по счету №УШ8-021635 от 14.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 533,17 руб.	40702…1259	3 199
15.05.24	Оплата за товары по счету №УШ8-021678 от 14.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 4 166,50 руб.	40702…1259	24 999
16.05.24	Оплата за товары по счету №УШ8-021712 от 16.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 741,33 руб.	40702…1259	4 448
16.05.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001903 от 15.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 12 669,50 руб.	40702…1259	76 017
16.05.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001929 от 16.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 3 939,33 руб.	40702…1259	23 636
17.05.24	Оплата за товары по счету №УШ8-021785 от 17.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 983,00 руб.	40702…1259	5 898
17.05.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001967 от 17.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 383,50 руб.	40702…1259	2 301
20.05.24	Оплата за товары по счету №УШ8-021822 от 20.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 2 140,67 руб.	40702…1259	12 844
20.05.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001967 от 17.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 9 317,17 руб.	40702…1259	55 903
21.05.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-002009 от 20.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 33,17 руб.	40702…1259	199
22.05.24	Оплата за товары по счету №УШ8-021866 от 21.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 741,67 руб.	40702…1259	4 450
22.05.24	Оплата за товары по счету №УШ8-021928 от 22.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 191,50 руб.	40702…1259	1 149
22.05.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-002041 от 21.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 4 153,17 руб.	40702…1259	24 919
23.05.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-002060 от 22.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 7 497,67 руб.	40702…1259	44 986
23.05.24	Оплата за товары по счету №УШ8-021969 от 23.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 915,83 руб.	40702…1259	5 495
23.05.24	Оплата за товары по счету №УШ8-021969 от 23.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 915,83 руб.	40702…1259	5 495
23.05.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-002082 от 23.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 13 100,83 руб.	40702…1259	78 605
27.05.24	Оплата за товары по счету №УШ8-022026 от 27.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 2 057,67 руб.	40702…1259	12 346
27.05.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-002124 от 24.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 5 921,00 руб.	40702…1259	35 526
27.05.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-002149 от 27.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 14 101,17 руб.	40702…1259	84 607
27.05.24	Оплата за товары по счету №УШ8-022006 от 24.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 391,33 руб.	40702…1259	2 348
29.05.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-002215 от 29.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 3 133,67 руб.	40702…1259	18 802
29.05.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-002188 от 28.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 6 081,33 руб.	40702…1259	36 488
29.05.24	Оплата за товары по счету №УШ8-022072 от 28.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 9 674,17 руб.	40702…1259	58 045
31.05.24	Оплата за товары по счету №УШ8-022165 от 30.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 241,67 руб.	40702…1259	1 450
31.05.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-002242 от 30.05.2024г. В т.ч. НДС 20% - 12 514,33 руб.	40702…1259	75 086

▶ ООО "ЭСКАДА"

2224139806

417 852

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
21.05.24	Возврат средств по договору займа с процентами б/н от 12.02.2024г. НДС не облагается	40702…1259	400 000
21.05.24	Уплата процентов по договору займа с процентами б/н от 12.02.2024г. НДС не облагается	40702…1259	17 852

