ООО НИЦ ТИС — апрель 2024

◀ ▶ Сегодня

ООО НИЦ ТИС · ИНН 2224084071

Сальдо нач. месяца

1 083 121 ₽

Σnet с 2020-01-01

Приход

5 523 831 ₽

43 операций · 7 контрагентов

Расход

5 006 216 ₽

97 операций · 10 контрагентов

Δ за период

517 615 ₽

Приход − Расход

Сальдо кон. месяца

1 600 736 ₽

Сальдо нач + Δ

Обороты по счетам

Расчётный счёт	Банк	Приход	Расход	Δ за период	Опер.
40702810910140001259	ВТБ	5 523 831 ₽	5 006 216 ₽	517 615 ₽	140
ИТОГО		5 523 831 ₽	5 006 216 ₽	517 615 ₽	140

Приходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма прихода

▶ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"

7704217370

2 014 671

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
08.04.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-129041/21 oТ 07.12.2021 СОГЛ.УПД, №№:29573320240331 ОТ 28.03.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	458
08.04.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-101299/22 oТ 20.05.2022 СОГЛ.УПД, №№:47799620240331 ОТ 22.03.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	300
08.04.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-133779/22 oТ 11.07.2022 СОГЛ.УПД, №№:53152820240331 ОТ 20.03.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	1 634
10.04.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-258905/22 ОТ 11.11.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:255885 ОТ 03.04.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	163
10.04.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-6405/22 ОТ 14.01.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:289174 ОТ 03.04.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	369
15.04.24	Оплата за тов. по дог. ИР-258905/22 от 11.11.2022 согл.накл.№№:6331529 от 31.03.24. НДС не обл.	40702…1259	445 749
15.04.24	Оплата за тов. по дог. ИР-297388/23 от 29.09.2023 согл.накл.№№:6458289 от 31.03.24. НДС не обл.	40702…1259	17 088
15.04.24	Оплата за тов. по дог. ИР-136173/22 от 15.07.2022 согл.накл.№№:6504233 от 31.03.24. НДС не обл.	40702…1259	187
15.04.24	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:6320177 от 31.03.24. НДС не обл.	40702…1259	188 252
15.04.24	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 от 14.01.2022 согл.накл.№№:6357936 от 31.03.24. В т.ч. НДС(20%) 17334,17 руб.	40702…1259	104 005
15.04.24	Оплата за тов. по дог. ИР-101299/22 от 20.05.2022 согл.накл.№№:6338055 от 31.03.24. НДС не обл.	40702…1259	30 823
15.04.24	Оплата за тов. по дог. ИР-133779/22 от 11.07.2022 согл.накл.№№:6350175 от 31.03.24. НДС не обл.	40702…1259	80 873
23.04.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-129041/21 oТ 07.12.2021 СОГЛ.УПД, №№:29573320240415 ОТ 15.04.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	267
23.04.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-258905/22 oТ 11.11.2022 СОГЛ.УПД, №№:71332320240415 ОТ 02.04.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	211
23.04.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-101299/22 oТ 20.05.2022 СОГЛ.УПД, №№:47799620240415 ОТ 13.04.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	508
25.04.24	Оплата за тов. по дог. ИР-136167/22 от 15.07.2022 согл.накл.№№:20240401 от 15.04.24. НДС не обл.	40702…1259	7 408
25.04.24	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:20240401 от 15.04.24. НДС не обл.	40702…1259	374 342
25.04.24	Оплата за тов. по дог. ИР-258905/22 от 11.11.2022 согл.накл.№№:20240401 от 15.04.24. НДС не обл.	40702…1259	502 210
25.04.24	Оплата за тов. по дог. ИР-133779/22 от 11.07.2022 согл.накл.№№:20240401 от 15.04.24. НДС не обл.	40702…1259	72 787
25.04.24	Оплата за тов. по дог. ИР-101299/22 от 20.05.2022 согл.накл.№№:20240401 от 15.04.24. НДС не обл.	40702…1259	22 281
25.04.24	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 от 14.01.2022 согл.накл.№№:20240401 от 15.04.24. В т.ч. НДС(20%) 27459,54 руб.	40702…1259	164 757

▶ ООО "АЛЬБАТРО"

