ООО НИЦ ТИС — ноябрь 2024

◀ ▶ Сегодня

ООО НИЦ ТИС · ИНН 2224084071

Сальдо нач. месяца

5 678 423 ₽

Σnet с 2020-01-01

Приход

1 667 457 ₽

19 операций · 4 контрагентов

Расход

1 753 965 ₽

73 операций · 9 контрагентов

Δ за период

−86 508 ₽

Приход − Расход

Сальдо кон. месяца

5 591 916 ₽

Сальдо нач + Δ

Обороты по счетам

Расчётный счёт	Банк	Приход	Расход	Δ за период	Опер.
40702810910140001259	ВТБ	1 667 457 ₽	1 753 965 ₽	−86 508 ₽	92
ИТОГО		1 667 457 ₽	1 753 965 ₽	−86 508 ₽	92

Приходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма прихода

▶ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"

7704217370

1 059 396

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
08.11.24	Оплата за тов. по дог. ИР-258905/22 oт 11.11.2022 согл.УПД, №№:71332320241031 от 16.10.24. НДС не обл.	40702…1259	14 242
11.11.24	Оплата за тов. по дог. ИР-258905/22 от 11.11.2022 согл.накл.№№:722860от 05.11.24. НДС не обл.	40702…1259	2 998
11.11.24	Оплата за тов. по дог. ИР-133779/22 от 11.07.2022 согл.накл.№№:747008от 06.11.24. НДС не обл.	40702…1259	87
11.11.24	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 от 14.01.2022 согл.накл.№№:736121 от 05.11.24. НДС не обл.	40702…1259	167
11.11.24	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:678091от 05.11.24. НДС не обл.	40702…1259	151
15.11.24	Оплата за тов. по дог. ИР-258905/22 от 11.11.2022 согл.накл.№№:8617849 от 31.10.24. НДС не обл.	40702…1259	357 889
15.11.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-6405/22 ОТ 14.01.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:8618220 ОТ 31.10.24. В Т.Ч. НДС(20%) 11031,25 РУБ.	40702…1259	66 187
25.11.24	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:20241101 от 15.11.24. НДС не обл.	40702…1259	17 987
25.11.24	Оплата за тов. по дог. ИР-258905/22 oт 11.11.2022 согл.УПД, №№:71332320241115 от 08.11.24. НДС не обл.	40702…1259	2 412
25.11.24	Оплата за тов. по дог. ИР-258905/22 от 11.11.2022 согл.накл.№№:20241101 от 15.11.24. НДС не обл.	40702…1259	527 059
25.11.24	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 от 14.01.2022 согл.накл.№№:20241101 от 15.11.24. В т.ч. НДС(20%) 11702,84 руб.	40702…1259	70 217

▶ РВБ

9714053621

289 633

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
06.11.24	Оплата по договору б/н от 04.11.2024 за товар. Сумма 67072.68 RUB без НДС	40702…1259	67 073
11.11.24	Оплата по договору б/н от 11.11.2024 за товар. Сумма 56703.03 RUB без НДС	40702…1259	56 703
18.11.24	Оплата по договору б/н от 18.11.2024 за товар. Сумма 78183.82 RUB без НДС	40702…1259	78 184
25.11.24	Оплата по договору б/н от 25.11.2024 за товар. Сумма 87673.11 RUB без НДС	40702…1259	87 673

▶ ООО "СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ"

7802754982

247 646

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
06.11.24	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПОРУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА № 5685813/23. ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО ЯНДЕКС	40702…1259	65 010
13.11.24	ОПЛ. ЗА ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 11944182862370, ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СУММА 88279 БЕЗ НДС	40702…1259	88 279
13.11.24	ОПЛ. ЗА ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 ПО РЕЕСТРУ 11944182889270, ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СУММА 94357.83 БЕЗ НДС	40702…1259	94 358

▶ ООО ЯНДЕКС

7736207543

70 783

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
20.11.24	Перечисление денежных средств, полученных в связи с исполнением поручения в соответствии с условиями Договора № 5685813/23.	40702…1259	70 783

