ООО НИЦ ТИС — октябрь 2024

◀ ▶ Сегодня

ООО НИЦ ТИС · ИНН 2224084071

Сальдо нач. месяца

4 820 119 ₽

Σnet с 2020-01-01

Приход

2 347 321 ₽

22 операций · 5 контрагентов

Расход

2 590 399 ₽

92 операций · 9 контрагентов

Δ за период

−243 079 ₽

Приход − Расход

Сальдо кон. месяца

4 577 040 ₽

Сальдо нач + Δ

Обороты по счетам

Расчётный счёт	Банк	Приход	Расход	Δ за период	Опер.
40702810910140001259	ВТБ	2 347 321 ₽	2 590 399 ₽	−243 079 ₽	114
ИТОГО		2 347 321 ₽	2 590 399 ₽	−243 079 ₽	114

Приходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма прихода

▶ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"

7704217370

1 250 608

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
08.10.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-129041/21 oТ 07.12.2021 СОГЛ.УПД, №№:29573320240930 ОТ 30.09.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	404
10.10.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-258905/22 ОТ 11.11.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:605351 ОТ 03.10.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	1 108
10.10.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СОГЛ.НАКЛ.№№:665569 ОТ 03.10.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	490
15.10.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-6405/22 ОТ 14.01.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:8300898 ОТ 30.09.24. В Т.Ч. НДС(20%) 11126,60 РУБ.	40702…1259	66 760
15.10.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-258905/22 ОТ 11.11.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:8259831 ОТ 30.09.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	219 277
15.10.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СОГЛ.НАКЛ.№№:8277739 ОТ 30.09.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	118 962
23.10.24	Оплата за тов. по дог. ИР-258905/22 oт 11.11.2022 согл.УПД, №№:71332320241015 от 07.10.24. НДС не обл.	40702…1259	296
23.10.24	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 oт 14.01.2022 согл.УПД, №№:33667420241015 от 12.10.24. НДС не обл.	40702…1259	625
25.10.24	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:20241001 от 15.10.24. НДС не обл.	40702…1259	175 042
25.10.24	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:20241001 от 15.10.24. НДС не обл.	40702…1259	175 042
25.10.24	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 от 14.01.2022 согл.накл.№№:20241001от 15.10.24. В т.ч. НДС(20%) 24826,84 руб.	40702…1259	148 961
25.10.24	Оплата за тов. по дог. ИР-258905/22 от 11.11.2022 согл.накл.№№:20241001 от 15.10.24. НДС не обл.	40702…1259	343 642

▶ РВБ

9714053621

599 425

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.10.24	Оплата по договору б/н от 30.09.2024 за товар. Сумма 163569.36 RUB без НДС	40702…1259	163 569
08.10.24	ОПЛ. ПО ДОГОВОРУ Б/Н ОТ 07.10.2024 ЗА ТОВАР. СУММА 128066.31 RUB БЕЗ НДС	40702…1259	128 066
14.10.24	Оплата по договору б/н от 14.10.2024 за товар. Сумма 131451.08 RUB без НДС	40702…1259	131 451
21.10.24	Оплата по договору б/н от 21.10.2024 за товар. Сумма 99324.68 RUB без НДС	40702…1259	99 325
29.10.24	Оплата по договору б/н от 28.10.2024 за товар. Сумма 77013.2 RUB без НДС	40702…1259	77 013

▶ ООО "СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ"

7802754982

392 110

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
04.10.24	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПОРУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА № 5685813/23. ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО ЯНДЕКС	40702…1259	105 217
21.10.24	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПОРУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА № 5685813/23. ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО ЯНДЕКС	40702…1259	286 893

▶ ООО "АЛЬБАТРО"

2222860307

90 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
14.10.24	Оплата за компьютерную и орг технику. НДС не облагается	40702…1259	90 000

▶ ООО ЯНДЕКС

7736207543

15 177

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
04.10.24	Оплата услуг в соответствии договором № ОФ-4187922, без НДС.	40702…1259	13 582
21.10.24	Оплата услуг в соответствии договором № ОФ-4187922, без НДС.	40702…1259	1 595

