ООО НИЦ ТИС — март 2024

◀ ▶ Сегодня

ООО НИЦ ТИС · ИНН 2224084071

Сальдо нач. месяца

323 277 ₽

Σnet с 2020-01-01

Приход

6 102 210 ₽

39 операций · 8 контрагентов

Расход

5 894 382 ₽

138 операций · 13 контрагентов

Δ за период

207 829 ₽

Приход − Расход

Сальдо кон. месяца

531 106 ₽

Сальдо нач + Δ

Обороты по счетам

Расчётный счёт	Банк	Приход	Расход	Δ за период	Опер.
40702810910140001259	ВТБ	6 102 210 ₽	5 894 382 ₽	207 829 ₽	177
ИТОГО		6 102 210 ₽	5 894 382 ₽	207 829 ₽	177

Приходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма прихода

▶ ООО "РАПИРА"

2223970119

2 000 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
05.03.24	Перечисление заемных денежных средств по договору займа с процентами б/н от 05.03.2024г. Сумма 500000.00, НДС не облагается	40702…1259	500 000
07.03.24	Перечисление заемных денежных средств по договору займа с процентами б/н от 07.03.2024г. Сумма 500000.00, НДС не облагается	40702…1259	500 000
13.03.24	Перечисление заемных денежных средств по договору займа с процентами б/н от 13.03.2024г. Сумма 500000.00, НДС не облагается	40702…1259	500 000
01.04.24	Перечисление заемных денежных средств по договору займа с процентами б/н от 01.04.2024г. Сумма 500000.00, НДС не облагается	40702…1259	500 000

▶ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"

7704217370

1 575 627

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
11.03.24	Оплата за тов. по дог. ИР-136167/22 от 15.07.2022 согл.накл.№№:141720 от 05.03.24. НДС не обл.	40702…1259	1 060
11.03.24	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:109978 от 05.03.24. НДС не обл.	40702…1259	993
11.03.24	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 от 14.01.2022 согл.накл.№№:87432 от 05.03.24. НДС не обл.	40702…1259	974
11.03.24	Оплата за тов. по дог. ИР-101299/22 от 20.05.2022 согл.накл.№№:143133 от 05.03.24. НДС не обл.	40702…1259	1 240
15.03.24	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 от 14.01.2022 согл.накл.№№:6027185 от 29.02.24. В т.ч. НДС(20%) 3928,28 руб.	40702…1259	23 570
15.03.24	Оплата за тов. по дог. ИР-297388/23 от 29.09.2023 согл.накл.№№:6145846 от 29.02.24. НДС не обл.	40702…1259	11 417
15.03.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-136173/22 ОТ 15.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:5971601 ОТ 29.02.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	65
15.03.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-133779/22 ОТ 11.07.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:6006718 ОТ 29.02.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	84 715
15.03.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-129041/21 ОТ 07.12.2021 СОГЛ.НАКЛ.№№:6033598 ОТ 29.02.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	234 363
15.03.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-110093/22 ОТ 01.06.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:6037681 ОТ 29.02.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	1 014
15.03.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-258905/22 ОТ 11.11.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:6025976 ОТ 29.02.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	272 654
15.03.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-101299/22 ОТ 20.05.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:6009449 ОТ 29.02.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	19 003
15.03.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-287539/22 ОТ 02.12.2022 СОГЛ.НАКЛ.№№:6143863 ОТ 29.02.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	2 252
25.03.24	Оплата за тов. по дог. ИР-101299/22 oт 20.05.2022 согл.УПД, №№:47799620240315 от 06.03.24. НДС не обл.	40702…1259	448
25.03.24	Оплата за тов. по дог. ИР-101299/22 от 20.05.2022 согл.накл.№№:20240301 от 15.03.24. НДС не обл.	40702…1259	32 900
25.03.24	Оплата за тов. по дог. ИР-133779/22 от 11.07.2022 согл.накл.№№:20240301 от 15.03.24. НДС не обл.	40702…1259	35 034
25.03.24	Оплата за тов. по дог. ИР-258905/22 от 11.11.2022 согл.накл.№№:20240301 от 15.03.24. НДС не обл.	40702…1259	407 532
25.03.24	Оплата за тов. по дог. ИР-136167/22 от 15.07.2022 согл.накл.№№:20240301 от 15.03.24. НДС не обл.	40702…1259	99 171
25.03.24	Оплата за тов. по дог. ИР-258905/22 oт 11.11.2022 согл.УПД, №№:71332320240315 от 05.03.24. НДС не обл.	40702…1259	709
25.03.24	Оплата за тов. по дог. ИР-136173/22 от 15.07.2022 согл.накл.№№:20240301 от 15.03.24. НДС не обл.	40702…1259	139
25.03.24	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 от 14.01.2022 согл.накл.№№:20240301 от 15.03.24. В т.ч. НДС(20%) 8818,15 руб.	40702…1259	52 909
25.03.24	ОПЛАТА ЗА ТОВ. ПО ДОГ. ИР-297388/23 ОТ 29.09.2023 СОГЛ.НАКЛ.№№:20240301 ОТ 15.03.24. НДС НЕ ОБЛ.	40702…1259	35 906
25.03.24	Оплата за тов. по дог. ИР-133779/22 oт 11.07.2022 согл.УПД, №№:53152820240315 от 14.03.24. НДС не обл.	40702…1259	731
25.03.24	Оплата за тов. по дог. ИР-6405/22 oт 14.01.2022 согл.УПД, №№:33667420240315 от 11.03.24. НДС не обл.	40702…1259	629
25.03.24	Оплата за тов. по дог. ИР-129041/21 от 07.12.2021 согл.накл.№№:20240301 от 15.03.24. НДС не обл.	40702…1259	256 201

