ООО НИЦ ТИС — декабрь 2024

◀ ▶ Сегодня

ООО НИЦ ТИС · ИНН 2224084071

Сальдо нач. месяца

5 369 291 ₽

Σnet с 2020-01-01

Приход

1 684 138 ₽

26 операций · 4 контрагентов

Расход

1 471 675 ₽

35 операций · 10 контрагентов

Δ за период

212 462 ₽

Приход − Расход

Сальдо кон. месяца

5 581 753 ₽

Сальдо нач + Δ

Обороты по счетам

Расчётный счёт	Банк	Приход	Расход	Δ за период	Опер.
40702810910140001259	ВТБ	1 684 138 ₽	1 471 675 ₽	212 462 ₽	61
ИТОГО		1 684 138 ₽	1 471 675 ₽	212 462 ₽	61

Приходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма прихода

▶ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"

7704217370

1 233 987

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.12.24	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 oт 14.01.2022 согл.УПД, №№:33667420241130 от 24.11.24. НДС не обл.	40702…1259	1 198
10.12.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-110093/22 ОТ 01.06.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:837479 ОТ 04.12.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	352
10.12.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СОГЛ.НАКЛ.№№:840903 ОТ 04.12.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	1 549
10.12.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-6405/22 ОТ 14.01.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:826117 ОТ 04.12.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	1 733
10.12.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-258905/22 ОТ 11.11.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:831211 ОТ 04.12.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	412
11.12.24	Оплата за тов. по дог. ИР-76794/23 от 21.02.2023 согл.накл.№№:1087675 от 18.11.24. НДС не обл.	40702…1259	2
11.12.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-179318/22 ОТ 20.09.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:1062489 ОТ 18.11.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	3 150
11.12.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-258905/22 ОТ 11.11.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:1071322 ОТ 18.11.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	24 907
11.12.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СОГЛ.НАКЛ.№№:1035494 ОТ 18.11.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	39 453
18.12.24	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 от 14.01.2022 согл.накл.№№:1225551 от 25.11.24. В т.ч. НДС(20%) 2615,19 руб.	40702…1259	15 691
18.12.24	Оплата за тов. по дог. ИР-258905/22 от 11.11.2022 согл.накл.№№:1258833 от 25.11.24. НДС не обл.	40702…1259	338 880
18.12.24	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:1222907 от 25.11.24. НДС не обл.	40702…1259	70 900
23.12.24	Оплата за тов. по дог. ИР-258905/22 oт 11.11.2022 согл.УПД, №№:71332320241215 от 15.12.24. НДС не обл.	40702…1259	318
25.12.24	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:1452781,1455054 от 02.12.24. НДС не обл.	40702…1259	77 949
25.12.24	Оплата за тов. по дог. ИР-258905/22 от 11.11.2022 согл.накл.№№:1514229,1514489 от 02.12.24. НДС не обл.	40702…1259	234 353
25.12.24	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:1452781,1455054 от 02.12.24. НДС не обл.	40702…1259	77 949
27.12.24	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 от 14.01.2022 согл.накл.№№:1763683 от 09.12.24. НДС не обл.	40702…1259	11 344
27.12.24	Оплата за тов. по дог. ИР-343029/23 от 07.11.2023 согл.накл.№№:1857627 от 09.12.24. НДС не обл.	40702…1259	58 009
27.12.24	Оплата за тов. по дог. ИР-258905/22 от 11.11.2022 согл.накл.№№:1797765 от 09.12.24. НДС не обл.	40702…1259	186 451
27.12.24	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:1760979 от 09.12.24. НДС не обл.	40702…1259	89 389

▶ РВБ

9714053621

390 403

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
03.12.24	Оплата по договору б/н от 02.12.2024 за товар. Сумма 103581.24 RUB без НДС	40702…1259	103 581
09.12.24	Оплата по договору б/н от 09.12.2024 за товар. Сумма 63848.76 RUB без НДС	40702…1259	63 849
16.12.24	Оплата по договору б/н от 16.12.2024 за товар. Сумма 110142.68 RUB без НДС	40702…1259	110 143
23.12.24	Оплата по договору б/н от 23.12.2024 за товар. Сумма 112830.7 RUB без НДС	40702…1259	112 831

▶ БАНК ГПБ (АО)//40702810892000001975 ИНН7727712331 Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ-факторинг"

7727712331

42 193

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
04.12.24	ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 5685813/23. ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО ?ЯНДЕКС? ИНН 7736207543 ПЛ-К:	40702…1259	42 193

▶ ООО ЯНДЕКС

7736207543

17 554

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
20.12.24	Оплата по договору 5685813/23.	40702…1259	17 554

ИТОГО

1 684 138

Расходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма расхода

▶ ООО "МВМ"

7707548740

416 214

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
05.12.24	Оплата за товары по счету №61347501173/S198 от 04.12.2024г. В т.ч. НДС 20% - 42 970,51 руб.	40702…1259	261 421
05.12.24	Оплата за товары по счету №1119136881/S933 от 05.12.2024г. В т.ч. НДС 20% - 18 299,00 руб.	40702…1259	109 794
25.12.24	Оплата за товары по счету №1120430966/S933 от 25.12.2024г. В т.ч. НДС 20% - 7 499,83 руб.	40702…1259	44 999

▶ ТАСКАЕВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ (ИП)