ИТОГО

2 347 321

Расходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма расхода

▶ КОМУС

7721793895

1 019 728

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.10.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3091245,3091260 от 26.09.2024г, НДС 20% - 6147,31 руб., НДС 10% - 220,87 руб.	40702…1259	39 524
01.10.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3091653 от 26.09.2024г, НДС 20% - 1040,01 руб., НДС 10% - 29,94 руб.	40702…1259	6 569
01.10.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3090692,3090682 от 27.09.2024г, НДС 20% - 4272,66 руб., НДС 10% - 253,35 руб.	40702…1259	28 423
02.10.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3093412 от 01.10.2024г, НДС 20% - 4845,59 руб., НДС 10% -326,99 руб.	40702…1259	33 145
03.10.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3095593,3095626 от 03.10.2024г, НДС 20% - 5594,06 руб., НДС 10% -41,22 руб.	40702…1259	34 276
07.10.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3098418,3098428 от 04.10.2024г, НДС 20% - 10098,49 руб., НДС 10% -116,46 руб.	40702…1259	61 942
07.10.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3097126,3097136 от 04.10.2024г, НДС 20% - 3444,40 руб., НДС 10% -0 руб.	40702…1259	20 666
09.10.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3099736 от 08.10.2024г, НДС 20% - 2152,24 руб., НДС 10% -217,20 руб.	40702…1259	15 302
09.10.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3101394 от 09.10.2024г, НДС 20% - 3509,12 руб., НДС 10% -43,22 руб.	40702…1259	23 548
09.10.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3101404 от 09.10.2024г, НДС 20% - 2370,94 руб., НДС 10% -58,10 руб.	40702…1259	14 865
09.10.24	Пополнение за канцтовары по счету б/н от 08.10.2024г. В т.ч. НДС 20% - 5 000,00 руб.	40702…1259	30 000
11.10.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3102766 от 10.10.2024г, НДС 20% - 3558,26 руб., НДС 10% -228,88 руб.	40702…1259	23 867
15.10.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3105130 от 14.10.2024г, НДС 20% - 14696,94 руб., НДС 10% -65,51 руб.	40702…1259	88 902
15.10.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3103956,3103938 от 11.10.2024г, НДС 20% - 3265,58 руб., НДС 10% -244,23 руб.	40702…1259	29 861
16.10.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3107177,3107156 от 15.10.2024г, НДС 20% - 5104,76 руб., НДС 10% -260,65 руб.	40702…1259	33 496
16.10.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3108193 от 16.10.2024г, НДС 20% - 2810,38 руб., НДС 10% -19,47 руб.	40702…1259	17 335
17.10.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3109417 от 17.10.2024г, НДС 20% - 4485,84 руб., НДС 10% -9,03 руб.	40702…1259	27 014
18.10.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3110771 от 18.10.2024г, НДС 20% - 4294,42 руб., НДС 10% -61,21руб.	40702…1259	26 440
18.10.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3110771 от 18.10.2024г, НДС 20% - 4294,42 руб., НДС 10% -61,21руб.	40702…1259	26 440
22.10.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3116501,3113512 от 22.10.2024г, НДС 20% - 7744,32 руб., НДС 10% -94,12 руб.	40702…1259	48 673
22.10.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3112063,3112080 от 21.10.2024г, НДС 20% - 12821,25 руб., НДС 10% -31,24руб.	40702…1259	77 954
24.10.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3115122 от 23.10.2024г, НДС 20% - 4388,29 руб., НДС 10% -13,34 руб.	40702…1259	26 476
25.10.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3116371,3116338 от 24.10.2024г, НДС 20% - 14003,54 руб., НДС 10% -37,10 руб.	40702…1259	85 507
28.10.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3117822,3117835 от 25.10.2024г, НДС 20% - 6312,08 руб., НДС 10% -903,66 руб.	40702…1259	49 786
28.10.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3119124,3119141 от 28.10.2024г, НДС 20% - 12013,54руб., НДС 10% -45,15 руб.	40702…1259	72 595
29.10.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3120497 от 29.10.2024г, НДС 20% - 3080,98 руб., НДС 10% -7,40 руб.	40702…1259	18 809
30.10.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3122036 от 30.10.2024г, НДС 20% - 3174,24 руб., НДС 10% -5,13 руб.	40702…1259	19 343
31.10.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3123343 от 31.10.2024г, НДС 20% - 3234,14руб., НДС 10% -13,64 руб.	40702…1259	20 049
01.11.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3123913 от 31.10.2024г, НДС 20% - 3153,68 руб., НДС 10% -0 руб.	40702…1259	18 922