▶ ВАЙЛДБЕРРИЗ

7721546864

1 393 655

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
05.03.24	Оплата по договору б/н от 04.03.2024 за товар. Сумма 375490.58 RUB без НДС	40702…1259	375 491
11.03.24	Оплата по договору б/н от 11.03.2024 за товар. Сумма 379587.12 RUB без НДС	40702…1259	379 587
20.03.24	ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ Б/Н ОТ 18.03.2024 ЗА ТОВАР. СУММА 360417.55 RUB БЕЗ НДС	40702…1259	360 418
25.03.24	Оплата по договору б/н от 25.03.2024 за товар. Сумма 278159.96 RUB без НДС	40702…1259	278 160

▶ БАНК ГПБ (АО)//40702810892000001975 ИНН7727712331 Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ-факторинг"

7727712331

444 948

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
20.03.24	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПОРУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА № 5685813/23. ПО ПОРУЧЕНИЮ ОООЯНДЕКС ПЛ-К:	40702…1259	444 948

▶ ООО "ЭСКАДА"

2224139806

400 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
15.03.24	Перечисление заемных денежных средств по договору займа с процентами б/н от 15.03.2024г. НДС не облагается	40702…1259	400 000

▶ ООО ЯНДЕКС

7736207543

104 144

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
04.03.24	Оплата услуг в соответствии договором № ОФ-4187922, без НДС.	40702…1259	41 840
20.03.24	Оплата услуг в соответствии договором № ОФ-4187922, без НДС.	40702…1259	62 304

▶ ООО "АЛЬБАТРО"

2222860307

103 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.04.24	Оплата за компьютерную и орг технику. НДС не облагается	40702…1259	103 000

▶ ООО "СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ"

7802754982

80 836

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
04.03.24	ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПОРУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА № 5685813/23. ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО ЯНДЕКС	40702…1259	80 836

ИТОГО

6 102 210

Расходы — по контрагентам

Контрагент

ИНН

Опер.