▶ БАУЦЕНТР

7702596813

237 992

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.05.24	Оплата по счету Сч 25-02664374 от 02.05.2024г., В т.ч. НДС 20% - 4 516,83 руб.	40702…1259	27 101
03.05.24	Оплата по счету Сч 25-02665528 от 03.05.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 051,50 руб.	40702…1259	6 309
07.05.24	Оплата по счету Сч 25-02656003 от 26.04.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 207,00 руб.	40702…1259	7 242
07.05.24	Оплата по счету Сч 25-02668731 от 06.05.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 049,33 руб.	40702…1259	6 296
14.05.24	Оплата по счету Сч 25-02677655 от 13.05.2024г., В т.ч. НДС 20% - 5 496,67 руб.	40702…1259	32 980
14.05.24	Оплата по счету Сч 25-02679104 от 14.05.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 785,50 руб.	40702…1259	10 713
15.05.24	Оплата по счету Сч 25-02680451 от 15.05.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 721,00 руб.	40702…1259	10 326
16.05.24	Оплата по счету Сч 25-02681789от 16.05.2024г., В т.ч. НДС 20% - 3 118,17 руб.	40702…1259	18 709
20.05.24	Оплата по счету Сч 25-02687317 от 20.05.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 886,33 руб.	40702…1259	11 318
20.05.24	Оплата по счету Сч 25-02687317 от 20.05.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 886,33 руб.	40702…1259	11 318
22.05.24	Оплата по счету Сч 25-02689151 от 21.05.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 872,83 руб.	40702…1259	11 237
24.05.24	Оплата по счету Сч 25-02692069 от 23.05.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 792,33 руб.	40702…1259	10 754
27.05.24	Оплата по счету Сч 25-02693767 от 24.05.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 648,17 руб.	40702…1259	9 889
27.05.24	Оплата по счету Сч 25-02697743 от 27.05.2024г., В т.ч. НДС 20% - 4 753,17 руб.	40702…1259	28 519
30.05.24	Оплата по счету Сч 25-02700889, 23-01502213 от 29.05.2024г., В т.ч. НДС 20% - 4 921,17 руб.	40702…1259	29 527
31.05.24	Оплата по счету Сч 25-02703890 от 31.05.2024г., В т.ч. НДС 20% - 959,00 руб.	40702…1259	5 754

▶ ПАРФЮМ

2224034151

101 323

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
14.05.24	Оплата за товары по счету № Т-133007,126860,120807,118044,128521,123338,119461, от 13.05.24г ,в т.ч. НДС 20%-16660,69 руб.,НДС 10%- 126,03 руб. В т.ч. НДС 20% - 16 887,17 руб.	40702…1259	101 323

▶ Индивидуальный предприниматель Ефремов Максим Анатольевич

222260878818

15 008

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
08.05.24	Перечисление заработной платы за вторую половину апреля 2024г. по ведомости №8 от 08.05.2024г. НДС не облагается	40702…1259	10 008
23.05.24	Перечисление заработной платы за первую половину мая 2024г. по ведомости №9 от 23.05.2024г. НДС не облагается	40702…1259	5 000

▶ Налоговая

7727406020

7 417

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
08.05.24	Налог на доходы с физических лиц. НДС не облагается	40702…1259	1 495
08.05.24	Страховые взносы по единому тарифу. НДС не облагается	40702…1259	5 175
23.05.24	Налог на доходы с физических лиц. НДС не облагается	40702…1259	747

▶ ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

7702070139

4 950

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.05.24	Оплата стоимости пакета услуг "Все включено" за период с 01/05/2024 по 31/05/2024 согласно тарифам Банка (п. 17.4.1.). НДС не облагается.	40702…1259	2 000
27.05.24	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '27/05/2024' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	150
28.05.24	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '28/05/2024' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	50
29.05.24	Оплата стоимости опции "Платежи плюс" за период с 29/05/2024 по 31/05/2024 согласно тарифам Банка (п. 17.7.1.1.). НДС не облагается.	40702…1259	750
01.06.24	Оплата стоимости пакета услуг "Все включено" за период с 01/06/2024 по 30/06/2024 согласно тарифам Банка (п. 17.4.1.). НДС не облагается.	40702…1259	2 000

▶ ИП Ткаченко Галина Леонтьевна

222505665320

1 500

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.05.24	Оплата за аренду нежилого помещения по адресу: г. Барнаул, ул.Шумакова,16 за май 2024г. по счету №16 от 29.04.2024г. НДС не облагается	40702…1259	1 500

▶ УФК по Алтайскому краю (ОСФР по Алтайскому краю л/с 04174Ф17070)

2225008796

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
08.05.24	Страховые взносы на обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и производственных заболеваний за апрель 2024г. Рег. № 2203244927. НДС не облагается	40702…1259	35

ИТОГО

10 711 484