▶ Индивидуальный предприниматель Ефремов Максим Анатольевич

222260878818

815 007

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.10.24	Возврат денежных средств по договору займа б/н от 12.08.2022г НДС не облагается	40702…1259	200 000
08.10.24	Перечисление заработной платы за вторую половину сентября 2024г. по ведомости №18 от 08.10.2024г. НДС не облагается	40702…1259	10 007
16.10.24	Возврат денежных средств по договору займа б/н от 12.08.2022г НДС не облагается	40702…1259	200 000
24.10.24	Перечисление заработной платы за первую половину октября 2024г. по ведомости №19 от 24.10.2024г. НДС не облагается	40702…1259	5 000
28.10.24	Возврат денежных средств по договору займа б/н от 11.07.2022г НДС не облагается	40702…1259	200 000
01.11.24	Возврат денежных средств по договору займа б/н от 11.07.2022г НДС не облагается	40702…1259	200 000

▶ ДНС

2540167061

560 498

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.10.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-004924 от 01.10.2024г. В т.ч. НДС 20% - 2 258,17 руб.	40702…1259	13 549
01.10.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-004880 от 30.09.2024г. В т.ч. НДС 20% - 2 789,67 руб.	40702…1259	16 738
01.10.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-004923 от 01.10.2024г. В т.ч. НДС 20% - 2 374,33 руб.	40702…1259	14 246
01.10.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-004881от 30.09.2024г. В т.ч. НДС 20% - 2 898,17 руб.	40702…1259	17 389
03.10.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-004957 от 02.10.2024г. В т.ч. НДС 20% - 6 289,83 руб.	40702…1259	37 739
03.10.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-004972 от 03.10.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 340,67 руб.	40702…1259	8 044
03.10.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-004974от 03.10.2024г. В т.ч. НДС 20% - 441,33 руб.	40702…1259	2 648
07.10.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005028от 07.10.2024г. В т.ч. НДС 20% - 3 732,00 руб.	40702…1259	22 392
07.10.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005010 от 04.10.2024г. В т.ч. НДС 20% - 2 457,00 руб.	40702…1259	14 742
07.10.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005008 от 04.10.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 724,00 руб.	40702…1259	10 344
07.10.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005027 от 07.10.2024г. В т.ч. НДС 20% - 12 146,50 руб.	40702…1259	72 879
08.10.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005064 от 08.10.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 682,17 руб.	40702…1259	10 093
08.10.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005065 от 08.10.2024г. В т.ч. НДС 20% - 266,00 руб.	40702…1259	1 596
10.10.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005091от 09.10.2024г. В т.ч. НДС 20% - 478,17 руб.	40702…1259	2 869
10.10.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005090 от 09.10.2024г. В т.ч. НДС 20% - 19 148,83 руб.	40702…1259	114 893
10.10.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005121от 10.10.2024г. В т.ч. НДС 20% - 4 699,33 руб.	40702…1259	28 196
10.10.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005122 от 10.10.2024г. В т.ч. НДС 20% - 766,17 руб.	40702…1259	4 597
16.10.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005156 от 11.10.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 932,50 руб.	40702…1259	11 595
16.10.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005221 от 15.10.2024г. В т.ч. НДС 20% - 640,00 руб.	40702…1259	3 840
16.10.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005222 от 15.10.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 008,00 руб.	40702…1259	6 048
16.10.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005255 от 16.10.2024г. В т.ч. НДС 20% - 175,00 руб.	40702…1259	1 050
16.10.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005254 от 16.10.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 040,67 руб.	40702…1259	6 244
16.10.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005158 от 11.10.2024г. В т.ч. НДС 20% - 3 891,00 руб.	40702…1259	23 346
17.10.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005276 от 1.10.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 157,83 руб.	40702…1259	6 947
17.10.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005174 от 14.10.2024г. В т.ч. НДС 20% - 4 215,83 руб.	40702…1259	25 295
17.10.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005173 от 14.10.2024г. В т.ч. НДС 20% - 9 272,50 руб.	40702…1259	55 635
29.10.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-0055536 от 29.10.2024г. В т.ч. НДС 20% - 3 916,00 руб.	40702…1259	23 496
30.10.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005561 от 30.10.2024г. В т.ч. НДС 20% - 75,00 руб.	40702…1259	450
01.11.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005615от 01.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 599,67 руб.	40702…1259	3 598