Сумма расхода

▶ ДНС

2540167061

2 935 045

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.03.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-000473 от 01.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 441,17 руб.	40702…1259	8 647
01.03.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-000472 от 01.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 10 646,67 руб.	40702…1259	63 880
01.03.24	Оплата за товары по счету №УШ8-019775 от 01.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 3 499,17 руб.	40702…1259	20 995
04.03.24	Оплата за товары по счету №УШ8-019814от 04.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 10 464,00 руб.	40702…1259	62 784
05.03.24	Оплата за товары по счету №УШ8-019859от 05.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 3 557,83 руб.	40702…1259	21 347
05.03.24	Оплата за товары по счету №УШ2-000494 от 04.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 6 124,33 руб.	40702…1259	36 746
05.03.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-000499 от 04.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 20 457,67 руб.	40702…1259	122 746
05.03.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-000498 от 04.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 883,00 руб.	40702…1259	5 298
06.03.24	Оплата за товары по счету №УШ2-000532 от 05.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 7 177,33 руб.	40702…1259	43 064
06.03.24	Оплата за товары по счету №УШ2-000555 от 06.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 2 616,00 руб.	40702…1259	15 696
06.03.24	Оплата за товары по счету №УШ2-000536 от 05.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 166,50 руб.	40702…1259	6 999
06.03.24	Оплата за товары по счету №УШ2-000556от 06.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 20 386,17 руб.	40702…1259	122 317
06.03.24	Оплата за товары по счету №УШ8-019908 от 06.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 5 715,67 руб.	40702…1259	34 294
11.03.24	Оплата за товары по счету №УШ8-019964 от 11.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 4 498,33 руб.	40702…1259	26 990
11.03.24	Оплата за товары по счету №УШ2-000586 от 07.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 8 413,33 руб.	40702…1259	50 480
11.03.24	Оплата за товары по счету №УШ8-019939 от 07.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 557,83 руб.	40702…1259	3 347
11.03.24	Оплата за товары по счету №УШ2-000585 от 07.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 7 099,67 руб.	40702…1259	42 598
12.03.24	Оплата за товары по счету №УШ8-020009от 12.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 5 232,33 руб.	40702…1259	31 394
12.03.24	Оплата за товары по счету №УШ2-000623от 11.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 29 179,83 руб.	40702…1259	175 079
12.03.24	Оплата за товары по счету №УШ2-000624 от 11.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 10 872,33 руб.	40702…1259	65 234
13.03.24	Оплата за товары по счету №Е-00058130 от 13.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 2 583,00 руб.	40702…1259	15 498
13.03.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-000698 от 13.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 20 344,50 руб.	40702…1259	122 067
13.03.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-000671 от 12.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 6 932,17 руб.	40702…1259	41 593
13.03.24	Оплата за товары по счету №УШ8-020068 от 13.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 358,17 руб.	40702…1259	2 149
13.03.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-000669 от 12.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 9 330,00 руб.	40702…1259	55 980
13.03.24	Оплата за товары по счету №Е-00058132 от 13.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 99,83 руб.	40702…1259	599
14.03.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-000745 от 14.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 8 335,67 руб.	40702…1259	50 014
15.03.24	Оплата за товары по счету №УШ8-020100 от 14.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 2 482,67 руб.	40702…1259	14 896
15.03.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-000748 от 14.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 19 480,17 руб.	40702…1259	116 881
15.03.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-000778 от 15.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 4 124,00 руб.	40702…1259	24 744
15.03.24	Оплата за товары по счету №УШ8-0201140 от 15.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 382,83 руб.	40702…1259	2 297
15.03.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-000779 от 15.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 13 089,67 руб.	40702…1259	78 538