2222860307

1 050 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.04.24	Оплата за компьютерную и орг технику. НДС не облагается	40702…1259	103 000
02.04.24	Оплата за компьютерную и орг технику. НДС не облагается	40702…1259	83 000
03.04.24	Оплата за компьютерную и орг технику. НДС не облагается	40702…1259	55 000
04.04.24	Оплата за компьютерную и орг технику. НДС не облагается	40702…1259	45 000
08.04.24	Оплата за компьютерную и орг технику. НДС не облагается	40702…1259	85 000
09.04.24	Оплата за компьютерную и орг технику. НДС не облагается	40702…1259	25 000
11.04.24	Оплата за компьютерную и орг технику. НДС не облагается	40702…1259	14 000
15.04.24	Оплата за компьютерную и орг технику. НДС не облагается	40702…1259	44 000
16.04.24	Оплата за компьютерную и орг технику. НДС не облагается	40702…1259	14 000
17.04.24	Оплата за компьютерную и орг технику. НДС не облагается	40702…1259	8 000
25.04.24	Оплата за компьютерную и орг технику. НДС не облагается	40702…1259	240 000
25.04.24	Оплата за компьютерную и орг технику. НДС не облагается	40702…1259	334 000

▶ ВАЙЛДБЕРРИЗ

7721546864

1 038 391

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.04.24	ОПЛ. ПО ДОГОВОРУ Б/Н ОТ 01.04.2024 ЗА ТОВАР. СУММА 256551.21 RUB БЕЗ НДС	40702…1259	256 551
09.04.24	ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ Б/Н ОТ 08.04.2024 ЗА ТОВАР. СУММА 295155.56 RUB БЕЗ НДС	40702…1259	295 156
16.04.24	ОПЛ. ПО ДОГОВОРУ Б/Н ОТ 15.04.2024 ЗА ТОВАР. СУММА 230459.05 RUB БЕЗ НДС	40702…1259	230 459
24.04.24	ОПЛ. ПО ДОГОВОРУ Б/Н ОТ 22.04.2024 ЗА ТОВАР. СУММА 256225.41 RUB БЕЗ НДС	40702…1259	256 225

▶ ООО "РАПИРА"

2223970119

800 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.04.24	Перечисление заемных денежных средств по договору займа с процентами б/н от 01.04.2024г. Сумма 500000.00, НДС не облагается	40702…1259	500 000
12.04.24	Перечисление заемных денежных средств по договору займа с процентами б/н от 12.04.2024г. Сумма 300000.00, НДС не облагается	40702…1259	300 000

▶ ООО "СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ"

7802754982

408 307

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
05.04.24	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПОРУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА № 5685813/23. ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО ЯНДЕКС	40702…1259	408 307

▶ БАНК ГПБ (АО)//40702810892000001975 ИНН7727712331 Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ-факторинг"

7727712331

150 923

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
22.04.24	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПОРУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА № 5685813/23. ПО ПОРУЧЕНИЮ ОООЯНДЕКС ПЛ-К:	40702…1259	150 923

▶ ООО ЯНДЕКС

7736207543

61 539

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
05.04.24	Оплата услуг в соответствии договором № ОФ-4187922, без НДС.	40702…1259	47 110
22.04.24	Оплата услуг в соответствии договором № ОФ-4187922, без НДС.	40702…1259	14 429