ИТОГО

1 667 457

Расходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма расхода

▶ КОМУС

7721793895

948 919

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.11.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3123913 от 31.10.2024г, НДС 20% - 3153,68 руб., НДС 10% -0 руб.	40702…1259	18 922
05.11.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3124780,3124795 от 01.11.2024г, НДС 20% - 4789,63 руб., НДС 10% -319,26 руб.	40702…1259	32 250
06.11.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3128836,3128846 от 06.11.2024г, НДС 20% - 6952,00 руб., НДС 10% -74,09руб.	40702…1259	42 527
06.11.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3127104,3127124 от 05.11.2024г, НДС 20% - 22011,96 руб., НДС 10% -208,93 руб.	40702…1259	134 370
07.11.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3130207,3130154 от 07.11.2024г, НДС 20% - 8590,55 руб., НДС 10% -146,25 руб.	40702…1259	56 165
12.11.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3131623,3131645 от 08.11.2024г, НДС 20% - 9711,10 руб., НДС 10% -492,33 руб.	40702…1259	64 165
14.11.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3135047,3135075 от 12.11.2024г, НДС 20% - 11222,15 руб., НДС 10% -10,55 руб.	40702…1259	67 992
14.11.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3133544 от 11.11.2024г, НДС 20% - 11755,67 руб., НДС 10% -254,65 руб.	40702…1259	74 892
18.11.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3139610 от 15.11.2024г, НДС 20% - 7124,68 руб., НДС 10% -63,87 руб.	40702…1259	43 765
18.11.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3137641 от 14.11.2024г, НДС 20% - 7921,92 руб., НДС 10% -26,91 руб.	40702…1259	48 058
18.11.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3140598,3140515 от 18.11.2024г, НДС 20% - 8294,10 руб., НДС 10% -129,83 руб.	40702…1259	52 283
18.11.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3136622 от 13.11.2024г, НДС 20% - 5946,51 руб., НДС 10% -30,13 руб.	40702…1259	36 494
18.11.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3137641 от 14.11.2024г, НДС 20% - 4165,16 руб., НДС 10% -26,91 руб.	40702…1259	25 518
21.11.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3142311 от 19.11.2024г, НДС 20% - 9758,67 руб., НДС 10% -74,64 руб.	40702…1259	60 338
25.11.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3146913 от 22.11.2024г, 0НХ/3049343/3146926 от 22.11.2024г. НДС 20% - 5648,91 руб., НДС 10% - 54,18 руб.	40702…1259	36 071
27.11.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3149582, 3149590 от 26.11.2024г. НДС 20% - 6028,57 руб., НДС 10% - 771,07 руб.	40702…1259	44 887
28.11.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3151037от 27.11.2024г. НДС 20% - 6932 руб., НДС 10% - 129,81 руб.	40702…1259	43 020
29.11.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3152474 от 27.11.2024г. НДС 20% - 1845,33 руб., НДС 10% - 72,36руб.	40702…1259	11 868
01.12.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3153748 от 29.11.2024г.; 0НХ/3049343/3153782 от 29.11.2024г. НДС 20% - 8554,02 руб., НДС 10% - 364,36руб.	40702…1259	55 332

▶ Индивидуальный предприниматель Ефремов Максим Анатольевич

222260878818

385 008

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.11.24	Возврат денежных средств по договору займа б/н от 11.07.2022г НДС не облагается	40702…1259	200 000
09.11.24	Перечисление заработной платы за вторую половину октября 2024г. по ведомости №20 от 08.11.2024г. НДС не облагается	40702…1259	10 008
19.11.24	Возврат денежных средств по договору займа б/н от 12.08.2022г НДС не облагается	40702…1259	70 000
19.11.24	Возврат денежных средств по договору займа б/н от 11.07.2022г НДС не облагается	40702…1259	100 000
25.11.24	Перечисление заработной платы за первую половину ноября 2024г. по ведомости №21 от 25.11.2024г. НДС не облагается	40702…1259	5 000

▶ ДНС

2540167061

267 780

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.11.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005615от 01.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 599,67 руб.	40702…1259	3 598
05.11.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005648 от 05.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 9 014,17 руб.	40702…1259	54 085
05.11.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005584 от 31.10.2024г. В т.ч. НДС 20% - 349,67 руб.	40702…1259	2 098
06.11.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005687от 06.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 374,67 руб.	40702…1259	2 248
07.11.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005724 от 07.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 724,50 руб.	40702…1259	10 347
14.11.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005830 от 12.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 399,50 руб.	40702…1259	2 397
14.11.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005863 от 13.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 116,50 руб.	40702…1259	699
14.11.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005877от 14.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 3 083,17 руб.	40702…1259	18 499
14.11.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005862 от 13.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 674,33 руб.	40702…1259	4 046
18.11.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005876 от 14.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 2 532,50 руб.	40702…1259	15 195
19.11.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005954 от 18.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 3 481,83 руб.	40702…1259	20 891
19.11.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005955 от 18.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 216,67 руб.	40702…1259	1 300
19.11.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005927 от 15.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 981,83 руб.	40702…1259	11 891
19.11.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005787 от 11.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 748,83 руб.	40702…1259	10 493
20.11.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-006009 от 20.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 2 732,67 руб.	40702…1259	16 396
20.11.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-005982от 19.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 241,50 руб.	40702…1259	1 449
21.11.24	Оплата за товары по счету №УШ8-027524 от 21.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 566,50 руб.	40702…1259	3 399
25.11.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-006053 от 21.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 983,00 руб.	40702…1259	11 898
26.11.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-006124 от 26.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 299,50 руб.	40702…1259	1 797
27.11.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-006135 от 26.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 849,33 руб.	40702…1259	5 096
27.11.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-006150 от 27.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 233,17 руб.	40702…1259	1 399
27.11.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-006136 от 26.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 2 606,50 руб.	40702…1259	15 639
27.11.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-006148 от 27.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 865,83 руб.	40702…1259	5 195
28.11.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-006184 от 28.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 2 715,83 руб.	40702…1259	16 295
28.11.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-006185 от 28.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 2 591,33 руб.	40702…1259	15 548
29.11.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-006084 от 22.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 299,50 руб.	40702…1259	1 797
01.12.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-006206 от 29.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 349,50 руб.	40702…1259	2 097
01.12.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-006205 от 29.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 998,00 руб.	40702…1259	11 988