18.03.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-000818 от 18.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 19 726,67 руб.	40702…1259	118 360
18.03.24	Оплата за товары по счету №УШ8-020151 от 18.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 7 181,50 руб.	40702…1259	43 089
18.03.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-000820 от 18.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 2 366,00 руб.	40702…1259	14 196
20.03.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-000857 от 19.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 605,67 руб.	40702…1259	9 634
20.03.24	Оплата за товары по счету №УШ8-020253 от 20.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 7 699,00 руб.	40702…1259	46 194
20.03.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-000820 от 18.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 6 038,50 руб.	40702…1259	36 231
20.03.24	Оплата за товары по счету №УШ8-020212 от 19.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 7 807,50 руб.	40702…1259	46 845
21.03.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-000928 от 21.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 74,83 руб.	40702…1259	449
21.03.24	Оплата за товары по счету №УШ8-020306 от 21.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 5 165,50 руб.	40702…1259	30 993
21.03.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-000929 от 21.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 12 578,83 руб.	40702…1259	75 473
21.03.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-000888 от 20.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 10 389,83 руб.	40702…1259	62 339
21.03.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-000897 от 20.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 2 132,50 руб.	40702…1259	12 795
21.03.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-000894 от 20.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 14 861,67 руб.	40702…1259	89 170
22.03.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-000962от 22.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 13 154,50 руб.	40702…1259	78 927
22.03.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-000961 от 22.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 366,17 руб.	40702…1259	8 197
25.03.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001004 от 25.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 40 945,50 руб.	40702…1259	245 673
25.03.24	Оплата за товары по счету №УШ8-020381 от 25.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 6 424,00 руб.	40702…1259	38 544
25.03.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001002от 25.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 3 848,67 руб.	40702…1259	23 092
26.03.24	Оплата за товары по счету №УШ8-020419 от 26.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 224,67 руб.	40702…1259	7 348
26.03.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001034 от 26.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 13 662,67 руб.	40702…1259	81 976
26.03.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001035 от 26.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 3 606,83 руб.	40702…1259	21 641
27.03.24	Оплата за товары по счету №УШ8-020457 от 27.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 124,67 руб.	40702…1259	6 748
27.03.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001064 от 27.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 13 328,00 руб.	40702…1259	79 968
27.03.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001063 от 27.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 6 048,67 руб.	40702…1259	36 292
28.03.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001093 от 28.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 11 063,50 руб.	40702…1259	66 381
28.03.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001094 от 28.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 590,67 руб.	40702…1259	9 544
01.04.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001145 от 01.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 5 015,00 руб.	40702…1259	30 090
01.04.24	Оплата за товары по счету №УШ8-020558 от 01.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 4 848,33 руб.	40702…1259	29 090
01.04.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001094 от 28.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 14 429,83 руб.	40702…1259	86 579
01.04.24	Оплата за товары по счету №УЦ2-001148 от 01.04.2024г. В т.ч. НДС 20% - 791,33 руб.	40702…1259	4 748
01.04.24	Оплата за товары по счету №УШ8-020526 от 29.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 1 541,33 руб.	40702…1259	9 248