ИТОГО

5 523 831

Расходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма расхода

▶ КОМУС

7721793895

1 886 609

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.04.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2920143 от 29.03.2024г, НДС 20% - 8488,09 руб., НДС 10% - 223,78 руб.	40702…1259	53 390
02.04.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2922826, от 02.04.2024г, НДС 20% - 7391,89 руб., НДС 10% - 445,47 руб.	40702…1259	49 250
02.04.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2921507,2921534 от 01.04.2024г, НДС 20% - 20415,04 руб., НДС 10% - 171,49 руб.	40702…1259	124 415
03.04.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2924748, 2924728 от 03.04.2024г, НДС 20% -13636,26 руб., НДС 10% - 549,61 руб.	40702…1259	87 863
04.04.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2926283, от 04.04.2024г, НДС 20% -9680,81 руб., НДС 10% - 241,35 руб.	40702…1259	60 740
05.04.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2927846, от 05.04.2024г, НДС 20% -9192,76 руб., НДС 10% - 0 руб.	40702…1259	55 156
08.04.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2929434,2929473 от 08.04.2024г, НДС 20% -17412,82 руб., НДС 10% - 232,93 руб.	40702…1259	108 165
09.04.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2931250 от 09.04.2024г, НДС 20% -12378,78 руб., НДС 10% - 19,19 руб.	40702…1259	74 484
10.04.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2933046 от 10.04.2024г, НДС 20% -13301,80 руб., НДС 10% - 0 руб.	40702…1259	79 811
10.04.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2933095 от 10.04.2024г, НДС 20% -8884,30 руб., НДС 10% - 139,76 руб.	40702…1259	55 232
11.04.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2934390 от 11.04.2024г, НДС 20% -11831,99 руб., НДС 10% - 143,81 руб.	40702…1259	73 284
15.04.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2937250,2937216,2937240 от 15.04.2024г, НДС 20% -20412,26 руб., НДС 10% - 561,39 руб.	40702…1259	128 648
15.04.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2936136,2936151 от 12.04.2024г, НДС 20% -7276,42 руб., НДС 10% - 146,62 руб.	40702…1259	48 165
16.04.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2938840 от 16.04.2024г, НДС 20% -11713,48 руб., НДС 10% - 199,94 руб.	40702…1259	74 840
18.04.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2942196 от 18.04.2024г, НДС 20% -7422,45 руб., НДС 10% - 312,47 руб.	40702…1259	48 088
19.04.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2940675 от 17.04.2024г, НДС 20% -12015,30 руб., НДС 10% - 99,37 руб.	40702…1259	73 240
22.04.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2945098, 2945029 от 22.04.2024г, НДС 20% -17835,46 руб., НДС 10% - 591,67 руб.	40702…1259	113 521
22.04.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2943871, 2973892 от 19.04.2024г, НДС 20% -21585,46 руб., НДС 10% - 130,29 руб.	40702…1259	130 980
24.04.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2946770, 2946747 от 23.04.2024г, НДС 20% -23166,21 руб., НДС 10% - 14,58 руб.	40702…1259	139 157
24.04.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2948329 от 23.04.2024г, НДС 20% -6728,86 руб., НДС 10% - 582,01 руб.	40702…1259	49 767
24.04.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2926283 от 22.04.2024г, НДС 20% -9680,81 руб., НДС 10% - 241,35 руб.	40702…1259	60 740
26.04.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2951084 от 26.04.2024г, НДС 20% -13010,09 руб., НДС 10% - 75,86 руб.	40702…1259	81 397
27.04.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2952167 от 27.04.2024г, НДС 20% -17988,45 руб., НДС 10% - 650,20 руб.	40702…1259	116 275