222211233990

365 289

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
24.12.24	Оплата за разработку программного обеспечения по счету №13 от 23.12.2024г. НДС не облагается	40702…1259	191 489
27.12.24	Оплата за разработку программного обеспечения по счету №15 от 27.12.2024г. НДС не облагается	40702…1259	173 800

▶ КОМУС

7721793895

352 850

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.12.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3153748 от 29.11.2024г.; 0НХ/3049343/3153782 от 29.11.2024г. НДС 20% - 8554,02 руб., НДС 10% - 364,36руб.	40702…1259	55 332
04.12.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3155221 от 02.12.2024г.; 0НХ/3049343/3155189 от 02.12.2024г. НДС 20% - 11296,25 руб., НДС 10% - 1483,25руб.	40702…1259	84 493
05.12.24	Оплата за канцтовары по счетам 0НХ/3049343/3158682 от 04.12.2024г.; НДС 20% - 3274,39 руб., НДС 10% - 12,55руб.	40702…1259	19 784
27.12.24	Оплата за канцтовары по счету 0НХ/3049343/3182226 от 27.12.2024 г.; НДС 20% - 21282,22 руб., НДС 10% - 134,62 руб.	40702…1259	130 053
27.12.24	Оплата за канцтовары по счету 0НХ/3049343/3181744 от 26.12.2024 г.; НДС 20% - 10531,33 руб.	40702…1259	63 188

▶ ПАРФЮМ

2224034151

195 016

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.12.24	Предоплата за товары от 02.12.2024г В т.ч. НДС 20% - 4 549,30 руб.	40702…1259	27 296
10.12.24	Предоплата за товары от 09.12.2024г В т.ч. НДС 20% - 4 826,41 руб.	40702…1259	28 958
16.12.24	Предоплата за товары от 16.12.2024г В т.ч. НДС 20% - 9 822,37 руб.	40702…1259	58 934
23.12.24	Предоплата за товары от 16.12.2024г В т.ч. НДС 20% - 13 304,60 руб.	40702…1259	79 828

▶ ДНС

2540167061

98 066

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.12.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-006206 от 29.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 349,50 руб.	40702…1259	2 097
01.12.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-006205 от 29.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 998,00 руб.	40702…1259	11 988
04.12.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-006233 от 02.12.2024г. В т.ч. НДС 20% - 2 133,17 руб.	40702…1259	12 799
04.12.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-006265 от 03.12.2024г. В т.ч. НДС 20% - 358,17 руб.	40702…1259	2 149
05.12.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-006301 от 04.12.2024г. В т.ч. НДС 20% - 666,33 руб.	40702…1259	3 998
10.12.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-006365 от 06.12.2024г. В т.ч. НДС 20% - 2 074,67 руб.	40702…1259	12 448
17.12.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-006539 от 16.12.2024г. В т.ч. НДС 20% - 2 865,83 руб.	40702…1259	17 195
19.12.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-006605 от 18.12.2024г. В т.ч. НДС 20% - 4 007,33 руб.	40702…1259	24 044
19.12.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-006607 от 18.12.2024г. В т.ч. НДС 20% - 966,67 руб.	40702…1259	5 800
24.12.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-006566 от 17.12.2024г. В т.ч. НДС 20% - 924,67 руб.	40702…1259	5 548

▶ Индивидуальный предприниматель Ефремов Максим Анатольевич

222260878818

25 014

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.12.24	Перечисление заработной платы за вторую половину ноября 2024г. по ведомости №22 от 09.12.2024г. НДС не облагается	40702…1259	10 007
26.12.24	Перечисление заработной платы за декабрь 2024г. по ведомости №23 от 26.12.2024г. НДС не облагается	40702…1259	15 007

▶ Налоговая

7727406020

11 157

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.12.24	Налог на доходы с физических лиц. НДС не облагается	40702…1259	1 496
10.12.24	Страховые взносы по единому тарифу. НДС не облагается	40702…1259	5 175
26.12.24	Налог на доходы с физических лиц. НДС не облагается	40702…1259	2 243
26.12.24	Налог на доходы с физических лиц. НДС не облагается	40702…1259	2 243

▶ ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

7702070139

5 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.12.24	Оплата стоимости пакета услуг "Все включено" за период с 01/12/2024 по 31/12/2024 согласно тарифам Банка (п. 17.4.1.). НДС не облагается.	40702…1259	2 500
01.01.25	Оплата стоимости пакета услуг "Все включено" за период с 01/01/2025 по 31/01/2025 согласно тарифам Банка (п. 17.1.4.). НДС не облагается.	40702…1259	2 500

▶ ИП Ткаченко Галина Леонтьевна

222505665320

3 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
02.12.24	Оплата за аренду нежилого помещения по адресу: г. Барнаул, ул.Шумакова,16 за декабрь 2024г. по счету №44 от 02.12.2024г. НДС не облагается	40702…1259	3 000

▶ УФК по Алтайскому краю (ОСФР по Алтайскому краю л/с 04174Ф17070)

2225008796

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
09.12.24	Страховые взносы на обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и производственных заболеваний за ноябрь 2024г. Рег. № 1104832090. НДС не облагается	40702…1259	35
26.12.24	Страховые взносы на обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и производственных заболеваний за декабрь 2024г. Рег. № 1104832090. НДС не облагается	40702…1259	35

ИТОГО

1 471 675