▶ КОМУС

7721793895

1 425 495

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.03.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2884326 от 29.02.2024г, № 2889124 от 29.02.24г, НДС 20%-7247,87 руб., НДС 10%- 0 руб.	40702…1259	43 487
01.03.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2890276 НДС 20%-3324,26 руб., НДС 10%- 722,84 руб.	40702…1259	27 973
04.03.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2891453 от 04.03.24г, №2891414 от 04.03.24г., НДС 20%-27146,20 руб., НДС 10%- 265,16 руб.	40702…1259	166 015
05.03.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2893141 от 05.03.24г, №2893129 от 05.03.24г., НДС 20%-11751,94руб., НДС 10%- 365,40 руб.	40702…1259	74 531
06.03.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2894803 от 06.03.2024г, НДС 20%-6959,76 руб., НДС 10%- 739,45 руб.	40702…1259	49 892
06.03.24	Пополнение баланса письмо от 05.03.24г. НДС 20%-8333,33 руб	40702…1259	50 000
11.03.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2896604от 07.03.2024г, НДС 20%-8669,15 руб., НДС 10%- 0 руб.	40702…1259	52 015
11.03.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2897495, 2897470 от 11.03.2024г, НДС 20%-12547,75 руб., НДС 10%- 346,58 руб.	40702…1259	79 099
12.03.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2899091, от 12.03.2024г, НДС 20%-6697,62 руб., НДС 10%- 354,75 руб.	40702…1259	44 088
14.03.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2901151 от 13.03.2024г, НДС 20%-10040,61 руб., НДС 10%- 233,47 руб.	40702…1259	63 277
15.03.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2904221, 2904209 от 15.03.2024г, НДС 20%-3695,45 руб., НДС 10%- 90,01 руб.	40702…1259	23 393
15.03.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2902584 от 14.03.2024г, НДС 20%-9854,32 руб., НДС 10%- 211,97руб.	40702…1259	61 687
18.03.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2905673, 2905658,2905628 от 18.03.2024г, НДС 20%-18185,56 руб., НДС 10%- 224,11 руб.	40702…1259	112 340
19.03.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2907283, 2907318, от 19.03.2024г, НДС 20%-9051,71 руб., НДС 10%- 113,65 руб.	40702…1259	55 560
20.03.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2909125, 2909076, от 20.03.2024г, НДС 20%-18280,55 руб., НДС 10%- 98,45 руб.	40702…1259	111 129
22.03.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2911007, от 21.03.2024г, НДС 20%-8157,33 руб., НДС 10%- 608,20 руб.	40702…1259	55 634
25.03.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2912361 от 22.03.2024г, НДС 20%-9280,29 руб., НДС 10%- 166,70 руб.	40702…1259	57 561
25.03.24	Оплата за канцтовары по счетам № 0HX/3049343/2913841 от 25.03.2024г, № 0HX/3049343/2913806 от 25.03.2024г НДС 20% - 13349,07 руб., НДС 10% - 800,48 руб.	40702…1259	88 899
26.03.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2915440 от 26.03.2024г, НДС 20% - 7168,53 руб., НДС 10% - 234,02 руб.	40702…1259	46 712
27.03.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2916903 от 27.03.2024г, НДС 20% - 6655,22 руб., НДС 10% - 107,18 руб.	40702…1259	41 110
29.03.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2918530 от 28.03.2024г, НДС 20% - 10930,87 руб., НДС 10% - 192,48 руб.	40702…1259	67 702
01.04.24	Оплата за канцтовары по счету № 0HX/3049343/2920143 от 29.03.2024г, НДС 20% - 8488,09 руб., НДС 10% - 223,78 руб.	40702…1259	53 390

▶ ПАРФЮМ

2224034151

630 923

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
07.03.24	Оплата за товары по счету № Т-57708 от 29.02.2024, Т-58350 от 01.03.24,Т-63107 , Т-57574 ,Т-60936 от 04.03.24г.,Т-64576 ,в т.ч. НДС 20%-49160 руб.,НДС 10%-59,13 руб. В т.ч. НДС 20% - 49 611,24 руб.	40702…1259	297 667
13.03.24	Оплата за товары по счету № Т-65542 от 07.03.24, Т-68242 ,Т-68147 , Т-70370 от 12.03.24г ,в т.ч. НДС 20%-14682,85 руб.,НДС 10%-16,73 руб. В т.ч. НДС 20% - 14 638,67 руб.	40702…1259	87 832
20.03.24	Оплата за товары по счету № Т-79037, Т-77802 ,Т-73548 , Т-78798,Т-75366 от 19.03.24г ,в т.ч. НДС 20%-20431,26 руб.,НДС 10%-79,03 руб. В т.ч. НДС 20% - 20 575,50 руб.	40702…1259	123 453
27.03.24	Оплата за товары по счету № Т-81892, Т-85133 ,Т-90051 , Т-84416,Т-87253 от 26.03.24г ,в т.ч. НДС 20%-20269,21 руб.,НДС 10%-32,45 руб. В т.ч. НДС 20% - 20 328,50 руб.	40702…1259	121 971