▶ ДНС

2540167061

1 569 118

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.04.24	Оплата за товары по счету №УШ8-020558 от 01.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 4 848,33 руб.	40702…1259	29 090
01.04.24	Оплата за товары по счету №УШ8-020526 от 29.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 541,33 руб.	40702…1259	9 248
01.04.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001148 от 01.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 791,33 руб.	40702…1259	4 748
01.04.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001094 от 28.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 14 429,83 руб.	40702…1259	86 579
01.04.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001145 от 01.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 5 015,00 руб.	40702…1259	30 090
02.04.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001182 от 02.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 15 900,00 руб.	40702…1259	95 400
02.04.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001149 от 01.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 33 178,67 руб.	40702…1259	199 072
02.04.24	Оплата за товары по счету №УШ8-020603 от 02.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 6 741,33 руб.	40702…1259	40 448
03.04.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001210от 03.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 9 871,17 руб.	40702…1259	59 227
03.04.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001209 от 03.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 199,83 руб.	40702…1259	1 199
03.04.24	Оплата за товары по счету №УШ8-020661 от 03.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 224,83 руб.	40702…1259	7 349
04.04.24	Оплата за товары по счету №УШ8-020696 от 04.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 224,83 руб.	40702…1259	7 349
04.04.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001245 от 04.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 10 754,33 руб.	40702…1259	64 526
08.04.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001310 от 08.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 37 466,00 руб.	40702…1259	224 796
08.04.24	Оплата за товары по счету №УШ8-020730 от 05.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 657,83 руб.	40702…1259	3 947
08.04.24	Оплата за товары по счету №УШ8-020756 от 08.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 11 256,50 руб.	40702…1259	67 539
09.04.24	Оплата за товары по счету №УШ8-020815от 09.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 3 549,00 руб.	40702…1259	21 294
10.04.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001344 от 09.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 6 365,00 руб.	40702…1259	38 190
10.04.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001373 от 10.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 2 724,33 руб.	40702…1259	16 346
10.04.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001374от 10.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 491,50 руб.	40702…1259	8 949
11.04.24	Оплата за товары по счету №УШ8-020851от 10.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 5 049,17 руб.	40702…1259	30 295
11.04.24	Оплата за товары по счету №УШ8-020892от 11.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 282,83 руб.	40702…1259	7 697
12.04.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001406 от 11.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 7 275,17 руб.	40702…1259	43 651
12.04.24	Оплата за товары по счету №УШ8-020929от 12.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 124,83 руб.	40702…1259	6 749
15.04.24	Оплата за товары по счету №УШ8-020958 от 15.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 4 564,83 руб.	40702…1259	27 389
15.04.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001439от 12.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 8 664,33 руб.	40702…1259	51 986
16.04.24	Оплата за товары по счету №УШ8-021008 от 16.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 966,33 руб.	40702…1259	5 798
16.04.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001492 от 16.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 6 662,00 руб.	40702…1259	39 972
19.04.24	Оплата за товары по счету №УШ8-021092 от 18.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 566,50 руб.	40702…1259	3 399
19.04.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001546 от 18.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 6 093,17 руб.	40702…1259	36 559
19.04.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001547 от 18.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 5 273,00 руб.	40702…1259	31 638
22.04.24	Оплата за товары по счету №УШ8-021128 от 19.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 113,17 руб.	40702…1259	679
22.04.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001585 от 22.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 5 271,83 руб.	40702…1259	31 631
22.04.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001588 от 22.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 4 098,67 руб.	40702…1259	24 592
22.04.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001562 от 19.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 7 015,50 руб.	40702…1259	42 093
23.04.24	Оплата за товары по счету №УШ8-021182 от 22.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 2 932,33 руб.	40702…1259	17 594
24.04.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001621 от 23.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 5 516,33 руб.	40702…1259	33 098
24.04.24	Оплата за товары по счету №УШ8-021225 от 23.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 316,50 руб.	40702…1259	1 899
25.04.24	Оплата за товары по счету №УШ8-021308 от 25.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 3 499,33 руб.	40702…1259	20 996
26.04.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001686 от 26.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 5 446,33 руб.	40702…1259	32 678
26.04.24	Оплата за товары по счету №УШ8-021328 от 26.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 649,67 руб.	40702…1259	9 898
26.04.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001588 от 22.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 3 174,17 руб.	40702…1259	19 045
27.04.24	Оплата за товары по счету №УШ8-021357 от 27.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 5 732,67 руб.	40702…1259	34 396

▶ ООО "НИЦ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"

2224084071

1 000 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
27.04.24	Размещение средств в депозит по Ген.согл N ДЕППИБ-23-775002-78 от 16.10.2023(заяв. 26 от 27.04.2024). НДС не облагается \|	40702…1259	1 000 000

▶ ПАРФЮМ

2224034151

263 392

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
08.04.24	Оплата за товары по счету № Т-92844, Т-95491 ,Т-98364 , Т-100633,Т-94185,Т-97332,Т-99461 от 04.04.24г ,в т.ч. НДС 20%-15652,54 руб.,НДС 10%-63,90 руб. В т.ч. НДС 20% - 15 769,17 руб.	40702…1259	94 615
23.04.24	Оплата за товары по счету № Т-101730, 104204,108086,111333,113684,116672,103616,105664,106974,112339,114847 от 04.24г ,в т.ч. НДС 20%-15576,68 руб.,НДС 10%- 75,86 руб. В т.ч. НДС 20% - 28 129,50 руб.	40702…1259	168 777