▶ ПАРФЮМ

2224034151

90 138

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
07.11.24	Оплата за товары по счетам № Т-238553,234884,233882,233804,243878,240369,238554 от 06.11.24г В т.ч. НДС 20% - 3 178,96 руб.	40702…1259	19 074
14.11.24	Предоплата за товары от 14.11.24г В т.ч. НДС 20% - 833,33 руб.	40702…1259	5 000
18.11.24	Предоплата за товары от 18.11.24г В т.ч. НДС 20% - 1 666,67 руб.	40702…1259	10 000
21.11.24	Предоплата за товары от 21.11.24г В т.ч. НДС 20% - 833,33 руб.	40702…1259	5 000
25.11.24	Предоплата за товары от 25.11.24г В т.ч. НДС 20% - 1 666,67 руб.	40702…1259	10 000
27.11.24	Предоплата за товары от 27.11.2024г В т.ч. НДС 20% - 6 844,08 руб.	40702…1259	41 064

▶ БАУЦЕНТР

7702596813

45 668

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
05.11.24	Оплата по счету № Сч 25-029025821 от 5.11.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 543,17 руб.	40702…1259	9 259
07.11.24	Оплата по счету № Сч 25-02928758 от 07.11.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 091,67 руб.	40702…1259	6 550
14.11.24	Оплата по счету № Сч 25-02930325 от 08.11.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 178,83 руб.	40702…1259	7 073
18.11.24	Оплата по счету № Сч 25-02937714 от 13.11.2024г., В т.ч. НДС 20% - 873,00 руб.	40702…1259	5 238
18.11.24	Оплата по счету № Сч 25-02939185 от 14.11.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 781,50 руб.	40702…1259	10 689
19.11.24	Оплата по счету № Сч 25-02944408 от 18.11.2024г., В т.ч. НДС 20% - 810,83 руб.	40702…1259	4 865
26.11.24	Оплата по счету № Сч 25-02953952 от 25.11.2024г., В т.ч. НДС 20% - 332,33 руб.	40702…1259	1 994

▶ Налоговая

7727406020

8 417

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.11.24	Пополнение ЕНС(пеня). НДС не облагается	40702…1259	1 000
08.11.24	Налог на доходы с физических лиц. НДС не облагается	40702…1259	1 495
08.11.24	Страховые взносы по единому тарифу. НДС не облагается	40702…1259	5 175
25.11.24	Налог на доходы с физических лиц. НДС не облагается	40702…1259	747

▶ ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

7702070139

5 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.11.24	Оплата стоимости пакета услуг "Все включено" за период с 01/11/2024 по 30/11/2024 согласно тарифам Банка (п. 17.4.1.). НДС не облагается.	40702…1259	2 500
01.12.24	Оплата стоимости пакета услуг "Все включено" за период с 01/12/2024 по 31/12/2024 согласно тарифам Банка (п. 17.4.1.). НДС не облагается.	40702…1259	2 500

▶ ИП Ткаченко Галина Леонтьевна

222505665320

3 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.11.24	Оплата за аренду нежилого помещения по адресу: г. Барнаул, ул.Шумакова,16 за ноябрь 2024г. по счету №40 от 01.11.2024г. НДС не облагается	40702…1259	3 000

▶ УФК по Алтайскому краю (ОСФР по Алтайскому краю л/с 04174Ф17070)

2225008796

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
08.11.24	Страховые взносы на обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и производственных заболеваний за октябрь 2024г. Рег. № 1104832090. НДС не облагается	40702…1259	35

ИТОГО

1 753 965