▶ МЕТРО

9705118142

500 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.03.24	Пополнение баланса/ доплата за заказ по счету №2224084071-9736143547 от 01.03.2024г В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000
05.03.24	Пополнение баланса/ доплата за заказ по счету №2224084071-9166596786 от 04.03.2024г В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб.	40702…1259	100 000
07.03.24	Пополнение баланса/ доплата за заказ по счету №2224084071-0928018618 от 06.03.2024г В т.ч. НДС 20% - 16 666,67 руб.	40702…1259	100 000
12.03.24	Пополнение баланса/ доплата за заказ по счету №2224084071-1928355645 от 12.03.2024г В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000
15.03.24	Пополнение баланса/ доплата за заказ по счету №2224084071-8150538823 от 14.03.2024г В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000
18.03.24	Пополнение баланса/ доплата за заказ по счету №2224084071-3689691761 от 18.03.2024г В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000
18.03.24	Пополнение баланса/ доплата за заказ по счету №2224084071-8150538823 от 14.03.2024г В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000
27.03.24	Пополнение баланса/ доплата за заказ по счету №2224084071-1803789922 от 27.03.2024г В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000

▶ БАУЦЕНТР

7702596813

215 562

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.03.24	Оплата по счету Сч 25-02582868 от 28902.2024г., В т.ч. НДС 20% - 855,00 руб.	40702…1259	5 130
05.03.24	Оплата по счету Сч 25-02587824 от 04.03.2024г., В т.ч. НДС 20% - 7 947,17 руб.	40702…1259	47 683
06.03.24	Оплата по счету Сч 25-02588935от 05.03.2024г., В т.ч. НДС 20% - 566,83 руб.	40702…1259	3 401
11.03.24	Оплата по счету Сч 25-02594948от 11.03.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 912,67 руб.	40702…1259	11 476
14.03.24	Оплата по счету Сч 25-02597624 от 13.03.2024г., В т.ч. НДС 20% - 7 923,17 руб.	40702…1259	47 539
14.03.24	Оплата по счету Сч 25-02597635от 13.03.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 482,67 руб.	40702…1259	8 896
14.03.24	Пополнение баланса от 13.03.2024г., В т.ч. НДС 20% - 5 000,00 руб.	40702…1259	30 000
25.03.24	Оплата по счету Сч 23-01450741 от 15.03.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 335,83 руб.	40702…1259	8 015
25.03.24	Оплата по счету Сч 25-02607775 от 21.03.2024г., В т.ч. НДС 20% - 630,67 руб.	40702…1259	3 784
25.03.24	Оплата по счету Сч 25-02612829 от 25.03.2024г., В т.ч. НДС 20% - 660,33 руб.	40702…1259	3 962
25.03.24	Оплата по счету Сч 25-02605279 от 19.03.2024г., В т.ч. НДС 20% - 2 280,33 руб.	40702…1259	13 682
25.03.24	Оплата по счету Сч 25-02603761 от 18.03.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 402,17 руб.	40702…1259	8 413
25.03.24	Оплата по счету Сч 25-02608993 от 22.03.2024г., В т.ч. НДС 20% - 749,33 руб.	40702…1259	4 496
26.03.24	Оплата по счету Сч 25-02614136 от 26.03.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 288,17 руб.	40702…1259	7 729
27.03.24	Оплата по счету Сч 25-02615370 от 27.03.2024г., В т.ч. НДС 20% - 361,83 руб.	40702…1259	2 171
29.03.24	Оплата по счету Сч 25-02616635 от 28.03.2024г., В т.ч. НДС 20% - 461,00 руб.	40702…1259	2 766
01.04.24	Оплата по счету Сч 25-02618097 от 29.03.2024г., В т.ч. НДС 20% - 1 069,83 руб.	40702…1259	6 419