▶ БАУЦЕНТР

7702596813

169 605

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.04.24	Оплата по счету Сч 25-02618097 от 29.03.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 069,83 руб.	40702…1259	6 419
02.04.24	Оплата по счету Сч 25-02623035 от 02.04.2024г., В т.ч. НДС 20% - 833,00 руб.	40702…1259	4 998
03.04.24	Оплата по счету Сч 25-02624340 от 03.04.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 016,17 руб.	40702…1259	6 097
03.04.24	Оплата по счету Сч 25-02621831 от 01.04.2024г., В т.ч. НДС 20% - 5 916,50 руб.	40702…1259	35 499
08.04.24	Оплата по счету Сч 25-02630921 от 08.04.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 381,50 руб.	40702…1259	8 289
09.04.24	Оплата по счету Сч 25-02632295 от 09.04.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 406,33 руб.	40702…1259	8 438
10.04.24	Оплата по счету Сч 25-02633773 от 10.04.2024г., В т.ч. НДС 20% - 3 732,67 руб.	40702…1259	22 396
11.04.24	Оплата по счету Сч 25-02635180 от 11.04.2024г., В т.ч. НДС 20% - 872,17 руб.	40702…1259	5 233
15.04.24	Оплата по счету Сч 25-02636598 от 12.04.2024г., В т.ч. НДС 20% - 306,17 руб.	40702…1259	1 837
16.04.24	Оплата по счету Сч 25-02642086 от 16.04.2024г., В т.ч. НДС 20% - 751,50 руб.	40702…1259	4 509
17.04.24	Оплата по счету Сч 25-026440428 от 15.04.2024г., В т.ч. НДС 20% - 3 824,67 руб.	40702…1259	22 948
17.04.24	Оплата по счету Сч 25-02643492 от 17.04.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 588,00 руб.	40702…1259	9 528
22.04.24	Оплата по счету Сч 25-02650435от 22.04.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 041,33 руб.	40702…1259	6 248
22.04.24	Оплата по счету Сч 25-02645027от 18.04.2024г., В т.ч. НДС 20% - 2 074,17 руб.	40702…1259	12 445
22.04.24	Оплата по счету Сч 25-02646462от 19.04.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 182,67 руб.	40702…1259	7 096
23.04.24	Оплата по счету Сч 23-01478092,25-02651708 от 23.04.2024г., В т.ч. НДС 20% - 576,00 руб.	40702…1259	3 456
24.04.24	Оплата по счету Сч 23-02653100 от 24.04.2024г., В т.ч. НДС 20% - 694,83 руб.	40702…1259	4 169

▶ Налоговая

7727406020

96 200

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.04.24	Налог на доходы с физических лиц. НДС не облагается	40702…1259	1 256
09.04.24	Страховые взносы по единому тарифу. НДС не облагается	40702…1259	5 175
16.04.24	Уплата УСН (доходы минус расходы) за 2024 год. НДС не облагается	40702…1259	89 022
24.04.24	Налог на доходы с физических лиц. НДС не облагается	40702…1259	747

▶ Индивидуальный предприниматель Ефремов Максим Анатольевич

222260878818

15 007

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.04.24	Перечисление заработной платы за вторую половину марта 2024г. по ведомости №6 от 09.04.2024г. НДС не облагается	40702…1259	10 007
24.04.24	Перечисление заработной платы за первую половину апреля 2024г. по ведомости №7 от 24.04.2024г. НДС не облагается	40702…1259	5 000

▶ ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

7702070139

4 750

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.04.24	Оплата стоимости пакета услуг "Все включено" за период с 01/04/2024 по 30/04/2024 согласно тарифам Банка (п. 17.4.1.). НДС не облагается.	40702…1259	2 000
17.04.24	Оплата стоимости опции "Платежи плюс" за период с 17/04/2024 по 30/04/2024 согласно тарифам Банка (п. 17.7.1.1.). НДС не облагается.	40702…1259	750
01.05.24	Оплата стоимости пакета услуг "Все включено" за период с 01/05/2024 по 31/05/2024 согласно тарифам Банка (п. 17.4.1.). НДС не облагается.	40702…1259	2 000

▶ ИП Ткаченко Галина Леонтьевна

222505665320

1 500

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.04.24	Оплата за аренду нежилого помещения по адресу: г. Барнаул, ул.Шумакова,16 за апрель 2024г. по счету №8 от 29.02.2024г. НДС не облагается	40702…1259	1 500

▶ УФК по Алтайскому краю (ОСФР по Алтайскому краю л/с 04174Ф17070)

2225008796

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.04.24	Страховые взносы на обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и производственных заболеваний за март 2024г. Рег. № 2203244927. НДС не облагается	40702…1259	35

ИТОГО

5 006 216