▶ Налоговая

7727406020

80 358

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
08.10.24	Налог на доходы с физических лиц. НДС не облагается	40702…1259	1 496
08.10.24	Пополнение ЕНС(пеня). НДС не облагается	40702…1259	1 499
08.10.24	Страховые взносы по единому тарифу. НДС не облагается	40702…1259	5 175
09.10.24	Уплата УСН (доходы минус расходы) за 2024 год. НДС не облагается	40702…1259	70 441
24.10.24	Налог на доходы с физических лиц. НДС не облагается	40702…1259	747
01.11.24	Пополнение ЕНС(пеня). НДС не облагается	40702…1259	1 000

▶ ПАРФЮМ

2224034151

63 289

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.10.24	Оплата за товары по счету Т-247476 от 01.10.24г , В т.ч. НДС 20% - 3 333,33 руб.	40702…1259	20 000
09.10.24	Оплата за товары по счету Т-251642 от 07.10.24г , В т.ч. НДС 20% - 1 360,72 руб.	40702…1259	8 164
11.10.24	Оплата за товары по счету Т-254379 от 09.10.24г , В т.ч. НДС 20% - 415,02 руб.	40702…1259	2 490
11.10.24	Оплата за товары по счету Т-247455 от 01.10.24г ,НДС 20%-812,87руб.,НДС 10%-63,31 руб.	40702…1259	5 574
11.10.24	Оплата за товары по счету Т-243921 от 26.09.24г , В т.ч. НДС 20% - 116,13 руб.	40702…1259	697
15.10.24	Оплата за товары по счету Т-249407,249433,254455 от 09.10.24г , В т.ч. НДС 20% - 618,31 руб.	40702…1259	3 710
16.10.24	Оплата за товары по счету Т-265786,262347,262368 от 26.09.24г В т.ч. НДС 20% - 2 141,44 руб.	40702…1259	12 849
24.10.24	Оплата за товары по счету Т-257917,261332,261333 от 17.10.24г В т.ч. НДС 20% - 1 634,27 руб.	40702…1259	9 806

▶ БАУЦЕНТР

7702596813

42 535

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
15.10.24	Оплата по счету № Сч 25-02895746 от 15.10.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 100,67 руб.	40702…1259	6 604
15.10.24	Оплата за товары по счету №25-02893960 от 14.10.2024г., В т.ч. НДС 20% - 2 333,83 руб.	40702…1259	14 003
22.10.24	Оплата по счету № Сч 25-02898622 от 17.10.2024г., В т.ч. НДС 20% - 2 422,50 руб.	40702…1259	14 535
31.10.24	Оплата по счету № Сч 25-02909245 от 24.10.2024г.,25-02916266 от 29.10.24, В т.ч. НДС 20% - 1 232,17 руб.	40702…1259	7 393

▶ ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

7702070139

5 950

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.10.24	Оплата стоимости пакета услуг "Все включено" за период с 01/10/2024 по 31/10/2024 согласно тарифам Банка (п. 17.4.1.). НДС не облагается.	40702…1259	2 500
25.10.24	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '25/10/2024' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	50
28.10.24	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '28/10/2024' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	100
29.10.24	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '29/10/2024' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	100
30.10.24	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '30/10/2024' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	100
30.10.24	Оплата стоимости пакета услуг "Все включено" за период с 01/09/2024 по 30/09/2024 согласно тарифам Банка (п. 17.4.1.). НДС не облагается.	40702…1259	500
31.10.24	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '31/10/2024' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	100
01.11.24	Оплата стоимости пакета услуг "Все включено" за период с 01/11/2024 по 30/11/2024 согласно тарифам Банка (п. 17.4.1.). НДС не облагается.	40702…1259	2 500

▶ ИП Ткаченко Галина Леонтьевна

222505665320

3 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.10.24	Оплата за аренду нежилого помещения по адресу: г. Барнаул, ул.Шумакова,16 за октябрь 2024г. по счету №36 от 02.10.2024г. НДС не облагается	40702…1259	3 000

▶ УФК по Алтайскому краю (ОСФР по Алтайскому краю л/с 04174Ф17070)

2225008796

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
08.10.24	Страховые взносы на обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и производственных заболеваний за сентябрь 2024г. Рег. № 2203244927. НДС не облагается	40702…1259	35

ИТОГО

2 590 399