▶ ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович"

7802348846

100 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
11.03.24	Предоплата от 11.03.2024 г. В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000
18.03.24	Предоплата от 18.03.2024 г. В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000

▶ ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"

7722753969

50 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
11.03.24	Предоплата от 11.03.2024 г В т.ч. НДС 20% - 8 333,33 руб.	40702…1259	50 000

▶ Индивидуальный предприниматель Ефремов Максим Анатольевич

222260878818

15 008

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
06.03.24	Перечисление заработной платы за вторую половину февраля 2024г. по ведомости №4 от 06.03.2024г. НДС не облагается	40702…1259	10 008
25.03.24	Перечисление заработной платы за первую половину марта 2024г. по ведомости №4 от 25.03.2024г. НДС не облагается	40702…1259	5 000

▶ Налоговая

7727406020

7 417

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
06.03.24	Страховые взносы по единому тарифу. НДС не облагается	40702…1259	5 175
06.03.24	Налог на доходы с физических лиц. НДС не облагается	40702…1259	1 495
25.03.24	Налог на доходы с физических лиц. НДС не облагается	40702…1259	747

▶ ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

7702070139

6 050

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.03.24	Оплата стоимости пакета услуг "Все включено" за период с 01/03/2024 по 31/03/2024 согласно тарифам Банка (п. 17.4.1.). НДС не облагается.	40702…1259	2 000
15.03.24	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '15/03/2024' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	150
18.03.24	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '18/03/2024' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	350
20.03.24	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '20/03/2024' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	300
21.03.24	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '21/03/2024' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	300
22.03.24	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '22/03/2024' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	250
26.03.24	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '26/03/2024' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	250
27.03.24	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '27/03/2024' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	350
29.03.24	Комиссия за исполнение (в т.ч. частичное) межбанковских платежей, поступивших по электронным каналам связи по счету '40702810910140001259' ДБС РР-333169 от '19/05/2020', за '29/03/2024' согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.). НДС не обл.	40702…1259	100
01.04.24	Оплата стоимости пакета услуг "Все включено" за период с 01/04/2024 по 30/04/2024 согласно тарифам Банка (п. 17.4.1.). НДС не облагается.	40702…1259	2 000

▶ Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"

7704217370

5 846

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
13.03.24	Оплата задолженности по состоянию на 29.02.2024 по договору ИР-136167/22 от 15.07.2022 по счету № S-1325356 от 11.03.2024г. В т.ч. НДС 20% - 495,66 руб.	40702…1259	2 974
13.03.24	Оплата задолженности по состоянию на 29.02.2024 по договору ИР-236265/23 от 26.07.2023 по счету №S-1368274 от 11.03.2024 В т.ч. НДС 20% - 478,75 руб.	40702…1259	2 873

▶ ИП Ткаченко Галина Леонтьевна

222505665320

3 000

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
01.03.24	Оплата за аренду нежилого помещения по адресу: г. Барнаул, ул.Шумакова,16 за март 2024г. по счету №8 от 29.02.2024г. НДС не облагается	40702…1259	1 500
01.04.24	Оплата за аренду нежилого помещения по адресу: г. Барнаул, ул.Шумакова,16 за апрель 2024г. по счету №8 от 29.02.2024г. НДС не облагается	40702…1259	1 500

▶ УФК по Алтайскому краю (ОСФР по Алтайскому краю л/с 04174Ф17070)

2225008796

Дата	Назначение платежа	Счёт	Сумма
06.03.24	Страховые взносы на обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и производственных заболеваний за февраль 2024г. Рег. № 2203244927. НДС не облагается	40702…1259	35
13.03.24	Пеня по страховым взносам на обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и производственных заболеваний. Рег. № 032012008340. НДС не облагается	40702…1259	0

ИТОГО

5 894 382